2011年天津市xx科技发展有限责任公司整体规划(doc 21页)

前 言 合润科技发展有限责任公司历经 8 年的发展壮大，到今天已经是有 一定规模的科技型行业专属型公司，在总经理的带领下，一批富有朝气 和创业心的青年骨干有着更加长远的理想，那就是在未来的 3 至 5 年将 合润公司打造成具备上市资格的公司，为此制定出本篇发展规划。 但同时，我们必须清醒地看到，企业正处于成长期的初级阶段，公司 的综合实力距国内同行业先进企业还有较大差距，要谋求企业发展，公 司必须统一思想，为我们共同而宏伟的目标而奋斗。 来自资料搜索网() 海量资料下载 本规划重点是结合“合 润一五” 总纲要规划的要求，分两大部分 说明， 第一部分是企业的目标，以公司角度和公众要求而建立的；第二部分是 公司 7 部门根据总规划要求而确立的 2011 年部门规划，基本详实的确 定了各部门在 2011 年主要的任务，分为硬性指标和软性建设两方面及 实施的时间表等，因此希望广大的员工以此为依据在 2011 年中认真负 责、恪尽职 守、相互 协 作共同完成目标。 第一部分 企业的目标和使命 - 2 - 合润公司的目标很明确，就是要在 2015 年上创业板，甚至更快，主 营以机械密 封，及相关具有独特产品特性的产品来开拓市场。 短期目标：2011 年销售额应达到 1500 万元，利润达到 200 万元。 中期目标：合润公司的中期目标视 2012 年公司发展水平状况作为分水岭。2011 年起到对未来夯实基础的作用，所以在 2011 年大幅度增加投入的前期准备期过后， 正式启动上市计划，目标销售额为 2012 年底达到 2642 万元，增长率达 85%，利 润 302 万元。 长期目标：2013 年2015 年，此阶段进入上市准备期，要求三年的数据指标达 到上市条件，所以具体目标为 2013 年 销售额 3434 万元 利润额 362 万元 2014 年 销售额 4465 万元 利润额 435 万元 2015 年 销售额 5804 万元 利润额 522 万元 第二部 公司各部门 2011 年规划 销售部规划 基于公司的总体战略发展工作目标，市场销售部特制定如下营销计划，来保障 销售工作的顺利进行及销售任务的圆满完成。市 场销售部下属所有 业务板块（市场 开发部、市 场维护部、 电子商务部、售后服务部）都必 须严格按照计划实施工作。 2011 年硬性工作目标：实现销售额 1500 万元，实现利润 200 万元。 （在 2010 年的基础 上分别增长 20和 15） 计划分析工具; SWOT 法 1 市场分析（WT、WO 对策） 自公司 2007 年会议决定，将主销市场定位于火力发电厂以来，销售工作已经 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 3 - 经历了三个年头，通过这三年的销售数据（附 2）分析来看，市场和产品的定位是正确 的。公司已经逐步走向了品牌型、专家型，数据管理型的良性发展道路，并且取得了 一定的经营利润。与此同时， 销售部门的队伍建设工作也取得了很大的收获。 但是，从 2008 年 8 月份至今，由于国际煤炭资源价格的一路飙升，以煤炭 为燃 料的绝大多数火力发电厂都步入了煤电政策性亏损的困境（电煤采购价格由原来的 200-350 元/ 吨升为 550-760 元/吨，最高峰时达到 840 元/吨）。并且到 2008 年年底， 火电行业坚冰未化，暴雪又来，金融危机席卷全球，全国各个行业的经营状况全面崩 盘，突显 在钢材、重化工、机械等重工行 业上， 这些用电大户的突然萧条，直接导致 了用电量不足这个结果，火力 发电全行业举步维艰。两年多的痛苦挣扎过去了，国家 的各项救市政策也相应出台， 虽然火电行业保住了生息，但是却伤了元气。据 销售资 料统计数据显示:火力发电行业的产品高附加值、资 金良性周转、竞争相对平和等优 势应经明显不复存在。例如：我公司电力行业主营产品的主循环泵和侧搅拌器机械 密封产品的销售价格在三年中逐步下浮了 30-60不等。已经直接面临了残酷的 价格战局势。