物资管理部采购员管理手册

XX物资管理部采购员管理手册

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管理部门：物资管理部

岗位：采购员

二。一二年四月

二十三冶集团金格工程有限公司

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工

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册

2012年

目录

一、岗位职责

二、有关工作流程

1、生产用固定资产、低值易耗品采购流程

2、采购员现金采购材料入库工作流程

3、材料出库工作流程

4、生产用固定资产、低值易耗品调拨流程

5、生产用固定资产、低值易耗品、材料处理流程

三、有关管理办法

1、施工物资管理办法

2、授权采购、租赁

3、采购前管理

4、采购中管理

5、采购后管理

6、采购结算管理

7、信息管理

8、机械设备周转材料管理

四、材料分类表

五、项目要紧材料分析表

六、物资采购付款申请单

七、供应商材料到货情况表

八、项目部物资采购合同执行情况汇总表

九、物资采购合同评审表

一、岗位职责

1.严格贯彻执行公司各项有关物资材料的管理政策规定；

2.在负责物资管理的项目副经理的直接领导下负责工程零星材

料采购工作。

3.根据材料采购计划进行市场询价，务必做到货比三家并及时向

项目副经理汇报。

4.负责与供应商的沟通与联系；各类材料在进库前材料验收发

现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天；由

于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；在使用过程

中，发现质量问题，采购员务必跟供应商交涉，协商赔偿事宜。

5.熟悉工程施工进度，熟悉材料市场供应及价格情况，按计划进

行物资采购，满足项目施工进度关于物资的需求。

6,掌握各类工程材料的性能、规格型号及质量要求，按检验批次

提供合格证或者质量保证书给仓库保管员。

7、及时掌握材料的市场价格信息及供货单位的情况，并及时汇

报。

8.完成了领导安排的其他工作任务。

生产用固定资产、低值易耗品采购流程

采购员现金采购材料入库工作流程

材料出库工作流程

生产用固定资产、低值易耗品调拨流程

生产用固定资产、低值易耗品、材料处理流程

物资管理办法

一、总则

1、为加强公司对工程物资及设备的采购与租赁管理，

通过集中化管理采购、租赁，实现公司项目经营盈利目标，

提高经营效益。结合公司的实际情况，特制定本办法。

2.本办法所徐物资是指公司工程项目所需的实体材料、

设备；周转材料、工:M、施工设备。

3.公司总经理为公司物资采购管理总责任人，公司、各

项目物资采购权归属企业法人，由物资部代表企业法人或者

由其授权委托有关项目部进行采购、租赁管理。

二、物资管理部职责

1.负责对项目所需的施工物资设备采购、租赁进行全面

管理。负责收集市场信息，并对市场要紧实体材料价格波动

作出可预见的预测与分析。为实施采购与投标报价、领导决

策提供根据。

2.负责公司各项目采购、设备管理人员及业务的集中

管理。

3.负责物资采购、租赁制度建立。

4.负责配合风控部、项目部做好施工项目开工前的《项

目物资采购实施方案》。

5.开工前将物资设备按工程实体、措施材料（设备）的

种类分为公司管控采购物资设备（A类）；项目实施采购

物资设备（B类）。并在《项目物资采购实施方案》划分

清晰。

6.根据工程实际情况对A类、B类物资设备目录进行调

整，实行动态管理，授权项目部对A类物资设备进行采购、

租赁。

7.组织参与项目部一次性采购额达到100万元的省外项

目、10万元的省内项目的物资采购招标、评标、供应商

选择及签订合同的评审备案。

8.负责组织供应商考察、大型采购、租赁合同的招标

管理，并发起采购、租赁合同的评审。

9.负责公司各项目物资采购、租赁结算的核实、合同

履行过程中款项支付的核实。

10.根据生产安排做好物资供应的进度操纵，掌握要紧

