电大电算化会计形成性考核操作指导0-07任务及参考答案

1、2012 年 4 月 T 3 版考核04总账初始设置 参考【考核要求】以账套主管“ 11王方”的身份进行总账初始设置。操作员“ 11”密码“ 1” ；账套“555” ；会计年度“2011” ；日期“2011-01-01 ”。【考核内容】1. 设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。启动财务应用程序一输入用户名：11,密码：1选择账套555,选 择日期2011-01-01 确定一总账一取消一设置一选项一选择“凭证审 核控制到操作员”一确定一确定2. 设置会计科目（1）增加会计科目科目编码科目名称辅助核算660201工资部门核算660202福利费部门核算660203办公费部门核算会计科

2、目一增加一输入科目编码、科目名称一选择辅助核算一确定 关闭“会计科目-增加”窗口（2）修改会计科目将“ 1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科 目。在“会计科目”窗口 一查找一输入1605确认一修改一修改一选择 “项目核算”打钩一确定一返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口 -编辑一指定科目一选择左侧“现金总账科目”选择1001库存现金一选择按钮“ ”一选择左侧“银行总账科目选择1002银行存款一选择按钮“ ”一确定一退出3. 设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证类别一选择“现金收

3、款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银 行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择转账凭证行的“限制类型” 所在栏目一选择“凭证必无”一 双击选择限制科目 一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“ +”一选择“ 1001库存现金”确定一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+” 一选择“ 1002银行存款”一确定一退出4. 设置项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）项目分类2应用类软件项目名称202平面设计（所属分类：2）基础设置一财务一项目目录一增加一输入新项目大类名称：生产成本下一步一下一步一

4、完成一选择左侧“核算科目”一选择“500101直接材料”一选择“V”一选择“ 500102直接人工”一选择“V”一 选择“500103制造费用”一选择3”一确定一选择左侧“项目分类 定义”一增加一输入分类编码：2、分类名称：应用类软件一确定一 选择左侧“项目目录”一维护一增加一输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2增加一退出一一退出5. 输入初始余额（1）输入总账科目初始余额科目名称方向期初余额库存现金（1001）借2000库存商品（1405）借320000资本公积（4002）贷230000总账一设置一期初余额一查找一输入1001 确认一输入期初余额2000 enter 查找

5、一输入1405确认一输入期初余20000 enter 输入4002确认一输入期初余额230000- enter（2）输入辅助账科目初始余额会计科目：500101直接材料项目：平面设计余额：借48000元在“期初余额录入”窗口 一查找一输入 500101 确认一双击“期初 余额“栏一增加一输入项目：平面设计一输入金额 48000退出一关 闭“用友通T3”窗口一是交卷 需要帮助联系q2979139684考核05总账日常处理【考核要求】（1）以会计“ 33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。操作员“ 33”；密码“ 3”；账套“ 555” ；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-311.

6、 填制凭证(1)12日，收到泛美集团投资资金 10000美元，汇率1:6.8。(支票号ZP002)(收款凭证)摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)68000贷：实收资本(4001)68000启动财务应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、日期 2011-01-31 确定一总账一取消一总账一凭证一填制凭证一增加一 点击左侧“放大镜”一选择“收”字一修改时间“2011.1.12 ”一在“摘要”栏输入“收到投资”一输入借方科目编码100202enter 选择结算方式的“放大镜”按钮一双击选择“支票”一输入票号ZP002 确认一输入借方金额美兀10000 en ter en

7、ter 输入贷方科目编 码一enter enter 输入贷方金额68000保存一确定17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2元，材料直接入库，货款尚未支付。( 转账凭证)摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301)1000170应交税费/应交增值税/进项税额(22210101)贷：应付账款(2202)1170在“填制凭证”窗口一增加一点击左侧“放大镜”一选择“转”字一 修改时间“ 2011.1.17 ”一在“摘要”栏输入“购买白光盘”一enter 输入借方科目编码140301enter 输入数量：500，单价：2确认一enter enter 输入借方科目编码22210

