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文档简介

关于请款及费用报销的流程请款及费用报销流程一、制定目的及范围为规范公司请款及费用报销的管理，提高资金使用效率，确保财务透明，特制定本流程。本流程适用于所有部门的费用报销及请款申请，涵盖日常运营费用、差旅费用、项目费用等。二、费用报销原则费用报销应遵循合理、合规、透明的原则，确保所有报销项目均有合法凭证。报销金额应符合公司财务制度的相关规定，所有费用需经过相应的审批流程。三、请款及费用报销流程1.费用发生在费用发生后，相关人员需及时收集并保存相关凭证，如发票、收据等。所有凭证应清晰、完整，便于后续审核。2.填写报销申请费用发生后，报销人需填写《费用报销申请表》。申请表应包括费用发生的时间、地点、事由、金额及相关凭证的附件。填写时需确保信息准确无误，以免影响后续审批。3.部门审核报销申请表填写完成后，报销人需将申请表及相关凭证提交至部门负责人进行审核。部门负责人需对费用的合理性、合规性进行审核，确保符合公司政策。4.财务审核部门审核通过后，报销申请将提交至财务部门进行审核。财务人员需核对申请表及凭证，确认费用的真实性及合规性。若发现问题，财务人员应及时与报销人沟通，要求补充或修改相关材料。5.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定范围内的可由部门负责人审批，超出范围的需报请更高层级的管理人员审批。审批过程中，审批人需对费用的必要性及合理性进行评估。6.费用支付审批通过后，财务部门将根据报销申请进行费用支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体方式应根据公司财务制度执行。支付完成后，财务人员需将支付凭证归档，以备后续查阅。7.报销记录所有报销申请及支付记录需进行系统录入，确保财务数据的完整性与准确性。财务部门应定期对报销记录进行汇总分析，为公司财务决策提供依据。8.反馈与改进在实施过程中，报销人及审核人员可对流程提出反馈意见。财务部门应定期收集反馈，分析流程中存在的问题，及时进行优化调整，确保流程的高效性与可执行性。四、特殊情况处理对于特殊情况的费用报销，如紧急差旅、突发事件等，报销人需提前向部门负责人说明情况，获得批准后可简化流程。特殊情况的报销申请应附上相关说明及凭证，确保后续审核的顺利进行。五、备案与存档所有报销申请及相关凭证需进行备案，财务部门应建立完整的档案管理制度。报销记录应保存至少三年，以备审计及查阅。所有纸质凭证应妥善保管，电子凭证应定期备份，确保信息安全。六、费用报销纪律报销人员需遵循公司财务制度，确保报销申请的真实性与合规性。任何虚假报销行为将受到严肃处理，情节严重者将依法追究责任。各部门负责人应加强对报销流程的管理，确保流程的顺畅与高效。七、总结通过制定详细的请款及费用报销流程，

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