用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

第 1 页 用友用友 U8 财务及供应链操作手册财务及供应链操作手册 一 一 总账日常业务处理总账日常业务处理 日常业务流程日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总总帐帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报报表表 完成报表 作废凭证直接记账 1 进入用友企业应用平台 进入用友企业应用平台 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码 输入密码 没有密码就直接确定 第 2 页 2 填制凭证 填制凭证 进入系统之后打开业务导航 经典树形 财务会计 总账菜单下面的填制凭证 如下 图 直接双击填制凭证 然后在弹出凭证框里点增加 第 3 页 制单日期可以根据业务情况直接修改 输入附单据数数 可以不输 凭证摘要 在后面 的 可以选择常用摘要 选择科目直接选择 不知道可以选按 F2 或点击后面的 如果科目为往来科目则要输入往来单位名称 可以直接选择或在 供应商 客户 处 输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤 如果往来单位为新增加 的单位则在选择的框中点 编辑 选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称 然后点保存 增加好之后退出返回单位列表 确定往来单位后确定或双击单位名称 第 4 页 输入借贷方金额 凭证完后如需继续作按增加自动保存 按保存也可 再按增加 3 修改凭证 修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改 改完之后按保存 审核 记帐了凭证 不可以修改 如需修改必须先取消记帐 取消审核 4 作废删除凭证 作废删除凭证 只有没有审核 记帐的凭证才可以删除 在 填制凭证 界面有一个 作废 先作废 然后再到 整理 这样这张凭证才被彻底删除 5 审核凭证审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单 需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审 核 制单人不能审核自己做的凭证 第 5 页 选择月份 确定 再确定 直接点击 审核 或在 审核 菜单下的 成批审核 6 取消审核取消审核 如上所述 在 弃审 下面有一个 成批取消审核 只有没有记帐的凭证才可以取消 审核 7 主管签字主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字 第 6 页 8 凭证记账凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐 未审核的凭证不能记账 在 总帐 凭证 记账 然后按照提示一步一步往下按 最后提示记帐完成 9 取消记帐取消记帐 在 总帐 期末 对帐 菜单按 Ctrl H 系统会提示 恢复记帐前状态已被激活 然后按 总帐 凭证 恢复记 帐前状态 最后选 月初状态 按确定 有密码则输入密码 再确定 第 7 页 10 月末结转收支 月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完 并且记账后 我们就要进行当月的收支结余结转 点 击 期末 转账生成 并选择 期间损益结转 选择要结转的月份 然后单击 全选 点击确定后 会自动做出一张结转收支的凭 证 这个凭证一定要保存 就会有 已生成 字样 反之是没有保存 11 对结转损益的凭证进行审核 记账 对结转损益的凭证进行审核 记账 12 结帐 结帐 第 8 页 所有凭证记帐完成后 就可以结帐 在总帐 期末 月末结帐 然后按提示一步一步往下按 最后按 结帐 就完成了 13 取消结帐取消结帐 如果发现上月有错误需要取消结转 在月末结帐状态下按 Ctrl Shift F6 输入密码 再确定即可取消 第 9 页 二 二 账薄查询账薄查询 1 总账查询总账查询 2 明细账查询明细账查询 第 10 页 3 往来账查询往来账查询 应收往来明细查询应收往来明细查询 应付往来查询应付往来查询 第 11 页 4 多栏账查询多栏账查询 5 余额表查询余额表查询 6 科目汇总表查询科目汇总表查询 第 12 页 7 凭证查询凭证查询 三 三 财务报表财务报表 进入财务会计 UFO 报表 在 文件 打开 选中所需作的报表 在右下角为数据的情况下 打开 编辑 追加 表页 1 页 按确定 第 13 页 选中新追加的表页 在 数据 录入 关键字 要出几月份的报表就输入几月份的日期 输入后点确定 会提示你 是否表页重算 选是 第 14 页 确定后报表将自动计算 报表打印后保存 然后再打开其他的报表 照上面的操作 五 固定资产管理五 固定资产管理 5 1 系统概述系统概述 5 1 1 功能概述功能概述 用友 ERP U8 管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管 理 生成固定资产卡片 按月反映固定资产的增加 减少 原值变化及其他变动 并输出 相应的增减变动明细账 按月自动计提折旧 生成折旧分配凭证 同时输出一些同设备管 理相关的报表和账簿 5 1 2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理系统与其他系统的主要关系 固定资产管理系统中资产的增加 减少以及原值和累计折旧的调整 折旧计提都要将 有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统 同时通过对账保持固定资产账目与总 账的平衡 并可以修改 删除以及查询凭证 固定资产管理系统为成本核算系统提供计提 折旧有关费用的数据 UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提 取分析数据 