实验二总账系统日常业务处理课件

1、第三章实验二,总账系统日常业务处理,1,PPT学习交流,一、设置常用摘要,2,PPT学习交流,提示：,1、在ERP-U87中设置常用凭证的方法是：在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”/“其他”/“常用摘要”命令，打开“常用摘要”对话框。2、设置常用摘要后可以在填制凭证时调用。3、常用摘要中的“相关科目”是指使用该摘要时通常使用的相关科目，可以修改。,3,PPT学习交流,二、填制凭证,4,PPT学习交流,5,PPT学习交流,6,PPT学习交流,7,PPT学习交流,提示：,1、检查当前操作员，如果当前操作员不是“王东”，则应以重注册的方式更换操作员为“王东”。2、凭证填制完成后，在

2、未审核前可以直接修改。3、如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额的方向。,8,PPT学习交流,三、审核凭证,重新注册，更换操作员为“001周健”。,9,PPT学习交流,10,PPT学习交流,11,PPT学习交流,提示：,1、系统要求制单人和审核人不能是同一人。2、在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，还可以执行“成批审核”的功能，对符合条件的待审核凭证进行成批审核。3、在已经审核过的凭证可以“取消”审核。4、已审核的凭证将不能直接修改，只有在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改。,12,PPT学习交流,四、出纳签字,重新注册，更换操作员为“张平”。,13,PPT学

3、习交流,提示：,1、出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行，也可以在“凭证审核”前进行。2、进行出纳签字的操作员应在系统管理中赋予了出纳的权限。3、要进行出纳签字应在会计科目中进行了“指定科目”的操作。4、如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再填制凭证功能中进行修改。,14,PPT学习交流,五、修改第2号付款凭证,1、取消出纳签字,15,PPT学习交流,2、取消审核,16,PPT学习交流,3、更改金额为800,17,PPT学习交流,提示：,1、未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别不能修改。2、已审核的的凭证如果发现现错误，应由原审核人在“审核凭证”功能中取消审核签字

4、后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。,18,PPT学习交流,六、删除第1号凭证,1、由周健取消对这张凭证的审核,19,PPT学习交流,2、取消出纳签字,20,PPT学习交流,3、由王东将这张凭证作废。,21,PPT学习交流,22,PPT学习交流,在制单下进行整理凭证，,23,PPT学习交流,24,PPT学习交流,提示：,1、这时完成了对这张凭证的删除，系统完成对凭证号的重新整理。2、未审核的凭证可以直接删除，已审核的或已进行出纳签字的凭证不能直接删除，要在取消审核及取消出纳签字后再删除。3、若要删除凭证，一定要先“作废”操作，而后在进行整理，系统将进行系统自动编号，若在作废凭证时不整理断

5、号，则系统在填制凭证时可以由系统自动填补断号，否则，将会出现凭证断号。4、对于作废凭证，可以单击“作废/恢复”按钮，取消作废标志。5、作废凭证不能修改，不能审核，但应参与记账。6、只能对未记账凭证进行凭证整理。7、账簿查询时查不到作废凭证的数据。,25,PPT学习交流,七、设置常用凭证,26,PPT学习交流,27,PPT学习交流,提示：,1、在填制凭证时可以执行“制单”/“调用常用凭证”命令，或者单击F4.2、调用的常用凭证可以修改。,28,PPT学习交流,八、记账,29,PPT学习交流,30,PPT学习交流,31,PPT学习交流,32,PPT学习交流,提示：,1、如果期初余额不平不允许记账，

6、如果有没有审核的凭证不允许记账，上月末结账本月不能记账。2、如果不输入记账范围，系统默认为所有凭证。3、记账后不能整理断号。4、已记账的凭证不能在“填制凭证”中查询。,33,PPT学习交流,九、查询已记账的凭证,34,PPT学习交流,35,PPT学习交流,十、冲销记账凭证,36,PPT学习交流,37,PPT学习交流,冲销付款凭证,38,PPT学习交流,提示：,1、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。2、冲销凭证相当于填制了一张凭证，不用保存，只要进入新的状态由系统将冲销凭证自动存。3、已冲销凭证仍要审核、出纳签字后记账。,39,PPT学习交流,审核,40,PPT学习交流,出纳签字,41,PPT学习交流,十一、账簿查询,查询“管理费用”总账,42,PPT学习交流,查询结果,43,PPT学习交流,查询明细,单击“当前合计”，单击“明细”，进入管进费用明细账。,44,PPT学习交流,查询余额表,45,PPT学习交流,46,PPT学习交流,定义并查询“应交增值税”多栏账,47,PPT学习交流,48,PPT学习交流,显示查询结果,49,PPT学习交流,查询客户往来明细账中的客户科目明细账,50,