路桥企业物资管理制度

路桥企业物资管理制度一、总则（一）目的为加强路桥企业物资管理，规范物资采购、存储、使用及处置等行为，确保物资供应的及时性、准确性和经济性，提高企业经济效益和社会效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于路桥企业内部各部门、各项目涉及的物资管理活动，包括但不限于原材料、构配件、设备、周转材料等。（三）基本原则1.统一管理原则：对企业物资实行集中统一管理，提高物资管理效率和效益。2.计划采购原则：根据项目需求和施工进度，科学合理编制物资采购计划，避免盲目采购。3.质量第一原则：严格把控物资质量，确保所采购和使用的物资符合相关标准和要求。4.成本控制原则：在保证物资质量的前提下，努力降低物资采购成本、存储成本和使用成本。5.责任追究原则：对物资管理过程中出现的违规行为和造成的损失，追究相关人员责任。二、物资管理组织与职责（一）物资管理部门设立专门的物资管理部门，负责企业物资管理的整体规划、组织、协调和监督工作。其主要职责包括：1.制定和完善物资管理制度、流程和标准。2.编制年度物资采购计划和预算。3.组织物资采购招标、询价等工作，选择合格供应商。4.负责物资的验收、存储、发放和核算等工作。5.定期对物资库存进行盘点和清理，确保账实相符。6.监督检查各项目物资管理情况，及时发现和解决问题。（二）项目物资管理小组各项目成立物资管理小组，由项目经理担任组长，项目技术负责人、物资管理人员等为成员。其职责如下：1.负责本项目物资需求计划的编制和上报。2.配合物资管理部门进行物资采购招标、询价等工作。3.组织项目物资的进场验收、存储保管和发放使用。4.对项目物资使用情况进行统计和分析，及时反馈物资需求信息。5.做好项目物资成本控制和节约工作。（三）其他部门职责1.工程技术部门：提供准确的物资需求技术参数和用量，参与物资验收和质量检验工作。2.财务部门：负责物资采购资金的审核和支付，做好物资成本核算和财务分析工作。3.质量部门：对物资质量进行检验和监督，确保物资符合质量要求。三、物资计划管理（一）物资需求计划编制1.各项目物资管理小组应根据项目施工图纸、施工进度计划等，提前编制物资需求计划。物资需求计划应明确物资的名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息。2.物资需求计划应经项目技术负责人审核，项目经理批准后上报物资管理部门。（二）物资采购计划编制1.物资管理部门根据各项目上报的物资需求计划，结合企业库存情况、市场供应情况等，编制年度、季度和月度物资采购计划。2.物资采购计划应包括采购物资的名称、规格型号、数量、采购时间、预计采购金额等内容，并明确采购方式和采购责任人。3.物资采购计划应经财务部门审核资金预算，企业主管领导批准后执行。（三）计划调整1.因项目设计变更、施工进度调整等原因导致物资需求计划发生变化时，项目物资管理小组应及时编制计划调整申请，报物资管理部门审核。2.物资管理部门根据审核情况，对物资采购计划进行相应调整，并通知相关部门和供应商。四、物资采购管理（一）供应商管理1.建立合格供应商名录，物资管理部门通过招标、询价、实地考察等方式，选择质量可靠、价格合理、信誉良好的供应商，并将其纳入合格供应商名录。2.定期对供应商进行评估和考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。对考核不合格的供应商，及时进行清理和淘汰。3.与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。（二）采购方式选择1.招标采购：对于金额较大、技术复杂、通用性强的物资，采用招标方式进行采购。招标应按照相关法律法规和企业规定的程序进行，确保公开、公平、公正。2.询价采购：对于金额较小、规格标准统一、市场货源充足的物资，可采用询价采购方式。向多家供应商询价，选择报价合理、质量可靠的供应商进行采购。3.单一来源采购：符合下列情形之一的物资，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（三）采购流程1.采购部门根据批准的物资采购计划，向供应商发送采购订单或询价函。2.供应商收到采购订单或询价函后，应及时确认并按照要求组织生产和发货。3.采购部门跟踪物资采购进度，确保物资按时到货。物资到货前，通知项目物资管理小组做好验收准备工作。4.物资到货后，项目物资管理小组会同质量部门等相关人员按照合同约定和验收标准进行验收。验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资及时与供应商协商处理。五、物资验收管理（一）验收准备1.项目物资管理小组在物资到货前，应做好验收场地、工具、人员等方面的准备工作。2.熟悉物资采购合同和相关技术标准，明确验收要求和验收方法。（二）验收内容1.数量验收：按照采购合同和送货清单，对物资的数量进行核对，确保数量准确无误。2.质量验收：依据相关质量标准和技术规范，对物资的质量进行检验。包括物资的外观、尺寸、性能、材质等方面的检查。3.规格型号验收：检查物资的规格型号是否与采购合同一致。（三）验收方法1.检验：对物资进行试验、检测等，验证其质量是否符合要求。2.测量：使用量具等对物资的尺寸、重量等进行测量，确保符合标准。3.观察：通过目视、触摸等方式，检查物资的外观质量。（四）验收记录1.验收人员应认真填写物资验收记录，记录内容包括物资名称、规格型号、数量、供应商、到货时间、验收情况等。2.验收记录应由验收人员签字确认，并加盖项目物资管理小组印章。（五）验收结果处理1.验收合格的物资，办理入库手续，并在验收记录上注明"验收合格"。