材料的市场起优状况，操纵采购成本。

11.做好物流的优化管理，协助项目部做好物流与配送

及验收工作。

12.建立预警机制，督促项目部落实公司物资管理办法,

对现场物资管理进行检查、监督与指导。并按月编制《项

目要紧材料统计分析表》

12.参与公司外委托加工材料的业务管控工作。

13.参与顾客提供材料的各项管理、协调工作。

14.负责物资设备信息管理、供应商评价、合格供应商

名录建立与公布、价格信息公布。

15.收集合同、文件、报表并整理归档。

16.按照公司规定对项目部余料处理的管理。

三、项目部职责

1.负责提出各类物资设备需求计划。

2,负责授权的物资设备采购、租赁。

3.组织公司授权采购范围内的招标，并将有关资料上报

公司物资管理部，经公司评审批准后实施。

4.负责公司授权范围内的物资采购、租赁过程结算资料

的办理、合同履行过程中款项支付手续的办理。

6.负责项目部所有物资、设备的物流配送与催交。

7.负责项目部所有物资、设备的进场验收、储存、现场

管理、材料核销等日常管理工作。

8.负责项目部施工设备、周转材料的进场、储存、出场

验收与现场管理C

9.协助物资管理部进行物资采购与供应商管理等。

10.负责办理项目所有物资设备的结算、申请资金支付。

1L负责项目所有物资设备价格、信息的整理。

13.负责项目所有物资设备的台帐、报表。

14.按照公司规定负责余料处理。

三、工作内容与流程

1采购计划

1.1公司风控部对《项目物资总计划》进行编制、审核

后，并附该项目物资投标报价、测算操纵量等移交公司

物资管理部。

1.2项目部根据工程实际需要提出《项目物资需求计

划》。

1.3物资管理部编制《项目物资采购策划》经公司领导

审批后，项目部作出《项目物资采购实施方案》。

1.4有特殊要求的物资，项目部组织施工员、技术员、

总工程师、业主方、监理及有关专家根据设计图纸及方案进

行论证，集体决策后方可实施采购。

2采购方式选择

2.1采购方式分为：招标采购、磋商协议价格、询价、

比选市场采购。

2.2总部采购、租赁物资设备原则上须使用招标方式，

不具备招标条件的应经公司领导审批后采取磋商方式。

2.3单项价值高于10万元的物资、设备的采购、租赁，

原则使用招标方式。

2.4授权项目部的物资采购选择合理的采购方式（招标、

磋商、询价、比选）。

2.5项目部物资非合同采购，由项目经理核价、审定并

定期向公司物资管理部备案。

3供应商选择

3.1同等条件优先从公司《合格供应商名录》中选挎潜

在投标人。

3.2招标采购中参加投标的供应商原则不得少于三家。

3.3招标采购须严格按程序进行，确定供应商与采购单

价。

3.4不适宜使用招标方式或者供应商少于三家的在采购

过程中务必有全面文字说明及采购记录。

4.合同签订

4.1总部采购、租赁物资设备由物资部负责拟定采购租

赁合同与供应商协商谈判并组织评审，经评审合格后提请公

司领导签订合同或者授权签订合同。

4.2授权项目部采购、租赁的物资设备，由项目部负责履

行合同签订各项程序。

4.3项目部将草签合同经项目经理批审后报公司物资管

理部进行复核，复核通过后签订正式采购合同，合同在物资

管理部备案、存档。

4.4采购、租赁合同评审流程。由物资部负责评审传递：

物资部经办人员填写评审单-＞法律顾问-＞财务一分、主管领

导一总经理批准。

4.5合同文本须由总部物资部、财务部与项目部材料员

分别保管。年末装订交公司档案室。

5.物流与配送

5.1物流配送由采购合同签订单位负责。

5.2物资部协助项目部做好物流与配送工作。

6.验收

6.1项目部根据物资入库有关规定分别由仓库管理员、

技术员、项目负责人等同时参加并负责所有采购物资设备的

验收。

6.2总部采购（租赁）的物资设备，如发现质量问题，

项目部须及时报物资部，联系供应商共同进行处理。

6.3物资部负责核实供应商所供物资情况。

6.4负责核实项目部材料供应数量是否超出材料总计

划。如分计划之与超过总计划，将不得采购（特殊情况除外）。

7.现场管理

7.1项目部负责所有物资设备的现场管理，按公司项目

管理程序文件有关规定实施。

7.2物资管理部联同有关部门人员定期对项目部进行检

