北京兴延高速投标文件-技术文件

第页目录\o"1-3"\h\z\u项目实施计划428308460\h1(一)项目投融资方案428308461\h21、投融资能力及资金筹措方案428308462\h21.1自有资金情况、拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及保障措施428308463\h21.1.1自有资金情况428308464\h21.1.2拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及成本优势428308465\h31.1.3项目资本金出资保障措施428308466\h51.2其余建设资金的额度、资金来源及保障措施428308467\h61.2.1其余建设资金的额度428308468\h61.2.2其余建设资金的来源428308469\h61.2.3其余建设资金筹集的保障措施428308470\h61.3资金筹措方案及应急预案428308471\h71.3.1资金筹措方案428308472\h71.3.2资金筹措的应急预案428308473\h111.4资金管理方案428308474\h121.4.1专用账户监管方案428308475\h121.4.2资金使用方案428308476\h121.4.3财务核算管理方案428308477\h131.4.4财务控制管理方案428308478\h131.5投融资经验428308479\h141.6投融资方面合理化建议428308480\h142、项目收益、成本测算及财务分析428308481\h162.1项目收益428308482\h162.1.1车辆通行费收入428308483\h162.1.2政府补贴收入428308484\h172.1.3其他业务收入428308485\h172.2成本测算428308486\h182.2.1建设成本428308487\h182.2.2运营成本428308488\h182.2.3折旧及摊销428308489\h192.2.4财务费用428308490\h192.2.5税种税率428308491\h192.2.6盈余公积金428308492\h192.3财务分析428308493\h192.3.1财务评价指标428308494\h192.3.2敏感性分析428308495\h202.3.3评价报表428308496\h202.4项目存在投资风险分析428308497\h342.4.1交通量风险428308498\h342.4.2收费标准风险428308499\h342.4.3工程技术风险428308500\h342.4.4增设构造物、出入口风险428308501\h342.4.5建筑材料的价格风险428308502\h342.4.6征地拆迁风险428308503\h342.4.7工期风险428308504\h352.5特许经营期的确定428308505\h353、项目资金到位和使用计划428308506\h363.1项目资金到位计划428308507\h363.2项目资金使用计划428308508\h364、投标人认为必要的内容428308509\h384.1有关贷款意向书428308510\h384.2有关融资方信用支持428308511\h38(二)项目公司组建方案428308512\h391、项目公司组建计划428308513\h391.1项目公司组建程序及安排428308514\h391.2项目公司登记注册时间428308515\h401.3注册资金428308516\h401.4注册地址428308517\h411.5公司办公地点428308518\h411.6公司规模428308519\h411.7公司法定代表人428308520\h411.8公司章程428308521\h411.9公司职责428308522\h421.10公司主要领导成员428308523\h431.10.1董事会成员428308524\h431.10.2监事会成员428308525\h431.10.3经理层成员428308526\h432、项目公司的机构设置及管理制度428308527\h442.1股东会、董事会、监事会职责428308528\h442.1.1股东会职责428308529\h442.1.2董事会职责428308530\h452.1.3董事长职责428308531\h452.1.4监事会职责428308532\h452.2建设期项目公司组织机构设置及管理制度428308533\h462.2.1建设期项目公司组织机构设置428308534\h462.2.2建设期项目公司主要领导及各部门职责428308535\h462.2.3建设期项目公司管理制度428308536\h522.3运营期项目公司组织机构设置及管理制度428308537\h522.3.1运营期项目公司组织机构设置428308538\h522.3.2运营期主要领导成员及各部门职责428308539\h532.3.3运营期项目公司管理制度428308540\h593、项目公司人员配置及安排428308541\h603.1建设期项目公司人员配置及安排428308542\h603.2运营期项目公司人员配置及安排428308543\h614、项目公司增资方案428308544\h624.1项目公司增资的基本要求428308545\h624.2项目公司增资计划428308546\h625、投标人认为必要的内容428308547\h64(三)项目建设方案428308548\h651、建设管理方案428308549\h651.1项目描述和分析428308550\h651.1.1项目概况描述428308551\h651.1.2项目特许经营范围428308552\h651.1.3项目特点描述428308553\h651.2项目总体筹划428308554\h661.2.1项目建设理念428308555\h661.2.2项目建设目标428308556\h661.2.3项目总体筹划428308557\h671.3项目管理机构及职责划分428308558\h691.3.1建设期组织机构设置及职责划分428308559\h691.3.2施工总承包部机构设置428308560\h701.4项目管理体系428308561\h701.4.1项目公司管理体系428308562\h701.4.2施工总承包部