环境科技责任有限公司创业计划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除河海大学创业计划书中国乐水环境科技责任有限公司二0一一年五月目录第一章 执行总结51.1公司简介51.2 产品介绍51.3 创业机会51.4 目标市场51.5 营销策略61.6 生产管理61.7投资61.8公司结构61.9团队介绍7第二章 产品介绍82.1产品开发背景82.2部分产品介绍82.3产品优势102.4研究与开发10第三章 市场分析113.1 宏观环境分析113.2 目标市场123.3 市场容量及趋势预测12第四章 公司战略144.1 共同愿景144.2 总体战略144.3 战略伙伴建设144.4 具体发展战略144.5 人力资源战略154.6 可持续发展战略15第五章 营销战略175.1销售目标175.2营销策略175.2.1 定价策略175.2.2 销售渠道策略17第六章 组织管理及企业文化186.1创业团队概况186.2组织结构18第七章 投资管理207.1 公司资本结构207.2 资金来源与运用207.2.1资金的来源207.2.2资金运用207.3 资金来源与运用217.3.1公司创业前三年的财务预测217.4 融资说明22第八章 风险与对策238.1技术风险238.2市场风险238.3管理风险248.4环境风险24第九章 发展预测新星创业计划项目可行性研究报告编写提纲259.1 总论259.1.1项目的简要介绍259.1.2立项依据259.1.3 项目目的及意义269.1.4 项目内容279.1.5用途及使用范围279.2 项目技术可行性分析279.2.1技术原理279.2.2技术创新点289.3项目产品市场预测299.3.1 项目产品的分析299.3.2 产品市场预测319.4项目实施方案319.4.1 技术方案319.4.1.1自控系统安装基础329.4.1.2 自控系统改造方案329.4.1.3工作过程329.4.2 生产方案349.4.3 营销计划349.4.4 项目总体发展论述359.5项目投资估算与资金筹措359.5.1项目投资估算359.5.1.1投资估算编制依据359.5.1.2项目投资估算369.5.2项目资金筹措369.6经济、社会效益分析369.6.1 成本369.6.2 销售收入估算379.7 项目承担人情况379.8 附件38前言中国“乐水”环境科技责任有限公司以生产用于污水处理的工艺、仪器设备，满足人们日益增长的健康需要为根本目的，倡导节能减排，是一家致力于专利转让、污水处理新技术研究等相关产品开发的高科技企业。公司LOGO：公司标志设计旨在诠释公司致力于净化生命之源和造福生态民众社会。标志上为一个水宝宝，说明水是生命之源，体现了本公司研究和生产污水处理技术的专业性。“乐水”简单且真实，强调了净化生活的美，给人们带来幸福快乐。乐水创业团队本着“求实、创新、团结”的创业宗旨，以“科技服务于社会，服务带动科技发展”的理念，积极在产品设计、市场调查、公司设计、企业管理等各个方面积极探索，努力进取。中国乐水环境科技责任有限公司拥有一定数量的新技术、专利及设备。随着公司事业的不断发展以及产业的优化升级，公司将吸引更多高端型技术人才，使公司更具竞争力。我们会继续努力，用智慧和汗水编制我们的梦想。创业者简介创业者情况公司法人刘志刚性别男出生年月1986现学历硕士研究生院部全称河海大学环境学院专业市政工程年级3学制3入学时间2008.9申报作品全称中国乐水环境科技责任有限公司通讯地址河海大学西康路一号邮政编码210098常住地联系地址河海大学研二舍301邮政编码210098专利情况2009 一体化组合填料生物砂滤池 200920041583.7 授权2009 一种混凝剂自动加药控制系统 200920232164.1 授权2009 一种一体化氧化沉淀池 200920255646.9 授权2009 V型滤池用复合填料 200920041286.2 授权2009 一种节能曝气填料装置 200920255645.4 授权2009 一种混凝剂自动加药控制系统及操作方法 200910183364.7 公开2009 一种节能曝气填料装置及该装置的一体化氧化沉淀池 200910233340.X 公开2009 一种絮凝剂自动加药控制方法 200910234341.1 公开2010 用于曝气生物滤池的滤料及其制备方法 201010133792.1 公开2010 双向调节式太阳能电池板支架 201010181066.7 公开2010 一种太阳能格栅 201020142463.9授权2010 一种太阳能刮泥机 201020142435.7授权2010 用于污水生物处理的太阳能加热发电系统及方法 201010140987.9公开2010 