第 15 页 5 1 3 固定资产管理系统的业务处理流程固定资产管理系统的业务处理流程 固定资产管理系统的业务处理流程如图 5 1 所示 图 5 1 固定资产管理系统的业务处理流程 5 2 固定资产管理系统日常业务处理固定资产管理系统日常业务处理 5 2 1 初始设置初始设置 固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况 建立一个适合的固定资产子 账套的过程 初始设置包括设置控制参数 设置基础数据 输入期初固定资产卡片 1 1 设置控制参数设置控制参数 控制参数包括约定与说明 启用月份 折旧信息 编码方式 以及财务接口等 这些 参数在初次启动固定资产管理系统时设置 其他参数可以在 选项 中补充 2 2 设置基础数据设置基础数据 1 资产类别设置 固定资产的种类繁多 规格不一 要强化固定资产管理 及时准确做好固定资产核算 必须科学地设置固定资产的分类 为核算和统计管理提供依据 2 部门设置 在部门设置中 可对单位的各部门进行设置 以便确定资产的归属 在企业应用平台 的基础设置中的部门设置是共享的 3 部门对应折旧科目设置 对应折旧科目是指折旧费用的入账科目 资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用 根据不同企业的具体情况 有按部门归集的 也有按类别归集的 部门对应折旧科目的设 置就是给每个部门选择一个折旧科目 这样在输入卡片时 该科目自动添入卡片中 不必 一个一个输入 初始设置 资产变动 输入期初固定资产卡片 期末处理 设置基础信息 设置控制参数 日常处理 资产评估资产增减 生成凭证 账表查询 资产增减资产变动资产变动 第 16 页 如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目 下级部门继承上级部门的设置 4 增减方式设置 增减方式包括增加方式和减少方式两类 系统内置的增加方式有直接购买 投资者投 入 捐赠 盘盈 在建工程转入 融资租入 5 种 系统内置的减少方式有出售 盘亏 投 资转出 捐赠转出 报废 毁损 融资租出 7 种 用友软件系统固定资产的增减方式可以 设置两级 也可以根据需要自行增加 5 折旧方法设置 折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础 系统提供了常用的 5 种折旧方法 不提折 旧 工作量法 年数总和法 双倍余额递减法 平均年限法 一 和 二 并列出了它们的 折旧计算公式 这几种方法是系统默认的折旧方法 只能选用 不能删除和修改 另外可 能由于各种原因 这几种方法不能满足需要 系统提供了折旧方法的自定义功能 3 3 输入期初固定资产卡片输入期初固定资产卡片 固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据 为保持历史资料的连续性 必须将 建账日期以前的数据输入到系统中 原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前 任 何时候都可以输入原始卡片 5 2 2 日常处理日常处理 日常处理主要包括资产增减 资产变动 资产评估 生成凭证和账簿管理 1 1 资产增减资产增减 资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产 资产增加需要输入一张新的固定资 产卡片 与固定资产期初输入相对应 资产减少是指资产在使用过程中 会由于各种原因 如毁损 出售 盘亏等 退出企 业 此时要做资产减少处理 资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因 只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能 否则减少资产只有通过删除卡 片来完成 对于误减少的资产 可以使用系统提供的纠错功能来恢复 只有当月减少的资产才可 以恢复 如果资产减少操作己制作凭证 必须删除凭证后才能恢复 只要卡片未被删除 就可以通过卡片管理中 已减少资产 来查看减少的资产 2 2 资产变动资产变动 资产的变动包括原值变动 部门转移 使用状况变动 使用年限调整 折旧方法调整 净残值 率 调整 工作总量调整 累计折旧调整 资产类别调整 变动单管理 其他项目 的修改 例如 名称 编号 自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行 资产变动要求输入相应的 变动单 来记录资产调整结果 1 原值变动 资产在使用过程中 其原值增减有 5 种情况 根据国家规定对固定资产重新估价 增 加补充设备或改良设备 将固定资产的一部分拆除 根据实际价值调整原来的暂估价值 发现原记录固定资产价值有误的 原值变动包括原值增加和原值减少两部分 2 部门转移 资产在使用过程中 因内部调配而发生的部门变动应及时处理 否则将影响部门的折 旧计算 3 资产使用状况的调整 资产使用状况分为在用 未使用 不需用 停用 封存 5 种 资产在使用过程中 可 能会因为某种原因 使得资产的使用状况发生变化 这种变化会影响到设备折旧的计算 因此应及时调整 4 资产使用年限的调整 资产在使用过程中 资产的使用年限可能会由于资产的重估 大修等原因调整资产的 第 17 页 使用年限 进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧 5 资产折旧方法的调整 一般来说 资产折旧方法一年之内很少改变 但如有特殊情况需调整改变的可以调整 5 变动单管理 变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询 修改 制单 删除等处理 注意 注意 用友用友 ERP U8ERP U8 软件固定资产管理系统中 本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进软件固定资产管理系统中 本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进 