查、并进行考核。

8.结算与资金支付

8.1项目部实施采购、租赁物资设备的结算手续由项目

部负责办理。项目部同时建立供货商到货、付款台帐。

8.2总部采购、租赁的物资设备与授权项目部采购、租

赁的物资设备在合同履行过程中的结算资料由公司物资部

负责核实后，项目部办理申请付款。

8.3授权项目部采购、租赁的措施材料、设备及合同金

额在5万以上的合同履行过程中的结算及申请付款,按公司

财务结算流程执行。

8.4结算与资金支付按合同条款执行。

9.供应商评价

9.1合同执行完毕结算后，由公司物资管理部组织、项目

部协助对供应商对当次采购过程中供应商对合同的执行

力、诚信度、资金垫付能力、产品质量、售后服务等进

行信誉等级评定，作为年度考评的根据。

9.2物资管理部组织收集对供应商的评价意见并备案，积

存供方资源信息。

9.3供应商评价每年末12月进行，将合格供应商在公司

内进行公布。

授权采购、租赁

一.授权采购、租赁的原则

1.对紧急采购的坳资实施授权采购。

2,地区偏远的单个项目实施授权采购、租赁。

3.集中采购、租赁管理成本过高的实施授权采购。

4.公司《项目物资采购实施方案》中明确的实施授权采购的

B类材料。

二、授权采购的范围

LA类材料

1.1钢材类、商品聆类、装饰材料类、机电产品类由公司物资

部采购。根据工程实际情况，可授权项目部采购并在《项目物

资采购实施方案》中明确。

1.2水泥类、粗（细）骨料、砌体类；但在同一地区多个项目

施工，由物资部牵头，实施项目部联合采购。

L3砌体类中除保温砖、耐火砖以外的其他材料。

1.4大型设备中除塔吊、於搅拌设备以外的其他设备。

L5大批周转材料。但在同一地区多个项目施工，由公司物资

部牵头，实施项目部联合采购（租赁）。

2.B类材料

2.1周转材料类；

2.2生产、生活大临材料设备。

2.3小型设备工具、五金、劳保用品类。

2.4其他材料类。

3特殊情况授权采购范围

3.1符合实体材料紧急采购程序的材料授权项目部采购。

3.2业主（总包方）提供（指定）的A、B类材料，授权项

目部采购；（需会议纪要的书面材料及附与业主签订的合同

复印件）。

三.授权管理程序

1、公司制定的《项目物资采购策划》书中的具体授权。

2、项目特殊情况，项目部提出授权申请（《授权申请书》）

报物资部核实，经公司领导审批后，方可进行授权采购。

四.实体材料紧急采购程序

1、实体材料紧急采购的适用范围：

1.1因业主限定完工期限，工程设计变更新增加的材

料，两个条件缺一不可。

1.2因需用计划漏项导致单项工程不能完工，影响其

他单项工程进度的材料。

1.3将完成甲方节点计划时所缺的材料。

L4大型吊装时所缺的材料。

1.5与业主签订的合同中要求进场时间非常短的情

况。

2、实体材料紧急采购程序

2.1项目部落实所缺材料的规格型号、数量、技术标

准、价格。

2.2项目部填写实体材料紧急采购程序申请表报风险

操纵部审批，并对紧急采购物资实施采购。材料估算值在5

万元下列，项目部直接采购，材料估算值在5万元以上的，

由风险操纵部核实报分管领导审批，经领导同意后，项目部

方可采购。

采购前管理

一.采购、租赁计划

1、风险操纵部、项目部根据施工预算编制《项目物资总

计划》。公司组织公司有关部门、项目部二算对比、核算后

进行指标策划，制定审批后的《项目物资总计划》并附该项

目物资投标报价、测算操纵量等移交公司物资管理部。

2、物资管理部根据需求计划编制《物资采购租赁实施计

划》，报分管采购副总经理审批后，作为采购、租赁实施根

据，并根据项目的特点明确A、B类材料。项目部根据经公

司授权的物资设备采购范围编制《项目物资需求计划》按公

司物资管理办法有关程序实施采购、租赁。

3、项目部在开工前15-20天向公司物资管理部报送工程

物资设备的需用计划。项目部物资主管同时留底备案。

4、项目物资需求计划应包含：投标的总量、测算操纵量、

当次采购量、累计采购量。

二.物资供应商的选择

1、合法的经营单位，营业执照、税务登记证、组织机

构代码证、资质证书齐全有效，有良好的社会信誉（如企业