太阳能通用控制器 201020196404.X授权2010 纵向调节式太阳能电池板 201020200682.8授权2010 横向调节式太阳能电池板 201020200681.3授权获奖情况2011.03 江苏省三好学生 （省部级）2010.12 长三角学术之星 （地区级）2010.12 校金水科技之星 （院校级）2010.08 第三届全国节能减排竞赛 （国家级 三等奖）2010.08 第三届全国节能减排竞赛 （国家级 鼓励奖）2010.05 河海多才俊 （院校级）2010.04 河海大学优秀研究生 （院校级）2010.03 校研究生科协先进个人 （院校级）2010.03 院优秀研究生会干部 （院校级）2010.03 国家特等奖学金 （国家级）2010.01 校金水科技新星 （院校级）2009.06 创业计划大赛 （院校级 冠军）2009.01 院研究生会先进个人 （院校级）2007.11 第十届全国 挑战杯 （国家级 三等奖）第一章 执行总结1.1公司简介中国“乐水”环境科技责任有限公司以生产用于污水处理的工艺、仪器设备，满足人们日益增长的健康需要为根本目的，倡导节能减排，是一家致力于专利转让、污水处理新技术研究等相关产品开发的高科技企业。1.2 产品介绍本公司自主研发的核心产品絮凝剂自动加药系统，能克服污水深度处理微絮凝-砂滤工艺中人工加药的滞后性和不精确性，实现污水处理厂的优化运行及管理，大大节省人力物力，同时，本项技术的所有技术数据为本公司拥有并申请专利保护。本公司拥有10余项专利，主要产品有减少污水处理厂能耗和改进污水处理厂处理效果：如一体化组合填料生物砂滤池、一种一体化氧化沉淀池、V型滤池用复合填料、一种节能曝气填料装置、一种混凝剂自动加药控制系统及操作方法、一种节能曝气填料装置及该装置的一体化氧化沉淀池、太阳能通用控制器、一种太阳能格栅等。公司力争将利用新技术、专利开发成便捷的水处理装置，进行注册商标，授权给制造商加工批量生产，销售。1.3 创业机会随着经济的发展和人口的增加，人类对水资源的需求不断增加，再加上对水资源的不合理开采和利用，我国很多地区出现不同程度的缺水问题，污水处理及循环利用变得尤为主要，针对此现象，本公司自主研发污水处理技术。1.4 目标市场江苏改造的污水处理厂发展期江苏即将新建的污水处理厂全国改造的处理污水处理厂公司销售对象全国即将新建的污水处理厂发展期成熟期全国太阳能制造厂1.5 营销策略通过市场调查，了解客户的需求和市场需求，对产品准确定位，制定营销计划。以南京为中心目标城市，采用试点营销，小规模投放，以点带线、以线带面，占领部分市场份额，同时，采取和相关厂商进行战略合作的模式，捆绑式销售，最终以点对点直销和代理销售两种方式结合在全国范围内构建营销网络。1.6 生产管理乐水主要负责产品研发，专利转让，原料采购，成分配制和市场销售，产品生产环节采取OEM生产外包的方式进行。对于需要生产设备要求较高的过程或者会带来环境污染等负面效果的流程，采用外包的形式对一个企业来说是一种趋利避害的措施。通过前期的市场调查、对比及可行性分析，我公司的OEM生产商主要集中于南京地区。1.7投资主要生产设备包括：实验室、仓库、办公楼，为了达到一定的年产量和销售额，我们需要至少300万的资金注入。乐水初步计划注册资金300万，发发起者出资160万（40%），技术出资80万（20%），风险资金160万（40%），其中通过中小企业担保形式获得银行3年期贷款60万。以上资金用于市场开拓，固定资产的购置，初期的经营管理费用。随着公司不断技术创新，公司将积极拓展市场，实现产品多元化，销售额将逐年增长，且发展趋势良好，前景可观。1.8公司结构图1-1 扁平式结构管理制度1.9团队介绍“乐水”创业团队由核心技术研发人员、人力资源顾问、分析营销团队等组成，缺少会计人员，可聘请一位专业的会计师。本团队可以独立高效的解决公司日常运营活动中出现的各种问题，其次是团队成员有年龄阶梯，能够保证团队的可持续发展，同时团队年轻化也让我们更加富有活力和创意。“乐水”团队五个管理者简介：赵新磊，男，26岁，汉族，河海大学环境工程在读硕士。曾任河海大学环境学院研生会副主席，申请专利1项，发表1篇EI，多次获院“先进个人”、院“优秀研究生会干部”、院“优秀学生干部”、校“优秀研究生”。刘志刚，男，25岁，汉族，河海大学市政工程在读硕士。曾担任院研究生会秘书处处长，申请专利20余项，已经授权10余项，2项转化；发表论文7篇，包括SCI、EI、核心和会议论文。研究生阶段一直参加国家水专项-高新城区水环境质量保障技术与综合示范-“污水深度处理与水质安全保障技术”子课题（2008ZX07313）中的污水深度处理技术的研究工作。