财务部主管岗位说明书

第第页财务部主管岗位说明书岗位名称岗位编号所在部门岗位定员直接上级所辖人员直接下级岗位分析日期职责概要：负责公司各项货币资金收付控制；控制及审核公司财务日常核算工作；负责股份公司账套公司相关科目以及用友系统的维护；控制公司经济合同及各项采购的执行；定期上报公司各项报表及分析数据；做好财政、银行、物价、税务、审计及政府政策落实；协助公司各部门做好公司资产管理的各项工作；协助XX各部门及办事处做好财务相关工作；做好公司财务内部管理工作以及公司部门之间的业务沟通。职责与工作任务职责一职责表述：负责各项货币资金收付控制。工作任务负责按照会计核算口径，按月制定公司采购及各项资金计划上报XX财务及总经理审批。按照审批以后的资金计划，严格控制本月公司各项采购及费用资金的支付。对于大额性质特殊的计划外资金，严格执行计划外审批付款制度。确保收款及时到账，办事处费用、公司各项采购、费用及各项税金的足额安全及时支付，保证公司账户资金余额的安全、保值增值性。负责编制月份资金实际使用情况表，按月上报本月资金审批与执行情况对比及分析说明表。职责二职责表述：控制及审核公司财务日常核算工作。工作任务审核监督公司款项支付以及发票报销流程的合规性，督促业务部门的具体业务流程符合国家财税法规，处理流程符合公司财务制度的规定。审核业务部门各种原始内外部单据的合法性，保证进行账务处理的各种单据均符合相关法规的要求，降低公司各种财务风险。审核公司各种记账凭证，保证账务处理严格按照国家法规以及公司财务制度的要求执行。审核公司资金头寸的编制，及时合理做出账户余额的调整指令，保证公司资金数据的准确，为管理层资金决策提供基础保证。职责三职责表述：协助股份公司账套公司相关科目以及用友系统的维护。工作任务主管公司XXXXXX系统的日常数据维护、人员培训、各种业务模块测试以及账套数据调整等系统维护工作。主管股份公司账套公司会计科目的数据确认，会计核算差异调整等工作。协助XX完成股份公司账套的其他日常数据维护。职责四职责表述：控制公司经济合同及各项采购的执行。工作任务参与公司物料采购、设备采购等大型采购合同的拟定，提出合理合规适当的意见及签署的采购合同类型，对大型采购合同签订过程负责监督控制，确保合同签订过程合法合规。审核各类合同的合法性，付款方式以及取得发票类型的合理性。监督合同执行情况，依据合同约定及时对业务部门的合同执行程度，提出可行性的建议，督促业务部门按照合同要求办理各项业务。负责合同的事后追踪，确保采购的各类资产符合公司的要求；负责对合同形成的资产及时入账确认。职责五职责表述：定期上报公司各项报表及分析数据。工作任务每月提交公司财务月份工作总计以及下月工作计划，并严格按照计划执行各项工作任务。每月提交公司财务分析报表，对公司的产量、产品成本以及各类费用，与预算及上年同期数据进行对比，找出差异形成的具体原因，分析差异形成的原因，从财务角度及时提出管理方面的合理化建议。完成不定期的专项分析，对生产过程、财务核算等方面发生的专项工作，做出财务数据统计，对经营情况做出专项的分析说明。主管申报地税各项税款、经营情况分析等。全面负责公司年度财务预算的编制，以及编写次年预算与本年实际数据的对比分析报告。主管编制公司工程、设备采购付款跟踪表，及时掌握各类合同付款进度、开票情况等，监督合同的实际执行。职责六职责表述：做好财政、银行、物价、税务、审计及政府政策落实。工作任务主管公司各产品价格申报，产品价格备案及落实产品价格政策。主管XX以及各省物价部门对公司产品价格的例行核查。主管XX省以及国家发改委药品价格方面的检查。主管地税所有业务，负责听取地税对企业纳税指导，及时完成公司领导要求完成的地税各方面的工作。全面主管地税损失扣除，残疾人工资以及研发费加计扣除等，优惠政策的资料申报落实、政策审批情况的追踪。