1-AP-应付.ppt

1、应付 米 冬 梅 应用产品资深工程师 Oracle Corporation,目标,学习 Oracle 应付实体关系图 (ERD: entity relationship diagram) 应付模块的主要业务功能所用到的主要表及其主要列 产生和管理供应商 输入发票 发票验证 手工和自动付款 应付数据传输至总帐及日记帐导入,提纲,Oracle 应付概览 描述应付的设置及供应商的表 与发票相关的表 与付款方法及付款相关的表 相关总帐表 应付数据传输至总帐及日记帐导入,Oracle 应付流程,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,校验发票,输入供应商,导入/输入发票,付款,

2、产生会计分录,传输信息到总帐,供应商概览,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,校验发票,付款,产生会计分录,传输信息到总帐,输入供应商,导入/输入发票,供应商概览,输入和维护供应商信息: 输入供应商, 地址,及其他与供应商做生意所需信息. 如:付款期限, 付款方法, 供应商银行帐号 等 输入供应商地点及相关信息, 缺省为开发票地点. 在线查看供应商信息, 如供应商余额 合并重复供应商,发票输入概览,输入供应商,导入/输入发票,校验发票,产生会计分录,传输信息到总帐,选择性地与采购订单或采购接收匹配,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,

3、付款,发票输入概览,输入发票 手工输入:应付用户手工在发票网关和发票窗口输入发票. 导入: “应付系统开放接口导入程序”从应付开放接口表导入发 票. 此表数据有多种来源, 包含:供应商通过供应商在线(iSupplier Portal)输入的发票,由供应商传过来的EDI 或XML格式的发票 , Oracle 应用产品模块如财产管理 (Property Manager)和固定资产会加载发票到应付开放接 口表 自动产生: 应付自动产生以下类型发票: 代扣所得税发票 , 利息 发票, 接收付款发票(payment on receipt invoices). 经常性发票: 定期发生的发票如租金 多数发票

4、可与采购订单或采购接受匹配. 手工输入或导入的发票可以组成发票批.,校验发票,选择性地组成发票批,导入/输入发票,校验发票,发票归档,产生会计分录,查看发票,支付发票,收到发票,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,校验发票,校验发票 检查公差(tolerances) 完成分摊 检查税是否输入正确,付款,输入供应商,导入/输入发票,校验发票,产生会计分录,传输信息到总帐,100,000,A/P,60,000,10,000,30,000,付款,付款,可以以下几种方式付款: 手工支付: 记录在应付系统之外产生的付款, 如手写支票 或手写电汇 快速支付 : 产生一个计算生

5、成的付款, 如打印的支票或电 子付款. 付款批 : 用一些付款标准将一或多张发票组成一个付款 批, 写在一张支票或一个电子支付文档.付款批 可以 计划成自动运行. 结清付款(Clearing payment): 记录公司内支付. 电子付款可以以几种格式传到你的付款银行.如EDI和XML,提纲,Oracle 应付概览 描述应付的设置及供应商的表 与发票相关的表 与付款方法及付款相关的表 相关总帐表 应付数据传输至总帐及日记帐导入,应付设置信息,表 FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL是储存会计方法的表之一. FINANCIALS_SYSTEM_PARAMS_ALL 此表包含在

6、财务应用中共享的选项和缺省项 . 你可以根据你的业务在财务选项窗口定义这些选项. 主要列 ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID 输入供应商时缺省使用的应付负债帐户的会计弹性域标志. DISC_TAKEN_CODE_COMBINATION_ID 应得折扣帐户的会计弹性域标志. TERMS_ID 输入供应商时缺省使用付款期限标志 PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE 输入供应商时缺省使用的付款方法. ORG_ID 组织标志 (职责) 应付:设置选项财务,供应商信息,提纲,Oracle 应付概览 描述应付的设置及供应商的表 与发票相关的表 与付款方法及付款相关的

