模块一、项目二　企业财务管理基础信息设置

项目二企业财务管理基础信息设置任务一机构人员设置任务二往来设置

任务三存货设置3738工作流程图39学习目标1.能进行部门档案录入和人员档案录入。2.能理解部门档案管理和人员档案管理的意义。3.能明确部门分工和企业的人员编制方法。4.能养成严谨、细致的工作态度。40任务导入新锐公司在利用U8系统进行会计业务处理之前，需要将组织机构构架和人员配置安排好，便于日常工作管理和人员工资发放等工作的顺利开展。这就需要进行部门档案设置和人员档案设置，并做好日常维护和管理，随时根据机构变化和人员变化进行调整。任务实施一、部门档案管理新锐公司的部门档案见表，按照要求完成部门档案的设置工作。41部门档案1.设置部门档案（1）在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“机构人员”“部门档案”选项，进入“部门档案”对话框。（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“1”和部门名称“行政部”。（3）单击“保存”按钮，完成设置，如图所示。422.完成部门档案录入参照上述方法，依次录入其他部门档案。43设置部门档案二、人员档案管理进行人员档案管理时，首先要设置人员类别，新增人员类别为管理人员、销售人员、生产人员。人员类别设置完成后，按照要求完成新锐公司的人员分配。人员档案信息见表。44人员档案信息1.设置人员类别（1）在“基础设置”选项卡中，单击“基础档案”“机构人员”“人员类别”选项，进入“人员类别”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话框，录入档案编码“104”、档案名称“管理人员”，如图所示，单击“确定”按钮。（3）以同样的方式增加销售人员和生产人员。45设置人员类别2.录入人员档案（1）在“基础设置”选项卡中，单击“基础档案”“机构人员”“人员档案”选项，进入“人员列表”窗口，如图所示。46“人员列表”窗口（2）单击左侧窗口中“部门分类”下的“行政部”。单击“增加”按钮，录入人员信息，单击“保存”按钮，如图所示。（3）参照上述方法，依次录入其他人员档案。47“人员列表”窗口48学习目标1.能完成地区、客户和供应商的分类。2.能理解地区分类、客户分类和供应商分类的意义。3.能设置客户档案和供应商档案。4.能理解做好客户档案和供应商档案日常维护管理的意义。5.能具备一定的比较分析能力和逻辑思维能力。49任务导入新锐公司的业务范围比较广，涉及华北、华东和华中三个地区，客户分为批发、零售、代销和专柜四类，供应商分为原料和成品两类，为了保证日常业务的顺利开展，避免会计业务记账混乱，现需要完善公司财务信息系统里的相关档案信息并进行合理的分类和管理。请根据新锐公司提供的档案材料完成相关信息的录入和管理。任务实施一、地区分类按照新锐公司提供的信息完成地区分类，见表。50地区分类信息地区分类设置的步骤:1.在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“客商信息”“地区分类”选项，进入“地区分类”窗口。2.单击“增加”按钮，录入地区分类信息，单击“保存”按钮，如图所示。3.参照上述方法，依次录入其他的地区分类。51设置地区分类二、客户档案管理按照新锐公司提供的信息完成客户分类及档案分类，客户分类及客户档案见表。52客户分类53客户档案1.客户分类设置（1）在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“客商信息”“客户分类”选项，进入“客户分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入客户分类信息，如图所示，单击“保存”按钮。（3）参照上述方法，依次录入其他的客户分类。54设置客户分类2.客户档案设置（1）在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“客商信息”“客户档案”选项，打开“客户档案”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。对话框中共包括4个选项卡，即“基本”“联系”“信用”和“其他”，用于记录客户不同的属性。（3）在“基本”选项卡中，录入“客户编码”“客户名称”“客户简称”“所属分类”“税号”等信息，如图所示。55（4）单击“保存”按钮。（5）参照上述方法，依次录入其他的客户档案。56设置客户档案三、供应商档案管理按照新锐公司提供的信息完成供应商分类及档案分类，供应商分类及档案见表。57供应商分类58供应商档案1.供应商分类设置（1）在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“客商信息”“供应商分类”选项，打开“供应商分类”对话框。（2）根据企业信息，依次录入“分类编码”和“分类名称”，如图所示。（3）单击“保存”按钮。以此方法依次录入其他的供应商分类信息。59设置供应商分类2.供应商档案设置（1）在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“客商信息”“供应商档案”选项，打开“增加供应商档案”对话框，如图所示。60增加供应商档案（2）根据企业信息，依次录入“供应商编码”和“供应商名称”等，如图所示。（3）单击“保存”按钮。（4）参照上述方法，依次录入其他的供应商档案信息。61设置供应商档案62学习目标1.能掌握计量属性的管理方法。2.能掌握存货的分类方法和管理方法。3.能准确录入计量单位、存货信息。4.能修改和完善计量单位和存货信息。5.能养成认真、细致的工作态度。63任务导入新锐公司主要从事计算机产品的制造和销售，为了保证会计记账的完整性和连续性，需要将公司存货相关信息录入U8系统。64任务实施一、计量属性管理根据表完成计量属性的设置。计量单位组65计量单位661.在企业应用平台的“基础设置”中，依次单击“基础档案”“存货”“计量单位”选项，打开“计量单位”对话框。2.单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框。3.单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”和计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏的下三角按钮，选择“无换算率”，如图所示。67设置计量属性684.单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。5.单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。6.单击“增加”按钮，录入计量单位相关信息，如图所示。增加计量单位69二、存货档案管理根据表完成存货分类和存货档案的设置。存货分类70存货分类711.存货分类设置（1）在“基础设置”选项卡中，依次单击“基础档案”“存货”“存货分类”选项，打开“存货分类”对话框。（2）依次录入“分类编码”和“分类名称”信息内容，如图所示。（3）单击“保存”按钮。以此方法依次录入其他的存货分类信息。设置存货分类722.存