8、101enter输入借方金额170输入贷方科目编码2202 enter 选择“供应商“栏放大 镜按钮一双击选择北京万祥选择“业务员”栏放大镜按钮一双击选 择周宁一确认一enter 输入贷方金额1170保存一确定2.修改凭证将“收0001 ”号凭证的支票号改为“ ZP008在“填制凭证“窗口中一查询一选择“凭证类别”：收款凭证一输入凭证号0001至0001确认一点击“银行存款“科目所在行一双击票号直接修改票号为ZP008确认一保存一确定一退出将“付000T号凭证的“管理费用/办公费”辅助核算部门改为“销售中心”在“填制凭证“窗口中一查询一选择“凭证类别”：付款凭证一输入 凭证号0001至0001

9、确认一点击“管理费用/办公费“科目所在行一 双击下方的“部门”一一直接修改部门为销售部门一确认一保存一确 定一退出操作员“ 22”；密码“ 2”；账套“ 555” ；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-313. 出纳签字将所有岀纳凭证进行岀纳签字。文件一重新注册一输入用户名22,密码2，选择账套555、日期2011-01-31 确定一总账一取消一总账一凭证一出纳签字确认一确定一出纳一成批出纳签字一确定一退出一退出(3)以账套主管“ 11王方”的身份完成考核内容 4、5、6的操作。操作员“ 11” ；密码“ 1”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-31

10、 ”。4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。文件一重新注册一输入用户名11,密码1、选择账套 555、日期2011-01-31确定一总账一取消一总账一凭证一审核凭证一确认确定一审核一成批审批凭证一确定一退出一退出5. 记账将所有已审核凭证记账。总账一凭证一记账一全选一下一步一下一步一记账一确认一确定6.账簿查询查询“ 140301原材料/空白光盘”明细账，将其输出到 考生文件夹(C:cwks2 )下，文件名为“原材 料明细账，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls)，其他默认。总账一账簿查询一明细账一输入科目：140301至140301确认一输出一选择保存的路径“ C:

11、cwks2 ” 一输入文件名：原材料明细账一 选择保存类型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)”一保存一确认一确定一退出一关闭“用友通 T3”窗口一是交卷或查询成本类账户的科目余额表，将其输岀到考生文件夹(C:cwks1 )下，文件名为成本类余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。总账一账簿查询一余额表一选择科目类型：成本类一确认一输出一选择保存的路径“ C:cwks2 ”一输入文件名：成本类明细账一选择保 存类型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)”一保存一确认一确定一退出一关闭“用友通T3”窗口一是交卷或

12、 查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹(C:cwks2 )下,文件名为“个人科目明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。总账一辅助查询一个人往来明细账一个人科目明细账一确认一输出选择保存的路径“ C:cwks2 ” 一输入文件名：个人科目明细账一 选择保存类型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)1”一保存一确认一确定一退出一关闭“用友通 T3”窗口一是交卷电算化会计形成性考核无纸化考试系统2012 年最新 06任务总账出纳管理操作答案2012年 4 月版T3 考核 6考核要求 以出纳“ 22 刘

13、娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“ 22”；密码“ 2”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01-31”。考核内容 1. 日记账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹( C:cwks2 )下，文件名为“银行存款日记账” ，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默认。启动【财务】应用程序输入用户名 22、密码 2选择账套 555修改操作日期2011-01-31确定现金取消现金管理日记账银行日记账选择科目“100201 工行存款”确认输出选择“保存在” ： C:cwks2 输入文件名银行存款日记账”选择保存类型：Microsof

14、t Excel 3 (*.xls) 保存确认确定退出或 查询 1 月 5 日资金日报表，将其输出到考生文件夹( C:cwks2 )下，文件名为 “资金日报表” ，保存类型为“ Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默认。打开【总账】应用程序输入用户名22、密码 2选择账套 555修改操作日期2011-01-31确定现金取消现金管理日记账资金日报输入日期“2011.01.05”确认输出选择“保存在” ： C:cwks2 输入文件名“资 金日报表”选择保存类型： Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存确认确定 退出2. 登记支票簿2011年 1月 18日，采

