资金与项目预算管理制度_第1页
资金与项目预算管理制度_第2页
资金与项目预算管理制度_第3页
资金与项目预算管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

资金与项目预算管理制度一、总则为规范企业内部资金和项目预算的管理，确保资金使用合理、项目实施高效，提高企业的经济效益，特订立本资金与项目预算管理制度。二、资金管理1.资金来源1.1公司资金重要来源包含：销售收入、股东投资、贷款、融资等。1.2资金来源需经过相关部门审批，并依照相关法规和公司规定的程序进行申请和审批。2.资金预算2.1公司每年度需订立资金预算，由财务部门负责编制，提请总经理审批。2.2资金预算应包含资金收入、资金支出、投资计划等内容，并依据公司的战略目标和市场环境进行合理调配和调整。3.资金使用及支出申请3.1资金使用应符合公司相关规定和预算内容，不得擅自挪用或违规支出。3.2各部门和项目负责人需要提前向财务部门递交资金支出申请，包含资金用途、金额、估计完成时间等，并附上必需的证明料子。3.3财务部门对资金支出申请进行审核，确保申请合理合规并与预算相符，如有问题应提出合理的建议和看法。3.4资金支出申请经财务部门审核后，由总经理或授权人员进行最终批准。4.资金监控和账务管理4.1财务部门负责监控公司资金的流动情况，及时做出调整和决策。4.2公司应建立健全的资金账务管理制度，确保资金的准确记录和核对，避开资金的漏报、错报或挪用。4.3财务部门应定期编制资金使用和流动报告，向总经理及时汇报，以便公司高层了解资金情形及时做出决策。5.资金汇款和收款管理5.1公司对外资金汇款和收款应严格依照相关法规和公司规定进行操作。5.2财务部门负责对外汇款和收款进行管理和跟踪，确保资金的安全性和流动性。5.3出纳人员应妥当保管资金的收付凭证和相关记录，确保准确性和防止丢失或泄露。三、项目预算管理1.项目预算编制1.1各部门和项目负责人在项目启动前，需编制认真的项目预算计划，并提请总经理审批。1.2项目预算应包含项目费用、人员配置、时间规划等内容，并依据项目的目标和要求进行合理的调配和调整。2.项目预算执行2.1项目负责人应依照项目预算计划进行执行，并确保项目的目标和质量要求得以实现。2.2若项目预算需要调整，项目负责人应提出书面申请，并经过相关部门的审批和总经理的批准方可进行调整。2.3项目执行过程中，财务部门应对项目预算进行监控，并及时向总经理汇报项目的预算执行情况。3.项目预算绩效评估3.1项目完成后，需对项目的预算执行情况进行绩效评估。3.2绩效评估由相关部门负责，评估内容包含项目的本钱掌控、效益、风险等方面。3.3绩效评估结果应及时向总经理报告，并提出合理的建议和看法。四、附则4.1若发现违反资金与项目预算管理制度的行为，应依照公司相关规定进行纪律处分和追责。4.2本制度的解释权归总经理和公司高层全部，并应定期进行修订和完善。4.3本制度自发布之日开始执行，各部门和员工应严格遵守，并搭配财务部门的工作需求。4.4对于本制度中未涉及的资金

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论