获得的名优产品称号等）。

2、能提供有效的产品质量证明资料（如合格证），必要

时（如初次使用对产品质量没有把握的情况下）提供有效的

样品检验书。

3、需生产许可证、产品认证或者强制性认证或者其他

法定认证要求的产品，能提供相应的认证证书。

4、有充足的货源或者生产供应能力及服务能力。

5、选用实力强、信誉好、能长期合作，彼此信任，相

对稳固且积极响应招标文件各项条款的供应商。

6、采购A类物资设备及较大的B类物资须从《合格供

应商名录》库中选择三家以上，不够时对参加投标的供应商

进行评审，预审合格方可参加招（议）标。

7、已取得产品认证，强制性认证或者IS09001.IS014001

认证、环保标志认证的合格供应商应优先选择使用。

三.采购方式的确定及时间要求

1、项目部根据工程进度的需要，至少在需要物资时的

15-20天之前向公司物资管理部提出申请，所需物资的规

格、数量、时间，如项目部所报资料不符合上述要求，物资

管理部无法进行招标而影响工期，责任由项目部承担。

2、采购要紧方式为：招标、询价、比选、磋商。

3、采购方式的选择：单项物资预算总额在10万以上（含

10万元）的物资采购、租赁尽量使用公开招标方式，开标后

从投标方中选择目标供货方再实行磋商确定最终采购价格。

4、总部采购原则上使用招标方式，不具备招标条件的

应经总经理审批后采取磋商方式（业主指定.专利产品、技

术特殊工艺特殊的）。

5、授权项目部采购的A类物资原则上采取招标采购，

其它采取询价或者比选采购。

6、项目生产过程中所需的零星辅材，可实行定点采购,

每个项目须同时确定至少两家供应商供货，坚持两家对比单

价及服务择优供货；进行单价对比。对单价高、服务差的供

应商物资管理部或者项目部有权取消其供应资格，同时可另

行增加其它供应商。对单价合理供应商进入《合格供应商名

录》库中，并保持长期合作

采购中管理

一、物资（设备）招标书的制作、发放与投标书接收

1、由物资管理部采购的物资设备由物资管理部负责编制并

发放，授权采购的物资设备的标书由被授权单位负责编制并

发放。

2、物资设备采购的投标书的接收由物资部与被授权项目部

负责。

二、物资（设备）招标的组织、参加人员及定标

1、总部采购的由物资部组织，物资部准备有关资料，由公

司评标委员会评定。

2、授权采购的坳资（设备）招标由被授权项目部组织，参

加人员为被授权项目部有关管理人员，采购管理部参与。

3、合同金额估计在100万以上招标文件报公司审批后方可

招标。

4、评标委员会根据评标结果推荐供应商，最终由领导审核

确定。

5、合同金额在公司规定务必招标采购范围内而不宜招标采

购的，选用磋商采购的方式，应有全面书面说明材料及磋商

过程记录。

三、物资（设备）采购、租赁合同

1、原则上按公司范本合同起草。

2、物资部负责总部采购租赁物资设备合同的谈判、起草、

组织评审；经评审后提送公司领导签订合同。

3、授权采购、租赁的物资设备，合同起草、谈判由被授

权项目进行，项目部将草签合同经项目经理批审后报公司物

资管理部进行复核，复核通过后签订正式采购合同，合同在

物资管理部备案、存档。

4、要紧物资采购应签订采购合同（协议）。

采购后管理

一、物资、设备的采购验收

1公司与供应商签订合同后，项目部根据工程进度，通

知进场。物资、设备进场后的数量验收，质量的验证、贮存、

保管、发放等由项目部负责。

2公司总部采购的物资、设备，供应商直接运往项目现

场，项目材料员负责办理验收手续。

3物资设备进场务必履行交接验收手续，材料员以到货

资料为根据进行物资设备的验收。验收的内容与订购合同

（协议）或者需求计划一致，包含验品种、验规格、验质量、

验数量的“四验”制度，及提供合格证明文件等。

4资料验证与到货产品同步进行，验证资料应包含生产

厂家的材质证明或者出厂合格证，无验证资料，不得进行验

收。要求复检的对料应进行取样、检验试验。检验合格方可

使用，新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。

5与财务有关的单据要及时传递、上交财务。以便于及

时下账、扣款、付款。材料要按月核算，做到日清月结。月

