第1章 系统管理与基础设置

第1章系统管理与基础设置

财务软件应用—用友T3篇本章概要主要包括以下内容系统管理基础设置1.1系统管理1.1.1系统登录与管理首先启动用友T3，双击【系统管理】，进入系统管理界面，单击【系统】\【注册】，即可进入系统登录界面。系统中预先设定了一个系统管理员admin，初次使用时，在用户名处输入admin，默认系统管理员初始密码为空，单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。1.1.2设置操作员在【系统管理】界面，单击【权限】\【操作员】选项进入操作员管理界面，点击【增加】，即可进入操作员增加对话框，依次录入操作员信息，完成后单击【退出】按钮返回到【操作员管理】窗口，单击工具栏中的【退出】按钮结束本次操作员管理操作。1.1.3

建立账套1.账套信息以系统管理员的身份注册进入系统管理，点击【账套】\【建立】按钮，进入【创建账套】\【账套信息】窗口。在建账向导的带领下，完成该企业账套的建立，首先输入账套信息.(1)已存账套：系统已存在的账套已经在下拉列表显示，用户只能查看，不能输入或修改，目的是为了避免重复建账。(2)账套号：账套号是该企业账套的唯一标识，必须输入，且不能与已存账套号重复。可以输入001-999之间的3个字符，(3)账套名称：账套名称可输入企业简称，进入系统后它将显示在正在运行的软件的界面上。(4)账套路径：用来保存新建账套的位置，系统默认为C:\UFSMART\Admin，用户也可以保存在其他路径。(5)启用会计期：指开始使用计算机系统进行业务处理的初始日期。要根据资料修改启动日期，否则系统会自动设置为系统日期。2.单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。单位简称：用户单位的简称，本例输入“新阳光科技”。3.核算类型本币代码：必须输入。本例为系统默认“RMB”。本币名称：必须输入。本例为系统默认“人民币”。企业类型：用户可在下拉框选择，系统提供了工业、商业两种类型。行业性质：用户必须从下拉框选择，系统按照所选择的行业性质预置科目。账套主管：必须从下拉框选择输入。按行业性质预置科目：选中该选项，指用户希望预置所属行业的标准一级科目。4.基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。因此，可以在“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”前面的复选框进行选择。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”复选框，如果此时不能确定是否分类核算，也可以建账完成后由账套主管在【修改账套】功能中设置分类核算。5.分类编码方案

为了便于对经济业务数据进行分类核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。6.数据精度定义

数据精度涉及核算精度问题。涉及购销存业务环节时，会输入一些原始单据，如发票，出入库单等，需要填写数量及单价，数据精度定义是确定有关数量及单价的小数位数的。上述任务完成后，单击【确认】，系统会弹出提示“创建账套{新阳光科技：[888]}成功”。单击【确定】，系统又会弹出“是否立即启用账套”，单击【是】，即可进入【系统启用】窗口，选择要启用的系统模块以及启用时间单击【确定】，系统会再次提示，“确实要启用当前系统吗”，点击【是】，即可完成系统启用，也即完成了建账的所有工作。1.1.4设置操作员权限系统的授权分为两个层次，即系统管理员授权和账套主管授权。系统管理员是软件系统默认的最高权利执行者，拥有执行软件系统的全部权利，可以指定账套主管或取消账套主管权限，也可以对各个账套的操作员进行授权。账套主管的权限局限于他所管理的账套，在该账套内，账套主管被默认为拥有该账套的全部操作权利，可以对本账套的操作员进行权限设置。设置操作员权限的工作应在系统管理的【权限】功能中完成，由系统管理员（admin）或账套主管完成。指定账套主管可以在两个环节中确定企业账套的账套主管：一是在建立账套环节。二是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定账套主管。给操作员赋权系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。在操作员权限窗口，选择“888”账套，再从操作员列表中选择操作员，单击【增加】按钮，打开【增加权限】窗口，在“产品分类选择”列表中根据需要双击选择“公共目录设置”、“总账”或其他模块，再在“明细权限选择”列表中双击进行明细权限调整。设置完毕单击【确定】按钮对设置进行保存，并返回【操作员权限】设置窗口。1.1.5修改账套

修改账套的工作应由账套主管在【系统管理】\【账套】\【修改】功能中完成。双击【系统管理】，打开【系统登录】窗口，输入操作员01或周明，密码为空，单击账套栏的下拉按钮，选择“888新阳光科技”，单击【确定】。进入系统管理。单击【账套】\【修改】，即可调出以前设置的账套信息，并按照正确信息进行修改。

1.1.6账套备份与恢复

1.账套备份（1）手工备份以系统管理员的身份进入【系统管理】模块，单击【账套】\【备份】，此时系统弹出账套备份界面。在账套号处选则需要备份的账套，如想删除源账套，则还要选中“删除当前输出账套”，点击【确定】。此时系统会提示“真要删除该账套吗”，点确认即可删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。（2)设置账套备份计划设置账套备份计划是自动定时对设置好的账套进行备份。2．账套恢复账套恢复是指将系统外的某账套数据引入到本系统中，即将备份到软盘、硬盘或其他存储介质中备份数据恢复到硬盘上指定的目录中。以系统管理员身份注册进入系统管理，单击【账套】菜单中的【恢复】，选择要恢复的账套数据备份文件UF2KAct.Lst，单击【确定】按钮，系统会弹出“此项操作将会覆盖[888]当前账套的所有信息，继续吗？”单击【是】，即可完成账套的恢复。1.2基础设置

1.2.1机构设置1.部门档案单击【基础设置】菜单下的【机构设置】\【部门档案】选项，打开【部门档案】窗口，单击【增加】，录入案例1.1中的部门编码“1”、部门名称“人事部”，如图所示，单击【保存】。2.职员档案。单击【基础设置】菜单下的【机构设置】\【职员档案】选项，打开【职员档案】窗口，输入案例1.1中所有职员的信息，单击【保存】。如图所示。1.2.2往来单位

1.客户分类

单击【基础设置】菜单下的【往来单位】\【客户分类】选项，打开【客户分类】窗口，单击【增加】，依次输入案例1.1中所有客户的类别编码及分类信息，单击【保存】。如图所示。2.客户档案

单击【基础设置】菜单下的【往来单位】\【客户档案】选项，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击选中某一分类；右窗口显示该分类下所有的客户列表，单击【增加】按钮，打开【客户档案卡片】窗口。窗口中共包括4个选项：“基本”、“联系”、“信用”、“其他”，用于对客户不同的属性分别归类记录。分别输入“客户编码”、“客户名称”等相关信息，单击【保存】按钮。如图所示。3.供应商分类单击【基础设置】菜单下的【往来单位】\【供