收料单项目立项申请报告（投资计划方案）

1、收料单项目立项申请报告一、项目提出的理由当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。在看到机遇的同时必须清醒认识到，我

2、们还处于全面深化改革的攻坚期、经济转型升级的决战期，常州总体发展环境、发展条件和发展动力已经并将继续发生深刻变化，诸多矛盾的叠加要求我们统筹化解，风险隐患的增多需要我们未雨绸缪。当前世界经济仍在深度调整，市场需求复苏乏力，新兴经济体增长普遍放缓，发展的国际环境更具复杂性和不确定性。“三期叠加”的经济新常态下，常州自身存在的发展不平衡、不协调、不可持续的问题较为突出。传统产业大而不强，新兴产业尚在培育，稳增长、调结构、增效益的压力并存。我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展的基本趋势，准确把握常州发展的阶段性特征，增强机遇意识、忧患意识，坚持问题导向、民意导向，以改革的办

3、法解决前进中的新问题，以创新的思路探索发展的新路径。二、项目概况（一）项目名称收料单项目（二）项目建设单位项目建设单位：xxx投资公司报告咨询机构：泓域咨询机构（三）项目选址某工业新城节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（四）项目用地规模项目总用地面积27273.63平方米（折合约40.89亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.88%

4、，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度165.10万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积27273.63平方米，建筑物基底占地面积18240.60平方米，总建筑面积44183.28平方米，其中：规划建设主体工程31031.65平方米，项目规划绿化面积2650.61平方米。（七）设备选型方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2452.71万元。（八）节能分析1、项目年用电量718624.51千瓦时，折合88.32吨标准煤。2、项目年总用水量14598.35立方米，折合1.25吨标准煤。3、“收料单项目投资建设项目”，年用电量718624.51千瓦时，年

5、总用水量14598.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.57吨标准煤/年。达产年综合节能量25.26吨标准煤/年，项目总节能率27.26%，能源利用效果良好。（九）环境保护项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资8492.61万元，其中：固定资产投资6750.94万元，占项目总投资的79.49%；流动资金1741.67万元，占项目总投资的20.51%。（十一）资金筹措该项目现阶段投资均由

6、企业自筹。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12599.00万元，总成本费用9513.95万元，税金及附加160.16万元，利润总额3085.05万元，利税总额3670.73万元，税后净利润2313.79万元，达产年纳税总额1356.94万元；达产年投资利润率36.33%，投资利税率43.22%，投资回报率27.24%，全部投资回收期5.17年，提供就业职位270个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一

7、定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业新城及某工业新城收料单行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业新城收料单产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“收料单项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为社会提供就业职位270个，达产年纳税总额1356.94万元，可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.33%，投资利税率43.22%，全部投资回报率27.24%

8、，全部投资回收期5.17年，固定资产投资回收期5.17年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

9、的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产

10、业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。四、主要经济指标主要

11、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27273.6340.89亩1.1容积率1.621.2建筑系数66.88%1.3投资强度万元/亩165.101.4基底面积平方米18240.601.5总建筑面积平方米44183.281.6绿化面积平方米2650.61绿化率6.00%2总投资万元8492.612.1固定资产投资万元6750.942.1.1土建工程投资万元3491.692.1.1.1土建工程投资占比万元41.11%2.1.2设备投资万元2452.712.1.2.1设备投资占比28.88%2.1.3其它投资万元806.542.1.3.1其它投资占比9.50%2.1.4固定资产投资占比

12、79.49%2.2流动资金万元1741.672.2.1流动资金占比20.51%3收入万元12599.004总成本万元9513.955利润总额万元3085.056净利润万元2313.797所得税万元1.628增值税万元425.529税金及附加万元160.1610纳税总额万元1356.9411利税总额万元3670.7312投资利润率36.33%13投资利税率43.22%14投资回报率27.24%15回收期年5.1716设备数量台（套）9817年用电量千瓦时718624.5118年用水量立方米14598.3519总能耗吨标准煤89.5720节能率27.26%21节能量吨标准煤25.2622员工数量人

13、270土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12896.1012896.1031031.6531031.652697.591.1主要生产车间7737.667737.6618618.9918618.991672.511.2辅助生产车间4126.754126.759930.139930.13863.231.3其他生产车间1031.691031.691799.841799.84161.862仓储工程2736.092736.098548.568548.56540.462.1成品贮存684.02684.022137.142137.14135.

14、122.2原料仓储1422.771422.774445.254445.25281.042.3辅助材料仓库629.30629.301966.171966.17124.313供配电工程145.92145.92145.92145.9210.383.1供配电室145.92145.92145.92145.9210.384给排水工程167.81167.81167.81167.819.284.1给排水167.81167.81167.81167.819.285服务性工程1732.861732.861732.861732.86109.555.1办公用房813.06813.06813.06813.0649.325

15、.2生活服务919.80919.80919.80919.8060.586消防及环保工程488.85488.85488.85488.8534.776.1消防环保工程488.85488.85488.85488.8534.777项目总图工程72.9672.9672.9672.9616.957.1场地及道路硬化4907.73914.67914.677.2场区围墙914.674907.734907.737.3安全保卫室72.9672.9672.9672.968绿化工程2077.3972.71合计18240.6044183.2844183.283491.69节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准

