华鑫股份2021年二季度财务分析报告

1、华鑫股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系上海金陵无线电厂，1992年5月始进行股份制改组，以原公司净资产折 为面值10元的发起法人股349. 93万股，经同年6月首次发行，上市后总股本5099. 3万股；其 内部职工股于1994年5月5日上市流通。主营业务：证券服务业务、少量持有型物业及其他业务。经营范围：投资管理，企业管理，商务信息咨询；数据处理，计算机软件开发；自有房屋租 赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-1

2、2-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金 （万 元）3, 291.963, 707. 965, 055. 84,212. 583, 706. 983,239.81-11.20%-11.22%收取 利 息、 手续 费及 佣金48, 287. 942, 190. 4644, 099. 4349, 530. 0637,612.4346, 821.2928. 38%14.45%1 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比器ii鬻雌

3、63;-6, 287. 3916, 635.411,584.312, 329. 951, 535. 692, 967. 43-509.42%-137.80%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）160, 739. 9698, 066.2178,419. 96-153, 945. 7419,518. 75499, 454. 23723. 52%63.91%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金 （万 元）1,800.972, 293. 291,349. 053, 853. 391,691.961,353. 786. 44%-21.47%支付 利 息、 手续 费及 佣金 的现 金 （万 元）1

4、2, 763. 347, 089. 7414,014. 5611,670. 7415, 461.253, 587. 11-17. 45%80. 03%st£12, 181.0729, 239. 038, 057. 2315, 526. 689, 978. 6521,089. 122.07%-58. 34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比5, 646.315, 160. 965, 327. 129,710. 2211,405. 552,618. 85-50. 50%9. 40%45, 408

5、. 5920, 106. 53-16, 529. 48-4, 088. 651,840. 3724, 549. 18-12.41%125. 84%经营 活动 现金 流出 小计（万 元）256,212. 43135, 883. 7341,270.01-47, 479. 02125, 395. 54272, 703. 95104.32%88.55%量净 额 （万 元）-95, 472. 46-37,817. 5237, 149. 94-106, 466. 72-105, 876. 79226, 750. 28-9. 83%152.46%sts12,317. 9417,207. 538, 131.9

6、510,614. 696, 824. 267, 685. 0680. 50%-28. 42%1,083.97405. 07-21.91,806.2272.8754. 37297. 25%167.60%27, 677. 0421,624. 3372, 952. 0912,421.867, 097. 157, 739. 43289. 97%27. 99%12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比小计 （万 元）购建 固定 资） 、（万 元）3,610.61,339. 044, 206. 2510.02, 157

7、. 141,353. 2967. 38%169.64%馨陋金碧2, 984. 011,745. 8219, 908.45, 952. 023, 358. 01,000.0-87. 22%-74. 60%投资 活动 现金 流出 小计（万 元）22, 024. 622, 084. 8788,814.65, 962. 0525, 678. 132, 353. 29-14. 23%-0. 27%量净 额 （万 元）5, 652. 44-460. 53-15,862.516, 459. 81-18, 580. 985, 386. 15-130.42%1327.37%1麟金票14, 745.08, 000

8、.010, 655.012, 400.034, 945. 724, 000.0-57.81%84.31%到他筹活 收其与资392, 008. 85178, 480. 9810, 380.81289, 394. 96125, 749. 84149, 841.0211.74%119.64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）441,673. 08186, 480. 98175,816. 47231,899. 96230, 590. 56153, 890. 091. 54

9、%136.85%泰做家物金s元20, 849. 7357, 482. 369, 092. 9228, 474. 6214, 960. 585, 178.739. 36%-63. 73%分配 股（万 元）21,656. 426, 509. 724, 836. 786, 598. 273, 294. 748, 044. 89557. 30%232.68%刎鼬碧醐赫甄赂(75元252, 486. 46100, 586. 11134,555. 4397, 380. 73193,821.84176, 523.030. 27%151.02%小计（万 元）294, 992.61164,578. 18148,

10、 485. 14132,453. 62212,077. 15189,746.5939. 10%79.24%146, 680. 4721,902. 7927, 331.3499, 446. 3418,513.41-35, 856. 59692. 29%569.69%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金流 量净 额 （万 元）呼的咐忍雌部一咐-32.8510. 83-84.27-78.33-1.0336. 993101.60%-403.25%鬣篇嚣56, 827. 6-16, 364. 4248, 534

11、. 5-638.89-105, 945. 39196,316. 82-153.64%-447. 26%余额 （万 元）1,079, 119. 061,095, 483. 481,046, 949. 131,047, 587. 871, 153, 533. 26957,216. 44-6. 45%-1.49%余额 （万 元）1, 135, 946. 651,079, 119. 061,095,483. 481,046, 949. 131,047,587.871, 153, 533. 268. 43%5. 27%利润分析：2021年二季度利润总额为14210. 26万元，与2020年二季度的575