多次获得 “国家特等奖学金”、“省三好学生”、“ 校级优秀研究生”、“ 校“金水”科技新星荣誉称号”、“ 河海大学首届研究生创业计划大赛冠军”，全国节能减排竞赛国家三等奖等。陆孙琴，女，24岁，汉族，河海大学环境工程在读硕士。曾任院研究生会外联部干事和学术部副部长，申请专利1项，在清华大学学习一年，协助师姐发表2篇SCI，获院“先进个人”，并参加多项基金项目，如“城市污水处理回用技术集成与推广体系建设”等。江营，女，25岁，汉族，河海大学环境工程在读硕士。曾任院研究生会学术部副部长，获得“河海大学优秀研究生”和“河海大学优秀研究生干部”称号，并参与多项基金项目研究工作，协助老师等完成2篇EI和2篇核心文章的撰写。虞静静，女，24岁，汉族，河海大学市政工程在读硕士。曾任环境学院外联部干事，申请专利4项，发表中文核心论文2篇。第二章 产品介绍2.1产品开发背景（1）社会背景：2005年和2006年，国家环境保护总局先后以司发文和发布公告方式，要求城镇污水处理厂出水排入国家以及省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）的一级标准的A标准（简称一级A标准）。2007年5月，太湖流域发生无锡供水危机和蓝藻爆发重大水污染事件之后，太湖流域所在省（市）全面加强水污染治理工作，环境保护部门要求城镇污水处理厂严格执行GB18918-2002的一级A标准，并由此全民推动了太湖流域甚至全国的城镇污水处理厂一级A提标改造和扩建、新建工作，因此污水处理技术市场的前景良好和发展空间相当广阔。（2）研发背景：目前国内污水处理工艺耗能量大，去除率低，处理技术产品层次差异较大。（3）技术依据：针对城市污水处理厂电耗量偏高，通过利用绿色环保的太阳能节约用电；针对城市污水处理厂中V型滤池存在的问题，使用一种复合填料解决短流、死角和跑砂问题；针对城市污水处理厂二级出水水质水量波动的问题，建立基于进水TP、SS和流量的模型，通过自控系统将开发的模型与现有的微絮凝-砂滤工艺结合，全程采用电脑程序控制，推进资源综合利用。据此，本公司的主打产品絮凝剂自动加药系统应运而生。2.2部分产品介绍本公司主推产品的全称为絮凝剂自动加药系统，主要应用于污水深度处理领域，使用后保证出水水质稳定达到GB18918-2002一级标准A标准，污染物排放总量每年减少COD：18%，TP：30%，NH4+-N：15%以上，同时絮凝剂的投加量降低15%以上。中控室自控系统加药原理图及自控系统现场如图所示：图2-1 中控室自控系统加药原理图图2-2自控系统现场一体化组合填料生物滤池，主要应用于污水深度处理领域，是现有砂滤工艺的有效改进。该滤池在保证对悬浮物、总磷的去除效果的前提下，能减小反冲洗阻力，消除反冲洗对生物膜的影响，提高氨氮和总氮的去除率。一种节能曝气填料装置，主要应用于水处理技术领域，该装置可以在寡营养、低温情况下快速挂膜，具有比表面积大、耐水质水量波动的冲击，对氧的利用率高等特点，同时降低了建造成本。太阳能通用控制器，主要应用于节能环保领域和污水处理领域，可接监测DO、pH、MLSS、ORP或水温的探头。该控制器有自身太阳能能源作为驱动动力，安装过程中无需铺设电缆，布置方便美观。用于污水生物处理的太阳能加热发电系统及方法，本发明涉及一种太阳能加热发电系统，该系统能够对进水进行加热，提高水处理过程中微生物对污染物的降解效率。同时，多余的能力还可以被转化成电能，送入供电室，节省污水处理厂的电耗。2.3产品优势目前，污水回用越来越受关注，及时抢占开发和推广的市场先机是准确而明智的选择。本产品凭借合理价格和优良品质在给污水处理厂带来良好的去除效果的同时降低了能耗及运行成本，本产品有着自主的核心技术，凭借价格优势可以在市场上形成强劲的竞争态势，以逐步向全国推广渗透。2.4研究与开发前期的现场调研、实验室研究、论证与开发已经初步完成，有完整的理论体系和技术参考数据。在正式工业化生产的同时，本公司拟设立技术开发部门专门负责技术研究和新产品开发，通过在生产中获得的研究数据，不断完善产品，推陈出新，保证产品的可持续发展。具体包括以下二个方面：种类：本产品属于污水处理、给水处理及太阳能能源的产品，种类多样，且都按照国家标准的规格来制作，以满足市场的需求。初期，我们将主要的开发方向确定为污水处理技术方向。合作：与相关产品公司结成战略同盟，如电子厂、太阳能公司、材料公司等，由他们对我们的产品进行绑定销售，选择可靠的OEM合作方，在牢牢控制核心技术的同时，以保证生产及产品的质量。第三章 市场分析3.1 宏观环境分析（1）国家政策支持目前，我国水资源形式比较严峻，一方面，我国人均水资源不足2300m3,属于13个严重贫水加之一；另一方面，我国的水环境污染较为严重。2010年，全国地表水总体水质属于中度污染，在国家环境监测网实际监测的745个地表水监测断面中，类，、类，劣类水质的断面比例分别为40%、32%和28%。