管理体系428308563\h701.4.3监理项目部建设管理体系428308564\h721.5项目公司管理制度428308565\h721.6招标方案428308566\h731.7工程监理管理方案428308567\h731.8施工管理方案428308568\h741.9设计管理方案428308569\h741.10设备采购、安装及调试方案428308570\h751.10.1设备采购方案428308571\h751.10.2设备安装及调试方案428308572\h761.11调试试运营方案428308573\h761.11.1调试试运营的目的428308574\h761.11.2调试试运营的部署428308575\h771.11.3调试试运营的应急预案428308576\h771.12建设期施工安全管控方案428308577\h771.13建设期工程质量管控方案428308578\h781.14建设期工期管控方案428308579\h791.15建设期投资管控方案428308580\h801.16施工阶段的项目信息化管理428308581\h811.16.1构建项目计算机网络428308582\h811.16.2信息系统的选择428308583\h811.16.3项目监控428308584\h811.16.4建立视频会议系统428308585\h811.16.5实施信息化管理428308586\h812、征地拆迁方案428308587\h822.1工程征迁概况及特点428308588\h822.1.1工程征迁概况428308589\h822.1.2征迁特点428308590\h822.2征迁主要工程量428308591\h832.3征地拆迁组织机构及职责分工428308592\h832.3.1组织机构428308593\h832.3.2主要职责分工428308594\h832.4征地拆迁工作具体流程428308595\h842.5根据施工重难点划分的征地拆迁等级428308596\h852.6根据拆迁等级制定的分级征地拆迁管理方案428308597\h862.6.1先行开工项目(一类)征地拆迁428308598\h862.6.2次开工项目(二类)征地拆迁428308599\h862.6.3特殊项目(三类)征地拆迁428308600\h862.7先行工程的确定及征拆安排428308601\h862.8其他工程的征拆安排428308602\h882.9征迁保障措施428308603\h882.10针对北京特点采取的拆迁应急预案428308604\h882.10.1指导思想和原则428308605\h882.10.2编制依据428308606\h882.10.3事件分级428308607\h882.10.4组织机构及职责428308608\h892.10.5预测预警428308609\h902.10.6应急响应428308610\h912.10.7后期处置428308611\h922.11施工期外部环境协调措施428308612\h933、建设工作内容和时间安排428308613\h943.1主要建设阶段划分428308614\h943.2项目准备阶段工作内容和重大时间控制点428308615\h943.3项目施工及监理阶段工作内容和重大时间控制点428308616\h953.4项目收尾阶段工作内容和重大时间控制点428308617\h953.5建设阶段的总体施工组织部署428308618\h953.5.1项目组织机构及具体职责428308619\h953.5.2施工工区划分428308620\h963.5.3具体部署428308621\h964、工程进度计划和保障措施428308622\h974.1进度计划428308623\h974.1.1工期目标428308624\h974.1.2施工进度计划编制依据428308625\h974.1.3节点工期428308626\h974.1.4各专业进度指标428308627\h994.1.5各专业工程工期安排428308628\h1014.1.6重点工程工期安排428308629\h1024.2工期保障体系428308630\h1094.3进度计划保障措施428308631\h1094.3.1工期控制指导思想428308632\h1094.3.2工程进度控制措施428308633\h1104.3.3项目准备期的进度保障措施428308634\h1124.3.4项目建设期工期保障措施428308635\h1145、总体施工组织布置及规划428308636\h1185.1施工总承包部机构设置及职责划分428308637\h1185.1.1施工总承包部机构设置428308638\h1185.1.2施工总承包部主要领导及部门职责428308639\h1185.2工程建设施工分配方案428308640\h1235.2.1施工单元划分428308641\h1235.2.2施工任务划分428308642\h1245.3施工组织428308643\h1245.4施工总平面布置428308644\h1265.4.1施工总平面的布置内容428308645\h1265.4.2施工总平面布置图428308646\h1265.5施工总体工期计划428308647\h1266、主要工程项目施工方案及技术措施428308648\h1276.1建设及施工中的重难点理解428308649\h1276.1.1石峡隧道428308650\h1276.1.2梯子峪大桥428308651\h1276.1.3跨河、跨路工程428308652\h1276.1.4路基土石方调配428308653\h1276.1.5桥梁预制架设428308654\h1276.1.6混凝土及火工品材料供应428308655\h1276.1.7环境保护428308656\h1286.2施工准备方案428308657\h1286.2.1施工技术准备428308658\h1286.2.2征地拆迁组织和准备428308659\h1296.2.3劳动力组织准备428308660\h1296.2.4机械设备准备428308661\h1296.2.5物资材料准备428308662\h1306.2.6临时设施准备428308663\h1306.3工程施工方案428308664\h1306.3.1控制性工程施工方案428308665\h1306.3.2重难点工程施工技术方案