行变动处理 只能在下月进行 行变动处理 只能在下月进行 3 3 资产评估资产评估 用友 ERP U8 管理系统提供对固定资产评估作业的管理 主要包括如下 1 将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统 2 根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果 3 对评估单的管理 本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值 累计折旧 净值 使用年限 工作总量 净残值率 4 4 资产盘点资产盘点 用友 ERP U8 管理系统提供对固定资产盘点的管理 主要包括如下 1 在卡片管理中打印输出固定资产盘点单 2 在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点 录入盘点数据 与账面 上记录的盘点单进行核对 查核资产的完整性 3 对盘点单的管理 5 5 生成凭证生成凭证 固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输 这种传输是由固定资 产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据 例如 资产增加 减少 累计折 旧调整以及折旧分配等记账凭证 制作记账凭证可以采取 立即制单 或 批量制单 的 方法实现 5 5 账簿管理账簿管理 可以通过系统提供的账表管理功能 及时掌握资产的统计 汇总和其他各方面的信息 账表包括账簿 折旧表 统计表 分析表 4 类 另外如果所提供的报表种类不能满足需要 系统还提供了自定义报表功能 可以根据实际要求进行设置 1 账簿 系统自动生成的账簿有 单个 固定资产明细账 部门 类别 明细账 固定资产登记 簿 固定资产总账 这些账簿以不同方式 序时地反映了资产变化情况 在查询过程中可 联查某时期 部门 类别 明细及相应原始凭证 从而获得所需财务信息 2 折旧表 系统提供了 4 种折旧表 部门 折旧计提汇总表 固定资产折旧计算明细表 固定资 产及累计折旧表 一 和 二 通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期 本年乃至 某部门计提折旧及其明细情况 3 统计表 统计表是出于管理资产的需要 按管理目的统计的数据 系统提供了 7 种统计表 固 定资产原值一览表 固定资产统计表 评估汇总表 评估变动表 盘盈盘亏报告表 逾龄 资产统计表 役龄资产统计表 4 分析表 分析表主要通过对固定资产的综合分析 为管理者提供管理和决策依据 系统提供了 4 种分析表 价值结构分析表 固定资产使用状况分析表 部门构成分析表 类别构成分析 表 管理者可以通过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小 第 18 页 5 自定义报表 当系统提供的报表不能满足企业要求时 用户也可以自己定义报表 5 2 3 期末处理期末处理 固定资产管理系统的期末处理工作主要包括计提减值准备 计提折旧 对账 月末结 账等内容 1 1 计提减值准备计提减值准备 企业应当在期末或至少在每年年度终止 对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持 续下跌 或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的 应当将可回收金额低于账 面价值的差额作为固定资产减值准备 固定资产减值准备必须按单项资产计提 如已计提的固定资产价值又得以恢复 应在原计提的减值准备范围内转回 2 2 计提折旧计提折旧 自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一 可以根据录入系统的资料 利用 系统提供的 折旧计提 功能 对各项资产每期计提一次折旧 并自动生成折旧分配表 然后制作记账凭证 将本期的折旧费用自动登账 当开始计提折旧时 系统将自动计提所有资产当期折旧额 并将当期的折旧额自动累 加到累计折旧项目中 计提工作完成后 需要进行折旧分配 形成折旧费用 系统除了自 动生成折旧清单外 同时还生成折旧分配表 从而完成本期折旧费用登账工作 系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额 折旧分配表是制作记账凭证 把计提折旧额分配到有关成本和费用的依据 折旧分配 表有两种类型 类别折旧分配表和部门折旧分配表 生成折旧分配表由 折旧汇总分配周 期 决定 因此 制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行 计提折旧遵循以下原则 1 在一个期间内可以多次计提折旧 每次计提折旧后 只是将计提的折旧累加到月初 的累计折旧上 不会重复累计 2 若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统 则必须删除该凭证才能重新计提折 旧 3 计提折旧后 又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作 必须重新计提折旧 否 则系统不允许结账 4 若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数 系统自动中止计提 5 资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同 为了加强资产管理 使用部门 必须是明细部门 而折旧分配部门不一定要分配到明细部门 不同的单位处理可能不同 因此要在计提折旧后 分配折旧费用时做出选择 3 3 对账对账 当初次启动固定资产的参数设置 或选项中的参数设置选择了 与账务系统对账 参 数 才可使用本系统的对账功能 为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等 可 随时使用对账功能对两个系统进行审查 