燃气公司仓库物资管理制度

XX燃气有限公司企业标准仓库物资管理制度202X-04-01发布202X-04-01实施XXXX燃气有限公司物资管理制度为了公司工程施工顺利进行，工程核算能够完整、有序地开展，确保工程物资的计划、采购、保管、领用、核算管理一体化，做到合理库存，保质保量，特制定本制度。一、物资采购计划1.由工程、成本部根据工程规模订立采购合同。1、工程部根据已经批准的施工项目材料清单，结合库存情况，会同仓库人员制定出详细的材料采购计划，提交公司领导审批。2、采购计划批准后将《工程物资采购计划》交一份给仓库保管员，便于仓库安排物资入库堆放。二、物资采购1、工程物资由公司指定人员负责采购。2、物资采购应根据《工程物资采购合同》范围内采购，超出范围的材料或设备应提出申请经领导批准。3、采购原则：少批量、勤采购，尽量减少库存。4、采购物资应要求供货方提供每批次货物的质量检验报告，单个商品包装完好无损，内有产品合格证、使用说明书。5、采购物资应附货物详细清单和价格表。6、采购流程见附件材料采购流程施工设计图材料表分类汇总施工设计图材料表分类汇总由工程部提出用料要求由工程部提出用料要求仓库管理员提供库存余额数据仓库管理员提供库存余额数据与工程部会商确定采购量与工程部会商确定采购量制定材料采购计划制定材料采购计划工程部制采购计划单工程部制采购计划单公司总工审核公司总工审核公司副总审批公司副总审批综合部向供应商发采购计划联系函综合部向供应商发采购计划联系函三、物资入库管理1、物资抵库后，仓库保管员按照《物资清单》仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，对其质量进行抽查。确认合格后填写《入库单》，办理入库手续。2、因生产急需不能入库的物资，仓库保管员接通知后要到施工现场核对验收发货，并立即补填《入库单》，办理出库手续。3、单、货不符及质量达不到要求的物资不得接收入库。4、有以下情况时可拒绝验收或入库：（1）与合同或《购货清单》不相符的采购物资；（2）与计划要求不符合的采购物资；（3）未经领导批准的采购物资。5、物资退库管理，仓库保管员要认真核对经工程部审核过的红字《工程物资计划领用单》，核查批准手续是否齐全，认真记录退库产品数量、质量状况。同时开具红字《出库单》，据以记账。6、仓库须将红字《出库单》在退库后的三个工作日内交到财务部。7、物资入库时仓库保管员要认真做好台账登记、电子档，填写入库单，以便备查。8.入库流程见附件材料入库流程仓库管理员核查到货清单与材料计划要求是否相符仓库管理员核查到货清单与材料计划要求是否相符确定无误确定无误清点数量、初步抽查质量清点数量、初步抽查质量确定合格确定合格准许入库-按品名、规格顺序码放准许入库-按品名、规格顺序码放搬运入库搬运入库核对货物清单价格与供货合同价格是否相符核对货物清单价格与供货合同价格是否相符价格相符价格相符填写入库单报财务部填写入库单报财务部材料上账材料上账台账登记并建立电子档台账登记并建立电子档四、物资出库管理1、仓库保管员凭领导审批的《工程物资领用计划表》办理出库手续，手续不全的不发货，特殊情况要及时补办手续。2、生产运营部领用维修抢险材料须持《领料单》领取。3、生产运营部领用换表须根据客服部的《派工单》填写《领料单》去仓库领取，并坚持以旧换新，仓库保管员每月末应将收回的旧表填制《一览表》反馈给客服部。保质期内更换周转表，应做好记录交由采购员返厂更换，不必填写《出库单》；更换新表，应填写《出库单》交财务入账。4、仓库保管员发放物资时与收货单位认真核对物资名称、规格型号、数量，检查质量，办理好交接手续并及时记账。五、物资领用规定1、施工单位工程材料领用人员必须相对固定，应以书面形式将领料人员的姓名、所属项目部加盖公章通知公司仓库，并将领料人身份证复印一份交仓库备查。2、严格按公司仓库材料领用流程规定，办理好相关手续领用材料。3、材料出库时领料人员应认真核对规格型号、数量，检查质量。出库后由于人为造成损坏，概由领用部门负责。4.领用流程见附件材料领用流程施工单位造材料计划施工单位造材料计划交工程部审核交工程部审核主管领导审核主管领导审核核对设计材料表、计划领用材料表核对设计材料表、计划领用材料表仓库管理员确认无误后签字发料发货仓库管理员确认无误后签字发料发货六、财务核算规定1、仓库保管员应将当月《入库单》、《出库单》集中、分类交给财务部材料会计。2、如有竣工退料，仓库保管员应在三个工作日内将红字《入库单》交给财务部材料会计，材料会计按最后一次领料的帐面加权平均单价补填，以便及时竣工决算。3、采购员将当月准备付款的材料发票连同该材料《入库单》与材料会计核对后，提出付款申请，付款入账。4、材料会计入帐后，应按工程项目重新归类交一份给工程会计，工程会计应严格按材料实际成本核算该工程成本。5、工程会计应严格核算物资材料数量，竣工时工程会计提供该工程实际材料耗用表并与施工单位核定。核定后工程会计将该表交给工程部，由工程部确定退库数量，施工单位填写红字《工程材料领用计划单》，工程部核准，办理退库手续。户内工程多领材料应通知工程部并直接扣减该工程人工费用。七、物资材料财务帐与仓库帐的核对1、每月末，仓库应提交详细的《库存物资收、发、存报表》，并与财务部材料物资帐进行核对，做到每月帐帐相符。2、每季度末，由财务部牵头组织对仓库进行物资实物盘点、核对，做到帐帐相符、帐物相符。3、财务人员应协助和指导仓库人员做好有关报表的填报。八、材料安全库存管理为避免发生停工待料影响工程施工的正常进度，保证合理的库存量，杜绝盲目采购导致库存积压、设置安全库存量。安全库存设定标准，库管人员根据工程施工计划，结合采购周期制定《材料安全库存表》九、附则（一）本制度从202X年4月1日开始执行；附件：设备借用情况登记表序号日期借用人设备名称借出情况归还情况外观主机配件