428308666\h1506.3.3其他工程施工方案428308667\h1556.3.4隧道碴土的破解、运输、储存、再利用方案428308668\h1726.3.5隧道炸药供应、使用方案428308669\h1726.3.6跨河，跨铁路、公路施工方案428308670\h1736.3.7桥、隧工程监测方案428308671\h1736.3.8全线主要施工机械设备配备方案428308672\h1766.3.9全线主要工程材料供应方案428308673\h1926.3.10全线劳动力配备方案428308674\h1926.4关键工程施工方案及技术措施428308675\h1936.4.1连续(刚构)梁悬臂浇筑施工技术方案及关键技术措施428308676\h1936.4.2高支架现浇梁施工方案及关键技术措施428308677\h2096.4.3转体施工方案及关键技术措施428308678\h2246.4.4钢混组合梁施工方案及技术措施428308679\h2346.4.5隧道不良地质施工方案及技术措施428308680\h2436.4.6隧道光面爆破方案及技术措施428308681\h2446.5项目季节性施工方案（冬雨季施工）428308682\h2466.5.1雨季施工方案428308683\h2466.5.2冬季施工方案428308684\h2477、项目监理方案428308685\h2507.1项目监理组织机构428308686\h2507.2主要人员管理职责428308687\h2507.2.1总监理工程师428308688\h2507.2.2专业监理工程师428308689\h2517.2.3监理员428308690\h2517.3监理范围和目标428308691\h2517.4监理依据428308692\h2527.5监理工作内容428308693\h2527.6工程进度控制428308694\h2537.6.1工程进度的事前控制428308695\h2537.6.2工程进度的事中控制428308696\h2537.7工程质量控制428308697\h2547.7.1工程质量的事前控制428308698\h2547.7.2工程质量的事中控制428308699\h2547.8工程投资控制428308700\h2557.8.1工程投资的事前控制428308701\h2557.8.2工程投资的事中控制428308702\h2557.8.3工程投资的事后控制428308703\h2567.9合同管理428308704\h2568、大型临建工程规划428308705\h2578.1施工道路规划428308706\h2578.1.1新建施工便道规划及附表428308707\h2578.1.2现况道路规划及附表428308708\h2598.1.3现况道路路面改造规划及附表428308709\h2598.1.4现况道路扩宽规划及附表428308710\h2608.2施工用电规划428308711\h2608.3施工用水规划428308712\h2628.4施工通讯规划428308713\h2638.5施工场地规划428308714\h2638.5.1钢筋加工厂规划428308715\h2638.5.2制梁场规划428308716\h2638.5.3弃碴场规划428308717\h2648.5.4试验室428308718\h2648.5.5火工品库房428308719\h2648.5.6办公、生活设施428308720\h2658.6公路临时用地表428308721\h2668.6.1主要临时工程用地表428308722\h2668.6.2生活办公临时用地表428308723\h2669、工程施工人员配备方案428308724\h2679.1各工区专业施工队配备428308725\h2679.2各工区专业施工队进场计划428308726\h2689.3各阶段劳动力投入计划表428308727\h26810、征地拆迁管理目标和保证措施428308728\h27010.1征地拆迁管理目标428308729\h27010.2征地拆迁管理体系428308730\h27010.3征地拆迁重难点428308731\h27010.4征地拆迁保证措施428308732\h27010.4.1建立征地拆迁保障体系428308733\h27010.4.2落实征地拆迁职责的措施428308734\h27110.4.3制定征地拆迁工作流程措施428308735\h27210.4.4编制合理有效的拆迁方案措施428308736\h27310.4.5资金保证措施428308737\h27410.4.6宣传保证措施428308738\h27410.4.7编制具有北京特色的拆迁应急预案428308739\h27411、工程质量管理体系和保证措施428308740\h27511.1质量目标428308741\h27511.2质量管理体系428308742\h27511.3质量管理重点428308743\h27511.4质量保证措施428308744\h27611.4.1制定质量方针428308745\h27611.4.2建立质量保障体系428308746\h27611.4.3建立健全质量责任制428308747\h27811.4.4明确质量职责428308748\h27811.4.5质量控制的工作重点428308749\h28011.4.6招标过程质量管控措施428308750\h28111.4.7施工准备阶段的质量管控措施428308751\h28111.4.8施工阶段质量管控措施428308752\h28111.4.9各专业工程质量的控制措施428308753\h28111.4.10保证质量的经济措施428308754\h28711.4.11工程质量定期检查措施428308755\h28711.4.12工程试验措施428308756\h28712、工程投资控制目标和保证措施428308757\h28912.1工程投资控制目标428308758\h28912.2工程投资控制保证措施428308759\h28912.2.1控制投资的方法428308760\h28912.2.2投资控制组织措施428308761\h28912.2.3投资控制技术措施428308762\h28912.2.4投资控制经济措施428308763\h29012.2.5投资控制合同措施428308764\