用友U8操作手册ppt课件

用友操作手册,用友操作系统10.1版,1,2,一、总账下简单制单操作,应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。,总账下简单制单操作流程图：,3,4,1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总账/填制凭证,5,双击填制凭证，进入制单操作界面：,6,点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：,制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状态。,这就是总账下简单的制单操作,7,2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：,要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证等双击进入根据系统提示选择相应选项即可。,8,二、应付款管理模块,应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。,9,10,逆操作,11,1、应付单据处理用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理,具体位置,打开应付单据处理：,12,双击应付单据录入：,点击确定进入填单界面,点击否则取消本次操作,13,点击左上角“+”：,14,注：表头蓝色项目是必录项目,录完后点击保存/审核：,点击否取消制单,点击是进入制单操作界面,补齐凭证内容,15,应付单据处理下的应付单据审核：,应付单据审核主要查询已审核后的应付单据录入，双击根据提示选择要查询项目。,16,双击进入付款单据审核,对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目,双击选择框内会出现Y,点击审核,如果要取消审核时点击弃审,17,逆操作,18,2、付款单据处理用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理,具体位置,打开付款单据处理,19,双击付款单据录入进入付款单界面：,点击左上角“+”增加，表示新增一张应付款单，需要注意的是表头蓝色部分为必录项目,20,蓝色部分是必录项,完成后点击保存/审核,21,点击否取消制单,点击是进入制单操作界面,补齐凭证内容,22,付款单据审核,双击付款单据审核,选择所要查询的项目,23,双击进入付款单据审核,对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目,双击选择框内会出现Y,点击审核,如果要取消审核时点击弃审,24,25,3、制单处理用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理,位置,26,双击制单处理,选择制单条件,27,选好条件后进入,28,点击选择后会出现选择标志，代表已选该项目,选择制单界面会自动跳转到制单操作,29,30,4、单据查询用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询,位置,所有在应付款管理模块下生成的凭证均应通过凭证查询来进行修改或删除。,31,双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证,32,如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可，如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：,蓝色条框为选中要修改的凭证，点击修改或删除即可,33,34,5、期末处理用友U8/财务会计/应付款管理,月末结账/双击,双击结账月份结账标志白匡后会显示字幕“Y”已经提示结账,35,取消结账/双击,选择需要取消结账的月份，点击确定即可,36,注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。,37,三、,38,1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：,39,具体操作：,首先在供应链/采购管理/采购发票里录入固定资产普通发票（具体方法供应链里具体讲述），然后打开卡片/采购资产,双击打开补齐内容，保存后会出现卡片样式,40,录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管理模块/制单处理下制单即可。,41,2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。,固定资产折旧,42,计提本月折旧,43,双击打开,点击是,点击是后进入固定资产折旧清单这时计提本月折旧完成，接下来制单。,44,点击批量制单,45,这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容，点击合并选择,46,补齐内容后点凭证，进入制单操作界面，此时计提折旧完成。,47,凭证查询,48,在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块/凭证查询中进行,双击进入列示所有固定资产生成的凭证,49,选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑,50,月末结账,51,月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下，否则固定资产和总账对账不平无法结账，然后到固定资产模块/处理/月末结账,52,3、账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件,53,四、供应链管理模块,供应链管理模块适用于低值易耗品、消耗性材料的出入库核算。,54,55,1、采购管理主要包括：采购发票、采购结算、月末结账等等。,56,逆向处理,采购发票：,57,采购存货开回发票的处理：用友U8/供应链/采购管理/采购发票/普通采购发票,位置,58,双击打开普通发票采购/左上角增加,生单/依据入库单生单,59,这时会出现界面提示/选择相应发票入库单,选择后确定这时普通发票单上会自动带出该发票相应的入库单,60,61,无误后点击保存/结算,结算完成后这张发票单左上角会出现红色的已结算字样,62,结算完成后如该笔业务需要现金付款的情况：点击现付,补齐内容,63,现付完成后这张发票还会同时出现已现付字样,如果要取消现付直接点击弃付即可,64,完成发票的结算和现付后对该张发票的审核（如发票不需要现付，则直接进行发票审核无需操作现付），,发票审核：应付款管理模块/应付单据处理/应付单据审核,65,打开后应付单据审核界面会自动显示刚才未完成审核的发票,66,选择审核，审核完成后返回供应链/采购管理/普通发票采购,发票未进行现付操作,发票进行了现付操作,审核完成后在应付款管理模块/制单处理下进行发票制单,67,采购结算：主要讲取消发票结算的操作,68,打开采购结算：用友U8/供应链/采购管理/采购结算,69,双击结算单列表,列出单据是指对普通发票进行了结算处理的单据,70,选择所要取消结算的单据,选择后点击删除，此时结算单列表自动清空要取消结算的单据,71,月末结账：,72,打开采购管理月末结账：用友U8/供应链/采购管理/月末结账,73,要进行采购管理月末结账前必须确定应付款管理模块是否已结账，应付款管理模块未结账此操作不可行。,74,2、库存管理：月末结账,75,打开库存管理月末结账,76,双击进入,77,3、存货核算：财务核算、月末结账。,78,财务核算：,79,打开生成凭证：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/生成凭证,80,点击选择,81,选择需要制单的类别如：材料暂估入库选择采购入库、材料出库选择其他出库,选择/确定,82,核对无误后点击合成/进入制单操作,83,打开凭证列表：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/凭证列表,84,双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据,85,如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的