金蝶公司ERP认证培训授课系列11

ERP

认证培训

系列授课（十一）金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：

屈强活动命名“新的起点”第十一集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系统基础数据及初始化

(第5—12集)3、核心业务流程步步高

(第13—24集)4、财务、业务信息集成一体化

(第25—34集)5、尾声(第35—36集)全部课程分为五个部分内容提要一、ERP财务系统初始化概述二、应收、应付模块初始化三、现金管理初始化四、案例演练（十一）一、ERP财务系统初始化概述ERP系统的财务管理子系统财务会计管理会计成本会计集团财务应收、应付、总账、现金、固定资产、报表、报表分析预算管理、项目管理资金管理集团合并结算中心报账中心合并账务合并报表一、ERP财务系统初始化概述序号子系统模块基础数据参数设置初始化启用系统1财务会计应收公共资料有有要2应付公共资料有有要3现金管理公共资料有有要4固定资产公共资料有有要5总账公共资料有有要6报表分析公共资料有没有不要7管理会计预算管理业务资料有没有要8项目管理业务资料有没有要9成本会计成本管理业务资料有有要10集团财务结算中心业务资料有有要11报账中心业务资料有有要12合并账务业务资料有有要13合并报表业务资料有有要二、应收、应付模块初始化系统设置：应收：基本参数、坏账计提、其他参数、编码规则应付：基本参数、其他参数、

编码规则进入：[系统设置]—[系统设置]—[应收款管理]（—[应付款管理]）初始数据录入的准备工作：应付款管理:选择正确的启用期间准备应付款期初数据资料准备预付款期初数据资料准备应付票据期初数据资料应收款管理：

选择正确的启用期间准备应收款期初数据资料准备预收款期初数据资料准备应收票据期初数据资料准备期初坏账数据资料(参见在线帮助手册）二、应收、应付模块初始化初始数据录入：应收：应收账款、应收票据、应收坏账应付：应付账款、应付票据（初始数据可以与总账系统期初余额引入、引出）进入：[系统设置]—[初始化]—[应收款管理]（—[应付款管理]）二、应收、应付模块初始化结束初始化，启用应收、应付系统。初始化结束之后，如果您发现要修改初始化数据资料，可以通过选择反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。然后再结束初始化、启用系统。

三、现金管理模块初始化现金管理模块系统设置：现金管理的系统参数，包含有“系统”、“总账”和“现金管理”三个标签页。显示建立账套时设置的系统参数、会计期间以及进行资金管理操作时的相关选项等。[系统设置]—[系统设置]—[资金管理]从总账引入现金科目或银行科目，银行存款科目的期初余额（总账引入），累计发生额的引入和录入，银行未达账初始数据的录入，企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。

三、现金管理模块初始化资金管理的初始数据录入，包括：所谓未达账项，就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。归纳起来，未达账项有四种类型：第一种是银行已收，企业未收；第二种是银行已付，企业未付；第三种是企业已收，银行未收；第四种是企业已付，银行未付。未达账项：存在未达账的情况下，企业的银行存款日记账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的。这时需要分别站在企业和银行的立场，将未达账项分别对银行存款日记账的余额和银行对账单的余额进行调整。具体调整方法如下：银行存款日记账的余额＋银行已收，企业未收的金额－银行已付，企业未付的金额=调整后（企业账面）余额；银行对账单的余额＋企业已收，企业未收的金额－企业已付，银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额。调整后两者的余额相等，表明企业银行存款账实相符。

【平衡检查】是检查所有的银行存款科目的余额调节表是否都平衡，如果银行存款科目的余额已经平衡，系统会给予提示，否则就也会给予另外的相应提示。科目维护完成，所有的银行存款科目的余额调节表都平衡后，可以选择〖编辑〗“〖结束初始化〗，初始化账套的启用时间和引入的总账科目及其余额的时间应一致。结束初始化后，若发现初始化数据错误，在启用当期时，可选择〖编辑〗“〖反初始化〗，回到初始化状态，修改初始数据。只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。三、现金管