底及时向财务提供报表，核对期末余额达到账物相符。

6直达现场的物资设备由项目部材料员、施工技术员、

作业队（材料员）进行验收，并填好《物资验收入库单》。

供货方送货单的原始单据务必储存，凭证分类整理、装订并

储存完好。项目完工后移交公司物资管理部。

6在物资设备验收中发现短缺、残次、损坏、变质等及

无合格证的材料，不得接收，同时通知厂家与供应商妥善

处理，对设备验收务必与监理、业主（总包方）厂家共同一

起填写设备开箱交接记录并签字确认。

7散装地材的计量应以过磅为准，假如没有过磅条件，

由保管员、施工技术员共同测量容积，确定实物量并做好有

关记录。

二、不合格品的处理

1、当供应商在提供物资或者服务中出现问题时，项目

部物资部门应采取措施使其提供的物资持续符合要求，这些

措施包含：

L1项目物资主管第一时间通知物资部。

L2项目物资采购有关工作人员及时与供方沟通，要求

加强管理或者采取相应的改进措施；

1.3项目部加强对采购材料的检验试验；严格按国家有

关规范进行送检；

L4按国家有关规范送检不合格的材料，采购管理部会

同项目部物资主管要求供方退货，并承担工期延误、质量缺

失的责任，必要时终止物资采购合同。

2工程物资务必履行国家建筑有关法律法规进行见证取

样，产品经检验合格后方能使用。不合格品务必调离施工现

场，不影响文明施工规范要求。

三、物资的标识管理

1物资进场登记台帐后，项目材料保管员应及时使用标

牌的形式作好实物标识，标识牌的内容应符合公司项目管理

程序文件要求；

2物资的状态标识包含二种形式：未经检验；检验合格。

3实物标识由保管员负责管理，标识牌不得随意移动，

若物资在使用过程中标识发生移动，由保管员通知施工人员

进行标记复位。

四、物资设备的运输、搬运、贮存与防护

1物资（设备）的场内搬运根据实际情况由使用队伍或

者项目物资部门负责。

2物资（设备）的贮存分为库内贮存与库外贮存，物资

的贮存条件应符合产品特性的要求。

3验收合格的物资、设备由保管员按物资的品种、规格、

型号合理分开贮存。

五、物资的保管

1物资入库后，应及时填写入库单，由材料员、保管员

共同签字确认；

2登记《物资收发消耗台帐》，做好实物标识，做到账物

一致。

3物资的进出与存放，符合防火、防雨、防盗、防风、

防变质的要求。易燃易爆的物资应专门存放，专人负责保管,

并有严格的防火、防爆措施，并定期（每月）检查。

4物资要做到日清、月结。定期盘点，盘点要有记录，

做到帐物相符并按季编制《（）季物资消耗统计表》，报采

物资部存档备查。

5建立预警机制，对超总需用计划的物资查明原因，同

时对超总金额的物资也需提出预警，供领导决策。

六、物资供方评价管理

1合格物资供应商的评价

1.1公司每年12月30日对供应商本年度的供应情况进

行评价与综合评价；在每年12月30日前已经竣工的项目在

工程竣工前务必做好供应商的评价与综合评价工作。

1.2项目部负责对本项目的物资供应商进行评价，有关

资料由物资主管负责收集；物资主管根据参加评价人员的集

体意见填写《合格供应商综合评价评分表》。

1.3公司物资部对上报的资料与记录进行核实、整理后

对项目部上报的供应商及名录库中的供应商进行综合评估，

评审结果报分、主管经理审核，总经理审批后，确定能否成

为合格的供应商。

1.4经评价合格的供应商由公司物资部内业管理员负责

编制更新年度《合格供应商名录》。

1.5物资供应商经考察合格后方可进入《合格供应商名

录》。

1.6经考察合格后进入《合格供应商名录》且两年度未

有实际合作的供方，满两个年度后可直接取消其合格供应商

资料，需重新考察评价。

2按照《合格供应商综合评价评分表》中内容进行评价

与打分，进行全面、客观、公正的考评，实行优胜劣汰。

2.1首次使用且其供应合约尚未完成的供应商以在合作

过程中供应商尽管存在一定问题，但仍可继续观察使用均列

入基本合格，关于首次使用的供应商在《合格供应商名录》

的备注栏内注明“首次使用”。

2.2综合评价为不合格的供应商，取消其合格供应商的

资格，凡取消资格的供应商在名录库中注明其不合格供应

商，禁止以各类名义进入公司承担供应业务，两年后如其提