其次，电力行业的销售回款比例也环比下浮了 30左右。在 这样的市 场环境当中，我们大幅度提升和发展的机会已经相当的渺茫了。 综上所述，要想确保完成销售任务，符合公司的 战略发展进程，我部 门在未来 2011 年度的销售工作当中，必 须采取以下三个措施来弥补，扭转目前的缺失和劣势。 销 售部拿出一定比例的人力、物力和资金资源（不低于 30）进行行业市场1 调查，调研符合国家和公司发展方向的高附加值产品领域，并且做好前期的 设备，技术普查工作。为抵御客户的行业没落给公司带来的巨大风险和压力， - 4 - 为产品及市场重点的迅速转移做好准备工作。 产 品及市场重点转移前，在目前已有的市 场份额基 础上，精选优质客户，加2 大开发新力度，通过销售产品数量的增加来弥补价格的缺失。 在目前已有的客户资源基础上，加大横向 联系力度，做好销售工作的二次开3 发，通过增加现有客户的多元化订货量来均摊降低客户维护成本，从一定程 度上来弥补销售额的缺口。 2 营销思路（ST、SO 对策） 在前面讲到的客户行业环境下，我们对两年来公司为销售制定的营销思路的 实际情况进行分析。反馈数据（附 4）可以明显看出，把终端用户做为客户组成部分主 体（60强），以配套厂家和 环保、 贸易公司为辅（40 弱）；以总承包的销售方式为主 体，以单 一订单零星销售为辅 的营销思路无疑是正确的。 在 2011 年销售团队无大的人员调整的前提下，集中力量推广终端用户的大包 营销方案为我们的首要工作， 这样也是效率最高，收益最大的方法。大包 项目可以函 盖用户所有使用机械密封的设备，大大提高了产品覆盖率；其次大包项目基本可以 屏蔽我们竞争对手对客户进行渗透抢占市场的威胁；另外大包项目大大扩大了我们 与客户的业务量和在客户心目中的信任和份量。增加了横向联系，销售多元化产品 的机会。以山西大同云冈热电 有限公司为例， 该厂规 模为 2*30KW 发电机组，全年大 包合同金额为 150 万元整。并且在承包期内成功的将我们的阀门销售给了客户，并 取得了好评。如 2011 年类 似项目再有两到三家合作成功的话，光大包合同金额便能 达到 600 万元左右，而这个开 发速度也是我部门可以实现的。 另外一个方面，是我们在配套厂家和脱硫环保公司的业务思路需要重新调整。 随着目前火电市场的逐步转变，新建项目日益减少，备件市场变为主导市场，而 环保 公司也将运营项目作为了主攻方向，而火电行业的困境同样也给他们造成了很大的 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 5 - 压力，为了维持生存，主机配套厂和环保公司在这样的环境下将会越来越不理智，所 有产品问题都会往外推，并且资金非常紧张。因此，我 们必须谨慎的与他们这类客户 合作，合理止损，所以控制此类业务的比例仍旧是我们销售管理的一个重点把控对 象。我们应该严格控制价格和相关费用，将更大的精力放在寻找新出路的工作上，只 有不断接触新的领域才会不断有新的机会，确保公司立于不败之地。 3、销售目标 根据 2010 年 12 月 25 会议决定：2011 年需完成销售额 1500 万元，完成利润 200 万元。 现在我们根据实际 客户情况和时间来对目标进行合理的分解： 业务版块分解 火 电行业终端用户需完成 900 万元；1 主机配套厂需完成 100 万元；2 环 保公司需完成 300 万元；3 贸 易公司中间商等需完成 200 万元。4 地区版快分解 山西片区需完成 350 万元；1 内蒙古片区需完成 350 万元；2 东 北片区需完成 200 万元；3 京津冀片区 500 万元；4 其他省市片区 100 万元；5 发展调查目标： 2011 年 3 月-2011 年 6 月为新领域调查时间，集中调查数据，提交公司分 析决策 2011 年 8 月-2011 年 11 月进行新领域技术、设备、商务复查。 - 6 - 2011 年 12 底制定出新领域营销计划，报公司审批后执行。 成本控制目标； 将全年销售费用成本控制在同比例比前一年缩减 1-2 个百分点。 