区域经济活动分析报告

页中建六局XX区域经济活动分析报告（XX年XX季度）各位领导、同事：大家好！今天我们组织召开**区域第**季度经济活动分析会。第一部分项目概况第二部分在施项目主要经济指标第三部分竣工项目主要经济指标第四部分综合管理情况第五部分商务管理亮点及存在的问题第六部分下一步工作计划第一部分项目概况在施项目个数、合同额及同比提升情况；其中停缓建项目个数及合同额以及占比，同比增加或减少情况；开累完成产值、利润额及利润率情况。未结算项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况，预计结算利润率；其中久竣未结项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况。未结算项目平均持续周期，同比增加或减少情况。当年竣工已结算项目个数、合同额及结算额，结算额转化率、结算利润率及结算周期。第二部分在施项目主要经济指标一、项目总体情况(一)项目类别分析新承接及在施项目承接效益统计表序号类型数量（个）合同额（万元）自施合同额（万元）承接效益额（万元）承接效益率（%）备注公司合计1施工总承包2EPC总承包3投资类（PPP）4专业承包类新承接及在施项目承接效益对比表序号单位至XX整体情况去年情况较去年项目个数承接效益率项目个数承接效益率公司合计1…分析：(二)项目规模分析（新承接及在施项目）新承接及在施项目规模统计表序号合同规模项目数量（个）数量占比合同额（万元）合同额占比（%）备注公司合计1A≥10亿25亿≤A＜10亿33亿≤A＜5亿42亿≤A＜3亿51亿≤A＜2亿6A＜1亿分析：(三)区域分布分析（新承接及在施项目）新承接及在施项目区域分布统计表序号分布区域项目数量（个）数量占比合同额（万元）合同额占比（%）备注公司合计1北京区域（含津）2华东区域...分析：二、项目承接质量和合同条件分析指标：包含但不限于承接效益率、预付款合同额占比、非现金支付方式合同额占比、付款比例80%以上合同额占比、主材可调整合同额占比、结算时限在6个月内合同额占比、工期罚款无上限合同额占比等，各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析。1.承接项目承接效益分析在施项目承接效益统计表序号单位至XX整体情况周期内新增效益差项目个数承接效益项目个数承接效益公司合计1…新承接项目承接效益情况（样表）序号单位新签合同数量（个）合同额（万元）自施合同额（万元）承接效益额（万元）承接效益率（%）备注公司合计1...注：各单位可根据自身情况延伸分析不同区域承接效益情况。分析：2.承接合同条件分析在施项目合同条件（样表）区域名称约定预付款合同额度额度占比同比约定工期罚款上限合同额度额度占比同比约定材料可调差合同额度额度占比同比约定付款比例80%及以上合同额度额度占比同比区域合计1…新承接项目合同条件（样表）序号单位新签合同数量（个）合同额（万元）自施合同额（万元）预付款合同额占比非现金支付方式合同额占比付款比例80%以上合同额占比主材可调整合同额占比结算时限在6个月内合同额占比工期罚款无上限合同额占比备注公司合计1...注：各单位可根据自身情况延伸分析不同区域项目合同情况。分析：(1)XX个在施项目中：从合同付款条件上分析，从材料调差合同条件上分析，从工期罚责上分析，按区域进行综合分析，(2)XX个新承接项目中：从合同付款条件上分析，从材料调差合同条件上分析，从工期罚责上分析，按区域进行综合分析，三、履约管理情况分析指标：包含但不限于新开工项目目标效益提升率、目标效益达标率、工期履约情况、产值创效比、产值确权率、未确权产值占比、成本确权率、分包分供结算锁定率、联采完成率、集中采购率、公开采购率、存量潜亏项目化解率、存量停缓建项目销项率、重计量管理情况、成本管控要素指标等，各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析。