出申请则应重新考察评价。

2.3下列情况之一的一律为不合格：

（1）合同约定的物资设备供应未完成，中途退场的；

（2）履约过程中或者完成后引起法律纠纷的；

（3）因供应商原因给公司增加不良记录，给公司信誉

造成重大影响的；

（4）因供应商原因被业主或者我方勒令退场的；

（5）以行贿或者胁迫手段与我方人员联合以获得中标

资格或者中标后获取不法利益的；

（6）其它严重违反合同约定的情况。

3供应商的奖惩

3.1年度评价时，选出2-3家最诚信的合格供应商报总

经理批准，对最诚信供应商公司可视情况邀请其参加公司年

度工作会议并保持长久合作。

3.2对存在物资设备质量问题，供应不及时，中途退场

及服务差、发生经济纠纷的供应商，以行贿或者胁迫手段与

我方人员联合以获得中标资格，或者中标后获取不法利益的

供应商；其它严重违反合同约定的供应商及其法人代表，列

入公司供应商“黑名单”，三年内不得采购其产品及服务

采购结算管理

L总部采购的物资设备在履行合同过程中结算，资料由

公司物资部负责核实后，项目部办理申请付款。

2.项目部在履行授权采购合同过程中结算，资料由项目

部整理报公司物资部核实后，项目部办理申请付款。

3.合同履行过程中的结算由项目填报《供货商供货资料

表》，公司物资部负责核实资料。。

4.资金支付按公司财务结算流程执行。

信息管理

1.物资合同签订后，根据合同约定价格随市场浮动而调

整的，由项目部物资主管核实，公司物资部复查。

2.各项目部按采购物资单价每月编制成表报物资部，

物资部收集整理后每月编制一次《项目要紧材料分析表》，

并发放至各在建项目部及总经理。

3物资的资料档案管理。

3.1项目竣工后一个月，项目物资要上交公司物资部储

存的资料为：物资验收凭证（附供应商送货单）、领料单、

材料明细帐、物资季度消耗报表、结算表、废材处理台帐。

3.2物资部上交公司档案储存的资料为：采购合同、与

甲方、供应商往来的函件；资料上交的时间要求为：每年12

月份交上一年度内规定需上交的资料。

施工机械设备周转材料管理

1.机械设备的选用

1.1项目部根据工程质量、安全、工期的要求，全面编

制《机械设备需用计划》、《周转材料需用计划》，报风险操

纵部审批并在《项目物资采购实施方案》中明确。

1.2项目部在各类机械设备需要使用前15天书面报告公

司物资部，共同落实机械设备来源，租赁合同报公司物资部

审批。

L3机械设备办理进、出场交接时，交接双方要进行检

查、核验，做好交接记录。交接记录要明确机械设备名称、

规格型号、数量、技术状况与随机附件、工具等的配置情况,

交接双方要签字认可。

2.机械设备与周转材料的租赁

2.1公司机械设备、周转材料的租赁参考价格要紧是根

据当年市场行情而定，租赁价格包含维修费、配件费用、人

工费等。

2.2提取实物时应对比租凭合同，查明规格、型号、重

量、厚度等参数是否与合同注明的一致。

3.机械设备的采购：

固定资产类的机械设备采购由物资部上报公司领导审

批后，由公司物资部组织招标、采购。

3.1机械设备现场管理

3.1.1项目部对进入施工现场机械设备的单机证明资料

（出厂证明、产品合格证、随机技术资料等）进行核验，不

符合合同约定或者国家、地方政府规定的不得进入施工现

场。

3.1.2项目部对进入现场的机械设备的技术状况与操作

人员的上岗资格进行审验，不符合的机械设备与操作人员不

得进入施工现场。

3.1.3进场设备（包含分包单位自带的）投入使用前，

务必通过项目部与有关部门的验收，合格后才能投入使用。

需报告监理签认的，要及时办理签认手续。

3.1.4机械设备的安装、调试与验收由合同约定责任方

负责，安装、调试完毕后申请政府行政主管部门检查、验收,

办理有关使用证件，办理交接手续。

3.1.5安装（拆卸）难度大、技术要求高的机械设备，

安装单位要编制（拆卸）方案，经安装单位审核后，报项目

部（公司）监理单位审批，按方案进行安装、拆卸。基础施

工要有设计方案，并办理安装、调试、验收手续。

3.1.6对安装、拆卸、维修管理政府行政管理部门有强

制规定的设备（如塔吊、电梯等），其相应工作务必由具有