4、营销策略（ST、SO 对策） 回顾我们几年来的销售工作，得失与辛酸共存，痛苦和喜悦相伴。在正确的销 售思路的指引下，只有精明灵活的销售策略我们才能完成明确的销售目标。 结合目前的情况，客观审视我们的销售策略，我 们在 2011 年度非常有必要进 行相应的调整。下面我们将我 们的销售策略变化过程分析一下： 2004 年初-2005 年底 以公司高层人脉为主线，以公司为核心， 辐射 3 个主机厂，5 家左右终端用户， 没有具体业务员针对性负责哪一个客户。销售额 300-600 万左右，差旅及售后费用占 销售额比例大致为 8。 2005 年底-2007 年底， 设置了河津、朔州两个 办事处 ，以公司 为核心，辐射 5 个 主机厂，10 家左右终端用 户，由 专人负责。销售额 700-960 万左右，差旅及售后费用 占销售额比例大致为 6。 2007 年底-2008 年低，由于业务问题，撤消河津 办事 处，以公司 为核心，辐射 5 家主机厂，20 家左右终端用 户，大客 户大客户按片区由 专人负责。 销售额 1139 万左 右，差旅及售后费用占销售 额比例为 9（比例上升有氧化铝产品问题的直接因素影 响）。 2009 年度，在原由朔州办事处基础上，新建大同 办事处。以公司 为核心，辐射 3 家主机厂，28 家左右终端用 户，大客 户由专人负责 。销售额 1139 万左右，差旅及售 后费用占销售额比例为 54。 2010 年度，保持朔州、大同办事处。以公司 为核心，辐射 3 家主机厂，50 家左 右终端用户，大客户按片区由 专人负责。 销售额 1420 万左右，差旅及售后 费用占销 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 7 - 售额比例为 31。 通过上面的数据，我们可以清楚的看到，虽然可户增加了，销售额增加了，但是 差旅费用我们却在逐年降低比例，按照客户区域密集程度来设立办事处的策略不但 降低了费用，增加了客户维护 沟通的频率，提高了 办 事效率， 获得了更多的信息和机 会，同时 也增加了管理难度。 为了更好的发挥此项策略的优点，规避缺陷，我部 拟在 2011 年度对它进行细 化调整和规范，计划如下； 继续 在客户（包括潜在目标客户）密集的区域设立公司办事处，增 强信息获取1 量，提高客户拜访维护频率和力度。 对办 事处长驻单一业务人员的现状调整为长驻综合作战小组（小组包括开发、2 维护和售后人员）。增强不同岗位的技能互补优势和小组互相监督优势，规避 单一人员难以管理的弊病。 实 施小组独立结算，将小 组成员捆绑为利益共同体，建立小团队，小核心，加3 快信息处理步骤，提高应急能力，培养储备干部。 5、团队管理 销售部门的团队建设是一切销售工作的基础保障，是公司长足发展的必备条件。 虽然我们的团队已经初具规模，也相对问题，但是要面对公司短期迅速上市的 战略计划还是很有差距和压力的。 结合目前销售团队的实际情况，在 2011 年，我部 门把队伍建设一并列入了部 门的首要工作。 - 8 - 首先，现有人员的思想统一问题。部 门领导必须花费不低于每天 1 小时的时间 来解决员工的思想疑虑和困惑，时刻保持队伍的思想纯洁和高度统一。 其次，现有人员的专业技能问题。部 门专业领导必须花费不低于每周 8 小时的 时间来对员工进行相应的技能培训，保证队伍的工作能力均衡 。 再次，新员工的招聘和培训问题。明确人 员招聘计划，缺口版块领导必须直接 参与招聘和面试工作，确保新增人员的针对性和综合能力。 另外，作好全部门的劳动观，价 值观培训，保证全体 员工与公司核心理念高度 统一，同 时保证高昂的斗志和 团队荣誉感。 技术部规划 企业的发展必将面对残酷的市场竞争。市场竞争是技术创新的重要动力，技术 创新是企业提高竞争力的根本途径。剖析自身，我们 技术总体现状存在许多不足：一 是企业尚未真正建立技术创新的主体，中坚力量较薄弱、后继力量匮乏、开 发研究方 式单一， 创新能力有待加强 ；二是技术宏观管理制度不够完善，目标不够清晰、 统一； 三是激励人才、鼓励创新的机制还不完善有待加强。这些问题严重制约了整体技术 能力的提高。