7、表 相关总帐表 应付数据传输至总帐及日记帐导入,发票类型,发票类型决定应付的流程. 标准 你从供应商处收到的商业发票. 贷项通知单 你从供应商处收到的负值发票, 代表对采购的货 物或服务贷项业务. 借项通知单 你发给供应商的负值发票,来通报一个对采购的 货物或服务贷项业务记录. 利息 如果你启用了为供应商自动计算利息, 然后你通过付 款批或快速支付窗口支付了延期的付款, 则系统会自 动产生利息的付款发票. PO 默认 一个商业发票, 可以自动地与某个采购订单相匹配, 然后手工 与该采购订单上的某笔发货相匹配. 当你成功地完成匹配以 后, PO 默认类型的发票就转变为标准类型的发票.,发票类型,

8、快速匹配 自动匹配某个采购订单的所有发货行的商业发票. 混合 标准或借/贷项通知单发票,你可以输入正值和负值, 并且匹 配这些正负值的记录. 预付款 对供应商或员工的预先支付 预扣税 根据供应商发票系统自动产生的税发票. 费用报表 记录与商务相关的员工费用的发票.,自动产生发票,三种 : 收货支付 根据Oracle采购模块的接收,系统自动产生发票. 利息 如果你启用了为供应商自动计算利息, 并且通过付款批或快速支付窗口支付了延期的付款, 则系统会自 动为延期付款产生利息的付款发票. 预扣税 根据供应商发票系统自动产生的税发票.,发票,AP_ PAYMENT_SCHEDULES _ALL,AP_

9、 INVOICES_ALL,发票,主要用于存储供应商发票信息的表: AP_INVOICES_ALL AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL AP_HOLDS_ALL AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL,AP_INVOICES_ALL,此表包含供应商发票的记录.每笔发票对应表中的一条记录. 为了通过发票验证, AP_INVOICES_ALL 表中的INVOICE_AMOUNT 必需与AP_DISTRIBUTIONS_ALL 表中 AMOUNT 列的和相等. (职责) 应付:(N)发票输入发票,AP_INVOICES_

10、ALL,主要列 INVOICE_ID (PK) VENDOR_ID VENDOR_SITE_ID INVOICE_NUM INVOICE_DATE INVOICE_AMOUNT AMOUNT_PAID SET_OF_BOOKS_ID INVOICE_CURRENCY_CODE PAYMENT_CURRENCY_CODE INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE PAYMENT_STATUS_FLAG N/P/Y N Not paid; P Partially paid;Y Fully paid PO_HEADER_ID ORG_ID,AP_INVOICES_ALL,Foreign Ke

11、ys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_AWT_GROUPSGROUP_IDAWT_GROUP_ID AP_BATCHES_ALLBATCH_IDBATCH_ID AP_DOC_SEQUENCE_ AUDIT DOC_SEQUENCE_VALUEDOC_SEQUENCE_VALUE DOC_SEQUENCE_IDDOC_SECUENCE_ID AP_RECURRING_ PAYMENTS_ALL RECURRING_PAYMENT_ ID RECURRING_PAYMENT_ID AP_TERMS_TLTERM_I

12、DTERMS_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODEINVOICE_CURRENCY_ CODE FND_CURRENCIESCURRENCY_CODEPAYMENT_CURRENCY_ CODE FND_DOCUMENT_SEQUENCESDOC_SEQUENCE_IDDOC_SEQUENCE_ID FND_DOC_SEQUENCE_CATEGORIESCODEDOC_CATEGORY_CODE GL_CODE_ COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDACCTS_PAY_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_ COMBINA

13、TIONS CODE_COMBINATION_IDPA_DEFAULT_DIST_CCID GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPEEXCHANGE_RATE_TYPE GL_DAILY_CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPEPAYMENT_CROSS_RATE_TYPE GL_SETS_OF_BOOKSSET_OF_BOOKS_IDSET_OF_BOOKS_ID GL_USSGL_ TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_ CODE USSGL_TRANSACTION_CODE PA_EXP

