公司会计工作岗位职责奖惩制度（共7篇）

1、公司会计工作岗位职责奖惩制度（共7篇） 第1篇：公司财务会计岗位职责制度*公司财务岗位职责一、总会计师：（一）、认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，保证完成各项上交任务。（二）、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。（三）、参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，及财务会计制度。（四）、负责组织审查重要的经济合同。（五）、负责组织产品价格的制定和审报工作。（六）、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。（七）、审查和签署公司的财务成本计划，银行信贷计

2、划和会计报表。（八）、组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。（九）、与总工程师配合，组织推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。（一）、指导制定财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，研究财会人员的使用，维护财会人员正当权益。二、会计负责人：（一）、遵守国家法规，制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布臵、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据总公司各项规范，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业

3、的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。（二）、组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。根据董事会决议及公司现有要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。（三）、认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。

4、（四）、组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。（五）、参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。（六）、提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报

5、告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。（七）、组织会计人员学_，考核调配人员。要建立学_制度，组织会计人员学_业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。三、总账会计：（一）、根据相关法律法规、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责本公司总账会计的核算工作。（二）、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定

6、期进行备份，确保财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。（三）、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的（一）致性。（四）、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成册，交档案员归档保管。（五）、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节

7、约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进财务工作的建议措施。（六）、完成领导交办的其他工作。1、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统（一）的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。2、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。3、加强公司票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。4、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往

8、来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。5、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。6、协助各部门管理公司资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。7、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。8、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。9、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及

9、时归档。10、完成上级主管部门、单位负责人布臵的其他工作。四、材料会计：（一）、认真遵守国家财务政策、法规、制度。（二）、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。（三）、负责外调材料的划价及积压物资的调整。（四）、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡 5 情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求（一）个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。（五）、填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相

10、符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。（六）、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。（七）、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报公司财务。将上月财务报表及时报到学校财

11、务科及供应科长。（八）、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、做出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表报给材料部长、库房。（九）、完成处、科领导交办的其他临时性工作。五、税管会计：（一）、按税法规定要求负责办理总公司涉税业务、按时进行纳税申报；（二）、检查、指导、规范工程公司及项目纳税业务；（三）、负责办理公司增值税涉税事项；（四）、负责公司纳税筹划业务，降低税收成本；（五）、及时了解掌握国家税收政策变化，组织贯彻执行国家税收制度；（六）、制定公司税收管理办法和措施，规范公司纳税行为；（七）、规范公司发票管理行为。六、稽核会计：（一）、负责财

12、务稽核和经营活动分析。（二）、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。（三）、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。（四）、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。（六）、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。（七）、协助领导加强会计基础管理工作。（八）、完成月、季、年度财务报告工作。七、项目部会计：（一）、项目会计在服务的过程中履行监督的职责，两者相辅相成。服务职责具体来说包括项目部的财务管理（资金、物资、薪金、税收管理）、会

13、计核算（填制凭证、编制会计报告、成本分析）、统计核算、其他工作等。监督职责是指项目会计按照法律法规、省局文件、公司的财务管理制度等，对项目的经济活动进行分析、控制和指导。（二）、从项目会计岗位职责可以得出，会计人员借助计算、记录、分析和检查等手段，充分了解项目的资金的占用情况和劳动耗费水平，并利用会计资料，从一个特定的岗位管好一个项目的生产和经营。1、项目会计必须严格按照公司财务制度的规定，对项目在经济活动中而产生的原始会计凭证进行合法合规性审核，对不合法不合规的原始会计凭证严格相关规定处理，对原则性问题要敢于得罪人。2、项目会计应到施工一线，具体了解和掌握施工进度、施工工序的各个环节名称及工

14、艺、材料耗费的种类及数量等多方面情况，为成本分析掌握第一手资料，同时为公司推行目标成本管理做好基础工作。3、项目会计应能清楚的掌握各类材料的市场价格、质量，特别是单价较高和耗用量较大的材料价格。正确核算成本，成本分析，防范采购风险，给项目部当好参谋。4、配合预算人员，做好项目的各项工作5、要融入项目部。项目会计人事上隶属于公司财务部，工作和生活大部分时间在项目上，工作必须得到项目部的支持和配合，所以必须与项目部多沟通，要融入项目部。项目会计在不影响本职工作的前提下，要帮助项目部做一些力所能及的八、出纳：（一）、依法按章办公。认真学_和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，

15、严格执行国家颁布的民间非盈利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。（二）、现金管理工作。按规定设臵现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。（三）、存款管理工作。按规定设臵银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行

