云南财享投资有限公司管理制度

云南财享投资有限公司管理制度一、总则1.目的本管理制度旨在规范云南财享投资有限公司（以下简称"公司"）的各项管理活动，确保公司运营的高效、有序、合规，保障公司及股东的合法权益，促进公司持续健康发展。2.适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、投资人员、财务人员、行政人员等。3.基本原则合法性原则：公司的一切经营管理活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。规范性原则：建立健全各项规章制度，明确工作流程和标准，确保公司运营规范有序。效益性原则：以提高公司经济效益和社会效益为出发点，优化资源配置，提高运营效率。公正性原则：在公司管理中，秉持公正、公平、公开的原则，对待所有员工和业务活动。二、组织架构与职责1.组织架构公司设股东会、董事会、监事会，下设投资部、财务部、行政部等职能部门。2.股东会职责决定公司的经营方针和投资计划。选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。审议批准董事会的报告。审议批准监事会或者监事的报告。审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。对公司增加或者减少注册资本作出决议。对发行公司债券作出决议。对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。修改公司章程。3.董事会职责召集股东会会议，并向股东会报告工作。执行股东会的决议。决定公司的经营计划和投资方案。制订公司的年度财务预算方案、决算方案。制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。决定公司内部管理机构的设置。决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。制定公司的基本管理制度。4.监事会职责检查公司财务。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。向股东会会议提出提案。依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。5.投资部职责负责市场调研与分析，寻找潜在投资项目。对投资项目进行尽职调查、评估和分析。撰写投资项目可行性研究报告，提出投资建议。负责投资项目的谈判、签约等工作。对已投资项目进行跟踪管理，定期评估项目进展和收益情况。6.财务部职责负责公司财务核算，编制财务报表。制定和执行公司财务管理制度，加强财务管理。负责公司资金的筹集、调配和使用，确保资金安全。进行成本核算与控制，开展财务分析，为公司决策提供支持。负责税务申报与缴纳，处理税务相关事务。7.行政部职责负责公司日常行政管理工作，包括文件管理、会议组织、办公用品采购等。制定和完善公司行政管理制度，规范行政流程。负责人力资源管理工作，包括招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等。负责公司办公场地的管理与维护，保障办公环境安全舒适。负责公司对外联络与接待工作，维护公司良好形象。三、投资管理制度1.投资决策流程项目筛选：投资部通过多种渠道收集投资项目信息，进行初步筛选，确定具有潜在投资价值的项目。尽职调查：对筛选出的项目进行详细的尽职调查，包括市场情况、行业前景、公司财务状况、管理团队等方面。项目评估：投资部根据尽职调查结果，对项目进行评估，分析项目的投资风险和收益预期。投资建议：投资部撰写投资项目可行性研究报告，提出投资建议，提交董事会审议。董事会决策：董事会对投资建议进行审议，做出投资决策。项目实施：根据董事会决策，投资部负责投资项目的具体实施，包括谈判、签约等工作。2.投资风险管理风险识别：建立投资风险识别机制，对投资项目可能面临的市场风险、行业风险、财务风险等进行全面识别。风险评估：运用科学的方法对识别出的风险进行评估，确定风险等级。风险控制：针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施，如风险规避、风险降低、风险转移等。风险监控：定期对投资项目的风险状况进行监控，及时发现和处理风险变化情况。3.投资后管理建立项目跟踪机制：对已投资项目进行定期跟踪，了解项目进展情况，及时发现问题并解决。财务监控：定期审查被投资企业的财务报表，掌握其财务状况。经营管理支持：为被投资企业提供必要的经营管理支持，帮助其提升业绩。退出管理：根据投资项目的实际情况，制定合理的退出策略，确保投资收益的实现。四、财务管理制度1.财务预算管理年度预算编制：每年末，财务部根据公司战略规划和经营目标，编制下一年度财务预算草案。预算审批：财务预算草案提交董事会审议批准后，作为公司年度财务预算执行。预算执行与监控：各部门按照财务预算执行，财务部定期对预算执行情况进行监控和分析，及时发现偏差并采取措施调整。预算调整：如遇特殊情况需要调整财务预算，由财务部提出调整方案，报董事会审批。2.资金管理资金筹集：根据公司经营和投资需要，合理确定资金筹集方式和规模，确保资金及时足额到位。资金使用：建立资金审批制度，严格控制资金支出，确保资金使用合规、安全、有效。资金调度：财务部根据公司资金状况，合理调度资金，提高资金使用效率。资金安全管理：加强资金安全防范措施，确保资金存放和流转安全。3.会计核算与财务报表会计核算：按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。财务报表编制：定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时反映公司财务状况和经营成果。财务报表审计：聘请具有资质的会计师事务所对公司财务报表进行审计，确保财务报表的合法性和公允性。4.成本费用管理成本费用核算：明确成本费用核算对象和方法，准确核算成本费用。成本费用控制：制定成本费用控制目标和措施，加强成本费用管理，降低公司运营成本。费用报销管理：建立费用报销审批制度，规范费用报销流程，严格控制费用支出。五、行政管理制度1.文件管理制度文件分类：将公司文件分为行政文件、业务文件、财务文件等类别进行管理。文件起草与审核：文件起草部门负责文件起草，重要文件需经相关部门审核后报领导审批。文件编号与登记：对文件进行编号和登记，便于查询和管理。文件分发与归档：文件起草部门将文件分发至相关部门，并按照规定进行归档保存。2.会议管理制度会议类型：包括股东会、董事会、监事会、总经理办公会、部门例会等。会议组织：明确会议组织部门和职责，提前做好会议通知、议程安排等准备工作。会议记录：指定专人负责会议记录，确保记录准确、完整。会议决议执行：会议形成的决议由相关部门负责执行，办公室负责跟踪督促。3.办公用品管理制度采购计划：各部门根据工作需要制定办公用品采购计划，报行政部汇总审核。采购实施：行政部按照审核后的采购计划进行采购，选择合格供应商，确保办公用品质量。领用管理：办公用品由行政部统一发放，员工凭领用单领取。库存管理：行政部定期对办公用品库存进行盘点，确保账实相符。4.人力资源管理制度招聘与录用：根据公司岗位需求，制定招聘计划，通过多种渠道招聘员工，对应聘人员进行面试、笔试等考核，录用符合条件的员工。培训与发展：为员工提供各类培训机会，帮助员工提升业务能力和综合素质，制定员工职业发展规划。绩效考核：建立科学合理的绩效考核体系，定期对员工工作业绩进行考核评价，根据考核结果进行奖惩。薪酬福利管理：制定合理的薪酬福利制度，按时足额发放员工工资，为员工提供完善的福利保障。六、监督与考核1.内部监督监事会监督：监事会对公司财务、董事和高级管理人员履职情况进行监督，确保公司运营合规。内部审计监督：设立内部审计部门，定期对公司财务收支、经营活动等进行审计，发现问题及时提出整改建议。部门自查：各部门定期对本部门工作进行自查，发现问题及时整改，并向公司报告。2.考核机制员工考核：建立员工绩效考核制度，对员工工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行考核评价，考核结果与薪酬、晋升等挂钩。部门考核：对各部门工作目标完成情况、团队协作、内部管理等方面进行考核，考核结果作为部门负责人奖惩和部门绩效奖金分配的依据。七、附则1.本