主管公司企业所得税年度汇算清缴工作。主管地税部门对公司地税纳税稽查工作中，公司核算部分的税务稽查工作。主管完成各项地税税收政策的执行与落实。协助销售岗位做好国税纳税工作，指导销售岗位落实国税税收政策，听取并协助销售岗位解决实际工作方面的内外部问题。主管国税部门对公司的国税税收稽查工作。协助出纳做好银行收款以及票据处理过程中的特殊事项，确保公司各项银行业务的及时完成。主管贷款卡年审、企业银行信用评级、银行授信等工作。负责与银行保持良好诚信的沟通关系，为公司各项款项的收付提供基础保障，为企业临时的融资做好基础工作。主管各项财政政策的落实，协调财政资金的拨付时间、拨付额度以及以何种方式（名义）等拨付工作。全面主管与财政预算部门、国库部门以及预算外资金管理部门，时刻保持良好的协作关系，保证各项人际关系的和谐有好发展。主管股份公司账套公司部分年度以及半年度审计工作，全年负责解释公司账务处理的过程以及核算方法等。主管公司安排的内部审计工作，对审计发现的问题进行合理解释或进行整改。主管从政府其他部门可能获取的各项政策性资金的申报以及资金批复、拨付进度的执行。主管沟通协调与银行、税务、物价、财政、审计以及政府其他部门的人际交往关系，为公司各项业务顺利发展提供基础的人脉保障。职责七职责表述：协助公司各部门做好公司资产管理的各项工作。工作任务依据公司财务制度以及财务部的统一安排，制定年度以及半年度财务物料、成品以及固定资产等各项资产的盘点计划。组织实施资产盘点过程，监督盘点重点环节。负责异常盘点数据以及产生原因的查找，组织协调处理盘点异常情况。组织制定月份物料、成品以及低值易耗品的抽盘计划，监督抽盘过程，及时查找并处理抽盘差异。参与公司财务管理制度、差旅费、手机费报销等制度的起草与修订，提出可行的费用报销与核算方案。依据公司管理需要，主管编制公司部分详细财务管理方案，组织相关人员进行讨论或者对相关人员进行培训，组织监督实施相关最终方案。协助资产采购部门做好采购前的询价，主管设备采购审批。协助资产采购部门做好审批以后的设备的合同签订；主管款项支付、设备到货以及设备使用情况等全过程监督。协助各资产使用部门做好各项资产使用状态的确认，协助资产使用部门做好设备维护保养记录。主管公司各项资产出售、顶账及报废等处置行为，做好各类处置资产的核算以及报废资产损失申报等工作。职责八职责表述：协助XX各部门及办事处做好财务相关工作。工作任务协助XX财务做好账务核算、账项调整以及用友系统各种测试等基础工作。协助办事处以及总部相关部门做好各种资料的查找，产品价格申报及核查等财务资料的全面准备等工作。协助XX各部门、办事处做好其他相关工作，服务于各部门建立良好的沟通关系。职责九职责描述：公司财务内部管理工作以及公司部门之间的业务沟通。工作任务主管培训、考核公司财务人员财税知识理论、实际业务能力以及考核员工的工作业绩。主管财务人员的安全教育工作，对本部门的安全全面负责，签订安全责任状。听取下属及其他部门的意见及建议，结合实际情况对核算以及管理流程进行调整等。对于超出公司财务权限的意见及建议，及时上报公司领导，协助各部门做好相关工作。下达公司各项规章制度，落实执行公司各项规章制度。主管公司财务部门年度工作总结编制，制定次年工作计划、培训计划等。主管协调处理财务与公司其他部门的业务关系，本着立足法规、讲清问题、提出可行性建议为工作原则，服务于公司各部门，建立良好畅通的沟通关系。职责十职责表述：完成领导交办的其他工作。工作协作关系：内部协调关系办公室、人力资源部、工程部、供应部、项目部及各车间等公司相关部门。外部协调关系XX总部各部门、办事处、财政、银行、物价、审计以及税务等相关部门。任职资格：教育水平本科及以上专业财务、会计相关专业职称会计师职业资格