2.验收不合格的物资，应及时与供应商联系，要求供应商采取换货、补货或退货等措施。同时，对不合格物资进行标识和隔离，防止其流入施工现场。3.对验收过程中发现的问题，应及时分析原因，采取相应的纠正措施，避免类似问题再次发生。六、物资存储管理（一）仓库规划与布局1.根据物资的种类、特性、用途等，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、构配件区、设备区、周转材料区等。2.仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保物资存储安全。（二）物资入库1.验收合格的物资，由项目物资管理小组负责办理入库手续。入库物资应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，并做好标识。2.物资入库时，应填写入库单，入库单应包括物资名称、规格型号、数量、供应商、入库时间等信息。入库单应由仓库管理人员和送货人员签字确认。（三）物资存储保管1.仓库管理人员应定期对物资进行检查和盘点，确保物资存储安全、质量完好。对易受潮、易变质、易损坏的物资，应采取相应的防护措施。2.建立物资保管台账，详细记录物资的出入库情况、存储位置、库存数量等信息。物资保管台账应定期与财务部门进行核对，确保账账相符。3.对库存物资实行限额管理，根据项目施工进度和物资消耗情况，合理控制物资库存数量，避免积压和浪费。（四）物资出库1.项目各部门根据施工需要，填写物资领用申请表，经项目负责人批准后到仓库领取物资。2.仓库管理人员根据物资领用申请表，核对物资名称、规格型号、数量等信息，无误后办理出库手续。出库物资应按照先进先出的原则发放。3.物资出库时，应填写出库单，出库单应包括物资名称、规格型号、数量、领用部门、领用时间等信息。出库单应由仓库管理人员和领用人员签字确认。七、物资使用管理（一）物资发放1.仓库管理人员应按照物资领用申请表和出库单发放物资，确保物资发放的准确性和及时性。2.对贵重物资、限量物资等，应实行限额领料制度，严格控制物资的领用数量。（二）物资现场管理1.项目物资管理小组应加强物资在施工现场的管理，确保物资合理存放、妥善保管，避免丢失、损坏和浪费。2.施工人员应按照操作规程使用物资，不得擅自更改物资用途或降低使用标准。对物资使用过程中出现的问题，应及时报告项目物资管理小组。（三）物资节约与回收利用1.加强物资节约宣传教育，提高全体员工的节约意识。鼓励施工人员采用新技术、新工艺、新材料，降低物资消耗。2.对可回收利用的物资，如周转材料、废旧钢材、木材等，应进行回收和再利用，降低企业成本。八、物资核算与成本控制（一）物资核算1.财务部门应建立健全物资核算制度，对物资采购成本、存储成本、使用成本等进行详细核算。2.物资管理部门应定期向财务部门提供物资采购、入库、出库、库存等数据，财务部门根据这些数据进行物资成本核算和账务处理。3.每月末，物资管理部门应编制物资收发存报表，与财务部门进行核对，确保账账相符、账实相符。（二）成本控制1.物资管理部门应加强物资采购成本控制，通过招标、询价等方式，选择性价比高的供应商，降低采购价格。2.合理控制物资库存水平，减少库存积压和资金占用，降低存储成本。3.加强物资使用管理，杜绝浪费现象，提高物资利用率，降低物资使用成本。4.定期对物资成本进行分析和评估，找出成本控制中的薄弱环节，采取有效措施加以改进。九、物资盘点与清查（一）盘点计划1.物资管理部门应制定年度物资盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员等。2.盘点计划应报企业主管领导批准后实施。（二）盘点实施1.按照盘点计划，组织相关人员对物资进行全面盘点。盘点过程中，应认真核对物资的名称、规格型号、数量、库存位置等信息，确保账实相符。2.对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，应及时查明原因，并填写盘点盈亏报告表。（三）盘点结果处理1.对盘盈的物资，应及时办理入库手续，并调整物资保管台账和财务账目。2.对盘亏、毁损的物资，应查明原因，属于责任人原因造成的，由责任人负责赔偿；属于不可抗力等原因造成的，应按照相关规定进行处理。同时，调整物资保管台账和财务账目。3.定期对物资盘点情况进行总结分析，针对存在的问题，采取相应的改进措施，不断提高物资管理水平。十、物资处置管理（一）物资报废1.对已损坏、无法使用或无使用价值的物资，由项目物资管理小组提出报废申请，报物资管理部门审核。2.物资管理部门组织相关人员对报废物资进行鉴定，确认符合报废条件后，报企业主管领导批准。3.经批准报废的物资，应按照相关规定进行处置，如变卖、回收等。处置收入应及时上缴企业财务部门。（二）物资废旧物资回收1.建立废旧物资回收制度，对施工过程中产生的废旧物资，如废旧钢材、木材、周转材料等，进行统一回收和管理。2.废旧物资回收应由专人负责，回收的废旧物资应分类存放，并及时办理入库手续。3.定期对废旧物资进行清理和处置，将可再利用的废旧物资进行修复和加工后重新投入使用，对无利用价值的废旧物资进行变卖或报废处理。十一、监督与考核（一）监督检查1.物资管理部门应定期对各项目物资管理情况进行监督检查，检查内容包括物资计划管理、采购管理、验收管理、存储管理、使用管理等方面。2.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关项目限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.建立物资管理考核评价制度，对各项目物资管理工作进行量化考核评价。考核评价指标包括物资采购成本控制、库存