2024年财务部出纳工作总结参考样本（三篇）

第4页共4页2024年财务部出纳工作总结参考样本一、持续提升人员素质1.建立健全规章制度体系，奠定会计出纳工作的坚实基础。本年度，我依据业务发展的最新趋势及管理要求，对既有责任与制度进行了全面的审视与修订，明确了各项工作的责任主体与目标导向。同时，秉持“缺什么补什么”的原则，新增了一系列针对性制度，有效强化了支行的内部控制机制，显著提升了风险防范能力。特别是在面对七、八月份差错率持续高位运行的挑战时，我们迅速响应，制定了“XX制度”，成功遏制了风险蔓延的势头。2.强化监督检查机制，为会计出纳工作保驾护航。年内，我们一方面通过完善考核机制，将工作绩效与奖惩直接挂钩，按月统计差错率并督促整改，及时消除事故隐患；另一方面，加大了检查力度，创新检查方式，采用定期与不定期、常规与专项检查相结合的方式，精准定位工作难点与重点，采取针对性措施予以解决，有效防范了经营风险。3.坚持以人为本，深化会计、出纳专业人员素质培训，推动工作规范化管理。年内，我们主要围绕以下七个方面开展工作：一是主动提升服务质量，坚持不懈地推进优质文明服务，强化服务意识；二是坚持业务学习制度，统一学习新文件精神，结合实际操作中遇到的问题与难点进行研究讨论，寻求解决之道；三是将考核与经济效益指标紧密挂钩；四是成立以业务骨干为主的结算小组；五是积极组织柜员上岗考试；六是培养一线员工形成对传票严格审查的良好习惯；七是开展形式多样的技能比武与知识竞赛活动，全面提升员工综合能力与工作效率。二、强化成本意识，促进经济效益提升1.在年度财务工作中，我严格遵守财务制度规定，精心编制财务收支计划并确保各项财务资料报送及时、完整、准确。同时按季度及年末进行深入的财务分析工作。在资产购置方面严格执行先审批后购置的流程；在固定费用管理方面则全年准确计提并上缴各类法定费用项目如职工福利费、工会经费等。此外还按照营业费用子目规范列支各项费用支出。2.实施费用支出专户、专项管理策略，在临时存款科目中设立营业费用专户以专门核算相关支出并建立手工台账进行记录。同时推行“一支笔”审批制度以严格区分业务经营支出与费用支出资金的使用界限。在费用使用方面我们坚持厉行节约原则压缩不必要的开支力求以最少资金获得最大利润回报。本年度费用开支总额较上年有所增加但收入增长速度远高于费用增长速度显示出良好的成本控制效果。此外我们还严格按照总部设定的费用率考核标准执行支行实际费用率低于考核标准节约费用显著且未突破年度费用控制指标。三、恪尽职守加强自身建设在抓好管理工作的同时我始终注重个人能力的提升与建设以增强对工作的驾驭能力。一是加强学习不断提升工作的原则性与预见性；二是坚持实事求是的作风坚决抵制和反对腐败现象积极帮助解决实际问题推动工作顺利开展；三是注重团队合作不搞个人主义共同推动单位整体发展。四、明年工作计划展望1.深入挖掘人力资源潜力调动一切积极因素。基于现有人员的知识结构与素质状况明确培训重点丰富培训形式加大培训力度特别要加强对业务骨干的专项培训以提升整体业务水平。2.降低成本费用促进效益稳步增长。一是加强成本管理减少不必要的成本支出；二是优化结算管理提高资金使用效率；三是合理调配资金降低无效与低效资金占用水平力求实现收益最大化；四是严格控制费用开支水平提升盈利水平；五是准确做好各项财务测算工作为领导决策提供有力支持。3.充分发挥职能部门作用加强管理提升工作效率。通过优化管理流程强化部门间协作与沟通推动各项工作高效有序开展。2024年财务部出纳工作总结参考样本（二）一、资金管理与信贷运作资金对于公司运营至关重要，犹如人体的“血液”。今年，随着工程建设的全面展开，各经营管理机构的逐步建立，以及新员工的不断加入，资金需求持续增长。尤其是在x-____月份项目未能产生经济效益的情况下，公司面临了巨大的资金压力。为此，我们部门根据工程建设和公司发展的需求，与总公司共同策划，合理调度资金，确保了资金使用单位的正常运作。同时，财务部自____月份开始全面负责销售收款和银行按揭工作，全体财务人员和招商人员共同努力，高效回笼资金，保障了市场建设的顺利推进，及时偿还了银行到期贷款x万元，全年累计完成投资x.x亿元，有效维护了东方公司的“a资信”形象。自项目启动以来，多家银行向公司提出信贷服务。为了公司的长远发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，旨在积累信誉。