私募股权投资基金托管协议

私募股权投资基金托管协议一、协议双方基金管理人：[基金管理人名称]，统一社会信用代码：[具体代码]，住所：[详细地址]，法定代表人：[姓名]。

基金托管人：[基金托管人名称]，统一社会信用代码：[具体代码]，住所：[详细地址]，法定代表人：[姓名]。

基金名称：[私募股权投资基金名称]

基金类型：[基金类型，如创业投资基金、股权投资基金等]

基金规模：[人民币金额]

二、鉴于条款1.基金管理人系依据中国法律合法设立并有效存续的专业从事私募股权投资管理业务的机构，具备担任本基金管理人的专业能力和资质。2.基金托管人系依据中国法律合法设立并有效存续的商业银行，具备安全保管基金财产、办理资金清算、监督基金管理人投资运作等托管业务的专业能力和资质。3.基金管理人拟发起设立本私募股权投资基金，并已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续。4.双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就基金托管事宜达成如下协议。

三、基金托管的基本原则1.合规性原则：基金托管人应严格遵守国家有关法律法规、监管规定以及本协议的约定，履行托管职责。2.安全性原则：妥善保管基金财产，确保基金财产的安全完整，防止基金财产被挪用、侵占等。3.独立性原则：基金托管人应独立于基金管理人，对基金管理人的投资运作进行独立监督。4.保密性原则：对基金运作过程中涉及的商业秘密、投资者信息等予以保密。

四、基金托管人的职责1.安全保管基金财产设立专门的基金托管账户，确保基金财产与基金托管人的自有财产及其他基金财产相分离。按照基金管理人的指令，办理基金财产的资金收付、证券交割等事宜。2.资金清算对基金管理人的投资指令进行审核，确保指令的合规性和准确性。根据审核无误的投资指令，及时办理基金财产的资金清算，确保资金及时到账。3.监督基金管理人的投资运作建立健全监督制度，对基金管理人的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督。发现基金管理人的投资运作违反法律法规、监管规定或本协议约定的，及时向基金管理人发出书面通知，并报告中国证券投资基金业协会。4.会计核算与估值按照国家有关法律法规和会计准则，对基金财产进行会计核算，编制基金财务会计报告。定期对基金财产进行估值，确保估值的准确性和公平性。5.信息披露按照法律法规和中国证券投资基金业协会的要求，协助基金管理人进行基金信息披露。及时向基金份额持有人提供基金托管情况的报告。6.档案管理妥善保管与基金托管业务有关的合同、协议、凭证等文件资料。保存期限不少于法律法规规定的最低期限。

五、基金管理人的职责1.依法募集基金按照法律法规和中国证券投资基金业协会的规定，履行基金募集程序，向合格投资者募集资金。确保基金募集行为的合法性、合规性，不得进行虚假宣传等违法违规行为。2.投资运作管理根据基金合同和本协议的约定，制定投资策略和投资计划，进行基金的投资运作。建立健全投资决策程序和风险控制制度，确保投资运作的合规性和风险可控性。3.信息披露按照法律法规和中国证券投资基金业协会的要求，定期进行基金信息披露，向基金份额持有人披露基金的投资情况、收益分配情况等信息。确保信息披露内容的真实、准确、完整。4.基金份额登记负责办理基金份额的登记过户、存管等业务。确保基金份额登记的准确性和及时性。5.费用计提与支付按照基金合同的约定，计提基金管理费、托管费等费用。及时向基金托管人支付基金托管费等费用。

六、基金财产的范围1.基金募集期间向投资者募集的资金。2.以基金财产投资所形成的股权、股票、债券、银行存款等资产及其收益。3.基金在运营过程中所产生的其他合法财产。

七、基金财产的保管与处分1.基金托管人应按照本协议的约定，安全保管基金财产，未经基金管理人的书面指令，不得擅自处分基金财产。2.基金管理人有权根据基金合同和本协议的约定，对基金财产进行投资运作，但应确保投资运作符合法律法规、监管规定和本协议的约定。3.在符合法律法规和本协议约定的前提下，基金财产可以用于支付基金的管理费、托管费、审计费、律师费等运营费用，以及按照基金合同约定进行收益分配。

八、基金的收益分配1.收益分配原则按照基金合同约定的收益分配方式和比例进行收益分配。优先保障基金份额持有人的利益。2.收益分配方式可以采用现金分配、红利再投资等方式。3.收益分配时间按照基金合同约定的时间进行收益分配，一般为[具体时间周期，如每年度或每半年度]。

九、基金费用1.基金管理费基金管理人按照基金资产净值的[X]%收取基金管理费。基金管理费按[具体支付周期，如每月或每季度]支付。2.基金托管费基金托管人按照基金资产净值的[X]%收取基金托管费。基金托管费按[具体支付周期，如每月或每季度]支付。3.其他费用基金在运营过程中产生的审计费、律师费、信息披露费等其他费用，由基金财产承担。

十、监督与检查1.基金托管人有权对基金管理人的投资运作进行监督检查，基金管理人应积极配合。2.双方应定期就基金托管业务和投资运作情况进行沟通和交流，发现问题及时协商解决。3.中国证券投资基金业协会等监管机构有权对基金的运作情况进行检查，双方应按照监管要求提供相关资料和信息。

十一、违约责任1.若基金管理人未按照本协议的约定履行职责，导致基金财产损失的，应承担赔偿责任。2.若基金托管人未按照本协议的约定履行职责，导致基金财产损失的，应承担赔偿责任。3.一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金，违约金的金额为[具体金额或按照一定比例计算]。4.如因一方违约给对方造成其他损失的，违约方还应承担赔偿对方因此遭受的全部损失的责任。

十二、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中国法律。2.双方在履行本协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、协议的变更与终止1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.本协议在以下情形下终止：基金合同终止。双方协商一致提前终止。因不可抗力等原因导致本协议无法继续履行。

十四、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，基金管理人、基金托管人各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

基金管理人（盖章）：_______________