2024年公司物资采购管理制度范本（二篇）

第11页共11页2024年公司物资采购管理制度范本机物料入库及账务管理一、机物料入库流程1.采购的机物料到达仓库后，业务员需立即通知仓库进行接货，并协同仓库管理员及使用部门共同对货物进行验收。一旦发现任何问题，应立即处理。2.若采购物资在入库前因质量或规格型号不符需退货，业务员需填写《物资退货通知单》，并经分管副总签批后，方可办理退货手续。3.验收合格的机物料应及时办理入库手续。业务员需通过微机录入《材料入库单》，并打印一式三联，经仓库管理员及使用部门验收签字确认。其中，若库存计划由仓库管理员直接提报，则该《材料入库单》需经生产部主管签字；若由分场（车间）提报，则需经其部门主管签字。4.《材料入库单》的保存与流转：白联由仓库留存，黄联送交财务部审核，红联则由业务员附《入账审批单》及购货凭证，经分管副总审核、总经理签批后，转交财务部入账。5.财务部对采购物资的入账进行严格审核，确保入库单与购货凭证相符。如发现价格或费用存在问题，财务部将不予办理入账手续，并向总经理报告处理。6.生产部门在领用机物料过程中，若发现质量问题，应及时退库并报告分管副总。采购部门将根据实际情况提出退货、索赔或处罚等意见，并办理相关退货手续。7.对于因质量问题或库存调剂需退货的采购入库物资，业务员需录入红字《材料入库单》，经仓库管理员核对签字及分管副总签批后，到财务部办理冲账和出门手续。二、外协新制品加工及维修管理1.外协新制品的加工需求由使用部门提报计划，并附上维修单及相关技术要求（图纸）。经机物料仓库签字确认后，由生产部负责办理。对于机配件的出厂维修，需在门卫处做好进出厂登记。2.外协新制品及维修完成后，其入库、出库流程与机物料采购入库、出库程序相同。三、机物料出库及库存管理（一）机物料出库管理1.机物料的出库需由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。仓库管理员留存一联作为发料依据，并复查销卡、微机录入出库单。另一联则由仓库管理员填写价格后返回分场进行内部消耗核算。2.使用部门领用一般维修配件、生产用材料时，需经分场（车间）主管或副职签批；而整台（套）器材、技术改造专件、容器等的领用，则需经生产副总签批。3.仓库管理员需严格执行以旧换新制度。对于生产部门维修领用的配件、器材、轴承、胶带、工具及非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。4.机物料的销售出库由营销部业务员通过微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途____%，远途____%）。财务部负责审核打印，同时收取款项并开具发票，办理出库手续。出门联需经分管副总签字后方可放行。（二）机物料库存管理1.机物料的库存应根据使用性质分为零库存和定额库存进行严格控制。2.对于能在本市区采购到且非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），实行随用随买的零库存策略。3.对多机台生产设备常用的易损配件、器材实行定额库存制度，按一周的用量进行核定。当库存低于一周用量时，应及时进行补库。对于单机台生产设备的易损配件，则按最低库存限量进行管理，即用一个补一个。4.加强库存账龄管理，确保一般库存物料的账龄不超过两个月。对于超过规定账龄的物资需进行分析处理，属不正常库存的应及时调剂。5.财务部需加强对物资账务的监督管理，每月定期进行库存盘点。如发现账物不符的情况，必须查明原因并及时处理。月末时由财务部按盘存日期结账并出具盘存表。6.对于因分场（车间）、部门计划失误造成的超过规定账龄的积压物资，综合部将对其落实考核责任。四、消耗管理1.节能降耗、降低成本始终是企业管理的重点。公司每年将根据实际情况制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行严格的控制和考核。2.各分场（车间）、部门需制定工段、轮班的消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析以加强消耗管理和考核。3.各分场（车间2024年公司物资采购管理制度范本（二）第一章总则第一条为更好地规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，以确保持续稳定的生产经营，特依据相关法律法规制定本规定。第二条本制度适用于公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等采购活动。第三条针对费用报销及零星物资的直接付款采购，不适用本制度。第四条公司固定资产的购置遵循本制度的规范。第二章物资采购规定第一条物资采购采取归口管理，辅助材料和包装物由仓储部负责，物资及办公用品由人事行政部负责。如有特殊情况，经总经理批准，可指定专人进行专项采购。第二条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格，价格合理，供货及时。第三条实施合同管理，采购通常需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式及违约责任等。否则，由此造成的损失由采购人员承担。第四条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。第五条采购人员对采购物品质量负全责。如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。同时，禁止采购人员接受回扣。若发现此类行为，除追缴回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。第三章物资入账及付款程序第一条采购物资到货后，采购人员应按规办理入库手续。第二条采购付款一般遵循先入账后付款原则。特殊情况需预付的，须经总经理批准，可办理预付款手续。第三条采购付款实行审批制度，采取入账和签批付款分离的管理方式，具体流程如下：1.采购人员需先完成入账手续，方可申请付款审批，否则财务部门有权拒绝付款。2.付款申请需由经办人填写转账汇款申请单，经财务审