外资企业会计部及人员工作职责

会计部工作职责 1、负责建立公司财务管理制度和会计核算体系。 2、按期做好月、季、年度财务报表，做到账表相符、账证相 符、账账相符。 3、负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施，做好成 本核算，严格控制各项费用开支，降低材料消耗成本，提高经济效 益。 4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督， 管好用好各项资金。 5、对往来结算户随时清理、督助相关业务部或经办人员及时 催收、付款。 6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。 7、对公司经济活动进行财务分析，按月、季、年度向总经理 提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析 报告。 8、对内，做好各部门之间沟通协调，确保公司各项工作顺利 完成；对外，积极与外管局、工商、税务、银行、财政、审计、经 济开发区等各相关部门业务对接和联络，保证公司各项工作开展有 序。 部长职责 1、负责公司的财务、会计工作。认真执行财务制度，遵守财 经纪律，实事求是，廉洁奉公。 2、建立公司财务管理体系，制定并实施公司的财务管理制度 、规定和办法。负责对财务日常管理、财务预算、资金运作等各项 工作进行总体控制，提升财务管理水平。 3、负责审核各项费用报销单，审核各类材料、备品备件收、 支原始凭据及产品销售单。 4、审核、监督各类款项的收支业务，做好财务成本核算，严 格控制各项费用开支，降低产品成本费用。 5、认真核对往来账款，定期清理公司呆帐、坏帐，及时监控 、催收应收账款和个人借款，做到帐实相符。 6、负责审核工资、补贴、加班费、奖金的发放，及个人收入 计交所得税的核算和解缴，按照总务部提供的职工“五险一金”手 续，及时解缴。 7、定时向总经理汇报公司资金账户余额，合理调配使用资金 ，保证公司产、销工作运行正常。 8、做好公司财务、资产及相关档案管理工作，严格做到财务 安全、保密。 9、负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。 10、负责组织公司成本核算和管理工作，进行成本预测、控制 、核算、分析和考核工作。按月汇报当期公司经营状况、财务收支 及各项财务计划具体执行情况，为总经理决策提供财务分析与预测 报告，并提出支持性建议。 11、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施 ；对外与外管局、工商、税务、财政、审计、银行、经济开发区等 业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展。 12、完成公司及总经理交办的其它工作。 课长岗位职责 1、负责签收出纳移交的全部收付款凭单及全部记账凭证的复 核和审查。 2、及时审核进仓单与发票，跟踪采购合同，了解材料单价及 运费情况，作好材料入库成本核算。审核每月领料单金额并按产品 核算项目分类整理归集，计算产品成本：月底按营业课提供的产品 报价表整理当月产成品入库成本价格，按时结转当月产品销售成本 。 3、负责开具销售发票及销项税额和材料进项税额的统计核算 ，负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。 4、参与每月库存盘点，并根据盘点结果进行对账工作，每月 末参与到板金、溶接、塗装车间盘点原材料、在产品，并督促车间 办理假退、领料手续，按各产品、半成品的品种、规格、型号核算 生产成本。 5、负责每月销售单、赠送单、样品损耗和板金、溶接、塗装 车间生产中形成不良产品损失费用的统计、核准成本核算工作。 6、月底必须对应收账款、应付款、销售单以及其他往来款项 的核对，做到所有往来账款核算清晰，无呆账现象。 7、负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总 账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、 缴纳税款。 8、做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、 不遗漏、不丢失。 9、按月编制全公司人员工资发放单，签批后及时支付个人账 户，同时将工资条交出纳会计发放每个职工手中。 10、按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本核算 工作。 11、负责日本公司报表的制作及分析。 12、完成公司及部长交办的其它工作。 出纳岗位职责 1、兼职做好与财务相关业务的翻译工作。 2、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务规章及现金 、银行支票的使用及管理规定。 3、按照外管局工作要求，每月15日- 25日之间进行外债付款，其付款内容主要包括：工资、社保费、个 税、印花税、公积金、金额2000元的且有合同、发票的货款。同 时做好各项票据的验票，确保发票的真实、合规、有效性。 4、及时、准确编制收、付款会计凭证。办理、发放员工工资 卡和工资单。 5、及时登记银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及 相关的银行单据，编制银行余额调节表。 6、做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。整理 原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 7、负责公司所有合同及文件管理。对各部门签订的经济业务 、人事管理等各项合同以及法律法规文件，进行分类、归纳整理， 按年装订成册。 8、为规范印章用印管理，对公司所有人员使用印章进行登记 管理制度，确保公司印章