但我们也存在 诸多有利条件：一是为实现企业发展战略目标，企业产值 必将快速增长，对技术发展提出巨大需求，也为技术发 展奠定了坚实基础。二是在企 业创业、 发展的过程里，技术前辈提供了丰富的实践 经验及技术资源，部分重要 领域 的技术能力已达到国内领先行列，具备技术发展的基础和能力。三是信息化的时代， 日趋活跃的科技交流与合作，使我们能分享新技术成果。四是企业管理层思想高度 统一，为 企业技术的发展提供重要的制度保证。 为实现企业发展战略目标，造就新的追赶和跨越机会，迎接企业发展带来的机 遇和挑战，有必要对未来五年合润公司技术发展进行规划设计。 1指导思想、发展目标和部署 1.1指导思想 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 9 - 今后五年，技术工作的指导思想是：自主创新，重点跨越，支撑发展。自主创新， 就是从增强企业创新能力出发，加强原始创新、集成创新和消化吸收再创新。重点跨 越，就是坚持有所为、有所不为，选择具有一定基础 和优势的关键领域，集中力量、 重点突破，实现跨越式发展。支撑发展，就是从 现实 的紧迫需求出发，着力突破重大 关键、共性技术，支撑合润公司的持续协调发展。 把提高自主创新能力摆在全部技术工作的突出位置，必须认真学习和充分借鉴 优秀技术成果。不能仅奉行“拿来主义“，不注重技术的消化吸收和再创新，势必削弱 自主研究开发的能力，拉大与行业先进水平的差距。要在激烈的竞争中掌握主动权， 技术工作就必须要“ 走出去 ”，开 阔视野，不能局限在现有产品范围，以公司重点业务 领域为重心，关注并引进、消化、吸收先 进技术， 扩展产品型谱，提高自主创新能力， 在若干重要领域掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权。把提高自主创新能力， 贯彻到企业发展建设的各个方面，贯彻到每个技术工作人员，大幅度提高企业竞争 力。 1.2发展目标 今后五年技术发展的总体目标是：自主创新能力显著增强，技术促进企业发展 的能力显著增强，为提升企 业总体实力提供强有力的支撑，技术研究综合实力显著 增强。 经过5年的努力，在合润公司的若干重要方面实现以下目标：一是掌握一批事关企业 竞争力的核心技术，技术水平进入国内领先、世界先进行列。二是培养出一批高水平 的技术人员，在行业发展的主流方向上取得一批具有影响力的创新成果。三是建 - 10 - 成有竞争力的企业研究开发机构，形成比较完善的创新体系。 1.3部署 未来5年，合润技术发展的总体部署：一是立足于国家政策和市场需求，确定若干 重点领域，突破一批关键技术，全面提升科技支撑能力。确定企 业发展的重点领域， 并从中选择任务明确、有可能在近期获得技术突破的优先主题进行重点安排。完善 政策措施，加强技术人才队伍建设，推 进创新体系建设， 为合润进入行业一流提供可 靠保障。 1.4重点领域及其优先主题 技术的发展，要在统筹安排、整体推进的基础上，对重点领域及其优先主题进行 规划和布局，为解决合润公司发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。 重点领域：电力行业、航道疏浚资源类（煤炭、 贵 金属矿洗选）行业、 污水处理。优 先主题：电力脱硫、汽机密封及辅助系统，航道疏浚资源行业渣浆泵类密封及辅助系 统。 1.5重大专项 重大专项是为了实现企业战略目标，通过技术突破和资源集成，在一定时限内完成 的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是企 业发展的重中之重。根据合 润公司 现情况，拟预设未来五年重大专项如下： 建立并完善技术数据与信息平台；一 建立并完善密封技术研发机构及系统设施；二 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 11 - 完善大型挖泥船用机械密封产品性能。 三 2 2011年度目标细化与分解 2011年是合润五年规划的第一年，是夯实基础的一年，是实现公司五年战略目 标的支撑环节。