12、04. 06万元相 比，增长-75.29%；环比2021年一季度的10757.71万元相比,增长32. 09%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金 （万 元）3, 291.963, 707. 965, 055. 84,212. 583, 706. 983, 239.81-11.20%-11.22%收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金（万 元）48, 287. 942, 190. 4644, 099. 4349,

13、530. 0637,612.4346, 821.2928. 38%14.45%购51器挫冥-6, 287. 3916, 635.411,584.312, 329. 951,535. 692, 967. 43-509.42%-137.80%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）160, 739. 9698, 066.2178,419. 96-153, 945. 7419,518. 75499, 454. 23723. 52%63.91%购买 商 品、 接受 劳务1,800.972, 293. 291, 349. 053, 853. 391,691.961,353. 786. 44%-21.47%

14、2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付 的现 金 （万 元）支付 利 息、 手续 费及 佣金 的现金（万 元）12, 763. 347, 089. 7414,014. 5611,670. 7415, 461.253, 587. 11-17. 45%80. 03%知敝也奶畦知牌金£12, 181.0729, 239. 038, 057. 2315, 526. 689, 978. 6521,089. 122.07%-58. 34%痢够瞬费对5, 646.315, 160. 965, 327. 1

15、29,710. 2211,405. 552,618. 85-50. 50%9. 40%1:2|器譬元45, 408. 5920, 106. 53-16, 529. 48-4, 088. 651,840. 3724, 549. 18-12.41%125.84%羸动 现金 流出 小计（万 元）256,212. 43135, 883. 7341,270.01-47, 479. 02125, 395. 54272, 703. 95104. 32%88. 55%经营 活动 产生-95, 472. 46-37,817. 5237, 149. 94-106, 466. 72-105, 876. 79226,

16、 750. 28-9. 83%152.46%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现 金流 量净 额 （万 元）露霞金£12,317. 9417,207. 538, 131.9510,614. 696, 824. 267, 685. 0680. 50%-28. 42%雅蝠s金案1,083.97405. 07-21.91,806.2272. 8754. 37297. 25%167. 60%投资 活动 现金 流入 小计（万 元）27, 677. 0421,624. 3372, 952. 0912,

17、421.867, 097. 157, 739. 43289. 97%27. 99%购建 固定 资） 、（万 元）3,610.61,339. 044, 206. 2510.02, 157. 141,353. 2967. 38%169.64%触蠹金£2, 984. 011,745. 8219, 908.45, 952. 023, 358. 01,000.0j -87. 22%-74.60%投资 活动22, 024. 622, 084. 8788,814.65, 962. 0525, 678. 132, 353. 29-14. 23%-0.27%2021-06-302021-03-3120

18、20-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金 流出 小计（万 元）鬻舟歌tg5, 652. 44-460. 53-15,862.516, 459.81-18,580. 985, 386. 15-130.42%1327.37%1霞金£14, 745. 08, 000.010, 655.012, 400.034, 945. 724, 000. 0-57.81%84.31%貌嚣裁饕£392, 008. 85178, 480. 9810, 380.81289, 394. 96125, 749. 84149, 841.0211. 74%11

19、9.64%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）441,673. 08186, 480. 98175,816. 47231,899. 96230, 590. 56153, 890. 091.54%136. 85%赫脉珈卿金斯为20, 849. 7357, 482. 369, 092. 9228, 474. 6214, 960. 585, 178.739. 36%-63. 73%分配 股利润 或偿 付利21,656. 426, 509. 724, 836. 786, 598. 273, 294. 748, 044. 89557. 30%232.68%2021-06-302021-03-31202

20、0-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比繇雌票252, 486. 46100,586. 11134,555. 4397, 380. 73193,821.84176, 523.030. 27%151.02%筹资 活动 现金 流出 小计（万 元）294, 992.61164, 578. 18148, 485. 14132,453. 62212, 077. 15189,746.5939. 10%79.24%146, 680. 4721,902. 7927, 331.3499, 446. 3418,513.41-35, 856. 59692.29%569.69

21、%-32. 8510. 83-84. 27-78.33-1.0336. 993101.60%-403. 25%盆箫嚣56, 827. 6-16,364. 4248, 534. 5-638.89-105, 945. 39196,316. 82-153.64%-447. 26%初金现等物额 期现及金价余1,079, 119. 061,095, 483.481,046, 949. 131,047, 587. 871, 153, 533. 26957,216. 44-6. 45%-1.49%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-0

22、3-31同比环比（万 元）期末 现金 及现 金等 价物 余额 （万 元）1, 135, 946. 651,079, 119. 061,095, 483. 481,046, 949. 131, 047, 587. 871, 153,533. 268. 43%5. 27%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为1135946. 65万元，与2020年二季度 的1047587. 87万元相比，增长8. 43%；环比2021年一季度的1079119. 06万元相比，增长 5. 27%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30202