（一）新开工项目目标效益提升情况分析新开工项目目标效益提升情况（样表）序号单位本年度新签项目数量（个）平均承诺利润率（%））平均目标利润率（%）目标效益提升率（%）备注公司合计1...分析：（二）在施项目效益情况分析在施项目效益情况（样表）序号单位自施合同额（万元）目标利润率（%）预计利润率（%）开累产值（亿元）开累成本（亿元）实际利润（亿元）实际利润率（%）达标率（实际/目标）（%）备注公司合计1...分析：（三）在施项目工期履约情况在施项目工期履约情况统计表（样表）序号单位项目个数超工期项目数超工期项目占比平均超期（月）在施项目平均开累利润率超期项目平均开累利润率正常项目平均开累利润率超期项目平均预计利润率正常项目平均预计利润率公司合计1…分析：（四）在施项目商务策划创效情况分析1.在施项目商务策划创效情况在施项目商务策划创效情况统计表（样表）序号单位在施项目数量（个）自施合同额（亿元）策划预计创效金额（亿元）策划预计创效金额占自施合同额的比值（%）实际创效金额实际预计创效金额占开累自施产值比值（%）备注公司合计1...2.零创效项目情况零创效项目统计表序号单位在施项目个数零创效项目个数零创效项目个数占比备注公司合计1...3.零创效项目清单情况零创效项目清单序号单位项目名称自施合同额预计竣工时间开累自施产值开累利润率预计利润率公司合计1…分析：（五）在施项目产值确权分析1.在施项目产值确权情况在施项目产值确权情况统计表（样表）序号单位开累产值（亿元）开累成本（亿元）确权产值（亿元）在施项目数量（个）产值确权率指标（%）期末产值确权率（%）预警项目数量（个）未确权产值占比指标（%）期末未确权产值占比（%）成本确权率（%）备注公司合计1...2.在施项目合同外未确权产值在施项目合同外未确权产值统计表序号单位未确权产值（万元）签证变更材料调差索赔合计公司合计1...3.预警项目清单在施项目预警清单序号项目名称被预警单位预警级别预警原因未确权产值产值确权率公司合计1...分析：（六）在施项目分包分供成本锁定情况分析在施项目分包分供成本锁定情况（样表）序号单位分包分供合同数量（个）应结算分包分供合同数量（个）已结算分包分供合同数量（个）分包分供合同结算锁定率（%）备注公司合计1...分析：（七）在施项目采购情况分析（1）在施项目联采管理情况分析在施项目联采情况（样表）序号单位联采计划（项）完成（项）联采完成率（%）分包分供履约金额（亿元）引用联采履约额（亿元）集中采购率（%）集中采购率指标（%）集采率完成率（%）备注公司合计1...分析：（2）在施项目采购创效管理情况分析在施项目采购创效管理情况（样表）序号单位采购创效立项（项）完成数量（项）立项完成率（%）创效策划金额（万元）完成金额（万元）金额完成率（%）备注公司合计1...分析：（3）在施项目分包分供商情况分析在施项目分包分供商准入情况（样表）序号单位分包分供商当期准入数量（个）较期初增加数量（个）其中：分包商准入（个）其中：分供商准入（个）战略合作分包分供数量（个）战略合作覆盖品类（项）备注公司合计1...在施项目分包分供商履约集中度情况（样表）序号单位本年度履约分供商数量（个）本年度线上采购总额（万元）本年度分供方平均履约额（万元/个）上年度履约分供商数量（个）上年度线上采购总额（万元）上年度分供方平均履约额（万元/个）较上年提升率公司合计1...分析：公开采购率情况分析在施项目公开招标率统计表（样表）序号单位总招、议标个数公开招标个数公开招标率是否完成指标公司合计1...分析：采购招标时长分析采购招标时长情况分析（样表）序号单位招标公告发布至定标时长是否完成指标开标至定标时长是否达到合规性管控要求公司合计1...分析：（八）风险项目管理情况分析风险项目管理情况统计表（样表）序号单位存量潜亏项目化解率存量停缓建项目销项率备注期初潜亏项目数量期初潜亏额期末潜亏额化解额化解率期初停缓建项目数量已销项数量销项率公司合计1...