砂石料场项目建议书

1、XXXX砂石料场项目项目建议书编制单位：XXXX有限公司编制日期：XX年XX月XX日第一章项目概况1.1项目名称XXXX砂石料场项目1.2项目地点项目位于XX省XX市XX镇1.3项目内容及商业模式项目内容：主要包括前期矿山选址、大型临时基础设施建设、设备安装、生产运营。商业模式：由公司自行完成矿山前期调研选址、行政许 可办理；项目大型临时基础设施建设采用公开招标引进专业 施工队伍，按我方要求进行设计、施工；设备购买安装、生 产加工统一打包，采用公开招标的方式引进第三方合作单 位，按我方要求进行设备选型配置、购买、安装、调试生产，项目产能、产品规格、质量标准按我方要求执行；产品对外 销售价格谈判

2、、合同签到、运输、货款结算等由公司直接负 责。1.4建设规模项目设计建设一条产能为 100万吨/年、250吨/小时的 砂石料生产线，设计项目总产能为 300万吨。项目临时基础 设施建设费用投资约 XX万元。1.5运行周期项目计划20XX年XX月启动，20XX年XX月完成建设调 试；规划运营周期为 XX年，至20XX年结束。1.6资金来源项目临时基础设施建设及周转资金来源为股东注资。第二章建设背景及必要性2.1行业政策分析随着国家生态环境保护力度的不断加大，在全党全国践 行绿水青山就是金山银山理念的号召下，天然砂石料开采因 生态环境破坏严重、污染大、资源少等弊端，正呈逐步淘汰 趋势，机制砂石料的

3、发展不仅弥补了天然砂资源减少的困 境，也开辟了减少污染、保护生态的新途径。本项目作为保 障铁路项目施工生产的新型、环保、创新产业，不仅践行了 国家生态文明建设需求，也符合XX省鼓励发展新型产业、走绿色环保、可持续发展道路的方针政策。XX省机制砂产业发展目前还处于初级阶段，机制砂主要 集中在非铁路基建行业，普遍存在生产规模小、设备工艺落 后、质量标准低等特点。铁路项目作为国家大型重点建设项 目，因其庞大的砂石需求量、严格的质量标准及沿线地方供 应链不完善的特点，造就了机制砂的乘势之机，加之国家铁 路局计划在 2019年推出新的铁路混凝土行业标准( TB-T 3275-2019)，新标准对混凝土细

4、骨料的含泥量、含粉率提出 了新的要求，传统机制砂生产工艺尚无法满足，公司可依托 XXX强大的科研技术实力，结合公司绿色环保的发展理念及 工艺技术革新，以打造高品质机制砂为品牌核心，开发铁路 机制砂市场。2.2市场需求分析XX铁路，即XX市至XX市的高速铁路，该项目是 XX省实现“市市通高铁”最后一个项目，设计时速350km/h。XX铁路初步设计总概算 XXX亿元，线路全长 XXX公里，全线设 XXX等三个车站，建设总工期 XX年，由XXX公司和XX省合 作建设。XX铁路线路自XX客运专线XX站引出，经XX至XX 机场。结合XX铁路线路走向、结构物分布、需求量、运输距离、成本等因素分析，计划XX

5、砂石料场主供XX铁路DK21-45 段桥梁、隧道工程，初步测算该段砂石料总需求量为500万吨，项目计划产销量为 300万吨。2.3项目建设优势分析1、平台优势XX有限责任公司作为 XX铁路投资管理平台，拥有强大 的资金及地方资源优势，XX公司作为其下属子公司， 可充分 利用平台、资金及地方资源，在市场公关、矿山资源获取、 项目建设资金等方面占据得天独厚的优势，通过整合各方资 源，迅速突破市场瓶颈，挖掘铁路砂石料市场空间。2、成本优势一是可以提前与 XX铁路指挥部、施工单位沟通协调，利用XX铁路红线规划内的取弃土场建设砂石料场，减少占 地及征拆成本，确保价格竞争力；二是可以利用弃渣场布点 优势，

6、开发利用隧道洞渣生产砂石料，进一步降低原料成本，扩大产品成本优势；三是利用红线内布点建厂，占据独特地 缘优势，有效降低产品运输成本， 进一步巩固产品成本优势。3、技术优势XX 公司同时作为XXX参股子公司，在拥有自身管理技术 团队的同时，还拥有XXX公司强大的技术研发实力作为后盾， 我们在铁路机制砂生产工艺、产品质量系统控制及技术研发 方面拥有别人无法比拟的竞争优势。4、经验优势目前，公司XX铁路XX砂石料场已基本进入正式生产运 营期，通过XX项目我们在合作模式、设备选型、场地规划、 工艺优化、质量控制、运营管理、商业运作等诸多方面已有 了实践经验，在XX线的项目实施中可充分总结 XX经验教训

