2025中信证券私募基金合同

2025中信证券私募基金合同本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订：甲方（管理人）：中信证券股份有限公司地址：法定代表人：联系电话：乙方（投资者）：地址：身份证号码/统一社会信用代码：联系电话：鉴于甲方是一家在中国境内依法成立并有效存续的证券公司，具有私募基金业务资格；乙方为符合中国证监会规定的合格投资者，愿意投资于甲方管理的私募基金（以下简称“本基金”），双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条基金的基本情况1.1基金名称：1.2基金类型：1.3基金规模：本基金的规模为人民币元，其中甲方认购人民币元，乙方认购人民币元。1.4基金的存续期：本基金的存续期为年，自本基金成立之日起计算。1.5投资目标：本基金主要投资于领域，以实现资产的保值增值。1.6投资范围：本基金的投资范围包括但不限于。1.7基金的运作方式：本基金为型私募基金。第二条基金的管理2.1管理人：甲方为本基金的管理人，负责本基金的投资运作和日常管理。2.2投资决策与执行：本基金的投资决策由甲方的投资决策委员会负责，乙方不得干预基金管理人的正常投资运作，除非另有约定。2.3投资风险控制：甲方应采取有效措施，防范和控制投资风险，确保基金财产的安全。2.4日常运作：甲方负责本基金的日常运作，包括但不限于基金的会计核算、信息披露、基金资产的保管与托管等。2.5托管人：本基金的托管人为，托管人按照托管协议的约定履行基金资产的保管职责。第三条投资者的基本权利与义务3.1投资者的权利：（1）依法享有基金财产收益权；（2）了解基金的基本情况、投资运作和财务状况；（3）参与基金投资者大会，并在大会上享有表决权；（4）按照合同约定，赎回基金份额或转让基金权益；（5）享有法律法规规定的其他权利。3.2投资者的义务：（1）按照合同约定，按时足额缴纳基金份额认购款；（2）遵守本合同约定的交易规则和其他相关约定；（3）不得利用本基金进行违法活动；（4）保守本基金的商业秘密，不得向任何第三方披露本基金的投资策略、财务状况等信息；（5）履行法律法规规定的其他义务。第四条基金的费用与收益分配4.1基金的费用：本基金的费用包括管理费、托管费以及其他必要费用。（1）管理费：基金管理费按%的年费率收取，按计收；（2）托管费：基金托管费按%的年费率收取，按计收；（3）其他费用：本基金运作过程中产生的其他费用，如交易费用、审计费用等，由基金财产承担。4.2收益分配：本基金的收益分配原则为。收益分配的具体方式为。第五条基金的信息披露与报告5.1初次运作前的披露：甲方应于本基金成立前向乙方提供基金合同、风险揭示书、招募说明书等文件，并明示投资风险。5.2定期报告：甲方应定期向乙方披露基金的运作情况、投资组合、财务状况等信息。5.3临时报告：如发生影响本基金运作的重大事件，甲方应在事件发生后个工作日内向乙方披露。5.4投资者查询：乙方有权查询本基金的有关信息，但应在规定时间内以书面形式提出查询申请。第六条基金的终止与清算6.1终止情形：本基金在以下情形下终止：（1）基金存续期届满；（2）全体投资者一致同意提前终止；（3）管理人或托管人依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或被依法吊销相关业务资格；（4）法律法规规定的其他情形。6.2清算程序：本基金终止后，管理人应在个工作日内成立清算小组，负责基金财产的清算。清算过程中，管理人应妥善保管基金财产，并按照基金合同约定的方式分配清算后的基金财产。第七条违约责任7.1违约情形：任何一方未按照本合同约定履行义务，或违反本合同规定的，均构成违约。7.2违约责任：违约方应向守约方赔偿因其违约行为造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。7.3违约金：如因管理人原因导致基金财产损失的，管理人应向投资者支付相当于损失金额%的违约金。第八条争议解决8.1协商：本合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决；8.2仲裁：协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁；8.3诉讼：如双方未在本合同中约定仲裁，则争议可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1通知：本合同项下所有通知、沟通均应以书面形式发送，并以送达之日为生效日。9.2合同修改与补充：本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式进行，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.4合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：中信证券股份有限公