精密钢管项目立项报告

1、精密钢管项目立项报告一、项目名称及性质项目名称：精密钢管项目项目性质：新建项目联系人：蒋xx二、项目投资主体公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积186666.00约280亩1.1总建筑面积348299.15容积率1.871.2基底面积117599.58建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩398.352总投资万元143604.592.1建设投资万元113420.372.1.1工程费用万元99325.302.1.2工

2、程建设其他费用万元11196.832.1.3预备费万元2898.242.2建设期利息万元3094.812.3流动资金万元27089.413资金筹措万元143604.593.1自筹资金万元80445.103.2银行贷款万元63159.494营业收入万元237500.00正常运营年份5总成本费用万元189138.156利润总额万元47120.327净利润万元35340.248所得税万元11780.089增值税万元10346.1110税金及附加万元1241.5311纳税总额万元23367.7212工业增加值万元82094.4113盈亏平衡点万元90716.31产值14回收期年6.31含建设期24个月

3、15财务内部收益率17.89%所得税后16财务净现值万元40179.75所得税后三、项目建设背景2018年，钢管行业深入推进供给侧结构性改革，坚持新的发展理念，市场环境得到明显改善，钢管价格基本稳定，企业效益好转，行业发展取得了一定成效。2018年也是改革开放40周年，40年来，钢管产量从1978年的168.7万吨到2018年达到了7320.11万吨；其中2015年产量突破9000万吨，创历史最高。40年来我国钢管累计产量达10亿吨以上，其中焊管6.5亿吨以上；无缝管4亿吨以上。钢管行业顺应钢铁工业的发展而不断壮大，在过去的一年，钢管（焊管+无缝管）行业认真落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、

4、补短板，扩大优质供给，企业生产和效益得到改善，发展质量得到进一步夯实。据国家统计局数字显示，2018年我国钢管产量7320.11万吨，其中焊管产量4837.24万吨，无缝管产量2482.87万吨；2018年钢管表观消费量6546.1万吨，其中焊管表观消费量4459.93万吨，无缝管表观消费量2086.16万吨。2018年钢管进口量为53.53万，同比增加31.9%；钢管进口连续3年呈上升趋势。钢管进口量在钢材进口总量中的占比为4.07%。在2018年钢管进口中无缝管进口25.82万吨;焊管进口27.71万吨;2017年与2018年钢管进口量及同比情况见图。2018年钢管出口量为827.55万吨

5、，同比下降5.4%，钢管出口连续5年呈下降趋势。钢管出口量占钢材出口总量的11.9%。在2018年钢管出口中无缝管出口422.53万吨；焊管出口405.02万吨。2018年我国无缝管主要出口国家（或地区）：印度、韩国、科威特、阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、埃及、泰国、阿曼、阿尔及利亚、伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、新加坡、马来西亚、乌兹别克斯坦等，出口140余个国家或地区，印度出口最多也只有34万吨。2018年焊管出口主要国家（或地区）：菲律宾、缅甸、澳大利亚、中国香港、秘鲁、孟加拉国、智利、韩国、印度、加纳、新加坡、加拿大、沙特阿拉伯等；出口180余个国家或地区，菲律宾出口最多也只有40万吨

6、。据钢管市场价格监测数据显示，2016年无缝管价格开始理性回归，进入2017年钢管总体价格呈现上行趋势，并创近年来钢管市场价格走势最好的一年，部分品种价格还创几年来的新高，并创2008年以来钢管市场价格走势最好的一年。这些成绩的取得，主要得益于钢铁行业去产能、取缔地条钢、供给侧结构性改革、环保政策的支撑等。进入2018年钢管价格走势也是比较平稳的，进入2018年11月后价格有所下滑，以3吋焊管；21910无缝钢管为例（20#），焊管均价格从10月的4575元/吨,年底下降到4104元/吨;无缝管均价格从10月的5498元/吨,年底下降到4952元/吨;20172018年无缝管平均价是5044元

7、/吨;焊管平均价4187.4元/吨;无缝管与焊管的差价是856.6元/吨。2018年无缝管出口均价为1397.6美元/吨，同比增加29.3%；无缝管进口均价4953.1美元/t，同比下降2.4%，有明显回落。无缝管进出口均价相差3555.5美元/吨，进口无缝管均价是出口均价的3.5倍。2018年焊管出口均价为1092.8美元/t，同比增加25.8%；进口均价2624.5美元/t，同比增加18.2%，焊管进出口均价相差1531.7美元/t，进口焊管均价是出口均价的2.4倍。从上述数据分析我们也可以看出，201年无论是焊管出口价格还是无缝钢管出口价格，都呈现出较大幅度的增长，其中无缝钢管出口价格涨

