物流公司年终工作总结报告ppt

1、2013年工作总结年工作总结 2013年度经营状况年度经营状况 2014年工作计划年工作计划 目目 录录 公司概况公司概况 1、公司人员配置 2、公司经营区域范围 1、2013年长途运输经营状况 2、2013年度公司自有车辆经营状况 2013年公司人员配置状况年公司人员配置状况 6人人 4人人 36人人 财务部财务部济宁办济宁办柳州办柳州办 3人人 业务部业务部车辆部车辆部 总经理总经理 副总经理副总经理 3人 3人人 总经办总经办 共计：共计：55人人 2 公司现有市场区域范围公司现有市场区域范围 北上货源北上货源 柳工中信 河南郑柳 河南柳工 安徽华柳 其它业务 南下货源南下货源 广西小松

2、 广西山推 鱼台驰程 其它业务 济宁办事处济宁办事处 柳州办事处柳州办事处 2013年经营状况年经营状况 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月 合计 营业收入 （万元） 307.85 200.23 535.94 428.79 378.98 398.33 302.76 381.88 384.27 417.40 478.66 383.19 4,598.28 营业成本 （万元） 263.23 198.34466.81 399.00 334.36 357.78 286.28 345.44 327.13 364.40 435.63 343.49 4,121.89 净利润 （万元

3、） 44.62 1.90 69.13 29.79 44.62 40.55 16.48 36.44 57.14 53.00 43.03 39.70 476.40 项项 目目营业额（万元）营业额（万元）成本（万元）成本（万元）利润（万元）利润（万元）利润率利润率 20092009年年2048144860029.30% 20132013年年4215.093778.39436.710.36% 增长额增长额2167.092330.39-163.3 增长率增长率105.81%160.94%-27.22% 导致成本增长的几大因素导致成本增长的几大因素 1、燃油价格上涨，是导致成本增加的一大 主要因素； 2、

4、高速公路实行计重收费也是导致成长增 长的主要因素之一； 3、路政管理部门加强对超限运输的管理， 导致过机费和罚款的增高； 4、随着车辆使用年限的增加，导致车辆维 修成本的增加。 2013年长途运输量分月表年长途运输量分月表 济济 宁宁 办办 事事 处处 项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计 广西小松（台）广西小松（台）683510111880746477101711121011002 广西山推（台）广西山推（台）411430353124477152225451472 自找业务（台）自找业务

5、（台）0215134885112261 自找业务（吨）自找业务（吨）12490.496.6197.6133.8243.498.729.6092.9127.28551289 柳柳 州州 办办 事事 处处 安徽华柳安徽华柳112438133152122124503328 337 河南柳工河南柳工2272620181161017255019 231 河南郑柳河南郑柳7650124113951096192898511892 1104 湖南路通湖南路通208111468570171510 121 山西柳工山西柳工813291616296920591720 242 自找业务自找业务161542222822

6、14103243 181 济宁办事处运输合计：济宁办事处运输合计：109511321581241021191561581041681541535 柳州办事处运输合计：柳州办事处运输合计：153117270198194231104149153238237173 2217 总总 计计3752 注：注：2013年长途发机共计年长途发机共计3752台，配件台，配件1289吨。吨。 20132013年长途外请车收入年长途外请车收入 项项 目目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 济宁办事处外请车运输量8.00 7.00 20.00 38.00 13.00 28.00 19.00 2

7、5.00 21.00 14.00 38.00 24.00 255.00 柳州办事处外请车运输量12.00 28.00 109.00 48.00 56.00 116.00 7.00 7.00 24.00 115.00 98.00 50.00 670.00 济 宁 办 事 处 外请车收入（万元）14.65 11.90 38.45 55.40 55.40 26.45 46.40 33.05 47.04 26.18 59.15 37.64 451.71 外请车成本（万元）12.14 10.71 34.31 50.69 50.69 23.80 41.73 29.75 42.12 22.30 49.61

8、33.44 401.25 外请车利润（万元）2.51 1.19 4.15 4.72 4.72 2.66 4.68 3.31 4.92 3.88 9.54 4.20 50.46 柳 州 办 事 处 外请车收入（万元）8.60 22.83 89.54 34.98 78.41 90.27 3.42 4.83 29.03 122.71 73.36 50.73 608.70 外请车成本（万元）7.03 16.60 72.22 24.39 37.23 72.45 3.02 4.05 16.60 94.85 64.90 37.58 450.91 外请车利润（万元） 1.57 6.23 17.32 10.59

