金蝶软件应收款管理操作手册

1、浙江名芯半导体科技有限公司K3 系统应收款管理最终用户培训手册一、适用范围应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合 管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠 款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调 配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到 期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客 户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书

2、、贴现、转出、贴现、 作废等操作进行监控。二、模块介绍1、单据 发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动传 递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方；其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他 应收款的借方；收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收 账款的贷方及其他应收款的贷方；退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方； 票据处理：处理应收票据有关的业务；三、操作规范1、发票录入 （可由销售业务系统中录入的发票传递过来）发票录入路径： K3

3、 主控台 供应链 销售管理 结算 发票录入K3 主控台 财务会计 应收款管理 发票处理 销售普通发票 -新增K3 主控台 财务会计 应收款管理 发票处理 销售增值税发票 -新增 以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过） : 发票号码 :系统自动产生 ,也可通过系统设置为手工录入,使其号码与实际发票号码一致;核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位， 可以直接录入单位的编码，或且按 F7 功能键进行搜索选择 开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期； 币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改； 往来科目：发票自动生

4、成凭证所取的科目，一般应为：应收账款； 摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息； 部门、业务员 :销售发票的业务部门及业务员,可按 F7 进行选择 ,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出 ;产品代码 :发票上的产品编码 ,可手工录入产品的物料代码，或按F7 功能键进行搜索选择； ;产品名称及规格型号 :根据录入的产品代码自动带出,不允许修改 ;单位:根据录入的物料代码自动带岀该物料的计量单位，可按F7选择本组中的其他单位；数量:发票上开具的产品的数量 ;单价（含税单价）：跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率（默认为17%）折扣率：该物

5、料可采用的折扣率（默认为0）金额,折扣额.折后金额：都是通过公式自己计算得出，金额=数量*单价；折扣额=金额*折扣率，折后金额=金额-折扣额；应收日期、应收金额：表示该发票的收款计划；2. 其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台 财务会计 应收款管理 其他应收单 其他应收单-新增（非重要项略过）2、收款单、预收单录入收款单录入路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 收款 收款单-新增 预收单录入路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 收款 预收单-新增 以下对收款单录入方式进行说明（非重要项略过）：收款类型：默认为销售回款，可以根据实际业务类型通过下拉列表选择单据号：单据编码，系统自动产生

6、，也可通过系统设置为手工录入；核算项目类别、核算项目：即此收款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；币另V、汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改； 现金类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款； 摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；部门、业务员：往来单位的业务部门及业务员 ，可按F7进行选择，如客户资料中已维护主管部门及业务员系 统在选择客户时自动带出；结算实收金额、结算实收金额

7、（本位币）：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；4、退款单退款单录入路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 退款 退款单-新增 以下对退款单录入方式进行说明（非重要项略过）：单据号：单据编码，系统自动产生 ，也可通过系统设置为手工录入；核算项目类别、核算项目 即此退款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即退款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔退款业务所采用的方式，可修改； 币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改； 现金类科目：退款单自动生成凭证所取的科目

8、，一般应为：现金、银行存款； 摘要：可以录入一些与退款单有关的备注信息；部门、业务员 :往来单们珠业务部门及业务员 ,可按 F7 进行选择 ,如客户资料中已维护主管部门及业务员系 统在选择客户时自动带出 ;结算实退金额、结算实退金额（本位币）：所退回的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；5、应收票据应收票据录入路径： K3主控台 财务会计 应收款管理 票据处理 应收票据-新增 以下对应收票据录入方式进行说明（非重要项略过） : 票据类型：下拉选择；银行承兑汇票、商业承兑汇票 票据编号：系统自动产生，可以手工修改，使其号码与实际票据号码一致； 单据号 :单据编码，系统自动产生 ,也可通过系统设