技术工作以完善企业技术基础设施、技术管理制度改革及完善、 规范 工作流程、加强人才引进及培养为重点。技 术部门年度工作计划、目 标细化分解如下 ： 2.1 技术部门信息化（PLM系统）建设及完善 PLM系统项目实施1 项目实施：系统安装日起，基础电子数据信息录入，与现ERP 系统集成，搭建 产品结构树，三月内实施验收完成。 信息化基础电子数据整理2 原有电子版图纸整理：2010年12月2011年4月 完成率：100% 准确率：100% 原没有电子版图纸整理：2010年12月2011年4月 完成率：80% 准确率：100% 其余20%陆续补齐，准确率：100% 原有工艺文件整理：2010年12月2011年4月 完成率：100% 准确率：100% 其余没有的工艺文件陆续补齐 静压试验台整理：持续进行 建立企业标准化图库3 - 12 - 弹簧图库、合金片图库、 SiC环图库， 2011年6月前完成； 生产工装、卡具、胎膜具等图库陆续添加补齐，工艺电子版图纸整理、绘制持 续进行； 持 续添加密封设计性能参数计算（表格）、 现有技术 文档信息归类整理持续录入4 2.2 健全研发机制、建立系统实验室雏形，提高自我创新能力 拟设计加工普温、低压 运转试验装置1台:1 试验参数:温度080 ，压力0.6MPa，试验转速1500rpm 试验密封轴径120mm 预计试验台需资金：2万元 拟设计加工高压运转试验装置1台:2 试验参数:温度0150 ，压力6MPa，试验转速05000rpm 试验密封轴径120mm 预计一期投入需资金：10万元20万元 健全研发机制、试验流程及确立相关制度3 2.3 新、老产品完善性能，优化设计 航道局大型挖泥泵密封完善1 目标：达到用户使用要求基础上，完善产品结构，降低成本，提高 性能，最终产品定型推广。 电 厂脱硫密封完善2 主要针对120C、619B等市 场反馈性能不佳的机封进行系统分析、 优化设计。现 技术优化设计（在原件基础上修整）已完成（整体优化改进设计方案也已定稿），技术 部内部评审已完成、通过，可随时进行市场检验。 （整体 优化改进设计方案也已定稿） 目标：降低因产品质量产生的相应售后服务次数50% 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 13 - 2.4 关键技术攻关、实用技术成果 目标值：专业期刊发表论文数2篇；申请专利6项 2.5 技术管理制度改革及完善，思想工作加强 技术人员力求达到“ 思想上 统一、行动上统一”，执行力大幅度提高，建立技术部日会 、周会、月会制度。加强技术文件管理，规范操作，科学统计的工作所有技术资 料规范编号（制度化、流程化）。2012年拟建资料室。 2.6 配合各职能部门规范化制定并完善规章制度、指导性文件 规 范调整制定技术岗位工作流程2011年1月，关于PLM 系统部分，PLM系1 统实施后予以规范化 制定、完善设计标准 2011年3月2 制定、完善 检验规程 2011年4月3 2.7 配合销售部门做好售前、售中、售后技术支持工作 企 业部门间加强交流、培 训的力度与广度；1 加 强与用户之间的技术交流，提升企 业形象；2 对 新产品及新优化改进产品监控实行“1,3,6”制产品使用期1月，3月， 6月做3 质量跟踪记录 技 术成果及时通知销售部门，缩短成果转化时间。4 2.8 加强对外技术合作、学习、交流 “产、学、研”结合，技术“ 走出去 ”，主动出击，提升自身综合实力。 2.9 人才引进及培养 建立并规范新员工培训流程、制度1 - 14 - 建立培养人才“ 专” 线，充分发挥其个人专长，让员工“喜欢干”、 “干的好”2 建立合适的激励政策3 三、 生产部规划 生产部经历了 2010 年的重大变动后，在 2011 年急需解决很多问题，为长期 规划奠定基础。 1、对 2010 年全年数据分析得出 2、充分利用公司的信息资源，运用 ERP 生产模块制定生 产计划、物料计划等，要 确保满足日常生产要求，时间不晚于 2011 年 6 月份。 