电工仪器仪表项目立项申请报告

1、电工仪器仪表项目立项申请报告一、项目名称及性质（一）项目名称电工仪器仪表项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目建设单位企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管

2、理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、项目提出的理由2016年12月我国电工仪器仪表当期产量1811.2万台，同比增长7.9%，全年累计产量20411.7万台，累计增长18.5%。自智能电网建设全面纳入国家“十二五

3、”规划纲要以来，我国智能电网建设工作进度持续推进，电力电工仪器仪表就成为了其中重要的先行者，作为连接电网与用户间重要纽带，除电网改造敷设中需求量增加外，对其信息化、智能化的程度也有所提高。我国电工仪器仪表行业经过五十多年的发展已经形成了门类齐全，具有较强科研实力，全球规模的产业集群。当前我国现有骨干企业700余家，产销能力超过2亿台，工业总产值290亿元人民币以上;其中电能表、便携式数字万用表产销量居世界第一，且多数具有自主知识产权，是国产率最高的行业之一，目前出口率超过15%，是一个具有极强国际竞争力的行业。四、项目定位贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥

4、市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积331652.42，其中：生产工程201014.97，仓储工程71351.13，行政办公及生活服务设施34061.17，公共工程25225.15。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资110670.13万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项

5、目建设期为24个月，其中申请银行贷款59345.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2907.91万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为25858.10万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资139436.14

6、万元，其中：建设投资110670.13万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息2907.91万元，占项目总投资的2.09%；流动资金25858.10万元，占项目总投资的18.54%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资139436.14万元，其中申请银行长期贷款59345.17万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用41197.5654372.793102.0298672.3789.16%1.1建筑工程费41197.5641197.5637.23%1.2设备购置费54372.7954372.7949.1

7、3%1.3安装工程费3102.023102.022.80%2工程建设其他费用8871.798871.798.02%2.1土地出让金3228.043228.042.92%2.2其他前期费用5643.755643.755.10%3预备费3125.973125.972.82%3.1基本预备费1916.421916.421.73%3.2涨价预备费1209.551209.551.09%4建设投资合计110670.13100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00115719.95140517.08165314.2116531

8、4.21165314.21165314.21165314.21165314.211.1应收账款0.0052073.9763232.6874391.3974391.3974391.3974391.3974391.3974391.391.2存货0.0040501.9849180.9757859.9757859.9757859.9757859.9757859.9757859.971.2.1原辅材料0.0012150.5914754.2917357.9917357.9917357.9917357.9917357.9917357.991.2.2燃料动力0.00607.53737.71867.90867.

9、90867.90867.90867.90867.901.2.3在产品0.0018630.9122623.2526615.5926615.5926615.5926615.5926615.5926615.591.2.4产成品0.009112.9411065.7213018.4913018.4913018.4913018.4913018.4913018.491.3现金0.009257.6011241.3713225.1413225.1413225.1413225.1413225.1413225.141.4预付账款0.0013886.4016862.0519837.7119837.7119837.71

10、19837.7119837.7119837.712流动负债0.0097619.28118537.69139456.11139456.11139456.11139456.11139456.11139456.112.1应付账款0.0035142.9442673.5750204.2050204.2050204.2050204.2050204.2050204.202.2预收账款0.0062476.3475864.1289251.9189251.9189251.9189251.9189251.9189251.913流动资金0.0018100.6721979.3825858.1025858.1025858

11、.1025858.1025858.1025858.104流动资金增加0.0018100.673878.723878.725铺底流动资金0.0034715.9842155.1249594.2649594.2649594.2649594.2649594.2649594.26总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资139436.14100.00%1.1建设投资110670.1379.37%1.1.1工程费用98672.3770.77%1.1.1.1建筑工程费41197.5629.55%1.1.1.2设备购置费54372.7938.99%1.1.1.3安装工程费3102.022.2

12、2%1.1.2工程建设其他费用8871.796.36%1.1.2.1土地出让金3228.042.32%1.1.2.2其他前期费用5643.754.05%1.2.3预备费3125.972.24%1.2.3.1基本预备费1916.421.37%1.2.3.2涨价预备费1209.550.87%1.2建设期利息2907.912.09%1.3流动资金25858.1018.54%七、投资收益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入248800.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相

13、关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=8513.59万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用214074.73万元，其中：可变成本181097.44万元，固定成本32977.29万元。正常经营年份项目经营成本204950.62万元。具体

14、测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加1021.63万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=33703.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=33703.6425.00%=8425.91（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额33703.6

15、4万元，缴纳企业所得税8425.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=33703.64-8425.91=25277.73（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.41%。本期项目投资财务内部收益率11.41%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折

16、现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-12388.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-12388.67万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.24年。本期项目全部投资回收期7.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回

17、收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为15.49。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后

18、利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.73。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设期安排24个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0017416

19、0.00211480.00248800.00248800.00248800.00248800.00248800.00248800.002税金及附加0.00835.361014.361021.631021.631021.631021.631021.631021.633总成本费用0.00162384.22188229.48214074.73214074.73214074.73214074.73214074.73214074.734补贴收入5利润总额0.0010940.4222236.1633703.6433703.6433703.6433703.6433703.6433703.646弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0010940.4222236.1633703.6433703.6433703.6433703.6433703.6433703.648所得税0.002735.115559.048425.918425.918425.918425.918425.918425