23、0-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）807, 112. 19800, 609. 99853,810.9728,782.83801, 176. 76884, 983. 160. 74%0.81%结算备 付金 （万元）329, 482. 04279, 127. 26242, 399. 52318,564.88246, 763. 06228, 689.4133. 52%18.04%交易性 金融资 产（万元）817,664. 64694, 058. 68629, 344. 16655, 903. 68722,127.3654, 906. 4713. 23%17.81%应收账

24、款（万 元）4, 554. 193, 005. 612, 048. 742, 622. 372, 502. 05, 251.6382. 02%51.52%预付款 项（万 元）1,000. 191, 116. 53569. 923, 742. 331,322.9877.21-24. 39%-10. 42%其他应 收款（万元）2, 107. 111,391.768, 448. 787,014. 492, 064. 662, 289. 832. 06%51.40%买入返 售金融 资产 （万元）187, 552. 34155, 380. 85165, 859. 5398, 179.82132,804.

25、 0441,905. 5841.22%20. 70%一年内 到期的 非流动31,460. 2435,401. 1836, 693. 2534, 992. 129,415.325, 845. 926. 95%-11. 13%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产（万元）其他流 动资产 （万元）6, 748. 427, 805. 795, 099. 654, 745. 244, 022. 1114, 073. 3967. 78%-13. 55%流动资 产合计 （万元）2,973,214. 882,651,

26、662. 372, 561,043.922, 501,647. 532,551,425. 282, 545, 398. 3616.53%12.13%长期应 收款（万元）25, 802. 8731,238. 2839, 021.3831,873. 8434, 785. 9531,207. 69-25. 82%-17. 40%长期股 权投资 （万元）22, 999. 8375,019. 1174, 602. 071,813. 9570, 750. 728, 023. 13-67. 49%-69.34%投资性 房地产 （万元）1,468.81,495. 571,513. 531,535.961,55

27、8. 391,583. 45-5. 75%-1. 79%固定资 产（万元）7, 220. 356, 862. 016, 963. 595, 902. 756, 004. 76, 089. 820. 25%5. 22%在建工 程（万 元）3, 227. 173, 488. 273, 445. 373, 606. 963, 123. 072, 769. 293. 33%-7. 49%无形资 产（万元）8, 530. 768, 497. 869, 165.426, 465. 116, 680. 766, 982. 627. 69%0. 39%开发支 出（万 元）141.03130.78126.550

28、2.42993. 08307. 93-85. 80%7. 84%商誉（万元）5, 846. 75, 846. 75, 846. 75, 846. 75, 846. 75, 846. 70. 00%0. 00%长期待 摊费用 （万元）2, 303.812, 226. 062, 429. 222, 636. 472,981.813, 397. 38-22.74%3. 49%递延所 得税资 产（万元）11,462. 769, 888. 1910, 425. 848, 884. 3518, 183. 9915, 658. 03-36. 96%15. 92%其他非 流动资 产（万元）140.0140.0

29、140.0140.0140.0140.00. 00%0. 00%非流动 资产合 计（万元）115, 158.31171,920. 62165, 649.4153, 836. 64164,725.54113, 664. 72-30. 09%-33. 02%资产总 计（万3, 088, 373. 192, 823, 582. 992, 726, 693. 322, 655, 484. 172,716, 150.812, 659, 063. 0813. 70%9. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元

30、）短期借 款（万元）31, 734. 5134, 395. 5934, 396. 9633, 428. 0839, 878. 7828,211.89-20. 42%-7. 74%拆入资 金（万 元）150.2123. 929. 630. 6320, 306. 5450, 240. 37-99.26%527.85%应付账 款（万 元）8, 101.2714, 900. 828, 402. 616, 360. 184,513.5119, 957. 4779.49%-45. 63%预收款 项（万 元）24. 72123.6919. 18344.66285. 87477. 58-91.35%4. 36

31、%卖出回 购金融 资产款 （万元）322, 478. 9229, 968. 83220, 604. 53235, 119.69394, 057. 26374, 061.86-18. 16%40.23%应付职 工薪酬 （万元）12, 872. 7510, 145. 1125, 188. 3618, 501. 1622, 075. 638, 678. 79-41.69%26. 89%应交税 费（万 元）4, 987. 853, 898. 055, 525. 015, 461. 1813, 260.98, 990. 11-62. 39%27. 96%应付股 利（万 元）68.7168.7168.71

32、68. 712,084.4168.71-96. 70%0. 00%其他应 付款（万元）15,578. 3913, 220. 1511,391.6614, 496. 8812, 360. 9312, 791.826. 03%17. 84%代理买 卖证券 款（万元）1,069, 172. 751,014, 265. 04996, 151.3963, 474. 981,000, 675. 57988, 580. 36. 85%5.41%一年内 到期的 非流动 负债（万元）166, 633. 1296, 499. 68145, 254. 05138,331.0568, 021. 363, 605. 6