16、对帐单调节相符。（四）、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据 9 编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。（五）、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。（六）、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。（七）、帐簿保管工作。严格执行会计档案管理办法，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定

17、办理交接手续。（八）、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。*公司财务部年月日第2篇：会计公司奖惩制度word3页张总、顾会计：以下的公司奖惩制度现在传给你们，请参考可以修改成贵公司的制度。西方会计公司 刘宝义 年05月03日公司奖惩制度第一条 为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作、奋发向上，特制定本制度。第二条 本公司员工奖励分为下述四种： 1.嘉奖； 2.记功； 3.晋级；4.授予荣誉称号。第三条 本公司惩处分为下述五种： 1.罚款； 2.警告； 3.记过； 4.

18、降级； 5.除名。第四条有下列事迹之一的员工，经人力资源监察室调查核实后，应给予一次奖励，其奖励种类视绩效程度而定：1.超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。 2.积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者。3.坚持业余自学，不断提高业务水平，在公司任职期内，获取本科以上文凭或其他专业证书者。4.维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生或挽回经济损失有功者。5.维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发者。 6.敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为者。 7.对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者。 8.具有其他功绩，人力资源评定应给予奖励者。第五条 员工的奖励，由员工所

19、在部门的主管领导向公司人力资源监察室推荐，并按人力资源管理责权划分进行审核批准，由人力资源部落实执行。第六条 事迹突出的员工除按第二条给予奖励外，公司还将在住房、进修、休假、出国考察等方面给予优先考虑。第七条 有下列事由之一的员工，经调查核实后，应根据情节轻重给予一次罚款或警告处分：1.泄露公司经营机密，未经公司同意，擅自将机密文件透露给外公司人员者。 2.私自把本公司客户介绍给外单位、向客户索取回扣或中介费者。 3.各下属公司、部门负责人发现所属人员违反公司规章制度造成经济损失和不良影响行为，不及时向公司总部报告或有意隐瞒者。4.初次不服从工作安排或工作调动，影响生产或工作秩序者。 5.工作

20、时间喧哗、打闹，影响正常工作秩序者。6.工作时间吃零食、睡觉、干私事、阅读与工作无关之书报者。 7.工作时间擅离工作岗位、干私事者。 8.无故旷工者。9.1个月内累计迟到或早退 5次及以上者。 10.工作时间不按公司要求着装及佩戴公司徽章者。11.犯有其他不良行为，公司其他管理制度中明确规定应予罚款或警告者。第八条 有下列事由之一的员工，经人力资源监察室调查核实后，应给予一次记过处分。1.违反当地政府法律、法规、政策和公司规章制度，对公司造成经济损失或不良影响者。2.贪污、盗窃、赌博、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，尚未达到受刑事处分程度者。 3.违反操作规程、损坏设备或工具、浪费原材料或能源，

21、造成经济损失者。 4.工作不负责任，管理混乱，因过错造成经济损失者。 5.代人打卡以及托人打卡者。6.拨弄是非，破坏团结，损害他人名誉和威信，影响正常工作秩序及公司信誉者。7.对公司董事会议、总裁或部门经理的决定拒不执行者。 8.通过非正当途径，开假发票报销，牟取非分利益者。 9.1年内累计旷工达 3日者。10.犯有其他不良行为，公司管理制度中明确规定应予记过者。第九条 员工的奖励和惩处由各部门、各主管领导提供材料，由人力资源监察室负责调查落实，其审核批准权限按人事管理责权划分执行。第十条 凡按本规定第九条处理的责任人，在赔偿事项尚未了结之前，不得调离本公司。第十一条 为使受到惩处的员工将功补

22、过，同一年度中之功过可以相抵或转换，方法如下：1.一次嘉奖可与一次警告相抵； 2.一次记功可与一次记过相抵； 3.三次警告相当于一次记过； 4.三次嘉奖相当于一次记功；5.同年中三次记功，工资自动升一级； 6.同年中三次记过，工资自动降一级；7.同年中功过抵消后，对年终评比、提薪、晋级等不发生影响。第十二条 授予荣誉称号的工作在每年年末进行，当年内受过警告处分以上的员工若功过未抵消，不得参与评选，每月考核平均等级未达到一般者也不能参与评选。第十三条 本制度呈总经理核准签发后，公布实施。第3篇：公司会计岗位职责现金出纳岗位职责续。 一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手二、认真

23、审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。七、不

24、准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 十、认真完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额

25、、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。 八、负责

26、打印银行日记账，并装订成册。 九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。费用报销会计岗位职责一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。六、和往来及时进行

