(ppt)-《厦门海沧石材物流中心项目策划书》(25页)-物流运作

厦门海沧石材物流中心项目策划书,一、项目背景,1、A公司是厦门市一家发展迅猛的物流公司，主要业务为为客户提供国际货运代理、专业报关、仓储运输、保税仓储、船舶代理、航线经营、集装箱维修、保险经纪等全方位服务 ；由于优质的服务和良好的信誉，不断吸引着新的客户和引进新的项目，其中海沧石材保税物流中心就是其中的一个项目；2、厦门市的经济一直运行良好，已成为中国经济发展速度较快、质量较好的城市之一，2003年全市GDP递增18.4%，长期增长率高居全国大中城市前列；,3、厦门市非常重视现代物流的发展，在厦门市国民经济和社会发展“十五”计划纲要中，明确将现代物流列为现代服务业的三大支柱行业之一；为促进现代物流的发展，厦门市政府于2001年11月成立了厦门市发展现代物流产业协调小组，并在市交通委员会设立办公室，全面负责协调厦门市物流业工作。尔后，市政府于2003年通过了厦门市人民政府关于加快发展厦门现代物流业的意见，明确了对物流业发展的支持；4、海沧投资区的经济发展迅猛。据统计，2003年海沧区GDP达101.5亿元；实现工业生产总值301.5亿元，占全市的21.6%；柯达、翔鹭石化、夏新电子、正新轮胎等一批大项目都落户在海沧。,海沧具有形成天然良港的条件。海沧三面临海，海岸线全长26公里，深水岸线长达10公里，港区面积规划约10多公里，港区面积规划约12.4平方公里，主要发展港口、能源工业及仓储保税业等。规划建设36个泊位，可建设5-15万吨级能源泊位和第四代、第五代集装箱泊位。已建成博坦10万吨级油码头，嵩屿电厂3.5万吨专用煤码头、3万吨级集装箱泊位及2万吨级散杂货码头各一个。海沧港区临近锚地，港区航道短，港区集疏运交通系统发达。根据厦门港建设总体规划，海沧港区将建成厦门港集装箱、散杂货的集散中心，目前已开辟9条集装箱远洋航线和2条内支线，通达欧洲、美国、日本、台湾高雄、香港、印尼、新加坡等国家和地区近40个港口。,1、国内石材进出口情况:近年,中国石材增长量迅猛,中国已经成为世界上石材第一大出口国,如图所示:,2、厦门口岸石材情况概述:据统计,厦门口岸2003年进出口石材总量500多万吨,金额10多亿美元,其中出口7亿美元,进口3亿多美元,占全国石材进出口总量80%以上.,二、行业状况,三、项目目标,由于建设的滞后和缺乏资金、政策等的支持,海沧码头2003年的石材吞吐量仅为46万吨左右; 厦门海沧石材物流中心建成后，预计吞吐量可达200万吨左右，成为全国最大的石材集散地和物流中心之一。,四、项目内容,1、项目简介：该项目位于厦门市海沧，占地面积4万平方米，项目定位为“保税物流中心”。即向海关申请保税物流中心政策，对该项目地块进行保税监管，实行准“港区联动”的模式，A公司在该项目地块经营堆存石材和相关石材物流业务。,2、项目范围：物流中心设计为一栋三层建筑，四面有4米宽站台便于货物装卸；办公楼、库房、修理车间布置于地块西部，场地的东侧集中布置集装箱堆场。,3、项目利益群体分析：1、厦门市政府：由于在海沧施行保税物流项目,可以进一步促进海沧经济的发展,而且培养了一个新的保税仓库,对于提高厦门口岸服务质量，提高了厦门港口对石材的吞吐能力，更加稳固了全国石材第一港口的地位。2、石材营运商:他们是最大的受益者,他们不再依赖于单一的码头和堆场,仓储和物流价格都会更为合理；3、A公司:通过该项目的操作,达成进一步扩大市场份额和市场影响力的目的;并且与市政府或海关等相关部门建立了更为亲密的关系,为以后的工作奠定良好的基础；4、项目成员:通过本项目的操作，获得了收益，提高了地位，锻炼了能力。,4、项目投资计划,五、项目生命周期（四个阶段）,概念阶段 目标 项目立项 可行性研究 项目批准,开发阶段 初步设计 费用和进度 合同条款 详细设计,实施阶段 项目团队 项目实施 项目监理 项目控制,收尾阶段 项目收尾 文档整理 项目交接 项目后评估,项目通过申请,项目开始实施,项目主体完成,项目调试,五、需求与期限,1、需求分析：海沧物流中心建成后，A公司将获得石材物流行业的领先地位。通过规范的运作，也可以获得较好的利益,2、项目期限（里程碑）（1）2004年8月31日前完成项目申请；（2）2004年12月20日前完成场地平整；（3）2005年3月15日前完成简易仓库搭建；（4） 2005年4月20日前完成办公大楼建设;（5）2004年5月15日前完成物流信息系统调试；（6）2005年6月15日完成收尾工作，交付使用。,六、项目工作结构分解（WBS）,海沧保税物流中心,场地平整,简易仓库,办公大楼,装卸设备,监管设施,硬 件,软 件,可行性分析,政策咨询,七、项目组织结构,八、项目工作责任分解,九、项目时间管理,项目的开始时间为2004年8月5日，要求结束时间为2005年6月14日，有效工作日共计277天。现将该项目各项作业的时间安排列表如下：,十、项目活动网络图,关键线路：ACDEFJIK总工期为277天,十一、项目活动甘特图,十二、项目前景分析,1、竞争者分析,2、保税石材超市业务量预计,3、项目营收预测,考虑到本项目属以堆存为主，具有经营的最大化，即当业务扩展到堆存的最大容量时，业务的收入和利润是固定的。本项目在财务测算上，从第3年开始即达到业务的饱和量，每年收益为520.89万元，所以本项目的现金流量预计如下(万元)：,现金流量图,-1824.19,56.01,332.57,520.89,520.89,1,2,0,4,3,投资回收期和净现值,静态投资回收期=(-1824.19+56.01+332.57)/520.89+2=4.8年,以8年为期限,假定基准贴现率为12%,计算净现值为:NPV(12%)=-1824.19+56.01/1.12+332.57/1.122+520.89/1.123+520.89/1.124+520.89/1.125+520.89/1.1