应付账款对帐流程图_第1页
应付账款对帐流程图_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、.应付账款对账流程图流程图说 明权责部门相关表单文件采购下订单 财务部收料员仓库收料入库材料检验供应商交货仓库收料员财务1、订单需包含供应商、物料名称、规格、数量、单价、金额、币别等2、订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签核，金额大于5000元人民币还需呈总经理签核采购采购主管厂长或副总总经理订单1、 财务根据采购提供的订单录入下订明细表2、 收料员根据采购提供的订单确认物料进货时间财务收料员订单收料员根据采购确定交期的订单收取供应商交来的货物。1、 订单交期已到，根据来料开俱物料验收单2、 若订单交期未到，则通知采购，请采购确定处理方法供应商收料员验收单材料验收无误之后，把验收单及材料交给

2、品保部检验，并把结果填写在验收单上相应位置1、 验收无误之后提交仓库收料入库，并登记账册2、 检验过程中出现不合格品，则需提交部门主管确认是否可以采用或直接退回厂商3、 不合格品提供检验报告到财务，并把材料退回收料区，请收料员开退货单并通知厂商把货退走4、 可以采用为特采材料的，则需把检验报告提交总经理签字收料员品保QC品保主管总经理验收单检验报告书退货单经过品保部检验之后，合格品需送到仓库由仓管收料入库，登记账册，并在验收单签名确认物料已收料入库 。验收单还需仓库主管签字仓管仓库主管验收单1、 材料验收入库之后验收单回到收料仓2、 收料员把验收单提交给资材主管或厂长签字审核3、 最后收料员把验收单及供应商的送货单匹配整理之后送交财务收料员资材经理厂长验收单送货单1、 财务收到收料员提供的验收单后录入每月进料明细，并整理相对应的订单跟验收单2、 月底根据厂商提供的对账单核对厂商本月交货物料并汇总3、 把整理好的账单提交给财务主管复核对帐人员财务部主管订单送货单验收单账单流程图说 明权责部门相关表单文件总经理财务部财务部把整理无误之后的账单交给总经理签核总经理账单送货单验收单1、 签核之后账单交回财务部，财务根据各厂商付款条件开具支票或准备现金2、现金跟支票准备好之

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论