3、加强成本控制管理 针对 工艺工时与实际工时要较大出入的情况，生 产 部从 2011 年 1 月份至 6 月1 份逐步调整到合理化状态，并为此出台相应的奖罚政策作以支持。 利用 ERP 对原材辅料进行有效监管，尤其是生产废料的管控力度要加大，考2 虑从公司的组织结构调整来解决实际废料的管理问题。 外 协的费用要降低，在确保辛口工厂的生产能力开足的情况下，再去外 协加3 工，同时开拓多家外协点，重点集中培养，初步形成卫星模式，在为 2012 年作 大突破时打基础。 添置生产设备方面：计划在 2011 年为生产部添置缺序设备，保障公司自身全4 序生产能力。 4、多元化经营思路，在 2011 年生产部要进行承接部件加工工作，拓展 对外业务的 范围，实施产业互补策略，同时增加人员，根据 实际 情况及订单数量合理制定 班次，灵活掌握班次，改变现有的生产组织结构，并赋以相应的政策激励。 5、质量管控方面要在保持现有状态下， 稳步提高生产加工质量，并在技 术部、品管 部添置多种仪器设备的情况下，进行加工工艺整改，找到合理的解决方案；另 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 15 - 外持续的对生产设备的加工能力、精度进行调查，掌握生产设备的运行情况， 为添置设备作好参考，本项工作要在 2011 年 5 月前完成调查。 6、对生产安全教育工作的加强，此工作在 2010 年完成情况较差， 虽然我公司生产 环节的危险程度不高，但机加工是时刻潜藏危险的，二三级培训应坚持，在公 司 2011 年 4 月份的培训月中重点进行，一是人员生产安全培训，二是机械设 备安全使用培训。 四、 综合部规划 根据公司 2010 年 12 月 25 日会议精神的合润一五计划为基础，就公司现状， 综合部在 2011 年工作规划如下： 1、公司内部管理 公司在 2010 年的运营中销售部总体达到指标，品管部、采购部、财务部、综1 合部也基本能保障公司正常运营，凸显的问题是 9 月份后生产部的组织混乱 与技术部人员的流失（张升龙、杨勇波、 孙浩、刘培伟）及士气低迷，所以人才 问题是要在 2011 年有效解决的事情，合润一五计划中在保留现有人员情况 下要招募 28 人，其中销售岗位占 35.71%、技 术岗位占 10.71%、管理岗位占 21.43%、工人岗位占 32.15%，可以看出销售岗位和工人岗位占比例较大在 35%左 右，在这方面要达到公司要求就需要加大培训投入力度，应占培训资金总投 入 50%以上（计划在 5 万元左右，此项资金来源需确定）。 招募时间确定在 2011 年 2 月底进行第一批次招募，主要以有专业经验 的人员为主，在 2011 年 5 月时对当时公司的空缺岗位进行招募以毕业生为主， - 16 - 在 2011 年 8 月作补充招聘，所以在 2011 年 2 月中旬就必须确定明确的岗位、 任职标准、薪资待遇等。 继续 加大政治教育，高度统一公司员工思想态度，不断完善公司核心管理 团2 队，经 2010 年下半年综合部的培训、 谈心、会议等多种方法，有效的提振了公 司员工的工作热情和士气，此项工作在 2011 年应继续加大力度，在一五计划 中培训费的总支出中提出 20%的份额作为本项工作经费。 时间表计划 2011 年 3 月份后有大批新员工进入公司时做“员工职业素养 培训（员工凝聚力）” ，2011 年 5 月份做放松式旅游拓展培 训（执行力培训）（目 的是从 2010 年到 2011 年上半年的紧张中缓解放松，因 为高紧张与高压力不 宜维持太长时间），2011 年 10 月份做公司新管理制度宣贯（目的是从适度的 轻松到高度紧张，为年底的生 产做心理准备） 进 行精细化管理3 第一步：将公司的管理目标统一，做思想基础（2011 年 3 月份以前完成）； 第二步：将总体管理制度统一，再精细到每个部门，每个岗位（2011 年 6 月份 以前） 第三步：根据每项制度实行的情况作出调整（2011 年 8 月份以前）。 