系统在执行月末结账时自动对账一次 并给出对 账结果 4 4 月末结账月末结账 当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后 可以进行月末结账 月末结账每月 进行一次 结账后当期数据不能修改 如有错必须修改 可通过系统提供的的 恢复月末 结账前状态 功能反结账 再进行相应修改 由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据 因此一旦成本系统提取了某期的数据 则该期不能反结账 本期不结账 将不能处理下期的数据 结账前一定要进行数据备份 否则数据一旦丢 第 19 页 失 将造成无法挽回的后果 六 应收六 应收 应付管理应付管理 二 操作流程 一 设置 1 基本科目设置 基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目 您可以在此处设置常用科目 系统 将依据制单规则在生成凭证时自动带入 操作步骤 1 用鼠标点击 设置 菜单条上的 初始设置 2 在左边的属性结构列表中点击 设置科目 下的 基本科目设置 3 输入有关的科目信息 2 期初余额录入 通过期初余额功能 用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中 作为期 初建账的数据 系统即可对其进行管理 这样既保证了数据的连续性 又保证了数据的完 整性 当您初次使用本系统时 要将上期未处理完全的单据都录入到本系统 以便于以后的处理 当您进入第二年度处理时 系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余 额 在下一年度的第一个会计期间里 您可以进行期初余额的调整 在期初余额主界面 列出的是所有客户 所有科目 所有合同结算单的期初余额 您可以 通过过滤功能 查看某个客户 某份合同或者某个科目的期初余额 操作流程 1 录入期初余额 包括未结算完的发票和应收单 预收款单据 未结算完的应收票据 以及未结算完毕的合同金额 这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据 第 20 页 2 期初余额录入后 可与总账系统对账 3 在日常业务中 可对期初发票 应收单 预收款 票据进行后续的核销 转账处理 4 在应收业务账表中查询期初数据 3 在运行本系统前 您应在此设置运行所需要的账套参数 以便系统根据您所设定的选项 进行相应的处理 操作步骤 1 用鼠标单击菜单条上的 设置 项下的 选项 2 点击 编辑 按钮 进行选项的设置 您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择 您所需要的账套参数的设置 3 选择完各个账套参数后 单击 确认 按钮 系统即保存您所选的操作 单击 取 消 按钮 系统即取消您所作的选择 第 21 页 第 22 页 二 应收单据处理 1 应收单据录入 单据录入是本系统处理的起点 在与销售系统合成交乏时 则销售发票 及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入 由销售系统传递 除此之外的与销售产 品无直接关系的应收单在此录入 操作流程 点击 应收单据录入 点击 确定 按钮 如需做冲红单据 圈红处选择 红单 操作流程 1 点击 应收单据录入 点击 增加 按钮 则可新增应收单据 2 依照栏目说明 输入各个项目 输入后 点击 保存 按钮将其保存 3 用户可点击 审核 按钮 对当前单据进行审核 若录入的单据错误 则点击 弃 审 按钮进行弃审 并点击 修改 按钮进行修改 也可点击 删除 按钮进行 删除 4 审核完成后 系统提示您是否制单 您可选择立即制单 也可选择在制单处理中统 一进行制单 选择立即制单 则系统弹出凭证卡片 您可进行修改并保存 5 应收单据录入 中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单 发票 包括已审 核 未审核单据 已作过后续处理如核销 转账 汇兑损益 坏账处理的单据则需 要到 单据查询 中进行查询 第 23 页 2 应收单据的审核 本节点主要提供用户批量审核 系统提供用户手工审核 自动批审核的功能 在 应 收单据审核 界面中显示的单据可包括所有已审核 未审核的应收单据 包括从销售管理 系统传入的单据 作过后续处理如核销 制单 转账等处理的单据在 应收单据审核 中 不能显示 对这些单据的查询 您可在 单据查询 中进行 在应收单据审核列表界面 用户也可在此进行应收单的增加 修改 删除等操作 三 收款单处理 1 收款单录入与核销 录入收款单 完毕进行 审核 生成收款凭证 如图 1 出现提示 是否制单 可以点击是 即对本票业务生成凭证 选择否 可以在后面 的 生成凭证 成批制单 如图 2 第 24 页 点击 核销 后 进入以下界面选择核销条件后 点击 确定 如图 3 进入如下界面后先选择 分摊 如果有折扣发生在本次折扣出录入金额 点击 保存 按钮 如图 4 选择 核销 制单处理 如图 5 第 25 页 选择凭证类别 转帐凭证 选择单据 制单 生成核销凭证 如图 6 2 收款单的审核 主要完成收付款单的自动审核 批量审核功能 在 收款单据审核 界面中显示的单据 包括全部已审核 未审核的收款单据 作余额 0 的单据在 收款单据审核 中不能显示 对这些单据的查询 您可在 单据查询 中进行 在收款单据审核列表界面 用户也可在此进行收款单 付款单的增加 修改 删除等 操作 第 26 页 三 核销处理 做收款单核销时已经进行核销处理 四 转账处理 指将一家客户的应收款转到另一家客户中 通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进 行转入 转出 实现应收业务的调整 解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题 操作步骤 1 单击 转账 菜单项下的 应收冲应收 2 在货款 其他应收款 预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据 