朝阳投资回报分析

1、投资回报分析启动投资分析项项目目预预算算比比例例备备注注加加盟盟费费用用200,000.008.34%20万加盟费用加2万保证金到期返还，未包括在内。人人力力成成本本40,0001.67%启动期按2月，人员按2名园长、3名教育顾问（含前台一名）、10名教师（每班2名教师一教育一保，托班1个班，小班2个班，中班大班各一个班计算）预计，厨师2名（一面点师一个大厨），司机1名，保安1名，平均人力成本2000元/月，正常运行以后，教师将增至48人，总数为58人房房租租未算房租装装修修费费用用1,740,00072.55%按使用面积300平米标准规模设计，5800平米（装修可以先装修主体楼1楼2楼，这样

2、实际装修费能比预算低）。设设备备投投资资电脑1台12,0000.50%配置：P43.0G、15液晶显示器、含全套多媒体附件。打印机1台2,0000.08%配HP1020激光打印机课桌90套45,0001.88%幼儿园专用造型桌椅，个套桌椅能座5个幼儿）电子琴1架3,0000.13%配备参考雅马哈空调22台挂机，1台柜机49,5002.06%1台3P空调，5500元/台，22台挂机，2000元/台办公桌椅以及鞋柜、玩具柜等合计48套13,2000.55%平均200元/套文件柜2套2,0000.08%标准配备彩绘教室及前厅20,0000.83%公司专用配备软装饰1套10,0000.42%公司专用配

3、备、含游戏活动区、logo制作安装教具架18套18,0000.75%每个教室1组等候沙发、玩具等1套3,7200.16%沙发按5000元计算、玩具按5000元预计电视1套2,0000.08%含vcd机电话、网络安装以及启动期费用3部电话、网络布线5,0000.21%2兆网络饮水机（含两个月水费）3台3,0000.13%标准配备小小计计188,420188,4207.86%儿童主体乐园100,0004.17%全套基本教具配置教师培训投入20,0000.83%启动期公司培训成本广告投入100,0004.17%指零星小额推广如广告牌等支出，未含分摊总部广告费用。其他费用10,0000.42%含注册、

4、公关、保洁、劳务、加班餐费等各种费用合合 计计2,398,4202,398,420100.00%100.00%注：本测算数据以5800平整体装修老师随学生的增加逐步添加计算，其实可以外墙主体装修全做，内部装修先在装修主体楼1楼、2楼，这样装修费用还会下降。投资回报分析类类别别明明细细未未来来三三年年预预计计第第一一年年第第二二年年第第三三年年收收入入项项全日班4,500,0005,850,00010,980,000业余班300,000500,0001,000,000小计4 4, ,8 80 00 0, ,0 00 00 06 6, ,3 35 50 0, ,0 00 00 01 11 1, ,

5、9 98 80 0, ,0 00 00 0费费用用项项加盟费120,00020,00020,000资产购置188,42020,00010,000装修费1,740,000房租费水电费30,00030,00030,000人工费600,0001,160,0001,160,000办公费60,00060,00060,000宣传推广100,00010,00010,000小小计计2 2, ,8 83 38 8, ,4 42 20 01 1, ,3 30 00 0, ,0 00 00 01 1, ,2 29 90 0, ,0 00 00 0税税费费税费144,000190,500359,400净净利利润润1,

6、817,5804,859,50010,330,600初初始始投投资资回回报报率率7 75 5. .7 78 8% %2 20 02 2. .6 61 1% %4 43 30 0. .7 73 3% %五五年年合合计计备备注注43,290,000.00第一年普通全日班每人每月按1500元，小中大班各两个班共6个班共180人，国际班每人每月2000元，共3个班90人计算，第二年按小中大班各3个班共9个班270人，国际班3个班90人计算，三个班40人，第三年及以后按满园普通班15个班共450人，每人每月2000，国际班3个班共90人，每人每月2200元元计算。3,800,000.00周末及周一到周五每天晚上5点到6点可以开业余兴趣班，每人每期按1000元报价，第一年按300人次，第二年按500人次，第三年及以后按1000人次测算,本测算均以八折计算。4 47 7, ,0 09 90 0, ,0 00 00 0200,000保证金退还，故不进行计算。238,420详细资料参考项目原始投资1,740,000150,0005,240,000第一年按12名员工，第二年以后按19名员