上海浦东新区卫生资源管理中心2016单位决算

1、上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心概况一、主要职能承担局系统内直属单位的会计集中核算及医疗机构经济活动情况的稽查与管理；承担局属企事业单位资产的监管；审批、接受配套卫生设施和土地；承担对局系统工程项目建设的规划设计与施工全方位管理；承担系统内药品、设备、工程、服务等采购及过程实施监管；负责卫生系统人才招聘、职称管理、户籍管理、档案管理、人才统计、劳动工资等工作；协助局安全办开展卫生系统的安全管理及节能减排等各项工作；协助卫计委监察审计室指导和监督浦东新区卫生计生系统内部审计工作，并对卫计委各部门、所属单位和资金使用单位实施内部审计。二、机

2、构设置根据上述职责，上海市浦东新区卫生资源管理中心设置8个内设机构，包括：财务管理部、工程管理部、资产管理部、采购管理部、安全办公室、综合办公室及卫生人才服务中心，在2016年又增设内部审计办公室。第二部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,034.32一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入12.66四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.62七、文化体育与传媒支出八、社会保障

3、和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5,008.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出33.28二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,049.60本年支出合计5,041.7用事业基金弥补收支差额结余分配0.62年初结转和结余0.35年末结转和结余7.63总计5,049.95总计5,049.952016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目

4、名称类款项合计5,049.605,034.3212.662.62210医疗卫生和计划生育支出5,016.325,001.0412.662.6221001医疗卫生和计划生育管理事务4,965.864,950.5812.662.622100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出4,965.864,950.5812.662.6221005医疗保障50.4650.462100502事业单位医疗50.4650.46221住房保障支出33.2833.2822102住房改革支出33.2833.282210201住房公积金33.2833.282016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上

5、缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5,041.701,182.193,859.51210医疗卫生和计划生育支出5,008.421,148.913,859.5121001医疗卫生和计划生育管理事务4,957.961,098.453,859.512100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出4,957.961,098.453,859.5121005医疗保障50.4650.462100502事业单位医疗50.4650.46221住房保障支出33.2833.2822102住房改革支出33.2833.282210201住房公积金33.2833.282016年度财政拨

6、款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,034.32一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5,001.045,001.04十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出33.2833.28二十、粮油物资储备支出二

7、十一、其他支出本年收入合计5,034.32本年支出合计5,034.325,034.32年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计5,034.32总计5,034.325,034.322016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生和计划生育支出5,001.041,146.913,854.1321001医疗卫生和计划生育管理事务4,950.581,096.453,854.132100199其他医疗卫生和计划生育管理事务支出4,950.581,09

8、6.453,854.1321005医疗保障50.4650.462100502事业单位医疗50.4650.46221住房保障支出33.2833.2822102住房改革支出33.2833.282210201住房公积金33.2833.28合计5,034.321,180.193,854.132016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出979.97979.9730101 基本工资120.19120.1930102 津贴补贴18.7318.7330103 奖金30104 其他社会保障缴费6

9、9.4969.4930106 伙食补助费30107 绩效工资438.46438.4630108机关事业单位基本养老保险缴费97.0597.0530109职业年金缴费82.0582.0530199 其他工资福利支出154.00154.00302商品和服务支出149.87149.8730201 办公费13.5613.5630202 印刷费0.160.1630203 咨询费30204 手续费0.950.9530205 水费0.580.5830206 电费30207 邮电费8.548.5430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 2.52.530213

10、维修（护）费13.0513.0530214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.830.8330217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费0.10.130228 工会经费8830229 福利费24.2824.2830231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出77.3277.32303对个人和家庭的补助33.8733.8730301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费303

11、08 助学金30309 奖励金30311 住房公积金33.2833.2830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.590.59310其他资本性支出16.4816.4831002 办公设备购置16.4816.4831003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1180.191013.84166.352016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公

12、务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.42.502.50000002.402016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,049.95万元、支出总计为5,049.95万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,25

13、8.72万元。主要原因：是基建项目资金收支的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计5,049.6万元，其中：财政拨款收入5,034.32万元，占99.70%；事业收入12.66万元，占0.25%；其他收入2.62万元，占0.05%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计5,041.7万元，其中：基本支出1,182.19万元，占23.45%；项目支出3,859.51万元，占76.55%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算5,034.32万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,3

14、31.20万元，增长86.24%。主要原因：是基建项目资金收支的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元，占本年支出合计的99.85%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,331.20万元，增长86.24%。主要原因：基建项目资金收支的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出5,001.04，占99.34%；住房保障支出33.28万元，占0.6

15、6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,365.49万元，支出决算为5,034.32万元，完成年初预算的368.68%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素：预算追加未计入；口径因素：基建并账有支出，但无预算额。其中：1、“医疗卫生和计划生育支出(类)卫生和计划生育管理实务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)”年初预算为1,277.31万元，支出决算为4,950.58万元（主要用于人员、公用的基本支出和项目支出），完成年初预算的387.58%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素：预算追加未计入；口径因素：基建

16、并账有支出，但无预算额。2、“医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障(款)事业单位医疗（项）”年初预算为55.11万元，支出决算数为50.46万元（主要用于在职人员社保缴纳中的医疗保险费支出），完成年初预算的91.56 %。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为33.07 万元，支出决算数为33.28万元（主要用于在职人员社公积金的缴纳），完成年初预算的100.64 %，决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,1

17、80.19万元，包括人员经费1,013.84万元，公用经费166.35万元。基本支出中：1、工资福利支出979.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出149.87万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出33.87万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出16.48万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财

18、政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.5万元，完成预算的104.16%，其中：因公出国（境）费决算为2.5万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；由于公车改革本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“因公出国境”预算数未计入。2016年度“三

19、公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.06万元，增长2.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.06万元，增长2.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平0万元；公务接待费支出决算与2015年持平0万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是不同的出访任务形成了费用支出的增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.5万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出2.5万元。全年安排因公出国（境）

20、团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加由政府批复台湾出访学习交流会相关费用。2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出