h29012.2.6项目实施各阶段的投资控制措施428308765\h29012.2.7项目融资成本控制措施428308766\h29313、施工安全目标和保证措施428308767\h29413.1施工安全目标428308768\h29413.2安全生产管理体系428308769\h29413.3安全管理重点428308770\h29413.4施工安全保证措施428308771\h29513.4.1建立健全安全生产保证体系428308772\h29513.4.2建立和完善安全制度428308773\h29813.4.3施工安全技术措施428308774\h30013.4.4施工安全的经济措施428308775\h30813.4.5各专业工程安全保证措施428308776\h30813.4.6抢险应急救援措施428308777\h30813.4.7事故处理428308778\h31414、工程材料、设备保障方案及保证措施428308779\h31614.1主要工程材料供应方案428308780\h31614.1.1主要材料购买渠道调查428308781\h31614.1.2根据施工进度计划编制供应计划428308782\h31614.1.3成立强有力的物资设备部428308783\h31714.1.4制定材料订货(采购)工作总体控制计划方案428308784\h31814.2保证材料及时供应的保证措施428308785\h31814.3工程设备保障措施428308786\h31814.3.1机械的投入428308787\h31814.3.2设备的使用原则428308788\h31914.3.3设备的维修及保养428308789\h31915、施工环境保护和水土保持措施428308790\h32015.1环保、水保目标428308791\h32015.2环保、水保管理总体要求428308792\h32015.3环保、水保管理重点428308793\h32015.4环保、水保保证体系428308794\h32115.5环境保护措施428308795\h32115.6水土保持措施428308796\h32216、文明施工、文物保护保证体系及保证措施428308797\h32416.1文明施工、文物保护目标428308798\h32416.2文明施工、文物保护保证体系428308799\h32416.3文明施工保证措施428308800\h32416.4文物保护保证措施428308801\h32617、项目公司施工招标、设备采购方案428308802\h32817.1工程施工招标方案428308803\h32817.1.1招标管理428308804\h32817.1.2施工工区划分428308805\h32817.2工程监理招标方案428308806\h32917.2.1监理招标时间安排428308807\h32917.2.2监理服务的范围428308808\h32917.2.3监理合同段划分428308809\h32917.2.4对监理投标人的要求428308810\h32917.2.5监理招标程序428308811\h32917.3工程设备采购方案428308812\h33017.3.1拟采购的主要设备428308813\h33017.3.2采购的组织实施428308814\h33117.3.3设备采购招标程序428308815\h33117.3.4对投标人的要求428308816\h33217.3.5开标、评标和中标428308817\h33217.3.6验收办法428308818\h33318、项目风险预测及防范，事故应急预案及保险方案428308819\h33418.1项目风险预测及防范428308820\h33418.1.1安全风险预测及防范428308821\h33418.1.2质量风险预测及防范428308822\h33518.1.3环保风险预测及防范428308823\h33618.1.4工期风险预测及防范428308824\h33718.1.5投资风险预测及防范428308825\h33818.2事故应急预案428308826\h33818.2.1应急机构428308827\h33818.2.2应急救援预案的内容428308828\h33818.2.3险情报告制度及应急预案启动程序428308829\h33918.2.4应急救援预案实施428308830\h34018.3建设期保险方案428308831\h34318.3.1概述428308832\h34318.3.2风险综述428308833\h34318.3.3保险方式428308834\h34318.3.4项目建设期间安排投保的险种428308835\h34418.3.5保险索赔428308836\h34618.3.6保险公司的选择428308837\h34619、建安费构成分析428308838\h34719.1编制说明428308839\h34719.1.1编制范围428308840\h34719.1.2编制依据428308841\h34719.1.3采用定额428308842\h34719.1.4取费标准428308843\h34719.2建安费构成表428308844\h34720、投标人认为必要的内容428308845\h34920.1项目标准化管理428308846\h34920.1.1管理制度标准化428308847\h34920.1.2人员配备标准化428308848\h34920.1.3现场管理标准化428308849\h34920.1.4过程控制标准化428308850\h35420.2项目档案资料管理428308851\h356(四)项目运营方案428308852\h3571、运营管理对象及内容428308853\h3571.1运营期工作对象428308854\h3571.2运营期工作内容428308855\h3571.2.1运营管理工作的任务428308856\h3571.2.2运营管理工作的要求428308857\h3572、运营管理机构及人员配置428308858\h3592.1组织机构及职责划分428308859\h3592.2运营期项目公司人员配置及安排428308860\h3593、运营管理原则428308861\h3613.1运营期管理目标及服务目标428308862\h3613.2运营管理工作的原则428308863\h3614、