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企业年度财务工作总结 导语：过去的 20XX 年，是不平凡的一年，在公司董事 会及经营领导班子的正 确领导下，财务部全体员工，团结 一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计 核算、报表 报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算 多项工作任 务。 文章一： 作为 xx 煤矿财务部应算是关键部门之一， 对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操 作，而且还应适应不断的财务更新的要求，审计及局机关 的各项检查、掌握税收政策的合理正确应用。在领导及同 事们的帮助指导下，并通过自身的努力，由一名初涉会计 行业，没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财务会计。 感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。 回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克 服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下 简要回顾和总结: 一、 会计基础工作学习及理解 (1) 认真学习执行会计法 ，进一步加强财务基础 工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务 软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化， 以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础 的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。 (2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度， 重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理， 对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自 己在以后的发展有了很好的基础。 (3) 学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申 报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成 本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报 表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性 和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。 二、费用成本、在建工程方面的学习。 (1)学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分 类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本， 为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿， 每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和 材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料 的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存 货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用 人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好 了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项 目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿 上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习 和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起， 再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量， 使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工 作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更 能好好的改进和完善财务核算办法。 文章二： 通过全体财务人员的共同努力，紧紧围 绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保 公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一 些工作。 第一部分 XX 年度主要完成的工作 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了 财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建 设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的 资金管理办法 、 费用报销办法 、 工程成本管理办法 和财务管理制度等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度， 根据公司的实际情况，及时组织制定公司了资金管理办 法 ，统一公司费用报销办法 ，从制度上堵塞管理上的 漏洞。 针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门 配合，组织制定公司的成本管理办法 ，从成本核算、成 本预测、成本控*制以及成本分析考核方面都进行了详尽的 规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。 进一步完善了公司的成本控制体系。 根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度， 确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作 在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度 进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效 率。 作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公 司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关 系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金 管理作为公司财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度， 坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、 各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难，本年度增加 xx 银行承兑 汇票的授 信额度 xx 万元，本年度授信额度达到 xx 万元，较上 年度增加 xx 万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的 作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的 困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的 支付，完成了公司经营净现金流 xx 万元的目标，达到 xx 余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要 作用。 通过加强对资金的管理，年底上划集团存款 xx 万元， 这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理 进入一个新阶段。 三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。 在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了 充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新 准则的要求，进行了新旧本文来自小草范文网准则账务衔 接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。 四、完成与 xx 公司的账务合并，顺利完成验资工作， 推进公司收购的顺利实现。 为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了 XX 年 7 月至 XX 年 5 月的经营成果审计，确定了与原股东 xx 公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资 控股。 完成了原 xx 公司的清算工作以及审计工作，顺利实 现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司 完成工商变更登记工作奠定了基础。 五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清 理工作，为公司应收账款回收提供了依据。 为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组， 负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收 款难度大的项目和单位通*过法律途径予以解决，和相关部 门一道，全部收回了多个项目的工程款 3300 余万元，有效 确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使 公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促， 公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了 重要作用。 六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。 根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强 化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位 都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作 的影响。 通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确 了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下 一步对各岗位的考核。 七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。 由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。 由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。 财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的 资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上 将部分产品销售行为界本文来自小草范文网定为工程施工 行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担 的税负为 xx%，远远低于原 xx 公司 xx%的实际税负，基本 上保持着以前小规模纳税人的税负率。 同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终 奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。 文章三： 企业公司财务部工作总结 一、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然缺员，但大家分工合作、互相配合， 公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、 记账、票据审核工作。同时还要配合网络营销部的销售工 作，做好大量的会计报表资料，每月还要频繁办理工会及 公积金业务。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻 重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力 的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条 不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭 证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从销售合同的 归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准 化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制 度执行，使得财务部成为公司的信息库。 但是也存在不少的问题，存在的问题是：在财务部内 部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，工 作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨， 没有养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查、 对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 二、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财 务监督管理。 财务部实行工程项目内部审计制度，审计人员由具备 现场财务管理经验的财务人员担任，逐步对重点项目进行 全面审计。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较 薄弱，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结 算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、 准确的上报，不能及时掌握相关信息，无法统筹安排资金。 二是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账 时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范 项目上的各种原始记录的票据，要求生产部、销售部按财 务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数 据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上 报，保证财务资料的准确性和及时性。 三、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 XX 年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资 压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补 公司发展进程中对资金的需求，这是财务部 XX 年度的奋斗 目标，也是今后的发展方向。通过半年多的交往和多次沟 通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收 集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多 四、加强资金管理。 针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出 纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而 繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。 集团公司财务部工作总结 在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度 方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算 管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化， 财务管理科学化，企业效益最大化。尤其是今年公司收入、 综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成 日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析， 先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及 五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产 进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司 财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现 将财务部工作总结如下： 一、抓预算管理 一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报 表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的 闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚 在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。 二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入 全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车 数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车 情况与之对比，纳入考核。 三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下 达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支，从而 达到事前、事中、事后的有效监控。 四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确 保经营资金良性循环。 二、抓成本控制 一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经 营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相 关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科 目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。 二是费用控制抓亮点 1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理 “派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实 行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关 的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过 单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加 油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。 在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约%。 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度， 无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时 定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力 下，办公费用与预算指标相比节支%。 3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节 约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先 填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项 目，财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控 制了支出。 通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超 出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。 三、抓标准化基础管理 一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内 部控制制度。 ，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、 路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反 复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经 营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员 能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年 预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我 们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定 了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、 大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件， 相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据 收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核 算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。 二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财 务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、 以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季 度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析;每月上旬、 下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得 更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为 奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策， 提供可靠数据以确保全年任务的完成; 三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工 作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部 门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。 四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型” 会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务 人员除了明