3 输入转出户 转入户 币种等过滤条件 单击 过滤 按钮 系统会将该转出户所 有满足条件的单据全部列出 可手工输入并账金额 金额大于 0 小于等于余额 双 击本行系统将余额自动填充为并账金额 4 输入完有关信息后 按 确认 按钮 系统会自动地进行转出 转入处理 按 取 消 按钮 系统将会取消上述操作 注意 每一笔应收款的转账金额不能大于其金额 每次只能选择一个转入单位 应用技巧 使用 全选 按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏 使用 全消 按钮将并账金额一栏清空 第 27 页 五 汇兑损益 第 28 页 您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理 在使用本功能之前 您应首 先在系统选项中选择汇兑损益方式 系统为您提供两种汇兑损益的处理方法 您可以根 据自己的需要作出选择 操作流程 1 如果企业有外币往来 则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式 月末计算或单据 结清时计算 2 发生一笔外币往来 可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理 如可以完成 根据科目 币种分别进行汇兑损益处理 而且不管根据哪种方式进行损益处理 均 可以按币种 客户 单据查询相应的汇兑损益信息 3 进行汇兑损益处理后 若需要恢复处理前状态 用户可以在取消操作中可以按单据 取消其汇兑损益处理 4 用户可以通过 过滤 按钮 查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户 第 29 页 六 制单处理 制单即生成凭证 并将凭证传递至总账记账 系统在各个业务处理的过程中都提供了 实时制单的功能 除此之外 系统提供了一个统一制单的平台 您可以在此快速 成批生 成凭证 并可依据规则进行合并制单等处理 以下将介绍其详细内容 第 30 页 操作步骤 1 用鼠标选择 日常处理 菜单项下的 制单处理 项 进入制单查询界面 2 用鼠标单击左边选择 制单类型 3 输入完查询条件 单击 制单类型包括发票制单 出口发票制单 应收单制单 合 同结算单制单 收付款单制单 核销制单 票据处理制单 并账制单 现结制单 坏账处理制单 转账制单 汇兑损益制单 您可根据自己的实际需要选取需要制单 的类型 确认 系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出 4 输入制单日期 并在 凭证类别 栏目处 用下拉框为每一个制单类型设置一个默 认的凭证类别 可以在凭证中修改该类别 5 您可以在选中一条记录 然后点击 单据 按钮 即可显示该条记录所对应的单据 卡片形式 若该条记录所对应的单据有多条 则先显示这些单据记录的列表形式 然后可以双击打开成卡片形式 6 选择 显示隐藏记录 选项 即只显示处于隐藏状态的纪录 选择 显示未隐藏记 录 选项 则只显示处于未隐藏状态的纪录 7 若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容 您可以点击 摘要 按钮 详细请看凭证摘要设置 8 若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记 您可以点击 标记 按钮 9 若您希望根据当前查询条件 自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录 打上隐藏标记 则点击 自动 按钮 10 若您希望取消制单记录的隐藏 您可以点击 取消 按钮 11 选择要进行制单的单据 在 选择标志 一栏双击 系统会在你双击的栏目给出一 个序号 表明要将该单据制单 您可以修改系统所给出的序号 例如 系统给出的 序号为 1 您可以改为 2 相同序号的记录会制成一张凭证 您也可点击 合并 按 钮 进行合并制单 9 选择完所有的条件后 点击 制单 按钮 进入凭证界面 在凭证界面操作如下 操作完毕 用鼠标单击 保存 按钮 可以将当前凭证传递到总账系统 提示 本系统的控制科目可在其他系统进行制单 在其他系统制单则会造成应收款管理系 统与总账系统对账不平 在本系统制单时 若要使用存货核算系统的控制科目 则需要在总账系统选项中选 择可以使用存货核算系统控制科目选项 制单日期系统默认为当前业务日期 制单日期应大于等于所选的单据的最大日期 但小于当前业务日期 如果您同时使用了总账系统 您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求 即大于同月同凭证类别的日期 一张原始单据制单后 将不能再次制单 如果您在退出凭证界面时 还有未生成的凭证 则系统会提示您是否放弃对这些凭 证的操作 如果您选择是 则系统会取消本此对这些业务的制单操作 第 31 页 七 凭证查询 1 查询 删除 冲销凭证的处理 您可以通过凭证查询来查看 修改 删除 冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证 操作步骤 1 用鼠标点击 凭证处理 选择 查询凭证 2 输入完条件后 点击 确认 按钮 查询结果按所选的月份列示 3 在查询结果界面 您可对其进行相关操作 提醒 如果您要对一张凭证进行删除操作 该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内 例如 本系统生成一张 2 月 27 日的凭证后 2 月份执行了月末结账 那么在查询该 张凭证时 就不能删除该张凭证 一张凭证被删除后 它所对应的原始单据及操作可以重新制单 例如 一张发票所 生成的凭证被删除后 可以重新对发票生成凭证 只有未审核 未经出纳签字 未主管签字的凭证才能修改 删除 第 32 页 删除凭证 1 月 出 96 号凭证 将鼠标放在需删除的凭证处 单击 删除 按钮 单击 是 凭证即删除 冲销凭证 1 月 出 96 号凭证 将鼠标放在需冲销的凭证记录处 单击 冲销 