我国城市水环境形势更是不容乐观，在2010年监测统计的5个城市内湖水质全部为类和劣类，其中昆明湖和玄武湖为类，西湖、东湖和大明湖为劣类。同时，我国城镇生活污水排放量在逐年增加，目前已超过工业废水排放量。因此，污水处理和回用技术越来越受到政府和社会各界的高度重视。2009年5月21日，国务院副总理李克强出席财政支持新能源和节能环保等新兴产业发展工作座谈会并讲话。财政部支持新能源和节能减排十项工作中有三项指出：(1)支持城镇污水管网建设，扩大奖励范围，积极推动污水处理产业化发展；(2)支持生态环境保护和污染治理，加大重点流域水污染治理，促进企业加强污染治理，加强农村环境保护，探索跨流域生态环境保护补偿机制；(3)支持节能减排能力建设，重点是建立完善能效标准标识制度，节能统计、报告和审计制度，加强环境监管能力建设。（2）行业背景随着经济的迅速发展，全球水资源正在遭受前所未有的污染和破坏。我国环保部门统计，全国82%的河流受到不同程度的污染；约50%的城市地下水受到污染，这些触目惊心的数字除了警示国人要爱惜仅有的水资源，也给污水处理行业快速发展提供了契机。截至2009年底，中国设市城市、县及部分重点建制镇累计建成污水处理厂1993座，总处理能力已超过1亿立方米日；在建城镇污水处理项目2360个，可新增污水处理能力约6400万立方米日，城镇污水处理能力1.05亿立方米日。根据最新的2010年中国污水处理市场预测报告对污水处理行业发展前景及策略进行了系统的分析，中国污水处理行业尚处于建设、发展阶段，发展前景态势良好，未来我国污水处理行业不断发展壮大。乐水认为，污水处理行业的主要发展趋势向着安全、节能环保、自动化的方向发展，会越来越依靠新型科技发明。中国乐水环境科技责任有限公司，是由水处理相关专业的研究生管理团队创建，具有极其的科研创新能力（现有的十多项发明专利），必将是环保型企业中的主力军。3.2 目标市场我们的目标市场为各级污水处理厂，特别是需进行改造的二级处理污水厂，和即将新建的污水处理厂。在节能减排的大力呼吁下，各级政府投入了大量的财力进行环境治理。根据2010年数据显示：目前，中国城市污水处理率只有59% ，这与欧美等发达国家80%-90%的处理率相距甚远。到如今，全国的污水处理厂达到1993座，随着环境治理力度加大，需改造及新建的污水处理厂每年以100座的数量在增长，这为我们公司新技术的推广奠定良好的基础。3.3 市场容量及趋势预测我国污水排放量逐年递增。1997-2010年，我国废污水排放量从584亿吨增长到750亿吨，增长28.42%，其中工业废水排放量增长25.94%、生活污水排放量增长33.69%，总排放量年均增长速度为2.53%。预计未来生活污水排放量的增长速度仍将超过工业废水排放量。污水处理设施建设仍在加快进行。据建设部统计，到2010年底，我国已建成污水处理厂2630座，总处理规模超过1.22亿吨/日，比2009年新增能力2275万吨/日。总体看，城镇污水处理设施建设进度加快，但是发展很不平衡，县级污水处理设施建设严重滞后，西部地区问题更加突出。全国仍有194个设市城市和80%的县城未建成污水处理厂，县城污水处理率仅有22.6%，其中污水处理厂集中处理率只有17.6%。“十二五”时期，城镇污水处理设施建设资金中，地级市、县级市、县城污水厂、配套管网及城市、县城改建污水厂分别为263.43亿元、96.28亿元、282.20 亿元、773.21亿元、168.38亿元和31.64亿元，估计约为1500亿上下。剔除目前的在建设项目，并取每10 万立方米日处理厂的投资为4亿，“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求约为1250亿元左右，年均治理投资约为250亿元左右。此外，工业废水污染治理行业销售产值若以年均增长率15计算，预计“十二五”期间（20112015年）工业废水污染治理行业的销售产值约为1375亿元。若考虑排放规模的增长、污水处理率的进一步提高以及农村的污水处理市场，未来我国污水处理的市场空间将十分广阔。第四章 公司战略4.1 共同愿景公司宗旨：用高科技净化水质，向消费者提供一流的产品和服务！公司理念：科技服务于社会，服务带动科技发展.4.2 总体战略在水资源严重短缺的背景之下，本着节能环保思想，以低价原则为总原则，以高科技微絮凝剂自动投加系统为先导，完善净化技术，积极开发新产品。4.3 战略伙伴建设在公司前期筹资中所引入的战略伙伴。这些战略伙伴主要是电子公司、太阳能公司、材料公司，这些企业不仅能提供生产和销售渠道上的支持和前期投资成本，而其他们将成为我们重要的合作伙伴。在产品的销售过程中，与我们的客户和销售代理商建立密切的合作关系、同时在这一工程中我们力求形成互联网广告战略，从网上抢占市场。