15、购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额 60000元，用途为“采购商品” 。现金票据管理支票登记簿选择科目“100201”确定增加输入领用日期 2011.01.18选择领用部门：采购中心、领用人：于苗输入支票号：468输入预计金额： 60000输入用途：采购商品保存退出或： 2011年1月 18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额 60000元，用途为“采购商品” ，报销日期为 2011年 1月 25日。期 2011.01.18选择领用部门：采购中心、领用人：于苗输入支票号：468输入预计金额： 60000输入用途：采购商品输入报销日期：2011.01.25保存退出3. 银

16、行对账 （ 1）录入银行对账期初数据瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为 2011/01/01 ，日记账调整前余额为 59000 元，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款1000 元（日期： 2010-12-31；结算方式：201;票号：ZP009）。银行对账单调整前余额为60000元。现金设置银行期初录入选择科目：中行存款（ 100202）输入左侧单位日记账调整前余额： 59000输入右侧银行对账单调整前余额： 60000点击“日记账期初未达项”增加输入凭证日期：2010.12.31双击选择结算方式：201输入票号：ZP009 输入贷方金额：1000 （具体看题目是借方金额还是贷方金额）

17、退出退出或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为 2011/01/01 ，日记账调整前余额为H期结算方式梟号借方金獺贷方金额2011. 01. 02201ZP00910002011. 01. 05201ZP002500002011. 01. 17201ZP006600001.11 ft银行对账叭现金一设置一银行期初录入一选择科目：中行存款(100202)输入左侧单位日记账调整前余额：60000-输入右侧银行对账单调整前余额：60000-退出(2 )录入银行对账单现金一现金管理一银行账一银行对账单一选择科目：中行存款(100202)确定一增加一输入日期一选择结算方式一输入票号、金额一保存一退出(3

18、) 银行对账，对账截止日期为2011-01-31。(中行存款)现金一现金管理一银行账一银行对账一选择科目：中行存款(100202)确定一点击左上方对账”按钮一输入截止日期：2011.01.31-确定一退出(4) 生成银行存款余额调节表(中行存款)查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹(C:cwks2 )下，文件名为银行存款余额调节表”，保存类型为Microsoft Excel 3 (*.xls) ”,其他默认。现金一现金管理一银行账一余额调节表查询一选择中行存款所在行一点击查看”按钮一点击“输出”按钮一选择“保存在”：C:cwks2 输入文件名“银行存款余额调节表”一选择保存类

19、型：Microsoft Excel 3 (*.xls)保存一确认一确定一退出一退出一关闭畅捷通T3是交卷()7任务总账期末处理【考核要求】(1) 以会it-33牛明的身份完成转账足义及转账生成葆作.操什员“33”：密呼3”:账套-555”：会计年度*201P：日叶201卜01 31”。(2) 以紙套主件T1王方”的勾份完成凭证审核、记账、结MK操作. 操作员“11”；密码*Tl账套555”；会计年度POll”：日附2011-0卜31“【考核内容】1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借秋期末余濮的册(年利率)计捉每月应付利息. 转账序号：0001说明：iKto期借枚利息坨证类别：转

20、账凭证转账分录：借：财务费用(6603)JGO贷：应付利息(2231)QM(200l, F,贷)*0.0912(2) 期何损哉结转将所有收入、费用类科目结转5-1103木年和润科口.2. 转账生成、宙核、记账(1) 生成白定义结转妊证，并对其审核、记账.(2) 生成朗间损栽结转雄证,并对其审核、记账.3. 结账对木账套2011年1月数出进fr期末结账：操作过程：1.转账定义选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选样“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 牛成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入&录U期“2011-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确