运营期管理制度428308864\h3634.1基本管理制度名录428308865\h3634.2收费管理制度及主要管理内容428308866\h3634.2.1票证管理制度及主要管理内容428308867\h3644.2.2收费管理制度主要内容428308868\h3654.2.3稽查管理制度主要内容428308869\h3704.2.4收费人员管理制度428308870\h3704.3养护管理制度及主要管理内容428308871\h3714.3.1养护管理的目标428308872\h3714.3.2养护管理方针428308873\h3714.3.3养护管理的实施428308874\h3714.3.4养护管理制度主要内容428308875\h3714.4机电维护管理制度及主要管理内容428308876\h3734.4.1通信监控中心运行管理制度428308877\h3734.4.2监控值班室对突发事件的处理制度428308878\h3744.4.3供电系统运行管理制度428308879\h3744.4.4设备维修制度428308880\h3744.4.5收费车道设备运行管理制度428308881\h3754.4.6电力设备巡检制度主要内容428308882\h3754.5交通管理制度及主要管理内容428308883\h3764.5.1交通管理的工作内容428308884\h3764.5.2交通管理的一般要求428308885\h3764.5.3案件处理428308886\h3774.5.4交通管理制度428308887\h3774.6服务区管理和综合开发管理制度主要内容428308888\h3774.6.1服务区管理428308889\h3784.6.2广告管理428308890\h3784.6.3相关管理规定428308891\h3785、特许经营期内项目运营管理目标、服务质量目标和保障措施428308892\h3795.1项目运营养护管理目标428308893\h3795.2服务质量目标428308894\h3795.3高服务质量的保障措施428308895\h3795.3.1行车流畅保障措施428308896\h3795.3.2收费便捷保障措施428308897\h3795.3.3服务区周到服务保障措施428308898\h3795.3.4环境洁美驾车乘车舒畅的保障措施428308899\h3806、日常养护方案、质量指标和保障措施428308900\h3816.1养护质量指标428308901\h3816.2养护质量保障措施428308902\h3826.3小修保养质量指标428308903\h3846.3.1小修保养工作范围界定428308904\h3846.3.2小修保养质量指标428308905\h3856.4小修养护方案及措施428308906\h3886.4.1路基及附属养护及维修方案及措施428308907\h3886.4.2桥涵养护及维修方案及措施428308908\h3886.4.3项目公路沥青路面养护方案及措施428308909\h3896.4.4隧道养护及维护方案及措施428308910\h3896.4.5标志标线维护方案及措施428308911\h3906.4.6沿线设施养护及维修方案及措施428308912\h3906.4.7防灾体系428308913\h3916.4.8综合保障措施428308914\h3916.5小修保养质量保证措施428308915\h3926.5.1养护管理组织机构保障428308916\h3926.5.2建立健全完善的高速公路养护规章制度428308917\h3926.5.3建立桥梁养护工程师制度，强化桥涵安全管理428308918\h3936.5.4加大检查考核力度，严肃奖惩制度，确保养护制度及措施的落实428308919\h3936.5.5小修保养工程管理428308920\h3946.6绿化养护内容及方案及措施428308921\h3976.6.1绿化养护管理目标428308922\h3976.6.2绿化养护管理内容及措施428308923\h3976.6.3绿地应急管理措施428308924\h3987、大中修方案及保畅通措施428308925\h4007.1大中修范围428308926\h4007.2大中修条件428308927\h4007.3时间安排428308928\h4007.4大中修计划管理428308929\h4017.5组织实施428308930\h4017.6大中修内容及方案428308931\h4017.6.1路基428308932\h4017.6.2路面428308933\h4027.6.3桥梁428308934\h4037.6.4隧道428308935\h4037.6.5沿线设施及安全设施428308936\h4047.7大中修工程检查及验收428308937\h4057.8大中修交通设施管理428308938\h4057.9大中修安全和保畅通管理措施428308939\h4077.9.1高速公路养护大中修作业区安全管理措施428308940\h4077.9.2大中修交通疏导及作业区保畅管理措施428308941\h4077.10大中修期间收费优惠428308942\h4118、运营期机电设备的维护及更新改造投资方案428308943\h4119、运营期环境保护措施428308944\h41110、应急抢险方案428308945\h41210.1应急抢险工作原则428308946\h41210.1.1以人为本，安全第一428308947\h41210.1.2统一领导，各司其职428308948\h41210.1.3居安思危，预防为主428308949\h41210.1.4快速反应，协调应付428308950\h41210.1.5工作机制428308951\h41310.2预防预测428308952\h41310.2.1预测预警428308953\h41310.2.2事故预防428308954\h41310.3应急响应程序428308955\h41410.3.1事故报告428308956\h41410.3.2应急处置428308957\h41410.4应急终止428308958\h41510.4.1应急终止条件428308959\h41510.4.2应急终止报告428308960\h41510.5应急保障428308961\h41510.5.1应急组