4.4 具体发展战略初期（1-3年）：基于现已开发出的专利产品，进一步完善技术，使其投放市场，得到消费者认可。通过对现有技术的改进，及服务的升级，增加销售量。中期（3-5年）：逐步开发污水处理新技术，即以微絮凝自动控制系统为核心，以配套产品为辅助，从而提升本公司污水处理专利产品的品牌效益。打开江苏省省内市场，赢得消费者的信赖与支持。远期（3-5年）：适应市场的发展方向，对产品战略进行调整。寻求与省外污水处理厂的合作，将完善的技术直接致力于其中，并开发多种类型的新产品。表4-1 企业的产品开发策略产品开发策略产品特点短期单一产品、抢先开发策略突出的技术优势和低廉的价格中期多产品策略多品种、多用途长期改进产品策略、全新开发策略便捷，价格优势，用途全新拓展4.5 人力资源战略目标：建立合法规范、健康发展、持续激励、开发创新的人力资源管理制度。途径：建立竞相相吸引人才、激励人才、鼓励成才的软环境；实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式；把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来，鼓励全员参与。具体战略实施：以企业的可持续发展为前提，根据企业生命周期理论，将在不同阶段实行有差异的人力资源战略： 创业期（1-3年）：这一时期人力资源战略的核心是：充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向发展打下坚实的基础；促进人才组织化，帮助员工设计自己的职业生涯。成长期（3-5年）：这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建设和人才培养，大量吸纳高科技人才，鼓励员工的自我超越；企业与员工建立共同愿景，加速企业员工与企业文化的融合。成熟期（5年以上）：这一时期的人才资源战略核心是激励组织的灵活性，具体措施是建立“学习型组织”，提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创新。4.6 可持续发展战略在市场经济条件下，企业作为利益的驱使着，为了获得更高的利润率，会主动地学习、模仿有些企业的成功之处，所以，企业必须长期保持有竞争优势，实现可持续发展。不断推进制度创新。完善和发展管理制度，提升人力资源开发水平，优化组织结构，使其向柔性有机的组织方向发展，既保持企业的控制力，又保持灵活性。不断推进技术创新。以公司现有研发力量为核心，不断开发消费者需要的产品，同时充分利用各种资源，学习，吸收先进技术。企业核心竞争力建设。集中公司关键资源如研发和营销环节，进行有效地整合，形成持久的。独特的企业竞争优势，获得持续稳定的发展。抢占先动优势。迅速响应市场变化，获得更高的市场回报率，更重要的是“先入为主”，左右市场竞争规则，而且能够获得更大的市场份额和品牌知名度。企业文化建设。继续创新企业文化建设理论，形成企业文化建设，新机制、新模式、新格局，内强素质、外树形象，深化企业品牌的文化底蕴，带动公司管理机制与模式创新，为公司的发展战略提供文化资源与精神资源支持。第五章 营销战略5.1销售目标以最快的速度进入本地市场，并在周边地区取得一定的市场份额。本着用心服务的原则，与国内的厂商和客户建立良好的合作伙伴关系。5.2营销策略5.2.1 定价策略我们用阶段定价策略，根据产品在生命周期的不同阶段及各种产品本身特点采用阶梯式递增式递减的定价策略，以此最大限度地获取利润。依据市场我们在综合考虑了企业的战略目标和产品优势后，确定“乐水”产品的性价比优势。定价依据：（1）高性价比定价，彰显价格、质量双重优势；（2）质量远高于行业平均水平，成本远低于平均水平。5.2.2 销售渠道策略本公司的销售渠道策略是有公司“产品”的特殊性决定的，由于“产品”是污水处理行业的科技技术与开发，故我们的营销策略分为两部分：（一）对公司内部发展而言，要激发公司及团队的激情，吸纳更多的优秀水处理人才到公司开展研发，施展才能。公司的口号是“构建和谐水世界，共享美好新生活”，让年轻有志的水处理专家谱写在我们公司搭建的平台上谱写青春的乐章。为此，公司会在各知名的高校的设有水处理专业的学院，设置校园形像大使，负责宣传公司的企业文化与研究动向，为企业“招贤纳士”。（二）对公司外部拓展而言，要树立企业“共赢”的机制，积极与各知名的环保型企业或BOT运营商进行洽谈，构建长期合作的良好基础；借助媒体、电视、科技类水处理杂志向外界传递我公司的科技品牌及研究动向，旨在吸引可以合作的伙伴；在公司运作良好的情况下，根据公司财务支出分配的实际情况，适当尽一个企业反馈社会的事情，例如，向四川地区捐献钱物或提供水处理的设备支持及技术服务，为企业赢得良好的社会声誉。 