14、ENDITURE_TYPESEXPENDITURE_TYPEEXPENDITURE_TYPE PA_EXP_ORGS_ITORGANIZATION_IDEXPENDITURE_ORGANIZATION_ID PA_PROJECTS_ALLPROJECT_IDPROJECT_ID PA_TASKSTASK_IDTASK_ID PO_HEADERS_ALLPO_HEADER_IDPO_HEADER_ID PO_VENDORSVENDOR_IDVENDOR_ID PO_VENDOR_SITES_ALLVENDOR_SITE_IDVENDOR_SITE_ID,AP_INVOICE_DISTRIBUTI

15、ONS_ALL,此表存储发票分录信息. 每个发票分录在表中产生一条记录. 如果用了匹配功能, 则发票分录信息在匹配的过程中, 从表PO_DISTRIBUTIONS_ALL 中拷贝而来. 记录之间的关系存储在表AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL 中 如:此关系可决定哪一条分配有税费. (职责) 应付:(N)发票输入发票 (B)分录,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL,主要列 INVOICE_ID (PK) DISTRIBUTION_LINE_NUMBER (PK) DIST_CODE_COMBINATION_ID (Expense account) ACCOUN

16、TING_DATE ASSETS_ADDITION_FLAG * ASSETS_TRACKING_FLAG * ORG_ID AMOUNT (Transaction currency) BASE_AMOUNT (Functional currency) PO_DISTRIBUTION_ID 如果带*的列值都为Y,则发票信息可以被“创建成批增加“程序运行来在固定资产模块中产生资产.,AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL,Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_ACCOUNTIN

17、G_ EVENTS_ALL ACCOUNTING_EVENT_IDACCOUNTING_EVENT_ ID AP_AWT_GROUPSGROUP_IDAWT_GROUP_ID AP_AWT_GROUPSGROUP_IDAWT_ORIGIN_GROUP_ID AP_AWT_TAX_RATES_ALLTAX_RATE_IDAWT_TAX_RATE_ID AP_BATCHES_ALLBATCH_IDBATCH_ID AP_INCOME_TAX_REGIONSREGION_SHORT_NAMEINCOME_TAX_REGION AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDINVOICE_ID A

18、P_INVOICES_ALLINVOICE_IDPARENT_INVOICE_ID AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDAWT_INVOICE_ID AP_INVOICE_ DISTRIBUTIONS_ALL INVOICE_DISTRIBUTION_ ID PREPAY_DISTRIBUTION_ ID AP_INVOICE_PAYMENTS_ALLINVOICE_PAYMENT_IDAWT_INVOICE_ PAYMENT_ID AP_TAX_CODES_ALLTAX_IDTAX_CODE_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODERECEIPT_CURRE

19、NCY_ CODE GL_BC_PACKETSPACKET_IDPACKET_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_IDDIST_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_ COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDRATE_VAR_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_IDPRICE_VAR_CODE_COMBINATION_ID GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPEEXCHANGE RA

20、TE_ ID GL_SETS_OF_BOOKSSET_OF_BOOKS_IDSET_OF_BOOKS_ID GL_USSGL_ TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_ CODE USSGL_TRANSACTION_CODE PA_EXPENDITURE_TYPESEXPENDITURE_TYPEEXPENDITURE_TYPE PA_EXP_ORGS_ITORGANIZATION_IDEXPENDITURE_ORGANIZATION_ID PA_PROJECTS_ALLPROJECT_IDPROJECT_ID PA_TASKSTASK_IDTASK_ID PO

21、_DISTRIBUTIONS_ALLPO_DISTRIBUTION_IDPO_DISTRIBUTION_ID RCV_TRANSACTIONSTRANSACTION_IDRCV_TRANSACTION_ID,AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL,此表包含已计划的付款信息.对应相应的发票. Oracle 应付用此信息来决定何时对一笔发票付款以及支付多少 . (职责) 应付:(N)发票输入发票 (B)计划付款,AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL,主要列 INVOICE_ID (PK) PAYMENT_NUM (PK) PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE

22、PAYMENT_PRIORITY PAYMENT_STATUS_FLAG N/P/Y N Not paid; P Partially paid;Y Fully paid AMOUNT_REMAINING DUE_DATE DISCOUNT_DATE HOLD_FLAG ORG_ID Foreign Keys Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column AP_BANK_ACCOUNTS_ ALL BANK_ACCOUNT_ID EXTERNAL_BANK_ACCOUNT_ID AP_BATCHES_ALL BATCH_ID BA

