K3“加”Cloud“加”V61产品培训_财务_应收款管理.ppt

1、K/3 Cloud V6.1产品培训-应收款管理,K/3 Cloud产品部,产品框架介绍 企业应收款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 销售开票 应收开票核销 管理报表与分析,提纲,应收款管理面临的困惑,重销售、轻收款,缺乏风险意识,财务与销售责任不清,日常管理不到位,最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难,应收款管理规划思路,应收款管理产品框架,业务处理,税务发票,销售出库,应收单,销售订单

2、,报表,启用日期设置,初始化,期初应收单,期初其他应收单,期初收款单,结束初始化,参数设置,基础设置,应收收款核销方案,收款条件,收款单,不同往来单位间的转销,应收冲应付,单据尾数处理,收款核销,账务处理,内部往来清理,应收款确认,收款,应收款核销,期末处理,应收款 汇总表,应收款 明细表,往来 对账表,应收 账龄分析,到期 债权表,期末结账,应收单跟踪表,应收开票核销方案,应收到期预警,应收转销,产品竞争分析,产品框架介绍 企业应收款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认

3、 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 销售开票 应收开票核销 管理报表与分析,提纲,整体应用流程,收款条件,特性介绍,应用场景,1、设置预收比例。 2、确定到期日计算日期，包括：订单日期、出库日期、应收单日期 3、按金额或者比例设置多到期日。 3、系统预设四种收款条件。,收款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定。,应收收款核销方案,特性介绍,应用场景,1、设置核销关系。 2、设置核销匹配项目。 3、设置核销顺序。 4、系统预置一个应收收款核销方案。,应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销

4、方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。,应收开票核销方案,特性介绍,应用场景,1、设置核销关系。 2、设置核销匹配项目。 3、系统预置一个应收开票核销方案。,应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。,系统参数,特性介绍,应用场景,系统提供13个参数,用户可以根据本企业的实际情况对参数进行设置。,系统初始化,特性介绍,应用场景,基础系统初始化主要包括三方面的功能。 1、启用日期设置。 2、反启用功能。 3、初始数据录入。 4、结束初始化。,大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完

5、的应收款项。这些应收款项需要统一录入系统。,产品框架介绍 企业应收款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 销售开票 应收开票核销 管理报表与分析,提纲,应收款确认-销售应收,特性介绍,应用场景,1、通过应收单管理销售应收。 2、彻底将应收单与发票相分离。 3、出库单审核时自动生成应收单 4、实现一笔应收的多到期日管理。 5、支持多方交易。 6、提供应收单快速录入功能。 7、查询应收单的收款记录和开票

6、记录。 8、单据和列表上可以查看凭证信息。,与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。,应用场景：用户通过上游单据集中确认应收。,应用场景：用户手工集中确认应收。,应用场景：零星单据的新增、维护及后续处理。,应收款确认-其他应收,特性介绍,应用场景,1、通过其他应收单管理其他应收。 2、提供按角色的新增、收款功能。 3、查询其他应收单的收款情况。 4、单据和列表上可以查看凭证信息。,除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认。,收款/退款,特性介绍,应用场景,1、支持多张单据合并生成收款/退款单功能。 2、收款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场

7、景。 3、支持预收。 4、支持三方交易。,1、用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。 2、用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。,应收转销,特性介绍,应用场景,1、应收转销为向导式，简单易用。 2、支持按应收单的收款计划转出。 3、支持部分转出。 4、可以设置转入应收单的业务日期和到期日。 5、支持反转销。,由于某种原因，对客户A的应收需要转给客户B，后期对账和催款都针对客户B进行，此时需要应收转销功能。,应收收款核销,特性介绍,应用场景,1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 2、可以自定义核销方案。 3、匹配条件核销为向

8、导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。 4、特殊业务核销支持任意单据的核销。 5、支持直接核销与定时核销。,应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提。,内部应收清理,特性介绍,应用场景,1、无需收款清理。 2、无需开票清理。,有些集团内部的往来不需要有实际的现金收支或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。,账务处理,特性介绍,应用场景,业务单据统一通过智能会计平台生成凭证 账簿中可以设置是应收单生成凭证还是发票生成凭证，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示，由用户决定是否要继续生成凭证。,企业的经营

9、活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能会计平台自动生成凭证。,期末结账,特性介绍,应用场景,应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。,1、支持任意日期的结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天。 2、结账之后可以反结账。 3、根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账。,产品框架介绍 企业应收款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化

10、 应收款确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 销售开票 应收开票核销 管理报表与分析,提纲,销售开票,特性介绍,应用场景,1、系统提供销售增值税专用发票和销售普通发票。 2、提供红字发票功能。 3、应收单下推发票用户可以选择是否合并物料。,用户可以通过销售订单、销售出库单确认应收，确认应收后还需要给客户开具发票。,应收开票核销,特性介绍,应用场景,1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。 2、可以自定义核销方案。 3、匹配条件核销为向导式。 4、特殊业务核销支持任意单据的核销。 5、支持直接核销与定时核销。,应收开票核销是将应收单与销售发票一

11、一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整。,产品框架介绍 企业应收款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 销售开票 应收开票核销 管理报表与分析,提纲,应收款汇总表,特性介绍,应用场景,1、支持按往来单位、币别、销售部门、销售组、销售员等多维度的查询。 2、通过汇总表可以查询对应的明细数据。 3、提供核销功能。 4、支持按照隶属关系查询。,应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往

12、来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、销售部门、销售组等不同维度查询调整。,应收款明细表,特性介绍,应用场景,1、支持按往来单位、币别明细查询功能。 2、提供核销功能。 3、双击可以查看单据。 4、支持按隶属关系查询,应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。,应收款账龄分析表,特性介绍,应用场景,1、支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询。 2、支持自定义账龄分组设置。 3、支持按到期日查询或者按业务日期查询。 4、提供核销功能。 5、按单显示时，双击可以

13、查看单据。 6、支持按隶属关系查询。,应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。 此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单。,到期债权表,特性介绍,应用场景,1、支持按往来单位、币别明细查询。 2、支持查询未到期数据。 3、提供核销功能。 4、双击可以查看单据。 5、支持按隶属关系查询。,到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。,往来对账明细表,特性介绍,应用场景,1、支持按往来单位、币别明细查询。 2、提供付款核销和收款核销功能。 3、双击可以查看单据。 4、支持按照隶属关系查询。,往来对账明细表所展示的数据

14、与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。,应收单跟踪表,特性介绍,应用场景,1、提供收款核销和开票核销功能。 2、可以查询出应收单的订单、出库单、收款、开票情况。 3、双击可以查看单据。,应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、出库情况、收款情况、发票情况等等的报表。,客户对账单,特性介绍,应用场景,1、提供应收的原始金额、已收款金额、未收款金额和对应的账龄分析。 2、双击可以查看单据。,可以将客户对账单通过短信、电邮等形式发送给对方，对方在此基础上核对每项业务是否正确。,特别声明,没有金蝶软件国际

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