第六章 组织管理及企业文化本公司的创业团队都是河海大学的在校水处理相关专业的研究生。团队初期由五人组成，团队概括及管理组织情况如下：6.1创业团队概况 团队成员情况姓名性别专业公司任职能力与专长赵新磊男环境工程总经理曾任河海大学环境学院学生会副主席，有较强的组织管理能力刘志刚男市政工程技术部经理申请10余项专利，并获得许多国家级、地区级、省级和校级奖项及荣誉，有较强的研发能力陆孙琴女环境工程营销部经理曾任河海大学环境学院外联部干事及学术部副部长，具有较强的营销能力江莹女环境工程财务部经理具有较强的协调和沟通能力，工作细致认真，有耐心。虞静静女市政工程行政管理部经理善于合理安排工作，处事稳重，有较强的组织和协调能力。6.2组织结构本公司由5个成员组成，一个总经理，主要分为四个部门：技术部、市场销售部、财务管理部、行政管理部。图6-1 公司组织结构图6.3 部门职责简介总经理：负责公司的日常经营事务，决定部门经理的人选，协调个部门之间的关系。技术部经理：负责产品的研发、技术攻关等，处理与产品有关的技术问题，编制公司技术发展的中、长期规划，拓展产品的广度和深度。营销经理：负责项目的前期市场调研和产品分析、项目成本核算与项目评估工作，决定公司营销策略和措施，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，并负责销售活动人员培训等。财务部经理：建立健全公司内部财务管理控制制度，完善会计核算体系，组织实施全公司的会计核算，保证资金正常运行，维护资金安全，降低财务风险；负责日常会计工作与税收管理，每个会计年末年度向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。行政管理部经理：负责公司的人力资源管理、行政事务处理，负责各部门间的沟通、协调，做好宣传和推介工作。在创业初期，由于团队在知识和能力方面还有所欠缺，公司战略的制定和内部的管理肯定还不完善。管理能力不足是企业成长的最大障碍，我们必须提升决策能力，强化基础和规范化管理，迅速整合资源，加强公司对环境的适应能力，减少经营风险。第七章 投资管理7.1 公司资本结构本公司注册资本为300万元。资本结构和规模如下表：表7-1 资金的具体运用 资本来源 资本规模风险资金乐水公司技术出资团队注资金额12080120比例40%20%40%资本结构中，乐水公司技术及资金入股总额180万元，占总资本的60%；其余40%的注册资金我们打算引入2-3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备。待企业发展到一定规模，可以吸收重要客户以发展成战略伙伴关系的资金。20%的技术入股正好符合常规的20%界限，符合国家政策，具有可操作性。7.2 资金来源与运用7.2.1资金的来源创业初期，公司的主要资金来自团队注资和吸收风险投资，筹建初期需要银行贷款60万（三年期借款，利率7.47%），用作流动资金，同时考虑其合理的负债比例。资金来源：风险投资，团队注资，技术出资；企业发展（1-3年）后，资金来源：原始股东增资，保留盈余；企业发展壮大（3-5年），资金来源：以提高负债比率、分散权益资金风险为目标。营运资金的来源可藉由以下方式：内部资金保留盈余，外部资金增资；企业成熟（5年以后），此时资本形成策略以建立最佳资本结构为目标。7.2.2资金运用公司将其筹集的资金主要用于购建生产性固定资产（80万），以及生产过程中所需的直接材料，直接人工，制造费用以及其他各类期间费用等。表7-2 资金的运用表（单位：万）购置固定资产 80万流动资金 60万原材料(含税价) 117万管理费用 16万 其中 ：折旧 3万 厂房租金 7万 管理人工费 6万直接人工费 18万制造费用 13.38万 其中： 折旧 7.38万 制造人工费 6万财务费用 4.482万 其中：利息费用 4.482万销售费用 20万 其中：研发推广费 20万购置固定资产 80万流动资金 60万原材料 100万厂房租金 7万人员工资 30万表7-3 固定资产投资估算表（单位：万元）序号资产分类估算价值1生产设备582杂项（办公）设备103电力设备12小计807.3 资金来源与运用7.3.1公司创业前三年的财务预测假定第二年购买原材料含税价款为122.85万，第三年购买原材料含税价款为152.10万，其余管理费用，销售费用和制造费用都在第一年基础上每年增加2万，其余维持不变。