按钮 出现提示 第 33 页 八 账表管理 1 业务明细帐查询 第 34 页 九 其他操作 点击 取消操作 选择客户后单击 确定 在要取消操作的单据记录选择 选择标志 空白处 单击出现 Y 点 确认 第 35 页 十 月末结帐 1 月末结账 如果您已经确认本月的各项处理已经结束 您可以选择执行月末结账功能 当您执行了月 末结账功能后 该月将不能再进行任何处理 操作步骤 1 用鼠标单击 期末处理 月末结账 2 选择结账月份 双击结账标志一栏 标志选择该月进行结账 提醒 如果您这个月的前一个月没有结账 则本月不能结账 您一次只能选择一个月进行结账 3 单击 下一步 按钮 系统将月末结账的检查结果列示 您可以点击其中任意一项 以检查其详细信息 点击 取消 按钮 取消此次操作 4 点击 确认 按钮 执行结账功能 3 取消结账 本功能帮助您取消最近月份的结账状态 操作步骤 1 在菜单条上 其他处理 期末处理 取消月结 2 选择需要取消结账月份 双击结账标志一栏 点击 确认 按钮 系统执行取消结 账功能 第 36 页 七 采购管理七 采购管理 1 填制采购订单填制采购订单 步骤 业务工作 供应链 采购管理 采购订货 采购订单 操作说明 点击增加录入订单日期 采购类型 供应商 请购部门以及税率 币种 汇率等信息 然后在表 体录入采购的货物 数量及单价金额点保存 第 37 页 2 采购退货单采购退货单 步骤 业务工作 供应链 采购管理 采购到货 采购退货单 单击菜单栏中的 增加 再点击 生单 选取 拷贝采购订单 如图 3 8 出现 过滤条件窗口 在图中输入到货条件 点击 过滤 确定后 自动生成到货单 单击 保存 第 38 页 3 填制采购发票填制采购发票 步骤 业务工作 供应链 采购管理 采购发票 专用采购发票 业务工作 供应链 采购管理 采购发票 普通采购发票 单击增加按钮 在菜单栏处单击 生单 按扭 选择拷贝采购入库单 所拷贝的采购入库单必须是审核所拷贝的采购入库单必须是审核 过的 过的 在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮 此时出现生单选单列表 如图 3 14 所示 双击选 择列中的按钮选择需要的存货 然后单击确定按钮 此时数据会引入到表体中 完成后单击保存按钮 选择单据后点击确定即可完成生单 第 39 页 4 采购结算采购结算 手工结算 结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核 a 在采购管理模块下 采购结算 手工结算 出现图 8 5 点选单 出现图 8 6 图 8 5 图 8 6 b 点过滤 发票选单过滤 出现过滤条件窗口 输入要选择的内容 点过滤 出现发票列表 c 点过滤 入库单选单过滤 出现过滤条件窗口 输入要选择的内容 点过滤 出现入库单列表 如 图 8 11 第 40 页 图 8 11 d 在选择栏选择要结算的发票 e 选择了入库单记录 可点击 匹配 按入库单列表匹配 系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录 提示 可以匹配的发票共有 条 并将匹配的记录打勾 未匹配的记录取消选择 选择了发票记录 可点 击 匹配 按发票列表匹配 操作同上 供应商档案维护供应商档案维护 步骤 设置 基础档案 客商信息 供应商档案 增加 单击增加按钮 会出现如图 3 16 所示的窗口 供应商编码 供应商简称 所属分类码为必填 第 41 页 项目 完成后单击保存按钮 单击退出按钮退出增加供应商档案 图 3 16 修改 选中需要修改的供应商 单击修改按钮 修改完成后单击保存按钮 单击退出按钮退出修改供 应商档案 删除 选中需要删除的供应商 单击删除按钮 删除完成后单击保存按钮 单击退出按钮退出删除供 应商档案 说明 在增加新的供应商档案时 请按照供应商名称关键字查询 若要增加的供应商档案已有 则不必 再增加 防止 ERP 系统中出现供应商档案重复 第 42 页 八 销售管理八 销售管理 业务流程业务流程 销售业务流程 存货核算应收款管理库存管理销售管理 总账 销售定单 销售发货单 销售发票 销售出库单 应收单 收款单 应收单和收款单 核销 应收凭证 收款凭证 销售成本结转凭证 出库单据记账 产成品成本分配 入库单据记账 出库成本结转 普通销售业务的操作步骤 普通销售业务的操作步骤 1 依次点击 业务工作 供应链 销售管理 销售订货 销售订单 出现如下界面 单击表头 增加 按扭 按实际业务发生情况把表头表体补充完整 第 43 页 2 依次点击 业务工作 供应链 销售管理 销售发货 发货单 出现如下界面 2 增加新发货单步骤增加新发货单步骤 a 单击表头 增加 按扭 按实际业务发生情况把表头表体补充完整 或者 参照 销售订单生成 发货单 b 财务管理部应收管理岗根据货款到账情况 审核 后 此发货单生效 3 销售发票的生成步骤 销售发票的生成步骤 a 依次点击 销售管理 销售开票 销售专用发票 出现如下界面 第 44 页 b 单击销售专用发票表头 增加 按扭 出现如下图所示过滤窗口 C 填写完过滤条件后 点 过滤 弹出 选择发货单 对话框 在选择列下方双击所要开票的发货单 出现 Y 为选中 如下图所示 D 点 OK 确定 后生成对应发票 如果需要与真实发票号一致 需要将发票编号设置为手工填制 系 统默认发票号为流水号 自动生成 手工填制如下图所示 第 45 页 E 确认内容准确无误后 点击表头保存 然后复核 此发票才能结算 第 46 页 8 28 2 销售退货业务 销售退货业务 1 退货单生成步骤 A 依次点击 销售管理 销售发货 退货单 B 单击表头 增加 选项 出现发货单过滤窗口 如下图 C 填写完过滤条件后 点 过滤 出现如下图所示参照窗口 选择要参照的发货单 第 47 页 D 点 OK 确定 后生成对应退货单 如下图所示 E 确认准确无误后 点击保存并审核 第 48 页 然后依据退货单生成红字发票 路径为 销售管理 销售开票 销售红字专用发票 九 库存管理九 库存管理 1 填制采购入库单填制采购入库单 1 步骤 业务工作 供应链 库存管理 采购入库 采购入库单 如图 4 1 示 