7、、 扬长避短，提前谋划布局，消除可预见风险。第三章项目选址与建设条件3.1项目地点选择1、选址原则一方面要避开地方规划红线、生态红线，避免临近水源保护区，避开交通干道正面视线；另一方面是要结合XX铁路沿线结构物特点，综合考虑辐射范围及运输成本；其次是 要结合XX铁路红线及取弃土场规划，择优选取可利用的红 线资源，保障地缘及成本优势。2、选址地点项目选址初步定于 XX市XX镇境内，毗邻 XX县道，位 于XX线DKXX区域，该区域主要为 XX特大桥，XX隧道，XX 特大桥等，该矿山位于梁场和线路旁，可辐射线路20Km范围。3.2项目建设条件1、场地根据现场地形初步判断，现场有宽度80米、长度400

8、米的开阔带，加上后期实际实施中可根据场地及地形灵活调 整功能区，可基本满足砂石料场建设需求。2、供电根据现场实地调查，在距离项目场区直线距离500米处有10KV供电线路，可临时增加下火点，安装配套变压器后 即可满足项目生产用电需求。3、给排水由于项目设计采用风选制砂工艺，实际生产中用水量主 要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，拟采用就地打井方 式解决取水问题；生活用水排放采用新建化粪池存放，定期 转运；砂石料场地内生产及自然雨水采用修建排水沟引入周 边自然排水系统方式，同时在场区排水系统末端设置沉砂 池，防止矿区泥土、粉尘随流排放污染周边自然水系。4、道路该矿点经1.9km村道后与XX县道相连

9、，运行中可将村 道进行拓宽加固，道路建设成本基本可控，销售运输便捷。第四章项目建设方案4.1功能区规划方案项目总体功能区规划设计本着根据工业企业总平面布 置设计规范(GB50187-2012)、砂石行业绿色矿山建设规 范(DZ/T 0316-2018、等相关国家及行业规范要求，结合 地方现行政策要求及项目实际情况综合规划布置。项目初步规划建设原石开采区、弃土场区、粗碎区、中 碎区、制砂区、成品料仓区、办公试验区、生活区共计八大 功能区块。矿区内计划除原石开采区及弃土场区道路采用泥 结碎石路面外，其余功能区内场地、道路采用混凝土硬化， 以满足生产及环保要求。各功能区规划思路如下：1、原石开采区原

10、石开采区设计尽量毗邻施工标段弃土场，为后期综合 利用隧道洞渣、减少成本创造条件，开采区与弃土场、粗碎 区运输距离控制在1km以内；区内道路设计采用泥结碎石路 面，区内设原石分拣区，分拣区场地采用混凝土硬化，防止 原石二次污染，根据需要可选择增加彩钢棚防雨。2、弃土场区弃土场区原则上利用 XX铁路设计弃土场，减少防护成 本；否则就近选址设立弃土场，弃土场按临时堆土场要求设 计，优化设计挡护及排水设施，减少成本投入。3、粗碎区粗碎区考虑利用隧道洞渣，进料口计划设计增加一个原 石筛选区，可直接将隧道洞渣过滤筛选，可利用部分直接进 入粗碎，废料过滤转走；区内半成品料仓采用封闭式设计，严格保证半成品含水

11、率控制在2%以内，保证后续制砂产品质量。4、中碎区中碎区设计10-31.5(25)mm石子不经过风选，直接通过 重力筛选后进入成品料仓，减少后续制砂过程的风选压力。5、制砂区制砂区设计生产 5-10mm的瓜米石和5mm机制砂，通过 循环破碎、增大风选功率为手段，尽量减少常态砂产量，一 方面减少常态砂单价低、销路差、仓储麻烦等问题，另一方 面可以进一步提精品砂的产量，提高综合效益。6、成品料仓区成品料仓设计分三个仓储区，仓储总量为3万吨，以此增加项目生产灵活性及应急保供能力；料仓计划采用封闭式 设计，仓底设卸货通道直接出料，避免装载机装料出现混料 及反复碾压增加二次粉尘污染。7、办公试验区办公区

12、设计除满足日常办公、会议、检测、监控等功能 外，另行配套建设利用隧道洞渣科研试验室。&生活区生活区设职工食堂、宿舍、澡堂、盥洗间、洗衣房等配套设施。4.2产能及产品方案项目设计产能为100万吨/年、250吨/小时，设计总产能为300万吨。设计骨料成品种类分3种：10-31.5(25)mm、5- 10mm <5mm设计产量比例分别为45% 10% 45%产能分别为 112.5t/h、25t/h、112.5t/h。详见下表：产能及产品配置方案粒径(mm)1031.5(25)105<5合计比例(%)451045100设计能力(t/h)112.525112.52504.3工艺技术方