表7-4 公司创业前三年的财务预测与分析（单位：万元）项目第一年第二年第三年销售收入240260320毛利润108.62121.62154.62净利润51.1057.8579.60总资产595.94855.281184.81总负债244.83446.32296.25净资产351.10408.96488.56资产负债率41.08%47.82%41.24%净资产收益率14.56%14.15%16.29%根据公司创业前三年的财务预测与分析，得出前三年的净利润为51.10、57.85、79.60万元。7.4 融资说明先部分转让现有的技术专利作为成立公司的注册资金，另外一部分选择与经济效益良好的污水处理厂合作，将专利技术共同开发应用。吸引风险投资商开发新技术后，给予风险投资商新技术运营后40的产业化利润，以吸引更多的资金，壮大企业的科研队伍。马云在赢在中国中说：“企业永远要在效益最好的时候融资”。这必将成为“乐水”的远期计划。近期内，只能依靠风险投资300万购买后期需要的实验设备，另外公司还希望依托现有的各高校承担的国家级水专项为实验窗口，充分利用在校的科研工作者，特别是水处理专业的研究生，对理论上的研究进行实验论证。如果现有污水处理厂愿意提供污水水样及检测设备的便利，在新技术成果化后，公司愿无偿为该污水处理厂进行工艺改进。但前提是“乐水”对专利或技术有自主授权与转让权。第八章 风险与对策我们充分认识到，机遇与挑战并存。我们将全面分析公司所面临的风险，制定出行之有效的对策，使公司走上可持续发展的道路。就此计划而言，其风险可分为以下几类:8.1技术风险与国外相比，我国城市污水回用技术起步较晚，仍处于起始阶段，但大连、北京、青岛等许多城市已经积极开展城市污水再生利用，在地方污水再生利用技术方面积累了较好的经验。比较而言，我们公司的技术在实际运作方面的还缺少经验和竞争力，对可能由于工艺流程设计不合理、施工和设备质量不过关等技术原因造成的生产故障还不十分明确。面对技术风险，最重要的措施还是要在设计施工阶段做好防范，对项目采用的技术的可靠性进行充分论证，使技术不断趋于成熟，还要加强对施工期的质量检验，此外加强试运行阶段各生产技术指标的检测和检查等。随着知识和科技的更新速度日益加快，科技成果商品化、产业化的周期大大缩短，我们公司必将重视技术创新，提高生产效率和产品质量，开发生产新的产品，提高新的服务，占据市场并实现市场价值，使公司一直焕发出蓬勃生机。8.2市场风险迅速进入市场，打响品牌，占领我们的目标市场无疑是我们成败的关键因素。虽然相关环保行业的水处理公司没有像我们公司那样将产品在初期定位在科技技术上，但是他们已经发展的很成熟，有很强的设备供应市场能力，能为他们的科研提供资金支持，在很大程度上对我们新成立的公司是一个较强的竞争对手。同时，国外较强的污水处理公司也纷纷加紧占据中国的行业市场份额，给我们公司造成了一定的威胁。此外，行业的竞争者可能会采取各种措施遏止我们的销售并夺取市场份额，模仿我们的技术。针对存在的市场风险，我们要定期地进行市场调查，以便及时掌握市场的最新动态，并向有经验的行业专家取经，不断改进战略方针。公司还将加强服务营销的运行，重视企业的信用管理，树立良好的企业形象，提高公司综合竞争力。8.3管理风险公司管理层结构偏向年轻化，在具体运作方面的实战经验相对不足，随着公司的扩展也可能造成管理营销人员相对缺乏。下层执行者是否能完全按决策者的思想去贯彻和实施也是一大风险问题。市场运作的成败取决于管理者的管理能力和对市场的分析和把握能力，人才是关键。“乐水”将面向社会公开招聘人才，并通过一系列措施来强化基础和规范化管理，努力提高决策能力。8.4环境风险企业总是运行在一定的环境之中的，环境的变化给企业带来的或许是良好的机会，或许是致命的威胁，所以我们必须时刻保持警惕，充分了解企业的环境风险。在社会、政治法律、经济、技术等宏观环境比较稳定的情况下，公司的行业环境风险主要有新进入者的侵入威胁，行业现有的竞争者，替代品生产商，购买商讨价还价能力，供应商讨价还价能力等。为了应对环境风险，我们应在环境管理中应贯彻环境风险理念，实施全过程技术管理体系，建立环境风险管理体制。加大环境风险预警与应急能力建设投入，完善环境应急管理体制，建立专门的应急管理机构，优化环境应急预案体系，建立实用可行的预案体系，提高企业环境风险管理水平。第九章 发展预测新星创业计划项目可行性研究报告编写提纲9.1 总论9.1.1项目的简要介绍本项目为“高新城区水环境质量保障技术与综合示范”工程，以资源高效利用为核心，强化技术创新，针对城市污水处理厂二级出水水质水量波动的问题，将自主开发的絮凝剂自动控制系统运用于污水深度处理微絮凝-砂滤工艺，以达到节能降耗的目的。9.1.2立项依据9.1.2.1国内外研究现状我国淡水资源总量为28000亿立方米，占全球水资源的6%，但人均只有2200立方米，仅为世界平均水平的1/4，是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。 