用友U8总账使用指南

1、安装好的用友u851a在开始菜单程序用友erp-u8里.将 用友erp-u8财务会计ufo报表 总账 erp-u8系统服务 系统管理 三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“ufo报表”是用来查看 资产负债表与利润表的,“总账”是用来 记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”系统注册输入操作员“admin” 密码为空。系统管理权限用户增加至少得两人，一人制单一人审核。编号为1和2。姓名自己定。（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套

2、了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”系统注册输入操作员“admin” 密码为空。“系统管理”账套建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。单位信息：自己完善核算类型： 企业类型为工业 行业性质为新会计制度科目 账套主管为操作员1（编号）基础信息 全部打科目编码级次第4级输入4。系统启动在总账前打启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。三、数据初始化： 打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所

3、有的数据初始化在 总账系统菜单设置里进行操作。 会计科目设置：提供“演示科目表”excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。外币及汇率：不用。如有外币核算可进行设置， 固定汇率 每月一日中间价 中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。 往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在系统菜单设置编码档案客户、供应商档案。客户、供应商分类按省再按市分类。省01（两位编码）市001（三位编码） 后再加三位比如 浙江省为02温州市为02001（市在省下面）则温州强强机械加工有限公司的客户编码为01001001 如有增有客户，依次增加

4、就可，01001002 所有的期初数据输完之后，要进行“试算”、“对账”。在工具栏里有凭证类别：可根据公司业务的多少的需要设置。常用的是通用记账凭证结算方式：不用分类定义：地区分类不用填。客户、供应商分类上面已做介绍，按省、市分。比如 浙江01 温州市 01001 杭州01002 选项：可以不用管它，是一些辅助设置，如有兴趣，可以看看到此为止，全部的初始化都已经完成了按下来就是日常的业务处理了，就是 填制凭证审核凭证记账结账。四、日常业务操作：填制凭证：点工具栏上的“增加”，制单日期最好是当期的最后一天。辅助核算的，比如客户往来 1131（应收账款） ，供应商往来 2121 。数量核算的121

5、1 。输入科目(比如1131)后，回车 会有辅助项窗口跳出，输入单位名称（数量核算的输入数量，不要输入单价）就可以了。审核凭证：填制完当期凭证后，用另一用户名（操作员）2 登陆总账，总账系统菜单凭证审核凭证确认确定审核成批审核凭证。这样就审核完毕了。记账：用 用户名（操作员）1进入总账总账系统菜单凭证记账全选下一步下一步记账确定结转当期损益:用 用户名（操作员）1进入总账总账系统菜单期末转账生成期间损益结转（再点旁边的放大镜）在本年利润科目框里输入3131（也就是本年利润的科目编码）确定如有哪个月增加损益类科目的，哪个月就要在点放大镜后，查找是不是所有的损益类科目都已经对应好了3131（本年利

6、润科目）。没有对应好的，就在“本年利润科目编码”处输入3131 。要确保“本年利润科目编码”处都已经有3131 了。然后在“类型”里，有收入、支出。先点收入， 全选确定（会有一张凭证生成） 保存。 支出同上，刚才填制的两张损益类结转凭证还没有审核，要用操作员2登入总账审核，然后用操作员进行记账。（至少怎么操作，上面已经讲述过）对账：用1登入总账，总账系统菜单期末对账选择（在所要对账的月份上，“是否对账”上 打）对账、试算。结账：如有启动固定资产模块，要把固定资产模块先结账，总账才能结账。用户名1总账系统菜单期末结账下一步对账下一步下一步结账。至此，一个月的账务处理全部完成，只要已经做好三、数据

7、初始化，每个月的操作都是一样的。只要从填制凭证开始结账 就可以了。也就是以后每个月重复四、日常业务操作。五、接下来讲讲反结账、反记账、反审核：反结账:用户名1总账系统菜单期末结账选择所要反结账的月份同时按ctrl+shift+f6 输入用户名1的密码（如无则不用）确认反记账：用户名1总账系统菜单期末对账同时按下crtl+h 确定用户名1总账系统菜单记账恢复记账前状态选择“在xx年x月初状态” 确定输入用户名1的密码（如无则不用）确认确定反审核；用 用户名2登入总账用户名2总账系统菜单凭证审核凭证选择所要反审核的凭证取消审核六、账套的备份、恢复：备份：桌面系统管理系统注册admin账套输入。备份路径不要为c盘，平时要养成退出总账后及时备份的习惯。备份的路径，自己要建立好文件夹，备份在自己建立的文件夹里。比如2009年1月1日 备份强强 ， f盘u851a账套备份强强2009年1月1日。 共建立五级文件夹。2009年2月2日备份强强则为f盘u851a账套备份强强2009年2月2日。恢复：同上，将“输出”选为“引入”。七、注意事项：注意1:第一次使用，请模拟建立、操作一个演示账套。可以随意操作，不必约束，把所有的过程都操作十遍。熟练为止。这是我的要求，如