13、案项目设计采用循环闭路 +风选除尘生产工艺，配套 XXX 质量监控系统，确保产品性能全面满足铁路混凝土颗粒配 比、MB值、石粉含量等指标要求。4.4设备方案项目计划配置生产设备 X台套，设计总功率为 2193KV， 配套系统X套，配套机械X台，所需设备计划与生产加工统 一打包给第三方单位，降低我方投入及资金压力。设备根据 实际生产工艺及技术指标进行选定，确保先进性和适用性以 及高性价比，优先选用国产先进设备。 主要设备投入如下表：设备配置清单骨口. 序号设备名称单位数量功率1生产设备1.1棒条给料机台1301.2振动给料机台131.3颚式破碎机台13001.4反击式破碎机台22501.5圆振动

14、筛台3901.6除尘器台23001.7干式制砂楼台111001.8胶带机台141202配套设备2.1电子汽车衡系统套12.2质量监控系统套12.3视频监控系统套12.4成品自动卸料系统套33配套机械3.1装载机台13.2挖掘机台23.3自卸车台44.5建设资金需求计划项目计划投入建设资金 XX万元，其中20XX年一季度XX 万元，二季度 XX万元，三季度 XX万元，四季度 XXX万元， 详见下表：项目资金使用计划表骨口. 序号使用时间计划金额（万元）备注1一季度XX前期调研费2二季度XX预付款3三季度XX中间计量款4四季度XX决算尾款合计：XX4.6建设工期安排项目初步计划在20XX年完成前期

15、调研工作，20XX年一 季度完成项目立项、决策，同步在20XX年一季度推动项目设计招标工作；20XX年二季度正式开展土建工程施工，土建工程计划20XX年X月启动，X月结束；设备安装计划 20XX年X月启动，X月完成全部安装调试；项目验收在 20XX年X月份完成；20XX年X月、X月开展项目经验总结。 详见下表：顶目工期计划f年份项目2C1E 年2019#3季度偉度1季度2季度3季度4季度前期调研阶段项目豈项、决策阶段设计、招标阶段土建施工设备安装调试殓收阶段建盪总结阶段第五章财务评价5.1运营成本估算初步估算项目全寿命周期内运营成本为14174万元，其中前期调研费10万元、设计招标代理费15万

16、元、土建费1100 万元、盖山剥离费 200万元、道路维护费 40万元、砂石加 工费（含设备）8400万元、隧道洞渣资源费 300万元、弃土 场防护费150万元、矿山恢复费200万元、矿山征地资源费 1000万元、企业管理费 800万元、资金成本 300万元、经营 费120万元、资源税240万元、销项税2640万元、进项税 1341万元。详见下表：项目全寿命周期成本费用估算表序号项目数量单价税率税金（元）合价（元）备注1前期调研费1943406%56601000002设计、招标代理费11415096%84911500003土建费11000000010%1000000110000004盖山剥离费

17、200000910%181818200000010元/m3含税价,20万方5道路维护费49090910%3636440000010万/年含税价，4年6加工费30000002416%115862078400000028元/t含税价,含设备，300万吨7隧道洞渣资源费1000000310%2727273000000100万吨，每吨3元含税8弃渣场防护1136363610%13636415000009矿山恢复费1181818210%181818200000010矿山征地资源费2000000510000000200万吨，每吨5元11企业管理费420000008000000按每年200万元，4年计 算1

18、2资金成本3000000按1500万元，每年5%13经营费43000001200000按4年，每年30万14资源税30000000.82400000一般纳税0.5元/方15销项税30000005516%26400000按综合价55元/t不含税价计算16进项税-1340944917合计1417405515.2运营收入估算项目估算砂石料综合不含税售价为 55元/t，按产销量 300万吨计算，不含税营业收入为 16500万元，含税营业收 入为19140万元。5.3经济效益情况综上，项目预计全寿命周期营业收入为19140万元，运营成本为14174万元，综合毛利润为 4966万元，毛利率为 25.95%。第六章风险分析结合项目特点及内外部制约因素分析，项目风险源主要 有政策风险、市场风险、资源风险、资金风险、运营周期风 险以及经营管理风险等。1、政策风险。首先是国家及地方产业政策调整，对产 业布局、税种、税率等进行宏观调控，会给项目带来一定风 险；其次是国家铁路行业混凝土规范要求调整，或导致项目 生产设备、工艺不适应，会额外增加生产系统投入成本。2、市场风险。主要是产品价格相对较高、产品竞争能 力较差，加之地方同行竞争激烈，可