织保障428308962\h41510.5.2应急宣传保障428308963\h41510.5.3应急队伍保障428308964\h41610.5.4应急物资保障428308965\h41610.5.5通信及信息保障428308966\h41610.5.6应急演练保障428308967\h41610.5.7应急资金保障428308968\h41710.6应急重点及措施428308969\h41710.6.1交通事故428308970\h41710.6.2冰雪灾害428308971\h41710.6.3水毁灾害428308972\h41710.6.4山体滑坡428308973\h41810.6.5危险品运输428308974\h41810.6.6密集大流量428308975\h41810.6.7重大节假日及重大社会活动428308976\h41810.6.8鲜活农产品运输428308977\h41910.6.9拆除工程428308978\h41910.6.10机电伤害428308979\h41910.6.11环境污染事件428308980\h41911、世界园艺博览会、冬奥会应急通行方案428308981\h42011.1总体要求428308982\h42011.2适用范围428308983\h42011.3重点保障区域428308984\h42011.4组织机构及职责428308985\h42011.4.1组织机构428308986\h42011.4.2领导小组职责428308987\h42011.4.3各小组职责428308988\h42011.5保障措施428308989\h42111.5.1安全维稳保障工作428308990\h42111.5.2道路保障措施428308991\h42111.5.3站区通行保障措施428308992\h42211.5.4监控保障措施428308993\h42311.6突发事件应急处置工作428308994\h42311.6.1突发事件处置总体程序428308995\h42311.6.2道路突发事件处理程序428308996\h42411.7工作要求428308997\h42612、运营期保险方案428308998\h42812.1运营期风险概述428308999\h42812.2风险管理对策428309000\h42812.3运营期间需要投保的险种428309001\h42812.4运营期间投保方案的实施428309002\h42913、运营成本构成分析428309003\h43013.1经营成本428309004\h43013.2大中修费428309005\h43213.3开办费428309006\h43213.4电费428309007\h43214、本项目的项目后评价428309008\h43315、运营方案合理化建议428309009\h43415.1合理化建议428309010\h43415.2世界园艺博览会、冬奥会应急通行建议方案428309011\h43415.3优惠条件428309012\h43415.4投标人对政府方保底车流量的比重要求428309013\h43416、投标人认为必要的内容428309014\h435(五)项目移交方案428309015\h4361、移交范围、状态标准、验收程序428309016\h4361.1移交范围428309017\h4361.2移交状态标准428309018\h4361.3移交验收程序428309019\h4372、移交内容、优惠条件和保证措施428309020\h4382.1移交内容428309021\h4382.1.1设施移交428309022\h4382.1.2资料移交428309023\h4382.1.3营运管理移交428309024\h4402.1.4维护移交428309025\h4412.1.5财务移交428309026\h4422.1.6人力资源428309027\h4422.1.7人员培训428309028\h4432.1.8权利移交428309029\h4442.2移交的优惠条件428309030\h4452.3项目移交保证措施428309031\h4453、移交工作步骤428309032\h4463.1第一阶段：移交过渡阶段428309033\h4463.2第二阶段：移交实施方案拟订阶段428309034\h4463.3第三阶段：移交实施阶段428309035\h4474、提前终止428309036\h4485、投标人认为必要的内容428309037\h448(六)其他建议和优惠条件428309038\h4491、有关建议428309039\h4491.1项目前期的工作建议428309040\h4491.2项目建设期的工作建议428309041\h4491.3运营期的工作建议428309042\h4492、优惠条件428309043\h4502.1项目前期的优惠条件428309044\h4502.2项目建设期的优惠条件428309045\h4502.3项目运营期的优惠条件428309046\h450项目实施计划前言北京市兴延高速公路位于京藏高速公路以西，呈南北走向，南起西北六环高速公路双横立交，北至京藏高速公路营城子立交收费站以北，路线全长42.2。该项工程山区段山高路险，桥隧相连，墩高梁长，洞口高悬，施工难度较大，且工期紧迫；平原段位于城郊结合部，重要区域（军事管理区、自然风景保护区）多，管线拆迁难，前期工作推进难，路基填方量大，取土困难。中标后，中国铁建联合体将及北京市首都公路发展集团有限公司（政府方出资代表）共同组建项目公司，项目公司负责投资、融资、建设管理及运营期的运营管理。项目公司及中国铁建联合体签订施工总承包合同，中国铁建联合体组建施工总承包部，施工总承包部具体负责施工组织管理；项目公司按照项目业主建设管理制度，实行工程监理制，由监理项目部（总监办）负责监理工作。施工总承包部的主要管理人员是由中国铁建联合体成员各方抽调有丰富施工管理经验的精锐人员组成，施工总承包部对项目公司负责，认真执行项目公司的各项指令。为保证按期完成本项目的建设，总承包施工方案将合理划分施工工区，配置足够的施工力量，平行组织施工。控制性工程和重难点工程将率先施工，其它工程后续施工。施工方案中编制了可行的各项工作保证措施，确保2018年12月底全线完工，投入运营。运营期项目公司将成立专门的运营管理部门，设置分工明确的管理机构，借鉴北京通达京承高速公路的运营经验，建立相应的管理制度，为社会提供良好的交通服务。