增加 参照采购订单生成 单击增加按钮的下面三角 在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单 会出现如图 4 2 所示过滤条件 在如图 4 3 所示的窗口中设置过滤条件 单击过滤按钮 会出现如图 4 3 所示的窗口 单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮 此时数据会引入到表体中 第 49 页 选择完要生单的单据后 点击表头的确定完成生单 修改 单击修改按钮 修改相关内容 完成后单击保存按钮 已经生成下游单据的采购入库单不能修 改 已经审核的采购入库单也不能修改 要修改必须先弃审 删除 单击删除按钮 已经生成下游单据的采购入库单不能删除 已经审核的采购入库单也不能删除 要删除必须先弃审 2 操作员 库管员 3 操作权限 增加 库管员 修改 库管员 删除 库管员 审核 库管员 弃审 库管员 4 特殊情况处理 货物到货已经办理到货单 此时发现有质量问题 由采购员办理到货退回单 此外 凡是办理过采 购发票需要退回时需要办理红字采购发票 货物到货已经办理到货单 库管员已按照到货单全部办理采购入库单 此时发现有质量问题 由采 购员办理到货退回单 再由库管员办理红字采购入库单 此外 凡是办理过采购发票需要退回时需 要办理红字采购发票 货物已办理出库手续 车间发现有质量问题 应当由保管员办理红字材料出库单 由采购员办理到 货退回单 由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单 此外 凡是办理过采购发票需要退回 时需要办理红字采购发票 2 填制领料申请 填制领料申请单单 1 概述 由车间材料员或生产计划员填制领料申请单 经理确认后审核 领料申请单操作步骤 2 步骤 第 50 页 业务工作 供应链 库存管理 材料出库 领料申请 增加 单击增加按钮 填写表头中的内容 领料部门 出库类别为必填项目 在表体的存货编码编辑框中 输入存货编码 或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘 F2 键 在列表中 选择需要的存货 单击返回按钮 输入请领数量 实发数量 用途大类编码 用途编码等必须根据财务 要求输入正确 否则会导致成本归集错误 完成后单击保存按钮 修改 单击修改按钮 修改相关内容 完成后单击保存按钮 已经审核的材料出库单不能修改 要修改必须先 弃审 删除 单击删除按钮 已经审核的材料出库单不能删除 要删除必须先弃审 3 填制和审核材料出库单 1 步骤 业务工作 供应链 库存管理 材料出库 材料出库单 库管员点击增加按钮下方的三角 选择申请 领料申请 根据领料申请单生成 材料出库单 库管员确 认无误后 点击 审核 第 51 页 4 4 填制和审核销售出库单填制和审核销售出库单 1 概述 库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单 确认无误后 点击 审核 如有退货 时 销售部门填制退货单 库管员根据退货单生成红字销售出库单 2 步骤 业务工作 供应链 库存管理 销售出库 销售出库单 直接点击生单 出现销售生单和销售生单 批量 若一次只生成一张出库单可以用销售生单 若 一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择 销售生单 批量 第 52 页 从过虑界面中选择要参照的发货单 根据实际出库数量填写本次出库数量 无误后点 OK 确认 库管员确认出库单据无误后点 审核 3 注意事项 仓库 根据实际出库仓库选择 出库类别 根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别 客户 从发货单上直接传递过来 销售部门 销售的部门请按照实际销售部门填写 5 填制和审核调拨单及其他出库单 其他入库单 填制和审核调拨单及其他出库单 其他入库单 需要进行调拨的人员填制调拨单 经理确认后点击 审核 系统同时生成一张其他出库单和一张其他 入库单 对应出库的仓库保管员审核其他入库单 对应出库的仓库保管员审核其他出库单 第 53 页 6 6 产成品入库业务流程 产成品入库业务流程 6 16 1 概述 概述 由产成品库管员填制产成品入库单 再由库管员确认后审核 6 26 2 操作步骤 操作步骤 业务工作 供应链 库存管理 生产入库 产成品入库单 增加 单击增加按钮 填写表头中的内容 仓库 部门 入库类别为必填项目 在表体的存货编码编辑框 第 54 页 中输入存货编码 或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘 F2 键 在列表 中选择需要的存货 单击返回按钮 输入实收数量 完成后单击保存按钮 修改 单击修改按钮 修改相关内容 完成后单击保存按钮 已经审核的产成品入库单不能修改 要 修改必须先弃审 删除 单击删除按钮 已经审核的产成品入库单不能删除 要删除必须先弃审 盘点单 盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据 用户可使用空盘点单进行实盘 然 后将实盘数量录入系统 与账面数量进行比较 菜单路径 库存管理 盘点业务 单据列表 盘点单列表 1 进入盘点单界面 2 按 增加 系统增加一张空白盘点单 3 选择盘点类型 普通仓库盘点或倒冲仓库盘点 录入盘点表头栏目 指定盘点仓库 4 可直接录入要盘点的存货 也可按 盘库 选择 批量增加存货 系统将自动带出对应存货不 第 55 页 同自由项 批次的账面数量 账面件数 账面金额等 5 按 保存 保存盘点单 6 将盘点表打印出来 到仓库中进行实物盘点 7 实物盘点后 打开盘点单 按 修改 按钮 8 输入盘点数量 件数 保存此张盘点单 9 对盘点单进行审核 提示 如果先进行实物盘点 后输入盘点单时 可以省略第 5 6 7 步 业务规则 普通仓库盘点的盘点单审核时 根据盘点表生成其他出入库单 业务号为盘点单号 单据日期为当前的 业务日期 所有盘盈的存货生成一张其他入库单 业务类型为盘盈入库 