第四步：信息化管理在 2011 年 6 月份前基本到位，6 月份后不应出现较大问 题： 第五步：在 2011 年 6 月份前调查公司各岗位工作的关键点，为下半年开始的 KPI 管理做准备，下半年实行 KPI（关键点管理），本管理方法在 2012 年验证效果，如果效果好可沿用至 2015 年也应没有问题，如效果不好， 可以总结经验，改用 MBO（目标管理）的方法。 IT 管理在 2011 年 1 月至 2 月中决定是第三方管理还是由公司自己的 IT 继4 续管理，并招聘合适的 IT 主管。 （具体 2011 年 IT 规划由 IT 主管解释） 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 17 - 公司 组织结构的调整方案5 第一：仓库发挥自己职能脱离其他部门，成立物流部，由采购、生 产、销售、 财务、综合多方监管； 第二：可否考虑 IT 与电子商 务合并相互帮助，互相监督制约，成立信息部； 第三：根据园区要求计划成立研发部，细分现在技术部职能，提升公司自主 创新能力，确保公司知识结构。 第四：协作生产部门进行部门内部生产组织结构调整。 建立更合理公平的薪资体系，重要的是 让员工关注在公司的 职业发展的空6 间和利益所得，并且本体系要有一定的可持续性，所以是用什么薪资体系需 要确定，这需要各部门届时用详细的数据作分析。 2、公司外部拓展 针对 公司情况加大公司在社会上的影响力，综合部可以通 过招聘的规模和1 气势来让更多人知道合润，提升合润的知名度，同 时加强在园区的影响力，多 和邻近公司接触，多与园区各部委接触，获取政策优惠。 与同行业公司加强联谊，在人力 资源、客 户资源、资金资源、声誉资源等多2 方尝试合作，为合并或捆绑上市作先期调查与准备，如见效可在 2012 年有所 行动。 3 综合部 2011 年重大事件计划时间表 2011 年 1 月 ERP 生产模块运行 2011 年 1 月 基本完成标准化流程的上线 2011 年 2 月 需要加强岗位人员的任职条件确定 - 18 - 2011 年 3 月 ERP 生产模块财务计成本方式变更 2011 年 3 月 第一批新员工到岗 2011 年 3 月 统一管理理念 2011 年 4 月 员工职业素养培训 2011 年 5 月 补充招聘 2011 年 5 月 拓展培训 2011 年 6 月前 确定公司各部门管理关键点 2011 年 6 月前 完结公司信息化软件使用 2011 年 6 月 精细化管理制度出台 2011 年 6 月 组织完成公司“一五” 规划 2011 年 7 月 实行 KPI 管理 2011 年 8 月 补充招聘 2011 年 9 月前 调整新管理制度 2011 年 10 月 新管理制度宣贯 2011 年择机 对公司组织结构作出调整 2011 年 对标准化管理流程的持续改进和补充 2012 年初考评 2011 年各部门指标完成情况和 KPI 管理效果 五、财务部 公司总体规划 2011 年销售额达到 1428 万元，利润达到 172.5 万元。财务根据 2008 年2010 年公司费用 实际情况及预计 2011 年费用如下表： 单位：万元 管理费用 管理费用变 化率 % 销售费用 销售费用变 化率 % 制造费用 制造费用 增长率 % 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 19 - 2008 年 251.22 31.32% 415.12 80.74 2009 年 191.31 31.15% 289.06 -30.37% 106.81 32.29% 2010 年 145.87 353.02 22.13% 262.06 145.35% 2011 年 预计 150 2.83% 400 13.31% 300 14.48% -50.00 100.00150.00 200.00250.00 300.00350.00 400.00450.00 2008年 2009年 2010年 2011年 预 计日 期 费用 管 理 费 用销 售 费 用 制 造 费 用 2008 年2010 年公司收入、净利润实际情况及 2011 年预算如下表： 单位：万元 