27、对账。七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。 十、承办经理或主管交办的其它工作。往来会计岗位职责一、应付及预付款的管理（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。（二）、

28、办理应付及预付款项的结算。 （三）、负责应付及预付款项的核算工作。 （四）、定期进行应付及预付款项的对账。 （五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。 二、应收及预收账款的管理（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分

29、析明细表。（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。 （六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。 （八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。 （十）、完成领导交办的其他工作。成本核算会计岗位职责一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实

30、施细则，在上级批准后组织执行。二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。五、学_、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。七、完成财务经理临时交办的其他任务。税务会计岗位职责一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。

31、二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。四、规地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。八、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议

32、。 十、完成领导交办的其他工作。工会会计岗位职责一、认真贯彻执行工会法、会计法、国家财经政策和工会有关财务制度，编制工会收支预决算，做好法律政策的宣传和解释工作并保证贯彻实施。二、严格工会经费收支独立管理、独立核算；实行统一领导、分级管理的财务管理体制；收好、管好、用好工会经费；严格执行工会经费集体领导下的“一支笔”审批制度，完善各项收支手续。三、严格工会经费预算管理，有计划地管好、用好预算内经费，分清资金渠道，合理使用资金。保证工会组织工作和职工活动的正常开展。四、严格工会资金管理，严禁挪用应上缴的工会经费，依法保证工会资产不被挪用和流失。五、加强票据管理，实行专人保管，建立票据的领用、保管

33、、登记、缴销制度，做到账票相符。六、负责编制本单位的财务预算和年终决算，负责向本单位领导报告财务状况，审查对外提供的会计资料。七、加强工会财务档案管理，保证账册、凭证、报表、资产证件、合同等有关资料的完整，并保证财会档案的连续性。财务稽查会计岗位职责 一、负责财务稽核和会计报告工作。二、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不合格的记账凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 三、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。 四、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 五、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。六、配合有关部门对基层单位核算制度执行

34、情况进行指导、检查和监督。七、协助主任加强会计基础管理工作。 八、完成月、季、年度财务报告工作。 九、办理会计证年检工作。十、做好财务软件升级的审查，微机记账单位的定期检查验收工作。十一、完成领导交办的其他工作。财务部长助理岗位职责一、协助财务部长领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。二、协助财务部长审核、制定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、库存管理等方面的规章制度和工作程序。 三、协助财务部长审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。四、协助财务部长

35、审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。五、针对经营管理中的问题向财务部长提出意见和建议。对于财务部长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。 六、对呈报财务部长的财务报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议；收集财务部长所需的各方面信息，加以整理分析并提供财务部长利用。七、协助财务总监对预算执行情况进行监督、评估；协助财务总监监督经济活动，检查资金的运用和流向；协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，保障投资者安全等。 八、完成财务部长交办的其他工作任务。财务部长岗位职责一、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。 二、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财

36、务人员素质。三、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对账目做到日清月洁。四、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入账，定期清查各种支出情况。五、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。六、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。 七、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。八、负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。九、完成公司领导交办的其它工作。审计人员岗位职责一、组织人员负责审查经部长批准

37、的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。二、组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。三、组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。第4篇：公司会计岗位职责（一）负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。（二）负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。（

38、三）负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。（四）负责会同有关部门定期对公司固有资产进行盘点，进行全面清查工作。（五）负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。（六）负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。（七）完成公司领导交办的其它工作。第5篇：最新公司保安队员岗位职责及奖惩制度青羊保安服务公司保安队员岗位制度1、保安人员的工作由各片区根据本客户单位实际情况进行安排，保安队员必须服从片区主管的合理的工作安排及调整。保安队员在岗期间必须尽职尽责，相互配合，工作中不得以任何理由闹无原则纠纷。2、值班的保安队员必须穿着统一的保安制服，佩戴值勤证，除夏季和特殊情

39、况外，必须佩带武装带。保安队员不得留长发、蓄胡须。3、保安队员值班期间不准看书、看报、看电视，不准将亲朋好友带到岗位上聊天，值班期间禁止饮酒。4、值夜班时严禁睡觉、打盹，必须坚守岗位，开展巡逻。5、在外执行安保任务时必须着装整齐，不得抽烟和相互聊天，不得做与执勤无关的事。执勤时要做到服从命令，听从指挥，举止端庄，文明礼貌。6、工作中要严格遵守公司和客户单位的规章制度，要胆大心细，机智勇敢，发现有现行违犯罪要及时制止，对抓获的现行违法犯罪嫌疑人要及时扭送公安机关处理。7、实行25米责任制。即将自己的防区向周边辐射25米，开展安全防范工作。青羊保安服务公司奖惩制度为更好的遵守各项制度的实施，制订以