23、TCH_ID AP_INVOICES_ALL INVOICE_ID INVOICE_ID,AP_HOLDS_ALL,此表包含发票上的暂挂信息 一笔发票可能在此表中产生多条记录. 发票在所有的暂挂解除之前不能被支付. (职责) 应付:(N)发票输入发票 (B)暂挂,AP_HOLDS_ALL,主要列 INVOICE_ID HOLD_LOOKUP_CODE HELD_BY HOLD_DATE HOLD_REASON RELEASE_LOOKUP_CODE * RELEASE_REASON ORG_ID * 当暂挂被释放, 系统在列RELEASE_LOOKUP_CODE 中产生相应的释放代码. For

24、eign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_HOLD_CODESHOLD_LOOKUP_CODEHOLD_LOOKUP_CODE AP_HOLD_CODESHOLD_LOOKUP_CODERELEASE_LOOKUP_CODE AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDINVOICE_ID FND_USERUSER_IDHELD_BY PO_LINE_LOCATIONS_ALL LINE_LOCATION_IDLINE_LOCATION_ID RCV_TRANSACTIONSTRANSACTION

25、_IDRCV_TRANSACTION_ID,AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL,此表存储费用信息(杂项,运费或税费), 关联相应的发票分录行 . 每笔费用可以分配到多个发票分录.分配的金额代表分录应分摊的费用金额. 税分录可以分摊到运费,物料或杂项分录.运费或杂项分录可以分摊到物料类型的分录. (职责) 应付:(N)发票录入发票/发票批 (B)分录 (B)分配,AP_CHRG_ALLOCATIONS_ALL,主要列 CHARGE_ALLOCATION_ID 费用分摊标志 CHARGE_DIST_ID 费用分摊的分录ID ITEM_DIST_ID 分摊到的物料/运费/杂项的分录ID

26、ALLOCATED_AMOUNT ALLOCATED_BASE_AMOUNT ORG_ID Foreign Keys Primary Key Table Primary Key ColumnForeign Key Column INVOICE_DISTRIBUTION_ID CHARGE_DIST_ID ITEM_DIST_ID,提纲,Oracle 应付概览 描述应付的设置及供应商的表 与发票相关的表 与付款方法及付款相关的表 相关总帐表 应付数据传输至总帐及日记帐导入,付款,你可以创建单一的支付或创建包含有很多支付的付款批. 付款类型 手工 多用于单一支付,而非付款批.也可记录Oracle支

27、付系统外 发生的手工付款. 快速支付 当创建单一支付,而非付款批时,使用快速支付.(计算机生成 的单一支付) 退款(Refund) 用于记录供应商的退款,折扣等 批 用付款批来为你所选择的多笔发票产生支付. 在付款批中 除了可控制选择哪笔发票作付款之外, 你还可以控制付款 的金额, 和适用的折扣. 当你确认电子支付批和成功打印出 支票时, 付款批需要一个额外的步骤叫确认.,付款,支付方法 支票 (Check) 电子支付 (Electronic) 可以通过快速付款或付款批来做电子支付. 电汇 (Wire) 结清 (Clearing) 你可以用结清付款方法来结清公司间费用到公 司间费用帐户,而不必

28、通过银行做实际支付.,付款,付款,如下表与支付相关: AP_BANK_ACCOUNTS_ALL AP_CHECKS_ALL AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL AP_PAYMENT_HISTORY_ALL,AP_PAYMENT_HISTORY_ALL,此表存储结清/未结清的付款历史记录. 该表中的每条记录具有到期, 结清,未结清事件的会计状态.列TRANSACTION_TYPE的值有: PAYMENT MATURITY, PAYMENT CLEARING, PAYMENT UNCLEARING.,AP_BANK_ACCOUNT_US

