2024基金产品代持合同协议书范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024基金产品代持合同协议书范本本合同目录一览1.代持基金的种类和规模1.1基金种类1.2基金规模2.代持人的义务和责任2.1代持人的一般义务2.2代持人的特定义务2.3代持人的责任限制3.基金管理人的义务和责任3.1基金管理人的一般义务3.2基金管理人的特定义务3.3基金管理人的责任限制4.收益分配4.1收益分配原则4.2收益分配时间4.3收益分配方式5.费用和支出5.1费用和支出的种类5.2费用和支出的承担方5.3费用和支出的计算和支付方式6.代持期限6.1代持期限的起始和终止时间6.2代持期限的延长和终止条件7.代持基金的运作和管理7.1基金运作的原则和方式7.2基金管理的原则和方式8.信息披露和报告8.1代持人和基金管理人的信息披露义务8.2代持人和基金管理人的报告义务9.合同的变更和解除9.1变更和解除的条件9.2变更和解除的程序10.争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的地点和适用法律11.违约责任11.1违约行为的界定11.2违约责任的形式和承担方式12.合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的解除条件13.保密条款13.1保密信息的定义和范围13.2保密义务的期限和限制14.其他条款14.1适用法律和争议解决14.2合同的修改和补充14.3合同的签署和生效第一部分：合同如下：第一条代持基金的种类和规模1.1基金种类本合同所涉及的基金产品为X类型基金，具体包括股票型基金、债券型基金、货币型基金等。1.2基金规模代持基金的总规模为人民币亿元，分批募集，具体募集规模和批次由基金管理人根据市场情况和基金运作需要确定。第二条代持人的义务和责任2.1代持人的一般义务代持人应按照基金合同的约定，忠实履行代持职责，维护基金份额持有人的合法权益。2.2代持人的特定义务代持人应保证基金资产的安全，不得挪用、侵占或者损失基金资产。代持人还应按照基金合同的约定，配合基金管理人进行基金的运作和管理。2.3代持人的责任限制代持人在履行合同过程中，如因不可抗力等因素导致损失，代持人不负赔偿责任。代持人在故意或者重大过失情况下导致损失的，应承担相应的赔偿责任。第三条基金管理人的义务和责任3.1基金管理人的一般义务基金管理人应按照基金合同的约定，忠实履行管理职责，维护基金份额持有人的合法权益。3.2基金管理人的特定义务基金管理人应负责基金的投资决策、资产管理、运作监督等事务，确保基金资产的保值增值。基金管理人还应定期向代持人和基金份额持有人披露基金的投资组合、资产净值等信息。3.3基金管理人的责任限制基金管理人在履行合同过程中，如因不可抗力等因素导致损失，基金管理人不负赔偿责任。基金管理人在故意或者重大过失情况下导致损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条收益分配4.1收益分配原则基金收益分配采取按比例分配的原则，即基金净收益扣除相关费用后，按照代持人和基金管理人的出资比例进行分配。4.2收益分配时间基金收益分配时间由基金管理人根据基金运作情况和市场环境确定，并提前向代持人和基金份额持有人告知。4.3收益分配方式基金收益分配方式为现金分配，代持人和基金管理人可以选择一次性分配或定期分配。分配时，应扣除相关税费。第五条费用和支出5.1费用和支出的种类包括但不限于基金管理费、基金托管费、销售服务费、投资顾问费、审计费、律师费等。5.2费用和支出的承担方基金管理人和代持人按照约定的比例承担相关费用和支出。5.3费用和支出的计算和支付方式费用和支出的计算和支付方式由基金管理人根据基金合同的约定确定，并提前向代持人和基金份额持有人告知。第六条代持期限6.1代持期限的起始和终止时间代持期限自基金合同生效之日起计算，至基金合同终止之日止。6.2代持期限的延长和终止条件代持期限的延长和终止条件由基金管理人根据基金合同的约定确定，并提前向代持人和基金份额持有人告知。第八条代持基金的运作和管理7.1基金运作的原则和方式基金运作应遵循公平、公正、公开的原则，采取分散投资、风险控制等合理方式，以实现基金资产的保值增值。7.2基金管理的原则和方式基金管理应遵循专业、高效、透明的原则，采取定期评估、调整投资组合等合理方式，以实现基金资产的保值增值。