40、下经济考核制度，达到和自我约束的目的。一 值勤经济考核1、着装、仪表达不到要求一次5元，二次20元，二次以上报大队处理。2、漏登、漏检进出人员，车辆和物品手续，一次5元，二次10元，造成单位经济损失视情节作出相应赔偿。3、文明值勤，依法办事，不得与他人发生争吵、打架。违反一次50元，报大队处理。4、不得做值勤以外的事，一次5元，二次10元。5、认真按时交接班，严禁漏岗、脱岗、值勤睡觉，一次20元，二次50元，并报大队。6、擅自改动班次或顶班、换班。一次10元，二次30元。7、旷工。一次100元，报大队。二 组织纪律考核制度1、业务学_和训练、迟到、早退。一次5元，二次10元，三次20元。2、未

41、请假或请假未批准、超假。一次50元，报大队处理。3、亲友留宿单位，违反一次10元，二次20元，三次50元。4、因言行给保安公司造成经济损失和不良影响的，报大队处理。三 学_制度考核1、业务训练不合格的。一项不合格10元，二项30元。四 清洁卫生考核1、寝室内务卫生不合格。一次5元，二次10元，三次20元。2、值班室和责任区内卫生不合格的。一次10元，二次40元。对违反公司规章制度情节严重者，经公司总经办批准扣发当月工资的全部或予以辞退。构成犯罪的，移交司法部门处理。对抓获现行违法犯罪嫌疑人员，或提供破案线索破获刑事案件的保安队员，经公司总经办批准给予嘉奖和奖励。青羊保安服务公司学_、培训制度一

42、、学_制度1、公司每月组织召开一次保安中、小队长会议，传达市局和总公司的指示精神，掌握各片区的队伍情况，了解保安队员的思想状况和工作学_情况，对当月的保安工作进行安排部署，保安队长要将公司会议精神及时传达到每位队员。2、各片区每周组织一次政治、业务学_，做好学_记录，随时队员的工作表现、思想状况向公司汇报。二、培训制度1、对新招聘的保安队员，由公司人力资源部送成都市保安培训中心参加培训，培训期间要严格遵守纪律，认真学_，培训合格取得合格证后方可上岗，培训不合格的不予录用。2、取得合格证上岗的保安队员，要严格按照市局和总公司的要求，参加年度轮训，轮训不合格的坚决辞退。3、各片区每周至少组织一次训

43、练，就队员的礼节礼貌、仪容仪貌、文明用语、言谈举止等进行日常训练。保安队员监督检查制度保安监督检查制度是加强公司各项工作，维护公司纪律和声誉，促进公司正规化建设的重要制度。为更好地服务于客户，争创“一流的素质、一流的服务”，特制定如下勤务监督、纠察规定：一、纠察原则1统一领导，协同配合，重点目标重点检查；2依法依规办事，严格管理；3为主，惩戒为辅，以理服人；4注意影响，保证安全，维护公司利益及声誉，争创一流保安服务。二、基本方法1对违反保安员仪容、仪表、作风纪律情节轻微的，用口语、眼神或手势示意指正；情节严重者将其带到适当地点进行批评并登记；2对违法违纪人员应立即制止，迅速上报，依法依规处理；

44、3遇有精神失常、伤残、醉酒者要先行照看，后迅速上报；4遇有保安员与外部人员发生纠纷时应迅速制止控制现场，防止事态扩大并迅速上报；5遇有外部人员反映情况应问清姓名、单位及联络方法。三、纠察队的任务1维护公司的形象和声誉；2维护公司的根本利益；3监督检查公司队员履行职责、遵守规章制度的情况；及时发现问题预防违章违规；4检查保安员的仪容、仪表、着装；5走访客户听取意见和建议；6检查公用物品的完好情况，点验物品。四、纠察员工作守则1树立良好形象，认真履行职责，仪表严整，举止端庄；2坚持文明执勤，尊重检查对象，采取先敬礼后纠察，态度和蔼，以礼待人；3依法依规办事，严守纪律，遇有重大情况及时报告，不擅自处理重大问题；4不准私自罚款、收费、打骂、体罚、侮辱、虐待违纪人员，不准收缴违纪者的物品；5执勤时不准嬉笑、打闹、坐卧、倚靠、乱吃东西、吸烟、