9、 41.18 17.83 0.40 0.78 12.43 27.86 8.46 13.15 157.79 外请车利润合计（万元）外请车利润合计（万元）4.08 7.42 21.47 15.31 45.89 20.48 5.08 4.09 17.35 31.74 18.00 17.35 208.25 2013年广西区内短途运输概况年广西区内短途运输概况 客户客户/ /月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计 广西山推广西山推( (台台) )161850734918614551414042504

10、广西小松广西小松( (台台) )55542821721421421041071531391721131635 自找业务自找业务( (台台) )320230101320035 合合 计计( (台台) )74743322681911611651532071822121552174 收收 入入( (万元万元) )23.3417.98101.0173.8047.2742.3133.4950.7148.2355.4469.5751.20 614.36 成成 本本( (万元万元) )16.1814.2182.9359.3634.9833.1926.6537.6336.6041.5151.8139.5447

11、4.58 毛利额毛利额( (万元万元) )7.163.7718.0914.449.299.126.8413.0811.6313.9317.7611.66 136.77 毛利率毛利率( (万元万元) )30.69%20.98%17.91%19.56%19.65%21.55%20.43%25.79%24.12%25.13%25.53%22.77%22.26% 2013年广西区内短途运输经营数据分月柱状图年广西区内短途运输经营数据分月柱状图 注：注：2013年区内运输合计发机年区内运输合计发机2174台，营业收台，营业收 入为入为614.36万元，毛利额为万元，毛利额为136.77万元。万元。 预测

12、数据 2013年公司自有年公司自有13台车分月收入情况台车分月收入情况 注：注：1212月投入使用的月投入使用的2 2辆新车未纳入统计。辆新车未纳入统计。 2013年公司自有年公司自有13台车辆共计收入台车辆共计收入2863.34万元，成本为万元，成本为2225.42万元，毛利润为万元，毛利润为637.92万万 元。元。 预测预测 2013 年自有车辆运行情况年自有车辆运行情况 车牌号入户时间车辆行驶总里程（万公里）营业收入（万元） 毛利润（万元）毛利率备注 桂a187822004.1.1128.36180.24 24.29 13.47% 桂a671582007.4.1171.8165.98

13、30.23 18.21%该车应需处理交通事故，2个月未运营。 桂a671282007.4.1184.2243.94 58.41 23.94% 桂a671832007.4.1180.97212.99 45.72 21.47% 桂a635792007.9.1874.65237.77 58.32 24.53% 桂a793372008.11.1546.63227.20 54.24 23.87% 桂a667052007.9.1869.08228.76 41.56 18.17% 桂a738022008.1.2265.29197.96 39.22 19.81% 桂a738182008.1.2263.8222

14、8.86 56.64 24.75% 桂a912982009.11.2524.84229.10 58.15 25.38% 桂a917902009.11.2525.9240.43 61.38 25.53% 桂a917792009.11.2526.21255.08 70.08 27.47% 桂a912302009.11.2524.29215.05 41.09 19.11% 合 计2,863.34 639.32 21.98% 注：注：2013年年12月投入使用的月投入使用的2台新车未纳入统计。台新车未纳入统计。 注：另外6台车分别为2009年12月份和2013年12月的新购车辆，故未纳入对比。 9台旧

15、车单车的毛利润纵向对比台旧车单车的毛利润纵向对比 项目项目桂桂a18782a18782桂桂a67158a67158桂桂a67128a67128桂桂a67183a67183桂桂a63579a63579桂桂a79337a79337桂桂a66705a66705桂桂a73802a73802桂桂a73818a73818 2009年年 （万元）（万元）16.8431.5253.8839.9160.0655.0832.1642.4739.33 2013年年 （万元）（万元）24.2930.2358.4145.7258.3254.2441.5639.2256.64 增长额度（万元）增长额度（万元）7.45 -

16、1.29-1.29 4.53 5.81 -1.73-1.73 -0.83-0.83 9.40 -3.25-3.25 17.31 3 3、车辆路上罚款金额纵向对比、车辆路上罚款金额纵向对比 项目车辆数量(台）罚款总额（万元）平均单车罚款额（万元） 2008年934.733.86 2009年924.852.76 2013年1365.945.07 罚款增加的原因：罚款增加的原因： 1、高速公路实行计重收费后交通管、高速公路实行计重收费后交通管 理部门加强了对超限运输的管理理部门加强了对超限运输的管理。 2、运力不足，公司所有车辆一直处、运力不足，公司所有车辆一直处 于满负载运转，为了完成运输任务，于

