(审计)大同县一中2013年运转资金估算报告

大同县一中 2014 学年经费预算说明 县委、县政府： 为确保大同县一中正常运行，我校对上一学年（2012.9-2013.8） 资金运转情况进行了汇总，并对 2014 学年（2013.9-2014.8）资金运转 情况进行了估算。现将结果汇报如下： 一、大同县一中基本情况 大同县一中校园占地面积 272 亩，建筑楼房 9 栋，标准操场 1 个，建 筑面积 50000。现在教职工 268 人（正式职工 223 人，临时工 45 人） ， 在校学生 3107 人，其中住校生 1933 人，共有教学班 47 个（高一 16 个， 高二 15 个，高三 16 个） 。 二、大同县一中上一学年资金运转汇总 大同县一中上学年共计收费 8675040 元，支出总计 8994209 元， 缺口资金 319169 元。 （一）大同县一中上学年收费情况 （1）上学年事业收入总计 5105040 元。其中： 2012 年秋季收费总计 3401200 元，其中：学费 1290600 元，住宿费 440,100 元，择校费 1,670,500 元。 2013 春季收费总计 1703840 元，其中：学费：1,258,400 元；住宿费： 445440 元。 （2）上学年财政补助收入总计 2870000 元。其中 教师备课电脑及入网费：108000. - 2 - 高考奖：400000. 维修设置费 1390000. （3）上学年其他收入总计 700000 元。其中 上拨图书款 200000. 普德药业捐款 500000. （2（大同县一中上学年支出情况 序 号 费用名称 年支出 备注 1 电话费 9820 2 水费 339401 3 电费 284000 4 茶炉用煤 128570 从 2012.12 改用电热水器 5 校园网 112800 6 印刷费 18000 7 设置费 405280 电热水器 260000.巡逻车 45200.体育器材 69600。电子屏30480 8 报刊杂志 16235 9 教师培训费 100600 10 交通费 70924 11 差旅费 66230 12 教师用书 36780 13 临时工工资 403719 14 高考奖励 363934 15 职工福利 302538 - 3 - 16 退学费 41900 17 图书 200000 18 教职工用餐 299160 19 常规补助 2503572 20 办公经费 349701 21 日常维修费 769340 22 校园文化建 设 73950 23 校园绿化 59000 24 新华书店 450000 25 优秀学生 奖学金 300000 应支未支（为了吸引优秀初中毕业生到我校就读，在加强 学校管理的同时，奖励来我校就读的优秀学生。) 26 校园监控 250000 应支未支 27 音箱 60000 应支未支 28 教室学生书 架 200000 应支未支 29 维修费 600000 应支未支(校园硬化。日常维修。食堂改造等) 30 围墙 50000 应支未支 31 其他 28755 合计 8994209 - 4 - 3、大同县一中 2014 学年资金运转估算 大同县一中 2014 学年预计收费 5108880 元，支出总计 9203380 元，缺口资金 4094500 元。 （一）大同县一中 2014 学年收费情况 2014 学年事业收入总计 5108880 元。其中： 2013 年秋季收费总计 3765940 元，其中：学费 1007600 元，住宿费 335340 元，择校费 2423000 元。 2014 春季收费估算总计 1342940 元，其中：学费：1007600 元；住宿 费：335340 元。 （二） 大同县一中 2014 学年支出情况 序 号 费用名称 年支出 备注 1 电话费 10000 参考上一学年支出 2 水费 350000 参考上一学年支出 3 电费 300000 参考上一学年支出 4 印刷费 20000 参考上一学年支出 5 报刊杂志 20000 参考上一学年支出 6 教师培训费 150000 参考上一学年支出 7 交通费 70000 参考上一学年支出 8 差旅费 70000 参考上一学年支出 9 教师用书 40000 参考上一学年支出 10 临时工工资 450000 参考上一学年支出 - 5 - 11 高考奖励 400000 参考上一学年支出 12 职工福利 350000 参考上一学年支出 13 图书 500000 （标准 50 册、生）三年逐步配齐 14 教职工用餐 300000 参考上一学年支出 15 常规补助 2500000 参考上一学年支出 16 办公经费 350000 参考上一学年支出 17 日常维修费 900000 参考上一学年支出 18 校园文化建 设 300000 19 校园绿化 300000 办公楼东西两侧 12 亩 20 优秀学生 奖学金 300000 （为了吸引优秀初中毕业生到我校就读，在加强学校管 理的同时，奖励来我校就读的优秀学生。) 21 操场围墙 350000 新建体育场围墙及围栏 22 校园平整 150000 校园 4 处空地平整 23 学生车棚 400000 校门东西两侧车棚顶棚 24 卫生