分析：（九）在施项目重计量管理情况分析在施项目重计量管理情况统计表（样表）序号单位在施项目个数已完成重计量项目个数未完成重计量项目个数完成率（%）重计量已转固项目个数备注公司合计1...分析：（十）项目成本管理情况分析（人工费指标、材料费指标（不含损耗指标）、机械费指标仅分析三级单位区域内项目，区域外项目在所属区域进行分析）(1)人工指标分析在施项目人工平米指标（样表）序号单位项目数量（个）参与指标分析项目数量（个）一次结构人工费指标（元/m2）二次结构人工费指标（元/m2）外架人工费指标（元/m2）零星用工指标（元/m2）备注区域合计1...注：各单位可选择2021年以后开工的同区域、同类型、同业态（如高层、洋房、叠拼等）项目进行对比分析。分析：(2)材料指标分析在施项目材料消耗指标（样表）序号单位项目数量（个）参与指标分析项目数量（个）钢筋损耗率砼损耗率备注钢筋实际耗用量（t）钢筋放样工程量（t）钢筋损耗率(%)砼实际耗用量（m3）砼图纸预算量（m3）砼损耗率（%）区域合计1...注：（1）钢筋损耗率=（实际耗用-放样工程量）/放样工程量，砼损耗率=（实际耗用-图纸预算量）/图纸预算量。（2）各单位可根据需要补充选择其他材料（如成本占比较大的周转材料）进行损耗或采购价格分析。分析：(3)机械指标分析在施项目机械平米指标（样表）序号单位项目数量（个）参与指标分析项目数量（个）塔吊平米指标施工电梯平米指标零星机械平米指标备注区域合计1...分析：(4)管理费指标分析在施项目管理费平米指标（样表）序号单位项目数量（个）参与指标分析项目数量（个）项目开累自施成本（万元）项目开累管理费（万元）管理费占比备注公司合计1...分析：(5)无效成本指标分析在施项目无效成本指标（样表）序号单位项目数量（个）参与指标分析项目数量（个）项目开累成本（万元）无效成本金额（万元）（a）无效成本占比（%）本年度化解金额（万元）（b）化解率（%）(b/a)备注公司合计1...备注：无效成本金额列表统计窝工费、工期延误引起的租赁费、工期延误引起的管理费、无效质量成本（包含返工返修、竣工保修、品质提升等额外费用）罚款费用、资金成本。分析：(6)各单位可根据自身管理情况增加分析成本要素（如临建费用、CI费用等）（十一）项目资金情况分析1.项目收款情况2.项目对下付款情况3.项目负流情况第三部分竣工项目主要经济指标分析指标：包含但不限于竣工项目工期履约情况、产值确权率、竣工项目重计量管理情况、结算额转化率、竣工结算额、竣工结算率、竣工结算周期、久竣未结持续时间、久竣未结项目销项率、竣工结算利润率、目标利润率达标率、分包分供成本锁定、已竣已结项目复盘率、考核兑现率等，各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析。（一）竣工项目工期履约情况1.竣工未结项目工期履约情况竣工未结项目工期履约情况统计表序号单位项目个数超工期项目数超工期项目占比平均超期（月）平均开累利润率超期项目开累利润率正常项目开累利润率公司合计1...2.竣工已结项目工期履约情况2023年度已结算项目工期履约情况统计表序号单位项目个数超工期项目数超工期项目占比平均超期（月）平均结算利润率超期项目结算利润率正常项目结算利润率公司合计1...分析：（二）产值确权率已竣未结项目产值确权情况（样表）序号单位开累产值（亿元）开累成本（亿元）确权产值（亿元）已竣未结项目数量（个）产值确权率指标（%）期末产值确权率（%）预警项目数量（个）未确权产值占比指标（%）期末未确权产值占比（%）成本确权率（%）备注公司合计1...分析：（三）竣工项目重计量管理在施项目重计量管理情况（样表）序号单位在施项目个数已完成重计量项目个数未完成重计量项目个数完成率（%）重计量已转固项目个数备注公司合计1...分析：（四）结算管理1.结算管理情况分析（1）竣工项目结算额转化率竣工项目结算额转化率统计表序号单位竣工已结竣工未结公司合计合同额结算额转化率合同额结算额转化率1...