资质的专业队伍进行。项目部要对专业队伍的资质证书、作

业人员的作业证书进行审查。

3.1.7项目部应根据设备的技术参数与安全使用要求编

制基础设计方案，经项目部评审，报公司工程管理部审核，

公司审批后，项目部组织施工，需隐蔽的工程要进行隐蔽工

程验收，基础经验收合格后，由有资质的安装单位组织安装。

3.1.8安装单位要编制安装、拆卸方案，经安装单位审

核后报公司工程管理部审批，按方案安装、拆卸。

3.1.9项目部要建立机械设备安全岗位责任制与机械设

备安全监督检查制度，项目部设备主管负责机械设备的正确

使用与安全监督。

3.1.10项目部负责对进入施工现场的设备操作人员进

行二、三级安全教育与交底，公司工程管理部负责进行一级

教育，使其熟悉设备在使用中可能出现的职业健康安全风险

与环境影响。

3.1.11要定期进行机械设备技术状况检查，及时消除隐

患，确保机械设备与人身安全。公司每季度组织一次，项目

部每月组织一次本项目的机械设备全面检查，并做好记录。

3.1.12现场要紧机械设备都务必悬挂标示牌，注明其编

号、名称、规格型号、技术状况(准用或者禁用)，机械设

备的标识项目部责任部门负责。

3.1.13现场使用的要紧机械设备要悬挂安全操作规程

牌，安全操作规程牌要根据《建筑机械使用安全技术规程》

(JGJ33-2001)与使用说明书的有关规定制度。

3.1.14发生任何机械设备事故都要查清事故原因与责

任，并按照“四不放过”的原则，严肃处理。

3.2周转材料的现场管理

3.2.1周转方料根据施工需要情况，所在地租赁市场情

况，选择采购、租赁，等方式中的一种或者几种并用在《项

目物资采购实施方案》中明确。

3.2.2周转对料根据项目所需，先报计划至采购管理部

审批，审批内容：名称、规格型号、数量、价格、使用时间

等。

3.2.3按照施工方案与费用指标，计算周转材料需用数

量与周转次数，确定租赁品种，项目部与出租单位签订租赁

合同。

3.2.4根据租赁合同，组织进场，要检查质量，验收数

量，按本办法《物资设备采购管理办法》有关规定执行，确

保进场的周转材料完整可用。

3.2.5周转对料应避免闲滞，减少损耗，加强保护，降

低成本。

3.2.6加强现场保管与保护，使现场的周转材料始终保

持完好状态，现场使用的周转材料务必达到各类扣件无损

坏，严禁架管锯短，扣件随意丢弃、支架随意切割等现象发

生。

3.2.7周转材料使用完毕后，要及时办理退租与结算。

4.机械设备的维修保养及年审：

公司自有机械设备的维修、保养由项目部负责，社会租

赁设备由合同约定责任方负责，项目部要督促责任方定期对

机械设备进行检查维修、保养，以保证机械设备始终处于良

好运行状态。

5.租赁资金结算与支付

5.1总部租赁的物资设备在履行合同过程中结算，资料

由公司采购管理部负责核实后，项目部办理申请付款。

5.2项目部在履行授权租赁合同过程中结算由项目部填

报结算审核资料，资料由公司物资部负责核实后，项目部办

理申请付款。

5.3合同最终结算先由项目部结算，物资部核实，风险

操纵部进行审核G

5.6资金支付按公司财务结算流程执行。

材料分类表

A类物资目录：钢材、水泥、粗（细）骨料、砌体、商品砂、

机电产品、装饰材料、大型设备、大批周转材料

B类物资目录：其它物资

物资目录：

1实体材料要紧包含：

1.钢材：钢筋、型钢（工、角、槽）、普通钢板、花纹钢板、H

型钢、无缝钢管、螺旋管、焊接管、不锈钢管、不锈钢型材、

不锈钢板材、钢格板、彩钢瓦、C型檀条、钢轨等。

2.机电产品：动力仪表操纵电线电缆、电缆桥架、动力仪表盘

柜、工程设备等。

3.商品校（砂浆）。

4.装饰材料：塑钢铝合金、不锈钢门窗、外墙装饰面砖、石材、

防静电地板、扣板、地面装饰面砖等。

5.水泥：包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、石灰、杜

拉纤维、外加剂等。6粗（细）骨料：砂、石子、石粉、碎石、

耐火泥、喷涂料等。

7.砌体：页岩砖、硅砌块、炉渣砌块、保温砖、耐火砖等。

8.水卫材料：消防器材、埋地管、波纹管、PPR管、沟盖板、