第九条信息披露和报告8.1代持人和基金管理人的信息披露义务代持人和基金管理人应按照基金合同的约定，定期向基金份额持有人披露基金的运作情况、资产净值、投资收益等信息。8.2代持人和基金管理人的报告义务代持人和基金管理人应按照基金合同的约定，向基金份额持有人报告基金的投资决策、运作情况、重大事件等信息。第十条合同的变更和解除9.1变更和解除的条件合同的变更和解除应符合基金合同的约定，并经过代持人、基金管理人和基金份额持有人协商一致。9.2变更和解除的程序变更和解除合同的程序应按照基金合同的约定进行，包括但不限于双方签署变更协议或解除协议，并报相关监管部门备案。第十一条争议解决10.1争议解决的方式合同争议的解决方式可采用协商、调解、仲裁或诉讼等，具体方式由代持人、基金管理人和基金份额持有人协商确定。10.2争议解决的地点和适用法律争议解决的地点可由代持人、基金管理人和基金份额持有人协商确定，适用法律为中华人民共和国法律法规和基金合同约定的法律法规。第十二条违约责任11.1违约行为的界定违约行为指代持人、基金管理人未履行合同约定的义务或违反法律法规的行为。11.2违约责任的形式和承担方式违约责任的形式可包括违约金、赔偿损失等，具体承担方式由代持人、基金管理人和基金份额持有人协商确定。第十三条合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件合同的生效条件包括：双方签署合同、合同符合法律法规、合同符合基金合同的约定等。12.2合同的终止条件合同的终止条件包括：基金合同终止、代持期限届满、合同约定的其他终止条件等。12.3合同的解除条件合同的解除条件包括：双方协商一致、基金合同约定解除条件、法律法规规定解除条件等。第十四条保密条款13.1保密信息的定义和范围保密信息指合同履行过程中双方交换的的商业秘密、投资计划、财务数据等信息。13.2保密义务的期限和限制保密义务的期限自合同签署之日起计算，至合同终止或解除之日起两年内有效。保密义务的适用范围限于合同各方及其授权人员。第十五条其他条款14.1适用法律和争议解决本合同的适用法律为中华人民共和国法律法规，争议解决方式可由合同各方协商确定。14.2合同的修改和补充合同的修改和补充应由合同各方协商一致，并书面签署。14.3合同的签署和生效本合同自合同各方签署之日起生效，合同各方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：基金合同详细说明了基金的基本情况、投资目标、投资范围、投资策略、费用和支出、收益分配等事项。附件二：基金招募说明书附件三：基金托管协议明确了基金托管人的职责和义务，包括基金资产保管、资金清算、投资监督等事项。附件四：基金管理协议详细说明了基金管理人的职责和义务，包括基金投资决策、资产管理、运作监督等事项。附件五：代持协议明确了代持人的职责和义务，包括基金资产代持、收益分配、费用承担等事项。附件六：信息披露协议约定了代持人和基金管理人向基金份额持有人披露基金相关信息的方式、时间和内容。附件七：争议解决协议明确了合同争议解决的途径、方式和程序。附件八：保密协议约定了合同各方在合同履行过程中对保密信息的保护义务和期限。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照基金合同约定的投资目标和策略进行投资。示例：基金管理人未按照基金合同约定的投资目标进行投资，导致基金业绩不佳。2.未按照基金合同约定的时间和方式进行收益分配。示例：基金管理人未在基金合同约定的时间内向代持人和基金份额持有人分配收益。3.未按照基金合同约定的费用和支出进行计算和支付。示例：基金管理人未按照基金合同约定的费用和支出计算和支付方式进行操作。4.未按照基金合同约定的信息披露和报告义务进行披露和报告。示例：代持人未按照基金合同约定的时间向基金份额持有人披露基金运作情况。违约责任认定标准：1.违约责任的形式可包括违约金、赔偿损失等。2.违约责任的承担方式由合同各方协商确定。3.违约行为导致的损失由违约方承担。说明三：法律名词及解释：1.基金：指由多个投资者出资形成的，由基金管理人管理、基金托管人托管的，按照固定的投资目标和策略进行投资的集合资产管理产品。2.代持人：指依法承担基金资产代持职责的机构或个人。3.基金管理人：指负责基金投资管理、运作和监督的机构。4.基金托管人：指负责基金资产保管、资金清算、投资监督等职责的机构。5.收益分配：指将基金产生的收益按照约定的方式分配给代持人和基金份额持有人的