29、ES_ALL,此表存储在Oracle应付和应收中定义的内部(供应商)和外部(客户)银行帐户使用信息 . 主键是: BANK_ACCOUNT_USES_ID 唯一标志银行帐户的使用.,AP_BANK_ACCOUNTS_ALL,此表存储你、你的供应商、客户的银行帐户信息. 不论是内部(供应商)或外部(客户)的帐户.每个银行帐户在此表中会产生一条记录.每个银行帐户都需附属一个银行支行 . (职责) 应付:(N)设置付款银行 (B)银行帐户,AP_BANK_ACCOUNTS_ALL,主要列 BANK_ACCOUNT_ID BANK_ACCOUNT_NAME BANK_ACCOUNT_NUM BANK_

30、BRANCH_ID SET_OF_BOOKS_ID CURRENCY_CODE ACCOUNT_TYPE ASSET_CODE_COMBINATION_ID 银行帐号的现金帐户的会计弹性域标志,AP_BANK_ACCOUNTS_ALL,Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_BANK_BRANCHESBANK_BRANCH_IDBANK_BRANCH_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODECURRENCY_CODE GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMB

31、INATION_ID ASSET_CODE_COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_ID LOSS_CODE_COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONSCODE_COMBINATION_ID GAIN_CODE_ COMBINATION_ID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID CASH_CLEARING_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDBANK_CHARGES_CCID GL_CODE_COMBIN

32、ATIONS CODE_COMBINATION_ID BANK_ERRORS_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDEARNED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID UNEARNED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID ON_ACOUNT_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID UNAPPLIED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION

33、_ID UNIDENTIFIED_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID FACTOR_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID RECDIPT_CLEARING_ CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_IDREMITTANCE_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID SHORT_TERM_ DEPOSIT_CCID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_I

34、D FUTURE_DATED_ PAYMENT_CCID GL_SETS_OF_BOOKSCODE_COMBINATION_ID SET_OF_BOOKS_ID PAY_EXTERNAL_ ACCOUNTS EXTERNAL_ACCOUNT_ID PAYROLL_BANK_ ACCOUNT_ID,AP_CHECK_STOCKS_ALL,此表存储用于银行帐户的应付款单据信息. 每个应付款单据一条记录. 该表中每一条记录与一个银行帐户相关联 . 自动付款(快速付款,付款批)的应付款单据: DISBURSEMENT_TYPE_LOOKUP_CODE = COMPUTER GENERATED or C

35、OMBINED. 手工付款的应付款单据: DISBURSEMENT_TYPE_LOOKUP_CODE = RECORDED or COMBINED. 举例应付款单据,如支票和电子付款单据.,AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL,会计帐户事件是一种能产生帐户的事务处理活动, 如: 发票调整, 预付款, 付款等. 事件的类型在子分类帐中控制帐户的产生和显示. 11个会计事件在应付中分成两类: 发票 付款 (职责) 应付:(N)会计查看会计行,AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL,主要列 ACCOUNTING_EVENT_ID (PK) EVENT_TYPE_CODE ACC

36、OUNTING_DATE EVENT_NUMBER EVENT_STATUS_CODE SOURCE_ID 产生当前事件的原文档的主键. 根据原table的不同,可以是invoice_id 或check_id ORG_ID,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL,发票付款记录. 此表连接付款(CHECK_ID)信息到其相对应的发票. 此表包含支付给供应商的发票付款 . 当你确认了一笔自动付款批, 输入了手工付款, 或执行了快速支付,Oracle 应付都会更新此表. 对应于每笔发票的每笔支付在此表中会产生一条记录. 在此表中,无效支付对应于原来的支付行, 体现为负值记录. (职责) 应付

37、:(N)付款输入付款(B) 输入/调整发票,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL,主要列 INVOICE_PAYMENT_ID (PK) CHECK_ID INVOICE_ID AMOUNT ACCOUNTING_DATE ACCRUAL_POSTED_FLAG Y, accounted payments; N, unaccounted payments CASH_POSTED_FLAG Y, accounted payments; N, unaccounted payments PAYMENT_NUM PERIOD_NAME SET_OF_BOOKS_ID DISCOUNT_LOS

