公司报销与财务控制制度

公司报销与财务掌控制度1.前言本制度旨在规范公司内部的报销与财务掌控流程，确保资金使用合理、透亮、高效。全部员工应严格遵守本制度的规定，并全力搭配公司财务部门的检查与审批工作。2.报销申请与审批流程2.1报销申请2.1.1全部报销均应通过公司内部报销系统进行提交，禁止使用纸质报销单。2.1.2员工需要供应认真的报销事由、费用明细、发票原件等相关支持文件。2.1.3报销申请需在发生费用后的五个工作日内提交，并在系统中填写完整的报销信息。2.2审批流程2.2.1提交报销申请后，申请将依次由部门负责人、财务部门进行审批。2.2.2部门负责人需核实报销事由的合理性、费用明细的准确性，并确保报销金额在预算内。2.2.3财务部门将进行进一步核实报销事项的真实性、发票的合法性，并依据公司财务制度进行审核。2.2.4报销申请经部门负责人和财务部门审批通过后，财务部门将及时布置支出。3.报销范围与限制3.1报销范围3.1.1公司员工因公出差产生的交通费、食宿费、邮寄费等合理费用可在规定范围内报销。3.1.2公司员工因公参加会议、培训等活动所支出的合理费用可在规定范围内报销。3.1.3其他与公司业务相关的合理费用，经合理审批后也可在规定范围内报销。3.2报销限制3.2.1超出预算范围的费用，需提前向上级主管或财务部门申请特殊审批。3.2.2严禁个人开支、个人消费等非公司业务相关费用的报销。4.发票管理与保管4.1发票要求4.1.1全部报销申请必需附上正规发票原件，且发票上的金额必需与报销明细全都。4.1.2发票上的开票日期必需在报销事项发生之后。4.1.3发票必需具备合法性，包含发票代码、发票号码、税务机关等必需信息。4.2发票保管4.2.1公司员工应妥当保管得到报销的发票原件，并按规定时间进行交接归档。4.2.2财务部门负责建立有效的发票归档系统，确保发票的安全保管与随时检索。5.违规惩罚与申诉5.1违规行为5.1.1供应虚假的报销事由、费用明细、发票等料子，有意骗取公司报销。5.1.2超出预算范围的费用未经特殊审批而报销。5.1.3未按规定时间归档发票或未能供应必需的发票支持文件。5.2惩罚措施5.2.1对于以上违规行为的发现，将依照公司内部纪律管理的相关制度进行惩罚，包含但不限于扣减绩效奖金、警告、记过甚至辞退。5.2.2违规行为一旦发现，将通知违规人员，同事间也可举报他人的违规行为。5.3申诉程序5.3.1对于对惩罚结果不满的员工，可以依照公司内部申诉流程进行申诉。5.3.2申诉人需要认真描述申诉事由，并提交相关证据。5.3.3申诉由独立的申诉委员会进行审理，审理结果为最结束果。6.监督与检查6.1监督责任6.1.1公司财务部门负责对报销事项进行监督，包含对报销申请的审核与审批、发票的真实性核实、报销范围和限制的执行等。6.1.2部门负责人需对所辖员工的报销事项进行监督，确保报销符合相关规定，并搭配财务部门的工作。6.2检查频率6.2.1财务部门将定期对报销事项进行抽查和核查，至少每季度进行一次例行检查。6.2.2财务部门将依据检查结果认真处理发现的问题，并及时通报相关部门与责任人。7.其他7.1公司将定期对本制度进行评估与修订，以适应实际运营需要和法律法规变动。7.2公司将对全体员工进行相关培训，提高员工对本制度的了解与遵守。7.3本制度自发布之日起生效，废止以前的相关规章制度。结语本制度对公司报销与财务掌控进行了全面规范，明确了报销申请与审