在____月-____月期间，我们申请了x万元的房地产开发贷款，期间收集、整理大量资料，编制各类贷款报告，与银行进行深入的贷款沟通，接待了多次银行高层的考察。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了良好的合作关系，对贷款业务有了全面的理解，也学习了新的业务知识。二、全力支持招商活动招商是今年的核心任务，招商政策的优劣直接影响公司的生存和发展。财务部积极参与公司领导的决策过程，进行了大量的财务分析和市场调查，为制定招商政策提供了有力的财务支持。在全体员工的共同努力下，招商工作取得了显著的成果。截至____月____日，门店销售x个，住房销售x个，成交率.%，成交额x万元，实收房款x万元，剩余未收房款x万元，资金回收率为.%;预定门店套，收取定金x万元，出租自有门店套，收取定金____万元，出租率.%。在____月____日的按揭贷款审批中，我们与招商部紧密合作，展现了良好的工作态度，当月工行东塘支行发放按揭贷款x万元，创造了该行的月度发放记录。时光荏苒，今年的工作已成为历史。回顾一年，财务部在资产实物管理、费用控制、财务规范等方面的工作仍有待加强和完善。我们发现公司的基础管理工作有待提升，日常成本控制需更加严谨，对员工的工作要求和执行力度需进一步强化，部分员工在工作中未能充分站在公司的立场和利益上。这些都是____年财务管理需要重点研究和解决的问题，也是每位长天人需要自我提升、服务改进的课题。作为财务人员，我们有责任在公司加强管理、规范经济行为、提高竞争力等方面做出更大的努力。我们将不断总结、反思，加强学习，以适应时代发展，与各位同事共同进步，推动公司持续成长。2024年财务部出纳工作总结参考样本（三）商业局企业年度财务分析报告工作总结（19____年度）在改革开放力度持续加大，全市经济保持稳步发展的背景下，我局所属企业本年度以提升效益为核心，聚焦搞活经济与管理强化，深入推进企业内部改革，积极挖掘潜力，调整经营结构，扩大经营规模，并进一步完善企业内部经营机制，展现出强劲的开拓与竞争意识。本年度，销售收入达到____×万元，同比增长____%以上，不仅在经济效益上取得显著成果，还积极贡献了良好的社会效益。一、主要经济指标完成情况本年度，商品销售收入累计实现____×万元，较上年同期增加____×万元。其中，商品流通企业销售收入达到____×万元，同比增长____%；商办工业产品销售收入为____×万元，同比有所下降____%；其他企业营业收入则达到____×万元，同比增长____%。全年毛利率实现____%，较去年提升____个百分点。费用水平本年实际为____%，同比上升____个百分点。全年利润总额为____×万元，同比增长____%。其中，商业企业利润为____×万元，同比增长____%；商办工业利润为____×万元，同比下降____%。销售利润率为____%，同比下降____个百分点，但商业企业的销售利润率上升至____%，同比提升____个百分点。资金流动性方面，全部流动资金周转天数为____天，较上年延长____天。商业企业的流动资金周转天数为____天，同样较上年延长____天。二、主要财务情况分析1.销售收入情况：通过强化市场竞争意识，优化经营结构，增设经营网点，拓宽销售渠道，本年度销售收入实现显著增长。例如，南一百货商店与古都五交公司的销售收入分别较去年增加____万元和____万元。2.费用水平情况：全局商业流通费用总额较上年增加____万元，费用水平上升____%。主要增加项包括运杂费、保管费、工资总额、福利费、房屋租赁费及低值易耗品摊销等。经分析，政策调整是导致费用增加的主要因素，包括“三资”、“一金”比例调整、房屋租赁价格上调及企业工资普调等。剔除上述政策因素影响后，本期费用绝对额较上年减少____万元，费用水平下降____个百分点。3.资金运用情况：年末，全部资金占用额为____×万元，同比增长____%。资金占用结构显示，商业资金占比____%，较上年下降____%；而结算资金占比上升，特别是应收货款和其他应收款显著增加，需警惕资金占用比例失调问题，加强“三角债”清理工作。4.利润情况：本年度利润增长主要得益于销售收入增加、毛利率提升、其他收入增加及支出减少等因素。然而，费用水平上升、税率上浮及财产损失增加也对利润产生了一定制约作用。经综合考量，本年度利润净增____×万元。三、存在的问题与建议1.资金占用增长过快，结算资金占比过高，需高度重视应收款项管理，建议成立清收小