8、幅较大。2018年焊管进口总量同比增加22.9，与2017年相比主要在异型焊管、其他焊管进口有增加。2018年焊管出口总量同比下降1.7，与2017年相比只有石油天然气道焊管有小幅增长；在其它三大类品种出口量都略有下降。2018年无缝管进口同比增加44.2，与2017年相比在五大类进口品种中，石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、其它无缝管有增加；只有锅炉管品种进口量下降。2018年无缝管出口总量同比增长3.1，与2017年相比在五大类出口品种中，只有石油天然气钻探无缝管、其他无缝管略有增加；石油天然气管道无缝管略有下降。进入2019年钢管行业仍面临诸多困难，需要自身努力，既要看到困难和风险，

9、更要看到机遇和挑战，要站在新的起点上，准确分析判断形势，全力保持钢管行业经济效益的稳定，质量的不断提升。目前钢管需求减弱、产能增长、出口减少，贸易保护等诸多因素，影响市场预期，要做好钢管行业的事，关键要靠钢管企业不断解放思想、坚定信心、同心协力、自律自强。从国际上看，经济形势错综复杂，贸易摩擦不断，贸易壁垒不容忽视，全球经济下行压力加大，钢管出口不确定性增加，难度越来越大，我国进口量增加，国内钢管市场竞争更趋激烈，市场信心脆弱。从国内看，我国经济继续保持稳定，政策鼓励基础设施建设力度增强，“一带一路”建设推动作用显现，美丽中国、美丽乡村、消费升级、工业强基、装备升级等为行业发展提供了机遇。尽管

10、2019年我国经济调整的可能性有所提高，但由于行业特性等因素，预计我国钢管产销仍呈较平稳态势。从行业看，2017年以来企业效益转好后，2018年新一轮产能建设的冲动略有抬头，这可能为我国钢管行业提质、保价、增效健康发展埋下隐患。总之，未来我国钢管行业进入深化结构调整、转型升级、环保生产、提质增效时期，这主要体现在：资源配置更加合理、利用效率提升，生产工艺的转变；推进科技创新；品种结构升级加快：优特钢占比提高；产品质量升级；企业核心竞争力提升；行业兼并重组的来临等，应是2019年后的行业的主要工作。四、发展思路贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结

11、构调整力度。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx精密钢管的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积348299.15，其中：生产工程249640.40，仓储工程52214.21，行政办公及生活服务设施37212.97，公共工程9231.57。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资113420.37万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计99325.30万元。（1）

12、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为44910.43万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为51146.54万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为3268.33万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为11196.83万元。3、预备费本期项目预备费为2898.24万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款63159.49万元，贷款利率按4.9%进行测算

13、,建设期利息3094.81万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为27089.41万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资143604.59万元，其中：建设投资113420.37万元，占项目总投资的78.98%；建设期利息3

14、094.81万元，占项目总投资的2.16%；流动资金27089.41万元，占项目总投资的18.86%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资143604.59万元，其中申请银行长期贷款63159.49万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用44910.4351146.543268.3399325.3087.57%1.1建筑工程费44910.4344910.4339.60%1.2设备购置费51146.5451146.5445.09%1.3安装工程费3268.333268.332.88%2工程建设其他费用1119

15、6.8311196.839.87%2.1土地出让金4976.124976.124.39%2.2其他前期费用6220.716220.715.48%3预备费2898.242898.242.56%3.1基本预备费1135.301135.301.00%3.2涨价预备费1762.941762.941.55%4建设投资合计113420.37100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资143604.59100.00%1.1建设投资113420.3778.98%1.1.1工程费用99325.3069.17%1.1.1.1建筑工程费44910.4331.27%1.1.1.2设备购置

16、费51146.5435.62%1.1.1.3安装工程费3268.332.28%1.1.2工程建设其他费用11196.837.80%1.1.2.1土地出让金4976.123.47%1.1.2.2其他前期费用6220.714.33%1.2.3预备费2898.242.02%1.2.3.1基本预备费1135.300.79%1.2.3.2涨价预备费1762.941.23%1.2建设期利息3094.812.16%1.3流动资金27089.4118.86%七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：237500.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：189138.15万元。3、项目达产年净

17、利润（NP）：35340.24万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.89%。5、全部投资回收期（Pt）：6.31年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：90716.31万元（产值）。八、建设周期及实施进度24个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00103905.80118749.49148436.86148436.86148436.86148436.86148436.86148436.862工资及福利费0.0010812.3510812.3510812.3510812.35108

18、12.3510812.3510812.3510812.353修理费0.003220.083220.083220.083220.083220.083220.083220.083220.084其他费用0.0017314.8417314.8417314.8417314.8417314.8417314.8417314.8417314.844.1其他制造费用0.001287.681287.681287.681287.681287.681287.681287.681287.684.2其他管理费用0.001490.761490.761490.761490.761490.761490.761490.761490.764.3其他营业费用0.0014536.4014536.4014536.4014536.4014536.4014536.4014536.4014536.405经营成本0.00135253.07150096.76179784.13179784.13179784.13179784.13179784.13179784.136折旧费0.006159.686159.686159.686159.686159.686159.686159.686159.687摊销费0.0099.5299.5299.5299.5299.5299.5299.5299.528利息支出0.00