全国600多座城市中，已有400多个城市存在供水不足问题，其中比较严重的缺水城市达110个，全国城市缺水总量为60亿立方米1,2。那么如何才能有效地解决我国的水资源紧缺问题呢？在2007年，温家宝总理在全国节能减排工作电视电话会议上发表讲话中就强调，我们必须要大力发展循环经济，切实搞好再生资源循环利用，水资源的循环利用。目前常规的二级生物处理工艺不能使出水长期稳定达到一级A排放标准3，因此研究开发经济高效的城市污水处理厂出水深度处理，对城市污水处理厂二级出水进行再生利用，具有重大的社会价值及现实意义4,5。微絮凝-砂滤工艺是一种传统的污水深度处理工艺，采用化学除磷法，克服了常规生物处理方法受水温水质影响较大的缺点6，通过控制絮凝剂的投加量，可以使出水水质长期稳定控制在较低浓度范围内。该工艺只需在现有的基础上增加配套的微絮凝-砂滤池，就可以实现对污水处理厂的二级出水的深度处理，容易实现大规模的生产应用。微絮凝-砂滤工艺由于其具有处理效果好，建造和运行成本低等优点而在污水深度处理中得到广泛的应用7,8。参考文献：1 肖锦. 城市污水处理及回用技术. 化学工业出版社，20022 邱林，吕素冰. 中国水资源现状及发展趋向浅析. 黑龙江水利科技，2007，6（35）：94-953 任亮，张丹.常州市戚墅堰污水处理厂扩建及提标改造工程设计. 给水排水.2010， 36(2)：2731.4 刘继艳，陈长富，户朝旺. 浅析我国水资源现状及节水的必要途径. 农村经济与科技，2009，20（4）：56-585 张晓勇，黄卫，司蔚，陆烽. 浅谈当前水资源的现状和问题及对策. 山西化工，2007，27（5）：68-706 马敏杰，巨志剑，王志远.微絮凝-直接过滤工艺的试验与研究. 山西建筑. 2007，33(13)：175176.7 杜峻，徐建初，高乃云，楚文海. 微絮凝过滤工艺在机场雨水中水回用中的试验研究. 净水技术，2009，28（3）：57-608 刘志刚，李轶，陈琛，胡洪营，张凯顺. 微絮凝-砂滤在城市生活污水中的深度处理研究，城市水污染控制与环境综合整治技术研究与示范论文集（上册），2009年12月6336399.1.2.2 存在问题微絮凝-砂滤工艺作为城市污水深度处理工艺具有一定的优势，但是，由于污水处理厂的处理构筑物较多，需要进行实时检测的项目指标多而复杂，由技术人员现场检测、调试，无疑会耗费大量的人力物力。目前现有的投加系统只是根据进水流量和浊度来确定混凝剂的投加量，而投加混凝剂的量难以把握，过少出水不能达到标准，过量不仅会浪费，并且会产生大量的污泥。同时，由于目前污水处理厂都实行人工加药方式，对污水水质的了解具有滞后性和不精确性，因此开发基于微絮凝-砂滤进水水质水量波动的絮凝剂自动加药控制系统势在必行。9.1.3 项目目的及意义为积极响应国家的“节能减排”号召，实施中水回用，提高水的循环利用率，达到有限的资源，无限的循环的目的。本设计选择目前应用最为广泛的微絮凝-砂滤污水深度处理工艺，通过改变已往根据进水流量和浊度来确定絮凝剂的投加量的片面性，以及采用人工观察，经验调整投加量的固有模式，克服人工加药方式无法保证水量波动较大以及有偷排现象发生时稳定达标的最终出水水质，以污水处理厂二级出水中污水综合排放标准一级标准A标准的不能达标的最重要指标为TP、SS为出发点，开发了基于进水水质水量变化的絮凝剂自动投加的控制装置。该自动加药控制系统综合集成了工业控制技术、通信与监控技术以及机电一体化技术，设计适应了自动化技术的发展趋势；完成了生产现场设备的自动联锁控制,水质参数的检测调节,数据的通讯处理、故障报警诊断以及生产状况的在线监控等功能；达到了污水处理的所要求的设计技术指标，实现了污水处理生产工艺过程的自动化控制。结合实验验证，该自动加药控制系统可以有效减少絮凝剂的投加量并一定程度地节省人力资源，具有一定的经济效益、环境效益和社会效益。9.1.4 项目内容9.1.4.1 创新点为克服污水深度处理微絮凝-砂滤工艺中人工加药的滞后性和不精确性，我们自主开发了絮凝剂自动控制系统，从而节省大量人力物力，实现污水处理厂的优化运行及管理，达到节能降耗。9.1.4.2 技术水平及指标技术水平：通过自控系统与加药系统结合，实现了闭环控制。依靠加药软件设计程序，根据进水的水质水量波动及时调整絮凝剂的最佳用量，在保证达到高质量水质的情况下，絮凝剂的消耗量降低15%以上，大大降低了该工艺的运行成本；该系统自动化程度高，减轻了工人的劳动强度，达到了药剂的优化利用，提高企业利润的同时达到节能减排的效果。主要技术指标：保证出水水质稳定达到GB18918-2002一级标准A标准，污染物排放总量每年减少COD：18%，TP：30%，NH4+-N：15%以上，同时絮凝剂的投加量降低15%以上。9.1.5用途及使用范围污水深度处理自动