9、置为手工录入;核算类别、承兑人、出票人：即此应收票据对应往来单位，核算类别默认为客户，承兑人、出票人即具 体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7 功能键进行搜索选择签发日期、财务日期、到期日期：表示票据的签发日期，财务记账日期、票据到期的日期，签发日期、 到期日期根据付款期限自动换算；票面金额、本位币票面金额：应收票据签发时的金额； 票面利率（ %）、到期利率（ %）：对有息票据需录入票面利率； 本位币到期值：根据票面金额、票面利率计算而来； 币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；* 在审核票据时会提示生成的收款类型：收款单、预收单* 目前系统提供四种背书方式：冲减应

10、付款（生成付款单）、转预付款（生成预付单）、转应收款（生成其他应收单）、其它（不产生任何单据）* 转出票据时系统会自动生成一张其它应收单* 贴现、收款，不产生任何单据，只是在生成凭让类型上不一样，6、结算作用 : 应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理。进行核销处理后才能正确计算账 龄分析表、到期债权列表、应收计息表；应收款核销路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 结算 “核销方式”泄I Hl*JWIU' * Hi "lii0遍事畔一应曲臥 1iE：WnS 口世 3H r*RH»-:购血El液鼻蚀胃:再Til ZEJhl 12"10*y童

11、IH IiWIWWS7T1T : :jnrH-ncr in*=Wl UI 动m-ati| 应帼鼻事核销类型：到款结算（发票、收款单）、预收款冲应收款（预收单、发票）、应收款冲应付款（销售发票、购货发票）、应收款转销及预收款转销（从一客户转到另一客户）、预收款冲预付款 （预收单、预付单）、收款冲付款（收款单、付款单）核销方式：自动（核算项目名称一致，根据日期先后顺序核销）、手工（手工选择及控制核销金额）核销日期：记录核销的日期，应为记账期间内的日期核销顺序：自动法，点击“全选“，再点击“自动“手工法，点击具体客户前面中的“选择“再修改“本次核销金额”，点击“核销“反核销路径：K3主控台 财务会计

12、 应收款管理 结算 核销日志-反核销可以通过双击所看到的核销日志或点击“全选”后，再点击“反核销”即可取消核销记录；7、凭证处理作用；为保证应收款管理系统与总账系统的数据保持一致，在应收款管理系统新增单据之后，必须通过凭证处理把单据生成凭证传入总账系统。凭证处理路径：K3主控台 财务会计 应收款管理 凭证处理 凭证生成类型：需生成凭证的业务类型过滤条件：所要生成凭证的业务单据选项：控制凭证生成的参数，生成方式：汇总（双张业务单据生成一张会计记账凭证，需按SHIFT键或CTRL键选择多张业务单据）按单（每一张业务单据生成一张会计记账凭证，选择多张则生成多张会计凭证）7、业务单据序时簿五、业务报表

13、1关键字组合查询在进入报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，是所需查询的业务结 果所映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效；系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询， 这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。报表常用的关键字组合条件：会计期间：即当前所查询的业务内容发生的会计期间，包括起始会计期间和截止会计期间， 系统默认当前会计期间，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间； 日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当 前系统日期，可以通过直接录入或

14、单击下拉按钮来选择正确的起止日期；客户代码：指所查询业务包括的客户，系统默认为空，即包括所有供货单位。可以通过直接 录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码为止；部门代码：指所查询业务包括的部门，系统默认为空，即包括所有部门，通过直接录入或单 击筛选按钮来选择正确的部门代码起止。业务员代码：指所查询业务包括的业务员，系统默认为空，即包括所有业务员，也可通过直 接录入或单击筛选按钮来选择正确的业务员代码起止；2、单据状态 审核状态：已审核、未审核、全部； 核销状态：未核销、已核销、全部； 记账标志：未记账、已记账、全部3、数据控制 显示：仅显示明细行、全部 分级汇总：在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择则有发下内容可供选择； 汇总依据；可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务 关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商+ 物料别：是否仅显示汇总行：是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。* 分析报表需对分析条件、分析依据、分析方法进行设置；4、账龄分析账龄分析主要是用来对未核销的往来账款进行分析。5、应收款明细账 应收款明细表可以按期输出，也可以按日输出，您可以通过应收款明细