应付款管理系统初始化设置

会计信息化应付款管理系统初始化设置

一、设置应付款的核销方式

（1）在财务系统中核算。若采购与应付款业务并不复杂，或者现购业务很多，则可以选择在财务系统中实现应付款的核算与管理。

（2）通过应付款管理系统进行核算。若核算业务符合下列条件之一，则应该选择在应付款管理系统中核算供应商往来款项:采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；需要追踪每笔业务的赊购和付款等情况；需要将应付款核算到产品一级。

二、设置基础信息（二）输入期初余额（一）设置常用科目

三、初始化账套（二）应付款管理系统初始化（一）启动企业应用平台

四、业务工作的基础设置（一）费用支出单据类型参数设置（二）常规参数设置（三）权限与预警设置（四）基本科目设置

四、业务工作的基础设置（五）结算方式与报警级别设置（六）单据编号设置（七）录入期初余额

四、业务工作的基础设置（一）费用支出单据类型参数设置

用户执行“业务工作”→“应付款管理”→“设置”→“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，对账套给予常规参数设置。例如，在“费用支出单类型”后的选项框中直接选择“其他应付单”，如图7-3所示。图7-3应付款账套参数设置

四、业务工作的基础设置1.应付款核销方式3.汇总损益方式2.单据审核日期依据

（二）常规参数设置

四、业务工作的基础设置（三）权限与预警设置

（1）单击“选项”按钮，系统会弹出“账套参数设置”对话框，单击“编辑”按钮，即可对“权限与预警”选项卡中的项目进行设置。

（2）选中“启用客户权限”复选框，选择“信用方式”单选按钮，将“提前天数”设置为7天，如图7-4所示。

四、业务工作的基础设置（三）权限与预警设置图7-4权限与预警设置

四、业务工作的基础设置（四）基本科目设置图7-5“应付款管理系统初始设置”窗口

根据用户自己定义科目和不同的业务类型，系统可生成凭证并自动带出科目，打开“应付款管理系统初始设置”窗口，如图7-5所示。

四、业务工作的基础设置（五）结算方式与报警级别设置图7-6打开“结算方式科目设置”窗口

1.结算方式科目设置

四、业务工作的基础设置（五）结算方式与报警级别设置图7-7报警级别设置

2.报警级别设置

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-8选中“单据编号设置”选项

在企业应用平台中，单击“基础设置”→“单据设置”→“单据编号设置”选项，如图7-8所示。

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-9进行单据编号类型设置（3）在“单据编号设置”对话框中，单击“编号设置”→“单据类型”选项，如图7-9所示。

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-10设置采购专用发票信息（4）单击“采购管理”→“采购专用发票”选项，如图7-10所示。

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-11选择手工改动编号（5）设置单据编码，在“详细信息（I）”中选择手工改动，如图7-11所示。

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-12选择“本单位开户银行”选项（6）打开“本单位开户银行”窗口，如图7-12所示。

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-13打开的“本单位开户银行”窗口（7）在“本单位开户银行”窗口中，单击“增加”按钮，如图7-13所示。

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-14录入增加的本单位开户银行的信息（8）打开“增加本单位开户银行”对话框，录入所要增加的本单位开户银行内容，如图7-14所示。

四、业务工作的基础设置（六）单据编号设置图7-15新增本单位开户银行的信息（9）本单位开户银行信息录入完成，如图7-15所示。

四、业务工作的基础设置（七）录入期初余额图7-16选择“期初余额”选项（1）单击“期初余额”选项，打开“期初余额”窗口，如图7-16所示。

四、业务工作的基础设置（七）录入期初余额图7-17“期初余额—查询”对话框（2）查询期初余额，打开“期初余额—查询”对话框，如图7-17所示。

四、业务工作的基础设置（七）录入期初余额图7-18选择单据名称（3）在“期初余额—查询”对话框中，选择“采购发票”作为单据名称，如图7-18所示。

四、业务工作的基础设置（七）录入期初余额图7-19期初余额明细表（4）打开“期初余额明细表”窗口，如图7-19