33、7144. 97%72.68%其他流 动负债 （万元）4, 461.764, 346. 484, 202.8132,675.5111,670. 162, 632. 34-61.77%2.65%流动负 债合计 （万元）2, 059, 329. 291,767,592.671,727, 193.61,698, 176. 271,732, 579. 881,773,713. 4818.86%16.50%长期借 款（万 元）15, 394. 6518,317. 7619, 090. 5524, 171.8333, 509. 4326, 740. 86-54.06%-15.96%应付债239, 883.

34、91309, 808. 89274, 823. 03229, 862. 78189,903. 75120, 000.026. 32%-22.57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比11递延所 得税负 债（万 元）4, 224. 242,801.233, 165. 682,312. 252, 087. 121,907.0102.40%50. 80%非流动 负债合 计（万元）324, 783. 33346, 022. 99297, 079. 27256, 346. 86295, 407. 54218,53

35、6.59. 94%-6. 14%负债合 计（万 元）2,384, 112.612, 113,615. 662, 024, 272. 881,954, 523. 132, 027, 987. 421,992, 249. 9817. 56%12.80%实收资 本（或 股本）（万 元）106, 089. 93106, 089. 93106,089.93106, 089. 93106,089. 93106, 089. 930. 00%0. 00%资本公 积金（万元）184, 125. 68184, 125. 68184, 125. 68184, 125. 68184,125. 68184, 125.

36、680. 00%0. 00%盈余公 积金 （万元）33, 797. 6933, 797. 6933, 797. 6933, 797. 6933, 797. 6933, 797. 690. 00%0. 00%未分配 利润（万元）375, 986. 65381,110. 64373,201.88370,278.62359, 170. 77314, 681.494. 68%-1.34%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）692, 396. 56698, 109.21690, 681.98689, 229.7676, 616. 54630, 357. 052. 33%-0. 82%少数股 东权益1

37、1,864. 0211,858. 1211,738.4711,731.3511,546. 8636, 456. 062. 75%0. 05%（万元）股东权 益合计 （万元）704, 260. 58709, 967. 33702, 420. 44700, 961.04688, 163.4666,813. 112. 34%-0. 80%负债和 股东权 益合计3, 088, 373. 192, 823, 582. 992, 726, 693. 322, 655, 484. 172,716, 150.812, 659, 063. 0813. 70%9. 38%资产分析：2021年二季度资产总计为308

38、8373. 19万元，与2020年二季度的2716150.81万元 相比,增长13.7%；环比2021年一季度的2823582. 99万元相比,增长9. 38%。负债分析：2021年二季度负债总计为2384112. 61万元，与2020年二季度的2027987. 42万元 相比，增长17.56%；环比2021年一季度的2113615. 66万元相比,增长2. 8%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 090. 070. 030. 10. 440. 09

39、-0. 340. 02扣除非经常损 益后的净利润(万元)9, 779. 815,914. 862, 432. 6210, 488. 27-1,432.449,651.4211212.263864. 95经营活动净收 益(万元)-131.3536.43-6, 026. 749, 461.89-8,689.92-4,514. 248558.62-667. 73价值变动净收 益(万元)14, 220. 227, 562. 3713, 573. 928, 735. 7368,010. 5315, 385. 8753790.316657. 85净资产收益率roe(%)1.441. 141.627. 13

40、1. 56-5. 690. 30净资产收益率 (扣除非经常损 益)(%)1.410. 850. 351.54-0. 22顽1.630. 56总资产净利率roa (%)0. 340. 290. 130. 421.730. 33-1.390. 05销售净利率(%)328.39234.884. 72270. 661, 192. 06249.6-863. 6793. 59销售毛利率(%)27. 9837. 7842.336. 5643.8442. 77-15. 86-9. 80营业总成本/营 业总收入(%)100. 2698.8113. 4581.95121.53110. 86-21.271.46营业

41、利润/营业 总收入(%)30. 2718. 5814. 0634. 94141.7125. 72-111.4411.69净利润/营业总 收入(%)20.2117. 897. 7121.41115.0919. 54-94.882. 32营业费用/营业 总收入(%)0. 290. 340. 950. 240. 260. 290. 03-0. 05管理费用/营业 总收入(%)54. 7254.9163. 0939. 6279.0970. 15-24.37-0. 19财务费用/营业 总收入(%)0. 650. 65-0. 540. 560. 890. 73-0. 240. 00经营活动净收 益/利润总额(%)-0. 924.99-86.050. 26-15. 11-41. 7614. 19-5.91价值变动净收 益/利润总额(%)