水表、PVC管及管件、玛钢管件、沟槽管件、阀门、法兰、卫

生洁具、风管配件等。

9.电气材料：普通电线电缆、配线管及管件、灯具、配电箱、

电器元件等。

10.保温防腐材料:外墙漆、防水材料、保温材料、油漆、涂料

等。

n.其他：门、窗、玻璃、螺杆、螺帽、法兰垫片、橡胶材料等。

2措施物资要紧包含：

1.大型设备：挖掘机、装载机、自卸汽车、塔吊、龙门吊、汽

车吊、H型钢生产线、卷板机、剪板机、机加工设备、校搅拌

设备、泵车、聆运输车、打桩机等。

2.周转材料：架管、扣件、对拉螺杆、蝴蝶扣、木杨、模板、

跳板、安全网、活动房等。

3.小型设备：水泵、冲洗设备、电焊机、切割机、对讲机、角

磨机、电棒、全站仪、经纬仪、水平仪等。

4.工具用具：人字梯、手拉葫芦、千斤顶、钢尺、角尺、塔尺、

钢卷尺、皮尺、钢丝钳、扳手、手锤、锯弓、手电钻、氧气表、

乙焕表、氧气乙焕管、焊枪、割枪、电焊钳、面罩、斗车、黄

油枪、铲、各类检测计量量具等。

5.劳保用品：安全帽、安全带、工作服、雨衣、雨鞋、工具袋、

手套等。6电器：碘鸨灯、摘灯、日光灯、白炽灯、电线、电

缆、交流接触器、漏电断路器、开关、开关箱、配电箱、电胶

布、熔断保险、灯头、插座、插头等。

7.五金：焊条、焊丝、焊粉（剂）、钢丝绳及配件、钢板网、钢

丝网、锁等。

8.其他材料：彩条布、石棉瓦、海绵、铁锅、扫把、拖把、编

织袋、玻纤布、棉纱、墨斗、三角皮带、柴油、液压油、机油、

黄油、氧气、乙焕、泡沫板、薄膜、脱模剂、盐酸、材料用表

等。

项目要紧材料分析表

项目单位:工程名称:申报时间:年月日

序号物资名称规格型号材质单位预算量操纵量累计采购量累计消耗量预算总金额累计消耗总金额盈余情况说明

盈余情况说明：要紧是对累计采胸量:与操纵最'累计消耗金额与预算总额间时比、结合旅工进度进行分析后提出意见。

风险操纵部意见:物资管理部意见:

物资需求计划表

项目单位:工程名称:申报时间:年月日

序号物资名称规格型号材质单位预算量成本测算操纵量当次采购量累次采购量市场询价投标报价使用时间推荐供应商

物资采购付款申请单

单位：元

基工程名称

本

信供应商全称所供物资

息

有/无合同；有（）无（）合同值：结算值；

请请款金额大写：小写：

款

信账户名

息

开户行账号

经办人:项目经理:委托日期:

公司审核

资累计已付款入库情况票据情况审核部门审核人

料

初财务部

审

工管部

领工管部负责人

导

审财务分管领导

核

物资主管领导

复核定金额财务部复核人核定金额工管部复核人

核

物资采购尾款支付申请单

单位：元

基工程名称

本

信供应商全称所供物资

息

有/无合同：有（）无（）合同值：结算值：

请请款金额大写：小写：

款

信账户名

息

开户行账号

付已付款欠付款其中质保金审核部门审核人

款

财务部

情

况工管部

经办人：日期:

公司审核

审核明细审核内容审核部门审核人

质量、工质量是否合格，供货是否按时______________项目经理

期情况材料合格证（）工管部

相

关清欠承诺函（）营业执照复印件（）资质证

资料提供工管部

情书复印件（）组织机构代码证复印件（）

情况财务部

况合同签字人身份证复印件（）

审票据提供工管部

核发票：）收据（）付款委托廿（）

情况财务部

入库情况入库值与结算值是否一致（）财务部

是否存在

经济、法

律纠纷总经办：

领工管部

导财务分管领导

负责人

审

物资主管

核

领导

核定金额财务部复核人核定金额工管部复核人

复

核

物资采购质保金支付申请单

单位：元

工程名称

供应商全称所供物资

有/无合同:有（）无()合同值,结算值：

到货日期：工程竣工日期：

请款金额大写：小写：

账户名

开户行账号

已付款欠付款其中质保金票据情况审核部门审核人

付

款

情财务部

况

工管部

经办人：日期:

公司审核

相

关审核明细审核内容项目经理审核

情

质量及保修约

况

定履行情况

审

核是否有违约、

维修扣款

领

导工管部负责人财务分管领导

审

核物资主管领导

复核定金额财务部复核人核定金额工管部复核人

核