38、T Amount of discount lost DISCOUNT_TAKEN Amount of discount taken ORG_ID Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALLACCOUNTING_EVENT_IDACCOUNTING_EVENT_ ID AP_CHECKS_ALLCHECK_IDCHECK_ID AP_INVOICES_ALLINVOICE_IDINVOICE_ID GL_DAILY_ TYPE CONVERSION_TYPE

39、EXCHANGE_RATE_CONVERSION_TYPES GL_PERIODSPERIOD_NAMEPERIOD_NAME GL_SETS_OF_BOOKSSET_OF_BOOKS_IDSET_OF_BOOKS_ID,AP_CHECKS_ALL,此表存储支付给供应商的付款或从供应商得到的退款信息. 每一行包含供应商名称, 地址和银行帐户名称等.当付款后以上信息发生变化时,这些信息可用于审计. (职责) 应付:(N)付款输入付款,AP_CHECKS_ALL,主要列 CHECK_ID (PK) CURRENCY_CODE AMOUNT (Transaction currency) BASE_A

40、MOUNT (Functional currency) BANK_ACCOUNT_ID BANK_ACCOUNT_NAME CHECK_DATE CHECK_NUMBER PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE * PAYMENT_TYPE_FLAG A/M/Q/R A Batch; M Manual;Q Quick;R Refund VENDOR_ID VENDOR_SITE_ID VENDOR_NAME CHECK_STOCK_ID: 付款文档标志 CHECK_FORMAT_ID:支票格式标志 ORG_ID * CHECK/CLEARING/ELECTRONIC/WIRE,A

41、P_CHECKS_ALL,Foreign Keys Primary Key TablePrimary Key ColumnForeign Key Column AP_BANK_ACCOUNTS_ALLBANK_ACCOUNT_IDBANK_ACCOUNT_ID AP_BANK_ACCOUNTS_ ALL BANK_ACCOUNT_IDEXTERNAL_BANK_ ACCOUNT_ID AP_CHECK_FORMATSCHECK_FORMAT_IDCHECK_FORMAT_ID AP_DOC_SEQUENCE_ AUDIT DOC_SEQUENCE_IDDOC_SEQUENCE_ID DOC_S

42、EQUENCE_VALUEDOC_SEQUENCE_VALUE AP_INV_SELECTION_ CRITERIA_ALL CHECKRUN_NAMECHECKRUN_NAME CHECKRUN_IDCHECKRUN_ID FND_CURRENCIESCURRENCY_CODECURRENCY_CODE FND_DOCUMENT_SEQUENCES DOC_SEQUENCE_IDDOC_SEQUENCE_ID FND_DOC_SEQUENCE_ CATEGORIES CODEDOC_CATEGORY_CODE GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYP

43、EEXCHANGE_RATE_TYPE GL_DAILY_ CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPECLEARED_EXCHANGE_ RATE_TYPE GL_DAILY_ CONVERSION_TYPE CONVERSION_TYPEMATURITY_EXCHANGE_RATE GL_USSGL_ TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_ CODE USSGL_TRANSACTION_ CODE PO_VENDORSVENDOR_IDVENDOR_ID PO_VENDOR_SITES_ALLVENDOR_SITE_IDVENDOR_S

44、ITE_ID,提纲,Oracle 应付概览 描述应付的设置及供应商的表 与发票相关的表 与付款方法及付款相关的表 相关总帐表 应付数据传输至总帐及日记帐导入,用于应付模块的总帐表,GL_PERIOD_STATUSES GL_DAILY_RATES,用于应付模块的总帐表,GL_PERIOD_STATUSES 此表存储会计期的状态. 只在主帐簿中打开和关闭会计期 . 必须将主帐簿和报表帐簿中将所有未过帐的事物处理(outstanding transactions)过到总帐中才能关闭会计期间. 表中的每行包含会计期名称, 状态, application ID. 因为其他模块也在此表中维护它们的日历.