（2）结算指标完成情况结算指标完成情况一（样表）序号单位竣工结算额竣工结算率备注结算额指标（亿元）结算额（亿元）完成比（%）结算率指标（%）完成值（%）完成比（%）公司合计1...分析：结算指标完成情况二（样表）序号单位竣工结算周期竣工未结持续时间备注结算周期指标（月）期末结算周期（月）较指标（月）（期末-指标）结算周期指标（月）期末竣工未结持续时间（月）较指标（月）（期末-指标）公司合计1...分析：重点分析年度结算计划落实执行情况。2.久竣未结项目管理情况分析久竣未结项目管理情况（样表）序号单位在施及已竣未结项目数量（个）久竣未结项目占比年度指标（%）期末久竣未结项目数量（个）久竣未结项目占比（%）较年度指标（期末-指标）备注公司合计1...分析：3.竣工项目效益情况分析已竣未结项目效益情况（样表）序号单位自施合同额（万元）目标利润率（%）预计利润率（%）开累产值（亿元）开累成本（亿元）实际利润（亿元）实际利润率（%）达标率（实际/目标）（%）备注公司合计1...分析：竣工结算效益情况（样表）序号单位结算利润率指标（%）自施结算额（亿元）结算利润额（亿元）结算利润率（%）完成率（%）目标利润率（%）目标利润率达标率（%）备注公司合计1...分析：4.成本锁定及复盘情况分析已竣未结项目分包分供成本锁定情况（样表）序号单位分包分供合同数量（个）应结算分包分供合同数量（个）已结算分包分供合同数量（个）分包分供合同结算锁定率（%）备注公司合计1...分析：竣工结算项目成本锁定及复盘情况（样表）序号单位分包分供成本锁定已竣已结项目复盘率备注应结算分包分供合同数量（个）已结算分包分供合同数量（个）分包分供合同结算锁定率（%）已竣已结项目数量完成项目复盘数量已竣已结项目复盘率公司合计1...分析：5.最终考核兑现情况分析最终考核兑现情况（样表）序号单位应考核项目数已考核项目数考核完成率应审计数已审计数应兑现金额已兑现金额兑现率应处罚已处罚备注公司合计1...分析：第四部分综合管理情况一、组织体系及制度体系建设1.组织体系建设（1）三级单位商务管理部门职能设置情况序号单位投标管理计量管理成本管理预结算管理招采管理分包分供合同管理资金预算管理目标责任管理备注（如有其它可补充）区域合计1...分析：（2）总经济师、项目商务经理配置情况，商务人员占比情况序号单位项目数量（个）

注：在施及已竣未结三级单位总经济师（有/无）三级单位商务人员（人）注：包含非编制的借调人员。项目商务经理（人）项目商务人员（人）管理人员总数（人）注：含商务经理。商务人员占比平均年龄备注区域合计1XX分公司...分析：2.制度体系建设（1）上级单位商务管理制度宣贯情况序号单位本季度股份发布制度（份）宣贯情况（份）本季度局发布制度（份）宣贯情况（份）本季度公司发布制度宣贯情况（份）备注区域合计1XX分公司...制度：在这里泛指各类商务系统发布的制度、手册、指导意见等。分析：（2）本单位商务管理制度编制及修订情况等单位投标管理类（*份/本年是否修订）计量管理类（*份/本年是否修订）成本管理类（*份/本年是否修订）预结算管理类（*份/本年是否修订）招采管理类（*份/本年是否修订）分包分供合同管理类（*份/本年是否修订）资金预算管理类（*份/本年是否修订）目标责任管理类（*份/本年是否修订）其他（自行补充）区域合计XX分公司...分析：描述修订内容二、商务人才培养序号单位商务人员数量（人）年度培训计划（次）培训计划参加人数（人）季度末执行情况（次）参加人次（人次）商务人才库人数（人）

注：在商务系统人才库内均可统计。持证人员（人）注：含一建、一造、二建、二造、造价员。持证率备注区域合计2XX分公司...注：商务人员包括投标报价、计量套价、成本、策划等人员，不含物资、合约管理人数。分析：第五部分商务管理存在的亮点及问题一、商务管理存在的亮点（一）（二）二、商务管理存在的问题（一）目标责任落实方面投标决策、预留风险金缴纳、目标责任书签订、责任担当体变更管理、目标责任考核等方面存在的具体问题、与优势兄弟