16、煤89.571.1年用电量千瓦时718624.511.2年用电量吨标准煤88.321.3年用水量立方米14598.351.4年用水量吨标准煤1.252年节能量吨标准煤25.263节能率27.26%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4379.491.1完成比例51.57%2完成固定资产投资万元2838.052.1完成比例64.80%3完成流动资金投资万元1541.443.1完成比例35.20%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元892.042工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元

17、6.662.3年工资额万元269.003企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元79.764品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元123.795其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.295.3年工资额万元95.046职工工资总额万元1459.63固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3491.692452.71165.106750.941.1工程费用万元3491.692452.719070.311.1.1建筑工程费用万元3491.6

18、93491.6941.11%1.1.2设备购置及安装费万元2452.712452.7128.88%1.2工程建设其他费用万元806.54806.549.50%1.2.1无形资产万元410.64410.641.3预备费万元395.90395.901.3.1基本预备费万元189.24189.241.3.2涨价预备费万元206.66206.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元6750.946750.94流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9070.315021.185644.699070.319070.319070.311.1应收账款万元2721

19、.091632.661904.772721.092721.092721.091.2存货万元4081.642448.982857.154081.644081.644081.641.2.1原辅材料万元1224.49734.70857.141224.491224.491224.491.2.2燃料动力万元61.2236.7342.8661.2261.2261.221.2.3在产品万元1877.551126.531314.291877.551877.551877.551.2.4产成品万元918.37551.02642.86918.37918.37918.371.3现金万元2267.581360.5515

20、87.302267.582267.582267.582流动负债万元7328.644397.185130.057328.647328.647328.642.1应付账款万元7328.644397.185130.057328.647328.647328.643流动资金万元1741.671045.001219.171741.671741.671741.674铺底流动资金万元580.55348.33406.39580.55580.55580.55总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8492.61125.80%125.80%100.00%2项目建设投资万

21、元6750.94100.00%100.00%79.49%2.1工程费用万元5944.4088.05%88.05%69.99%2.1.1建筑工程费万元3491.6951.72%51.72%41.11%2.1.2设备购置及安装费万元2452.7136.33%36.33%28.88%2.2工程建设其他费用万元410.646.08%6.08%4.84%2.2.1无形资产万元410.646.08%6.08%4.84%2.3预备费万元395.905.86%5.86%4.66%2.3.1基本预备费万元189.242.80%2.80%2.23%2.3.2涨价预备费万元206.663.06%3.06%2.43%

22、3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6750.94100.00%100.00%79.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1741.6725.80%25.80%20.51%7铺底流动资金万元580.568.60%8.60%6.84%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7559.408819.3012599.0012599.0012599.001.1万元7559.408819.3012599.0012599.0012599.002现价增加值万元2419.012822.184031.684031.684031.683增值税万元255.31297

23、.86425.52425.52425.523.1销项税额万元2015.842015.842015.842015.842015.843.2进项税额万元954.191113.221590.321590.321590.324城市维护建设税万元17.8720.8529.7929.7929.795教育费附加万元7.668.9412.7712.7712.776地方教育费附加万元5.115.968.518.518.519土地使用税万元109.09109.09109.09109.09109.0910税金及附加万元139.73144.84160.16160.16160.16折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一

24、年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3491.693491.69当期折旧额2793.35139.67139.67139.67139.67139.67净值698.343352.023212.353072.692933.022793.352机器设备原值2452.712452.71当期折旧额1962.17130.81130.81130.81130.81130.81净值2321.902191.092060.281929.471798.653建筑物及设备原值5944.40当期折旧额4755.52270.48270.48270.48270.48270.48建筑物及设备净值1188.885673.9

25、25403.445132.964862.484592.004无形资产原值410.64410.64当期摊销额410.6410.2710.2710.2710.2710.27净值400.37390.11379.84369.58359.315合计：折旧及摊销5166.16280.75280.75280.75280.75280.75总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5814.503488.704070.155814.505814.505814.502外购燃料动力费万元435.18261.11304.63435.18435.18435.183工资及福

26、利费万元1459.631459.631459.631459.631459.631459.634修理费万元32.4619.4822.7232.4632.4632.465其它成本费用万元1491.43894.861044.001491.431491.431491.435.1其他制造费用万元515.60309.36360.92515.60515.60515.605.2其他管理费用万元165.9899.59116.19165.98165.98165.985.3其他销售费用万元650.37390.22455.26650.37650.37650.376经营成本万元9233.205539.926463.24

27、9233.209233.209233.207折旧费万元270.48270.48270.48270.48270.48270.488摊销费万元10.2710.2710.2710.2710.2710.279利息支出万元-10总成本费用万元9513.956404.527181.889513.959513.959513.9510.1可变成本万元7773.574664.145441.507773.577773.577773.5710.2固定成本万元1740.381740.381740.381740.381740.381740.3811盈亏平衡点52.06%52.06%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12599.007559.408819.3012599.0012599.0012599.002税金及附加万元160.16139.73144.84160.16160.16160.163总成本费用万元9513.956404.527181.889513.959513.959513.955增值税万元425.52255.31297.86425.52425.52425.526利润总额万元3085.053619.354383.533085