45、,用于应付模块的总帐表,GL_DAILY_RATES 此表用于存储外币的日汇率. “自动汇率生成”程序用该表中的汇率信息来为任何外币的发票或付款生成汇率信息. 当你预先在GL_DAILY_RATES表中定义的汇率与发票或付款上的货币,汇率日期,汇率类型相匹配时,自动汇率才会自动更改汇率信息.,提纲,Oracle 应付概览 描述应付的设置及供应商的表 与发票相关的表 与付款方法及付款相关的表 相关总帐表 应付数据传输至总帐及日记帐导入,传输会计分录到总帐,产生会计分录,应付传输发票和付款的会计分录到总帐接口表,100,A/P,提交 “应付传输至总帐” 程序,100,在总帐中提交“日记帐导入”程序

46、来导入日记帐分录.,传输会计分录到总帐接口表,1,3,8,2,4,5,7,6,1.3.8. AP_AE_HEADERS_ALL,帐户分录头是一个分录组, 包含某一个特定的帐户活动和帐簿的所有帐户分录行. 帐户分录头可 以全部传输到总帐或一点也不传输. 即, 所有的帐户分录行必须全部传输或一个也不传输. 用于表示传输到总帐状态的列是GL_TRANSFER_FLAG. 它的可能值是Y, N, or E. Y 表示帐户分录头已传输到总帐. N表示帐户分录头还未传输到总帐,有两种可能的原因: 或者传输进程还没有运行,或者已经运行但帐户分录有会计错误. E表示在运行传输到总帐的进程时遇到错误. 无主键.

47、 Foreign Keys Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL ACCOUNTING_EVENT_ID ACCOUNTING_EVENT_ID GL_SETS_OF_BOOKS SET_OF_BOOKS_ID SET_OF_BOOKS_ID 1.UPDATE ap_ae_headers SET gl_transfer_error_code = NULL, gl_transfer_flag = Y WHERE gl_transfer_run_id = -1 AND gl_

48、transfer_flag IN ( N,E) AND accounting_error_code IS NULL 3.UPDATE ap_ae_headers SET gl_transfer_run_id = -1, gl_transfer_flag = E 8. UPDATE AP_AE_HEADERS_ALL SET TRIAL_BALANCE_FLAG=Y,2.4. AP_AE_LINES_ALL,帐户分录行包含正确的借方或贷方帐户分录在操作币种(外币)和本位币, 也包含其他参考信息指明产生此帐户分录行的交易数据. 帐户分录行与其他的帐户分录行一起组成某一特定帐户分录头. 一组如上帐户

49、分录行在本位币应保持借贷平衡. 无主键. Foreign Keys Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column AP_AE_HEADERS_ALL AE_HEADER_ID AE_HEADER_ID FND_CURRENCIES CURRENCY_CODE CURRENCY_CODE FND_DOCUMENT_SEQUENCES DOC_SEQUENCE_ID SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID GL_DAILY_CONVERSION_TYPES CONVERSION_TYPE CURRENCY_CONVERS

50、ION_TYPE GL_USSGL_TRANSACTION_CODES USSGL_TRANSACTION_CODE USSGL_TRANSACTION_CODE PO_VENDORS VENDOR_ID THIRD_PARTY_ID PO_VENDOR_SITES_ALL VENDOR_SITE_ID THIRD_PARTY_SUB_ID 2. UPDATE AP_AE_LINES_ALL SET gl_transfer_error_code = FROM ap_ae_headers , gl_code_combinations 4.UPDATE ap_ae_lines SET progra

51、m_update_date = Sysdate, gl_sl_link_id = ap_ae_link_id_s.NEXTVAL gl_sl_link_id :审计跟踪传输会计分录到总帐的标志,5.GL_INTERFACE,此表用于导入日记帐分录批, 通过日记帐导入程序. 必须先插入数据到该表, 然后再通过导入日记帐窗口来产生日记 帐批.必须为所有NOT NULL 列提供值. 无主键 5.INSERT INTO gl_interface FROM ap_ae_headers , ap_ae_lines , gl_je_categories,5. GL_INTERFACE,Foreign Key