运营期内，项目公司将负责收费管理、公路维护、机电设备运行和更新改造，以及服务区管理、路产管理、路政配合、事故处理等运管工作。中国铁建联合体认真阅读了招标文件和招标图纸（含补遗书），根据类似投资项目的投资、建设、管理、运营的成功经验，借鉴北京通达京承高速公路有限公司的经营模式，编制了如下《项目实施计划》。《项目实施计划》包括第一篇：项目投融资方案；第二篇：项目公司组建方案；第三篇：项目建设方案；第四篇：项目运营方案；第五篇：项目移交方案；第六篇：其他建议和优惠条件等；各篇内容按照相关要求，编制相应章节。(一)项目投融资方案1、投融资能力及资金筹措方案中国铁建联合体中标后,将在规定时限内发起组建项目公司，根据建设进度需要分期、及时、足额认缴项目资本金，严格执行招、投标文件及投资协议、公司章程等约定，并同时满足银行贷款放款对资本金的到位要求。同时，将以项目公司作为融资主体，分别从总部、项目公司两个层面组建专业化的融资团队，充分利用联合体各成员的品牌、信誉及财务资源优势，及意向贷款银行的总、分行进行直接对接，及时、高效完成项目债务性资金筹集。由于银团贷款组建需要一定的时间，如在银团贷款到位前存在建设资金需求缺口，中国铁建联合体各成员企业将通过股东借款或提供支持获取项目前期借款等方式来解决，确保整个项目建设工作按计划正常实施。1.1自有资金情况、拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及保障措施1.1.1自有资金情况中国铁建联合体由中国铁建股份有限公司（以下简称“铁建股份”或“联合体牵头人”)、中铁十二局集团有限公司（以下简称“中铁十二局”）及中铁十四局集团有限公司（以下简称“中铁十四局”）组成。1.1.1.1联合体成员企业的银行授信、货币资金情况表1.1.1.1-12019-2019年货币资金情况金额单位：亿元企业名称2019年2019年2019年三年平均中国铁建股份有限公司922.74934.34980.88945.99中铁十二局集团有限公司57.0545.9460.9654.65中铁十四局集团有限公司22.9721.8826.3023.72数据来源：①2019～2019年度审计报告；②投标文件附表3。铁建股份在各家银行授信总额度为7,683亿元。截至2019年末，铁建股份货币资金余额为980.88亿元，近三年平均货币资金余额为945.99亿元。（注：部分银行授信、存款证明文件参见投标文件附表4-1、银行授信额度及银行存款证明）中铁十二局在各家银行授信总额度为400亿元。截至2019年末，中铁十二局货币资金余额为60.96亿元，近三年平均货币资金余额为54.65亿元。（注：部分银行授信、存款证明文件参见投标文件附表4-1、银行授信额度及银行存款证明）中铁十四局目前在各家银行授信总额度为460亿元。截至2019年末，中铁十四局货币资金余额为26.30亿元，近三年平均货币资金余额为23.72亿元。（注：部分银行授信、存款证明文件参见投标文件附表4-1、银行授信额度及银行存款证明）1.1.1.2联合体成员企业的净资产、年度净利润情况2019年12月31日，铁建股份净资产为1,028.91亿元，其中：盈余公积17.95亿元，未分配利润426.69亿元。近三年铁建股份实现净利润合计305.32亿元，年平均净利润101.77亿元，年复合增长率10.74%。（参见投标文件附表3、财务状况表）截止2019年12月31日，中铁十二局净资产为53.84亿元，其中：盈余公积3.5亿元，未分配利润25.4亿元。近三年中铁十二局实现净利润合计为24.05亿元，年平均净利润8.02亿元，年复合增长率14.75%。（参见投标文件附表3、财务状况表）截止2019年12月31日，中铁十四局净资产为40.37亿元，其中：盈余公积1.9亿元，未分配利润11.0亿元。近三年中铁十四局实现净利润合计为11.23亿元，年平均净利润3.74亿元，年复合增长率6.96%。（参见投标文件附表3、财务状况表）1.1.2拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及成本优势1.1.2.1拟投入项目公司的资本金额度依据招标文件、补遗书等要求，结合中国铁建联合体对总投资的响应报价130.96亿元，经计算首发集团代表政府应出资32.74亿元，占项目公司49%的股权比例，则中国铁建联合体持有剩余51%的项目公司股权比例，对应的应出资额为34.08亿元。依据联合体协议书，中国铁建联合体内部出资比例、出资额分配为：中国铁建出资33.94亿元，占联合体出资总额的99.6%；中铁十二局出资0.07亿元，占联合体出资总额的0.2%；中铁十四局出资0.07亿元，占联合体出资总额的0.2%。1.1.2.2拟投入项目资本金的来源中国铁建联合体各成员企业将通过包括但不限于以下方式筹集本项目资本金，并承诺对本项目出资的长期、稳定、合法性：来源1：以各成员企业的留存收益（盈余公积、未分配利润）、净利润作为对本项目投资的主要出资来源。如上文1.1.1.2所述，中国铁建联合体各成员企业（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）均有大量的留存收益（2019年末:铁建股份444.64亿元、中铁十二局28.9亿元、中铁十四局12.9亿元），每年均能产生较大规模的净利润（近三年平均：铁建股份101.77亿元、中铁十二局8.02亿元、中铁十四局3.74亿元）。基于国有资本保值、增值目标驱动，且联合体各成员企业的主营业务处于良性运行状态，加之各成员企业的资本性投资存量相对较少，因此各成员企业均可提供部分留存收益及年度新增净利润所产生的净现金流作为本项目的主要出资来源。来源2：必要时可通过公开或定向增发股票方式筹集项目资本金。自2019年在上海（A股)、香港（H股）两地同步上市以来，铁建股份在资本市场通过发行股票筹集资金总额约404亿元。由于所在行业符合国家“一带一路”、京津冀协同发展、高铁出海等宏观战略，且其主业（高速铁路、城市轨道交通、高速公路等）所处的行业地位及全产业链覆盖能力，中国铁建具有持续的再融资能力。在本项目实施过程中，铁建股份可结合企业开拓业务的需要以及资本市场的状况，选择合适的时机通过公开或定向增发股票的方式，筹集包括本项目在内的资本金。