17、满负载运转，为了完成运输任务， 不得不超载运输。不得不超载运输。 2013年车辆修理费柱状对比图年车辆修理费柱状对比图 该车4、5两个月因需处理交 通事故，未营运。 修理修理 次数次数 桂 a18782 桂 a67128 桂 a67158 桂 a67183 桂 a66705 桂 a63579 桂 a73802 桂 a79337 桂 a73818 桂 a91230 桂 a91790 桂 a91779 桂 a91298 40362334343232323333322823 2013年车辆修理费总额为85.62万元,车辆维修次数和维修费用随着使用年限的增加而增长。为了确保高效的完成运输 任务，明年将

18、对使用年限超过4年的四台旧车进行更新。 2013年车辆运营成本构成情况年车辆运营成本构成情况（单位：万元）（单位：万元） 2013年费用构成年费用构成 日常费用 项目合计 日常费用 残疾人保障金 1.61 业务招待（餐费） 23.32 审计费 0.60 交通 0.62 会务费 0.84 通讯 7.72 其他 5.86 水电.物业费 1.88 小计 227.20 停车过路费 0.96 财务费用 汇款手续费 0.52 经营燃料 13.74 利息 -0.13 差旅费 9.58 支票工本及手续费 0.09 经营修理费 3.88 取款手续费 0.58 租赁费（公司、办事处） 16.81 汇票贴现手续费

19、0.01 经营汽车罚款 0.17 小计 1.07 办公费用 5.71 税费 营业税 106.33 邮寄 0.85 城建税 7.44 工资 95.41 教育附加 3.19 福利 6.59 地方教育 1.06 折旧 9.17 防洪保安费 3.40 社保医保 15.61 所得税 2.58 保险 3.41 小计 123.99 印花税 2.86 合计 352.26 客客 户户合计合计( (万元）万元）客客 户户合计（万元）合计（万元） 广西小松工程机械设备有限公司 1,652.27 柳州办事处 6.60 广西山推机械有限责任公司 726.95 济宁办事处 39.15 安徽华柳工程机械有限责任公司 340

20、.78 柴建保 21.16 广西徐挖 9.40 青州市腾邦物流有限公司 10.98 青岛柳工永安建设机械有限公司 132.38 兴业葵阳海螺水泥有限公司 0.80 济南柳工永安机械设备有限公司 1.80 广西中信物流 247.98 河南柳工机械设备有限公司 165.75 江苏建宸工程机械有限公司 2.70 广西柳工机械股份有限公司 127.02 济南明施 1.00 鱼台县驰程汽车运输有限公司 48.06 福建山推 8.40 河南郑柳工程机械有限公司 555.54 贵州小松 2.00 厦门恒信源 3.50 广西龙广 0.93 广西凯斯工程机械有限公司 63.03 重庆海松 2.75 云南柳工 1

21、.20 昆明山推 12.40 柳州柳工挖掘机有限公司 2.92 现金收入(公司) 14.39 山西柳工挖掘机有限公司 1.45 其他(售旧轮胎纸皮) 1.65 福建小松 15.90 合计 4,212.83 2013年企业收入来源年企业收入来源 （一）（一） 2014年运输计划年运输计划 一、一、20142014年预计运输量年预计运输量 项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计 南下南下 广西小松（台）广西小松（台）8754162154119838582999797861205 广西山推（台）广

22、西山推（台）432783675361369375704830686 自找业务（台）自找业务（台）93241921139132124148178 北上北上 安徽华柳（台）安徽华柳（台）502575657560403055786532650 河南郑柳（台）河南郑柳（台）12580125165155110100901301901851451600 河南柳工（台）河南柳工（台）403550555045202035405060500 中信物流（台）中信物流（台）503580607075403550605045650 南下发机量（台）南下发机量（台）139842692401931571301881951911591242069 北上发机量（台）北上发机量（台）2651753303453502902001752703683502823400 公司自有动力（挂）公司自有动力（挂）606060606060606060606060720 南下缺口（挂）南下缺口（挂）9.5-18-1874.56036.518.553437.535.519.52314.5 北上缺口（挂）北上缺口（挂）72.527.5105112.5115854027.57512411581980 注：按照