公司合同管理办法(2)

1、精选中石油北京天然气管道有限公司合同管理办法（暂行）第一章 总 则第一条 为规范中石油北京天然气管道有限公司（以下简称公司）合同管理，明确管理职责、防范经营风险、提高管理效能，根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规和上级有关规定，结合公司实际，制订本办法。第二条 合同是公司与平等主体的自然人、法人和其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条 本办法适用于本公司对外签订的各类合同。第四条 合同管理是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、盖章、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档全过程的管理。第五条 公司实行统一授权、归口管理、各负其责的

2、合同管理体制。第六条 公司对外发生经济往来，除应急抢险和即时清结者外，必须事先订立书面合同。第七条 涉及公司承担义务的承诺函、保证函等不具有履行标的的非合同性文件，参照本办法进行管理。第二章 工作职能及责任第八条 企管法规处为公司合同归口管理部门，主要负责制、修定合同标准文本、合同管理制度；办理授权委托书和公证、鉴证，合同专用章的保管及使用；合同会签程序及合同中权利义务关系、适用法律、争议解决方式条款的审查。第九条 规划计划处主要负责确认管辖业务内合同项目立项手续是否完备，审查合同计价依据、合同标的，合同结算等条款。第十条 财务处主要负责确认合同费用是否已列入公司财务预算，以及对合同支付条款、

3、招标中涉及投标保函、订立合同中涉及履约保函、担保财产的审查，审核相关收费政策、标准、依据及其他经济条款（如保险、索赔等）。第十一条 质量安全环保处主要负责审查健康、安全、环保相关条款。第十二条 公司其它各部门（单位）按照其职责对合同相关内容进行审查。第十三条 承办部门（单位）负责指定合同承办人，组织合同的起草、意向接触、谈判、送审、签约、履行、变更、解除及纠纷处理。第十四条 审查会签部门根据本部门职责对合同相应内容未认真履行审查职责的，承担相应审查责任。第十五条 合同承办部门（单位）对合同订立、履行、变更、解除、纠纷处理全过程负责，部门负责人承担责任。第十六条 合同承办人对合同自商约时起至履约

4、完毕的全过程负责，承担直接责任；出现合同有关问题，应及时向本部门负责人汇报，协相关主管部门进行处理。第十七条 凡违反本办法及公司有关管理规定，具有下列情况之一，且产生较大影响或严重后果的，对主要责任人视情节轻重由合同归口管理部门会同人事、纪检部门提出处理意见，报公司主管领导批准后执行。（一）未按本办法规定签订、履行、变更或解除合同的；（二）订有重大缺陷或无效合同的；（三）应追究对方违约责任而擅自放弃的；（四）不履行管理程序、超越授权或滥用授权签约的；（五）与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的；（六）泄露合同意向、商业秘密或有关机密的；（七）延误纠纷处理时效期间的；（八）在合同管理、签订、审核、履

5、行过程中有其它失职行为的。第三章 审批程序及权限第十八条 合同签订之前应当经企管法规处、规划计划处、财务处，以及合同项目所涉及的相关业务主管部门审查会签。相关业务主管部门，由承办部门（单位）根据项目涉及内容予以确定。第十九条 物资采购类合同（包括设备、材料、运输、仓储、监造、清关等），单项合同额5万元（含5万元）以上不满100万元的，由公司分管领导审批；单项合同额100万元（含100万元）以上的，由公司分管领导审核，总经理审批。 第二十条 工程施工类合同，单项合同额5万元（含5万元）以上不满100万元的，由公司分管领导审批；单项合同额100万元（含100万元）以上的，由公司分管领导审核，总经理

6、审批。 第二十一条 物资采购类及工程施工类合同，单项合同额5万元（不含5万元）以下的，经各相关部门（规划计划、财务、企管法规、质量安全环保及业务主管部门）审核后，由承办部门（单位）负责人审批。第二十二条 服务及其它类合同：（一）有国家或行业行政收费标准的合同（勘察、设计、监理、检测、检验、评价等），单项合同额3万元（含3万元）以上不满50万元的，由公司分管领导审批；50万元及以上的，由公司分管领导审核，总经理审批。（二）没有国家或行业行政收费标准需谈判确定合同额的合同（科研、管理咨询、软件开发、信息系统运维服务等），单项合同额3万元（含3万元）以上不满20万元的，由公司分管领导审批；20万元及

7、以上的，由公司分管领导审核，总经理审批。第二十三条 服务及其它类合同，单项合同额3万元（不含3万元）以下的，经各相关部门（规划计划、财务、企管法规、质量安全环保及业务主管部门）审核后，由承办部门（单位）负责人审批。第四章 合同签订程序及订立第二十四条 事先订立合同拟签订合同项目必须已纳入公司财务预算或年度投资计划，除应急抢险和即时清结项目外所有项目必须事先订立书面合同。（一）应急抢险项目可先行组织抢修，承办单位要对抢险现场工作量、各项费用支出做详细记载，经业务主管部门、规划计划处、财务处及有关部门核实或审定后，作为订立合同价款的依据，抢险完成后60日内完成合同补签。（二）续签合同项目，须在合同