主营业务 收入 主营业务收入 增长率% 主营业务 成本 主营业务成 本增长 率% 利润 净利润 净利润增 长率% 2008 年 1,015.58 337.98 21.69 18.40 主营业务 收入 主营业务收入 增长率% 主营业务 成本 主营业务成 本增长 率% 利润 净利润 净利润增 长率% 2009 年 1,078.57 6.20% 483.66 43.10% 105.49 89.67 387.34% 2010 年 1,179.07 9.32% 483.11 -0.11% 184.08 156.46 74.48% 2011 年 预计 1428 21.11% 714 47.79% 172.5 10.25% - 20 - - 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 2008年 2009年 2010年 2011年 预 计 日 期 金额 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 净 利 润 1、从 20082010 年及 2011 年费用方面分析： 管理 费：2008 年2010 年是逐年减低的 趋势，2011 年考虑到技术部综合部和财1 务部现有在职员工增长工资等因素，预计 2011 年公司费用略有增加。 销 售费用：2009 年在销售收入上升 6.2%的情况下 还大幅下降 30.37%；2010 年2 销售收入增长 9.32%，销售费用上涨 22.13%，2011 年考虑到公司增加 10 名员工 及现有在职员工增长工资等因素，预计 2011 年公司费用增长 13.31%。 制造 费用：2008 年外协零件加工费全部计入外协零件中，未在制造 费用中体现。3 而 2009 年至今为了统计外协加工费用而单独提出进行统计，是 2009 年比 2008 年费用增加的原因之一。另外 2010 年外协加工费除了比 2009 年费用提高外，外 协的交通费、油费也有增加（2009 年油费和交通费合计 4.6 万元，2010 年交通费 8.6 万元），2010 年通信费 2.3 万元比 2009 年 0.77 万元增长 198.7%。 2、从资金方面分析： 由于 2011 年销售收入 1428 万元，相应的资金就是公司目前面临的一个严重问 题，从 2008 年2010 年公司加大应收账款的回款工作，使公司资金周转得到良性循 环，但是 资金仍然比较紧张 ，回款力度稍微差点，公司就面 临资金缺口问题。 如果公司在 2015 年上市，那么在 2011 年或者 2012 年底就要把上市前所需设 备、人员 配备等所需资金得到充分利用，2015 年上市前三年要压缩一切可以压缩的 费用，开源节流，保证资金用到刀刃上， 为上市做好准 备。 来自资料搜索网() 海量资料下载 - 21 - 通过测算 2011 年增加人员、生产设备、 仪器仪表、土地投资、技术软件及 OA 系 统等需要资金 1153.6 万元，巨大的资金筹集来自何处？是筹资、集资、融 资还是银 行借款？ 2011 年增加人员和设备情况下的资金测算明细表 单位：万元 年度 费目 数量 依据 2011 研发费 86.00 生产投入 78.30 C6160 1 15.00 钻床 50 1 13.00 卧铣 1 规格不详？买二手机床 10.00 大环研磨机 1200 1 16.00 空压机 1 规格不详？ 4.00 平晶 1 500 20.00 金属光谱仪 借立鑫晟仪器？ 大刀口尺 0.30 人员培训费 请专家进行讲座 10.00 新增工资 88.80 2011 年新增人员 28 按平均每人 2000 元计算即 2000 元/月. 人*28 人 *12 月=67.2 万元 67.20 2011 年原有职工 60 按平均每人增长 300 元计算即 300 元/月 .人*60 人 *12 月=21.6 万元 21.60 试验费 30.00 土地基建 地点？面积？价格？ 800.00 技术 部 PDM 软件费 1 13.50 OA 系统软 件 1 11.00 生产排程软件 1