所有盘亏的存货生成一张其他出库单 业务类型为盘亏出库 倒冲仓库盘点的盘点单审核时 盈亏量不为 0 的记录生成其他出入库单或材料出库单 盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗用时 将盈亏量分摊到生产订单 委外订单上 按正数 负数 且部门相同的分别生成不同的材料出库单 正数的生成红字材料出库单 负数的生成蓝字材料出库单 盈亏量不为 0 但盘点会计期间内没有材料耗用 则与普通仓库盘点相同 审核时生成其他出入库单 盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗用 但将盘盈量分摊到生产订单 委外订单上 生成红字材料 出库单 之后 将导致生产订单 委外订单倒冲材料已领料量 0 时 如果库存选项 倒冲材料领料不足 倒冲生成其它入库单 选中 则只补到已领料量等于 0 为止 差额部分生成其它入库单 比如本次盘盈 10 盘点会计期间内有材料耗用生产订单只有一张 其已领料量为 8 盘点单审核时将生成红字材料出库单 数量 8 另外生成其它入库单数量 2 如果库存选项 倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单 不选中 出 现上述情况时 盘点单将审核不通过 对于代管仓 倒冲盘点补差按代管商合并 选项选中时 如果盘点仓库是代管仓 同时是现场仓或委外 仓 倒冲仓库盘点单中盈 亏记录审核生成单据 系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时 忽略当 前盘点单上的代管商 按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量 否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单 时 按盈 亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单 按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量 条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能 盘点单弃审时 同时删除生成的其他出入库单 材料出库单 生成的其他出入库单 材料出库单如已审 核 则相对应的盘点单不可弃审 第 56 页 按货位明细盘点 盘库 时可以指定一个或多个货位 系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单 选择 存货时 系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单 手工录入记录时 在表体录入货位之后 系统取出当前货位的账面数及调整出入库数 按货位明细盘点与录入表头货位的处理规则不同 录入表头货位时 盘盈盘亏的直接调整对应货位的结 存 而按货位明细盘点时 盘盈盘亏的生成其他出入库单 调整仓库及货位的结存 按货位明细盘点时表头货位不允许录入 表体货位必须录入 点确认 然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量 保存 审核之后即可自动生成其他出入库单 注意 涉及到有货位管理的仓库的单据 保存完单据要在单据表头点击 货位 指定货位存放的货位 如要查询还有哪些单据没有指定货位可在库存管理 报表 统计表 未指定货位单据查询 十 存货核算业务流程十 存货核算业务流程 10 110 1 材料入库业务 材料入库业务 a 检查所有出入库单据 存货核算模块 日常业务 采购入库单 其余单据相同步骤 图 8 26 进行 收发类别等的检查 可以修改金额 不可修改数量 第 57 页 b 单据记账 点存货核算 记账 正常单据记账 点击查询出现正常单据记账条件对话框 选择内容 点确定 出现正常单据记账列表 选择记账 第 58 页 c 凭证处理 点凭证处理 生成凭证 点选单 出现查询条件对话框选择内容 点确定 出现未生成凭 证一览表 如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中 在选择栏置入数字 选择要生成凭证的单 据 点确定 点制单 即生成凭证 点保存 第 59 页 d 若发现收发类别与仓库等不一致 在业务核算 恢复记账处恢复记账 10 210 2 材料出库 材料出库 a 检查材料领用出库单内容 b 出库单记账 同上 c 期末处理 a 期末出入库所有业务办完后 作采购管理月结 销售管理月结 库存管理月结 第 60 页 b 存货核算 记账 期末处理 选择出库的仓库或存货 点确定 出现平均价计算列表 点确定 开 始并完成期末处理 第 61 页 c 点凭证处理 生成凭证 点选单 出现查询条件对话框选择内容 点确定 出现未生成凭证一览 表 如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中 在选择栏置入数字 选择要生成凭证的单据 点 确定 点制单 即生成凭证 点保存 10 310 3 销售出库 销售出库 选择销售出库单 步骤同材料出库 10 410 4 产品入库 产品入库 a 点存货核算 记账 产成品成本分配 按仓库分配产成品成本 c 产成品入库单正常记账 同上 d 生成凭证 十一 十一 月末结账业务流程月末结账业务流程 本功能与系统中所有功能的操作互斥 即在操作本功能前 应确定其他功能均已退出 在网络环境下 本功能与系统中所有功能的操作互斥 即在操作本功能前 应确定其他功能均已退出 在网络环境下 要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能 要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能 11 111 1 概述 概述 经理 投资者 债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息 我们通过月末结账 据以结 算账目编制财务报告 核