8、到期日30日前推送合同。（三）可研、勘察、设计等服务合同，须在发出委托书后2个工作日内推送合同。第二十五条 合同对方的确定按公司招标管理办法及相关规定执行，取得公司市场准入资格的方可签订合同。（一）达到招标标准的项目，应组织招标选定承包商，并按规定权限审批；（二）未达到招标标准的项目，原则上应选择至少两家以上具备履约能力的承包商，采用直接谈判或竞争报价等方式选定，并按规定权限审批；第二十六条 意向接触（一）意向接触指确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。（二）意向性接触中，禁止签订有明确权利、义务履行约定的合同性文件，所有文件中应明确备忘性质，对各方不具有约束力。第二十

9、七条 合同谈判需谈判的项目由承办部门（单位）牵头组织各职能部门参与合同谈判。涉及专业、技术、质量问题的，生产运行处、管道处、储气库处、压缩机处等专业部门必须参与。（一）对谈判中遇到的重大问题，承办部门（单位）应及时向公司分管领导报告。（二）谈判结束后，对谈判结果形成谈判纪要，按下述规定权限审批。1、物资采购类及工程施工类单项合同额5万元（不含）以下的项目，谈判纪要由承办部门（单位）负责人审批；2、服务及其他类单项合同额3万元（不含）以下的项目，谈判纪要由承办部门（单位）负责人审批；3、除上述1、2款外，50万元人民币以下项目，谈判纪要由公司分管领导负责审批；4、50万元人民币及以上项目，谈判纪

10、要由公司分管领导审核、总经理负责审批。第二十八条 草拟合同（一）承办部门（单位）根据公司发布的合同标准文本及谈判（招标）结果草拟合同文件，合同文件应严格按照国家现行有关法律、法规要求制定，作到条款完整、用语准确、文字严谨。（二）采用其它文本的合同必须经企管法规处确认。（三）有修改公司合同标准文本条款或加重我方（或减轻对方）责任、义务内容的，须用醒目颜色进行标记。第二十九条 合同推送承办部门（单位）草拟合同后，在EAM系统中填制合同审查会签单，附合同草案，连同合同立项依据及相关支持性文档，推送会签部门审查。第三十条 合同会签（一）审查部门应对本部门主管的内容提出具体的审查意见，如有必要，可附书面

11、审查意见返回承办部门（单位）。（二）如没有具体意见，应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性意见，并由审核人签字。第三十一条 审查会签意见处理（一）根据合同所涉及项目的具体情况，经承办部门（单位）与审查部门沟通，按双方取得共识的意见，修改合同草案。（二）对承办部门（单位）与审查部门无法达成一致的问题，应及时向公司分管领导报批。第三十二条 合同签订（一）合同会签完成后，签约合同文本经合同承办人核对无误后，由公司总经理或总经理授权人负责签约。（二）签约合同文本送企管法规处加盖骑缝章和合同专用章，仅有签名没有加盖合同专用章的合同不具备法律效力。（三）签订合同必须使用合同专用章，不得用其它印

12、章代替。凡未按规定程序办理、会签手续不齐备、签署人或对方单位资信文件不符合要求的合同，企管法规处不得加盖合同专用章。第三十三条 合同的建档、归档物资管理处、人事处承办的合同，自行组卷建档、归档；其余合同由企管法规处组卷建档、归档。第三十四条 承办部门（单位）自行审批合同的签认合同承办部门（单位）将按二十一条、二十三条规定自行审批签订的合同台账每月报公司分管领导签认后，交企管法规处存档。第五章 合同履行第三十五条 合同承办部门（单位）应严格按照合同的约定组织履行合同。第三十六条 对于合同履行出现的问题，合同承办部门（单位）应及时向公司相关部门通报，提出解决意见。履行过程中合同双方出具的各种法律文

13、书必须及时存档。第三十七条 合同承办部门（单位）负责组织公司相关部门，按照合同的约定对项目的工作量、质量、服务成果等进行验收，验收合格的，由相关部门签字确认。第三十八条 合同承办部门（单位）应按规定统计，并向企管法规处报送合同执行情况。第六章 合同变更、解除第三十九条 合同需要变更或解除时，应签订变更或解除协议或出具解除通知。该文件应作为原合同的组成部分。第四十条 需变更或解除的合同，由承办部门（单位）提出申请，并按原合同的审批程序办理。第四十一条 合同承办部门（单位）认为合同对方不能履约或不适合继续履约的，可以建议解除合同，经公司领导批准后以书面方式通知对方，通知文本由企管法规处审核。第四十

14、二条 合同承办部门（单位）收到合同对方要求解除合同的主张，应及时送交企管法规处，并组织相关部门在法定或约定的期限内形成公司的决定回复对方。第四十三条 结算后合同总价增减幅度超过以下标准的必须签订补充协议，审批权限以累计合同总价按本办法第三章规定执行：（一）物资采购及其它类合同的增减幅度为原合同价的5%（含5）。（二）工程合同(见下表)序号合同总价增减幅度1小于20万10%2大于20万（含20万）小于50万8%3大于50万（含50万）小于100万6%4大于100万（含100万）小于500万2%5大于500万（含500万）1%补充协议审查推送时，应按公司工程项目投资控制管理办法规定的结算变更审批程序与权限，附相应审批文件和结算审批单。第四十四条 有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位公章或者合同专用章。第四十五条 需经有关部门批准的合同，变更或解除合同应报原批准部门批准。第四十六条 经公证、鉴证的合同，所达成的变更或解除合同的协议需报原公证、鉴证机关备案。第四十七条 合同的变更或解除，法律另有规定的从其规定。第七章 纠纷处理第四十八条 合同执行中，如遇法律纠纷，承办部门（单位）必须及时上报公