52、s Primary Key Table Primary Key Column Foreign Key Column FND_CONCURRENT_REQUESTS REQUEST_ID REQUEST_ID FND_CURRENCIES CURRENCY_CODE CURRENCY_CODE FND_CURRENCIES CURRENCY_CODE FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE FND_FLEX_VALUES FLEX_VALUE ORIGINATING_BAL_SEG_VALUE GL_BUDGET_VERSIONS BUDGET_VERSION_ID BUDGET_VE

53、RSION_ID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID CODE_COMBINATION_ID GL_DAILY_CONVERSION_TYPES USER_CONVERSION_TYPE USER_CURRENCY_CONVERSION_TYPE GL_ENCUMBRANCE_TYPES ENCUMBRANCE_TYPE_ID ENCUMBRANCE_TYPE_ID GL_JE_BATCHES JE_BATCH_ID JE_BATCH_ID GL_JE_CATEGORIES_TL USER_JE_CATEGORY_NAME USER_JE_CATE

54、GORY_NAME GL_JE_HEADERS JE_HEADER_ID JE_HEADER_ID GL_JE_LINES JE_HEADER_ID JE_HEADER_ID JE_LINE_NUM JE_LINE_NUM GL_JE_SOURCES_TL USER_JE_SOURCE_NAME USER_JE_SOURCE_NAME GL_PERIODS PERIOD_NAME PERIOD_NAME GL_SETS_OF_BOOKS SET_OF_BOOKS_ID SET_OF_BOOKS_ID GL_USSGL_TRANSACTION_CODESUSSGL_TRANSACTION_COD

55、E USSGL_TRANSACTION_CODE,6.GL_INTERFACE_CONTROL,此表用于控制日记帐导入例外 . 当你在导入日记帐窗口提交日记帐导入程序时, 指定的每个来源和组标志(group id)就会在该表中的产生一条记录. 当日记帐导入程序完成后, 它删除该表中的相关记录. 列: JE_SOURCE_NAME Journal entry source STATUS Journal Import status INTERFACE_RUN_ID Journal Import process defining column GROUP_ID Interface group def

56、ining column SET_OF_BOOKS_ID Accounting books defining PACKET_ID Budgetary control packet defining column 无主键. 6.INSERT INTO GL_INTERFACE_CONTROL,7. AP_LIABILITY_BALANCE,应付负债余额. 列: AE_LINE_ID AE_HEADER_ID INVOICE_ID CODE_COMBINATION_ID VENDOR_ID SET_OF_BOOKS_ID ORG_ID ACCOUNTING_DATE ACCOUNTED_DR AC

57、COUNTED_CR AE_INVOICE_AMOUNT CREATION_DATE PROGRAM_UPDATE_DATE PROGRAM_APPLICATION_ID PROGRAM_ID REQUEST_ID 7. INSERT INTO AP_LIABILITY_BALANCE FROM AP_AE_HEADERS_ALL ,AP_AE_LINES_ALL , AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL WhereAP_AE_LINES_ALL.AE_LINE_TYPE_CODE = LIABILITY AND AP_AE_HEADERS_ALL.GL_TRANSFER_FLAG

58、 = Y,传输会计分录到总帐接口表,1,3,8,2,4,5,7,6,从总帐接口表导入到总帐,GL_INTERFACE,GL_JE_LINES,GL_JE_HEADERS,GL_JE_BATCHES,GL_IMPORT_REFERENCES,8x,9x,GL_BC_PACKETS,1,2,3,4,5,6,7,GL_JE_SOURCES_TL,1.9X. GL_INTERFACE_CONTROL,此表用于控制日记帐导入例外 . 当你在导入日记帐窗口提交日记帐导入程序时, 指定的每个来源和组标志(group id)就会在该表中的产生一条记录. 当日记帐导入程序完成后, 它删除该表中的相关记录. 列:

59、 JE_SOURCE_NAME Journal entry source STATUS Journal Import status INTERFACE_RUN_ID Journal Import process defining column GROUP_ID Interface group defining column SET_OF_BOOKS_ID Accounting books defining PACKET_ID Budgetary control packet defining column 无主键. 1.update gl_interface_control set status=I 9X.dele