来源3：以中国铁建系统内部“资金池”的沉淀资金作为出资来源。在系统内资金集中管控、统一运作方面，中国铁建及各大商业银行签署了“总对总”协议，设立财务公司专门负责全系统资金归集、内部调剂，运行几年来铁建股份、工程局两级的“资金池”内已形成数量巨大、可循环利用的沉淀资金。两级内部“资金池”沉淀资金除满足内部成员单位主业发展的流动性支持外，必要时联合体各成员企业（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）也可将其部分、阶段性地用作本项目的出资，并在企业本级（非项目公司层面）逐步以长期资金替换。来源4：通过发行中长期债券、永续债等间接方式筹集项目资本金。基于行业地位、行业周期、经营业绩，以及稳定、持续性的财务表现，穆迪给予中国铁建信用评级为A3，中诚信给予中国铁建信用评级为。由于拥有行业内较高的信用等级，中国铁建联合体各成员企业（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）有条件通过海、内外各类市场以合法的方式发行低成本的企业中长期债券、永续债（如：2019年8月1日中国铁建在香港发行8亿美元的永续债），从而以通过增加各成员企业自身现金储备和流动性的方式，起到为本项目资本金出资提供部分补充来源的目的。来源5：以各家商业银行授信贷款作为本项目资本金出资的备用来源。中国铁建全系统从总部层面及国内各主要的商业银行、政策性银行已建立了广泛、长期的战略合作关系，一般均为其总行级核心优质客户。必要时中国铁建联合体各成员（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）可临时动用商业银行授信贷款额度，方便、快捷地提取资金注入本项目，“全天候”满足本项目资本金及时到位、不抽回（企业借款可临时调用作为出资来源、并在企业本级内以长期资金逐步替换）、不付息等要求，或以直接股东借款方式为项目建设提供无条件的资金支持。1.1.2.3资本金筹资成本优势分析在基于企业留存收益（盈余公积、未分配利润）、净利润、“资金池”沉淀资金等出资来源方面，通过不断提高系统内部的资金集中度、加强对现金周转效率管理等措施，把整个中国铁建系统作为“一盘棋”来布局，显著减少传统主业所需运营资金，将结余资金投资于及主业强关联的高速公路、轨道交通等项目，获取合理投资收益，并反哺主业，形成上下游拉动、协同效应，显著降低自有资金持有及对外投资成本。除充分利用企业内部存量现金流外，因为拥有国家政策支持、行业上升周期、市场地位突出、信用等级高等有利因素，中国铁建近年来在银行、保险、证券等金融及资本市场上是各大型金融机构所追捧的“热点”企业，其可选的融资工具宽泛，无论是传统的银行贷款、债券发行，还是增发股票、海外融资、产业基金融资等，均具有非常强的议价能力，可以快捷地从国内外各类融资渠道中比选出匹配本项目投资周期、低成本、的长期资金，提高企业的现金储备和流动性水平，显著增强企业的项目投资能力。1.1.3项目资本金出资保障措施中国铁建联合体（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）拟采取如下措施，保障本项目的资本金出资足额、及时到位，并合规、合法地进行使用：1.1.3.1机构及人员保障建立联合体内部各成员之间的联络、协商机制，为本项目资本金筹集设立专门的融资领导小组、工作小组，由联合体各成员企业（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）分别安排各自的对口业务部门（投资部、财务部、资金部等），安排专门人员负责落实本项目资本金的筹集、出资工作。1.1.3.2企业投资预算保障中国铁建联合体各成员企业在中标后，除及时认缴项目公司首期及2019年度出资外，还将在建设期的各个年度，将本项目的资本金出资计划列入或增加其相应年度的投资预算，纳入企业全面预算管理，按照规定程序进行内部审批。1.1.3.3方案实施保障在每个具体的出资年度，依据年度投资预算，结合出资时间点联合体各成员企业的具体情况，由联合体成员在上述所列各种可以实现的资金来源中，择优选择满足需求的资金，充分保障本项目的资本金出资。1.1.3.4合法性保障严格执行公司法、国家建设项目资本金出资的有关规定等，以及招标文件、投资协议、公司章程等约定，对投入的项目资本金做到不抽逃、不以债务融资方式支付利息，不挤占项目建设资金，并按照规定接受政府或其委托单位的监督管理。1.2其余建设资金的额度、资金来源及保障措施1.2.1其余建设资金的额度项目资本金之外的其余建设资金为项目负债性资金，约占项目总投资130.96亿元的49%，筹资总额约为64.14亿元。1.2.2其余建设资金的来源根据兴延高速公路政府和社会资本合作项目合同、项目实施计划、财务测算等情况，结合国内同类项目债务资金的现行主流筹集模式，计划以长期银团贷款方式为主、以项目前期贷款及票据融资等方式为辅，筹集其余建设资金。1.2.2.1以长期银团贷款作为其余建设资金的主要资金来源拟采用银团贷款作为主要的负债性资金筹措方式。将充分利用好长期银团贷款筹资的优点（操作模式成熟、资金供给稳定、筹资成本低廉），由国内大型商业银行（工行、农行、交行等）或政策性银行（国开行）作为牵头行，通过组建贷款银团筹集总额度覆盖除资本金之外的项目建设需求资金（暂定额度为64.14亿元）。1.2.2.2以项目前期贷款、票据融资、股东借款等作为其余建设资金的补充来源根据经验，在建设前期、银团组建完成前，通过项目前期贷款方式，可申请由商业银行或政策性银行提供不高于占项目总投资约30%额度的项目前期贷款，保证项目按期开工、顺利推进，满足项目建设工期的要求。此项贷款在银团借款合同签订后，以长期银团贷款予以置换。在建设期间，计划通过银行承兑汇票、工程项下应收账款保理、国内信用证议付等方式，针对项目建设上下游产业链，实施配套性融资，丰富项目债务性融资的层次、渠道、手段，满足各相关方需求，为项目提供灵活、快捷、低成本的流动性资金支持。如在落实上述项目前期贷款、项目配套性融资后仍存在时间或额度上的建设资金缺口，中国铁建联合体（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）可以继续通过企业本级筹措自有或债务性资金，作为股东借款无条件地投入项目公司，确保项目建设需求。1.2.3其余建设资金筹集的保障措施1.2.3.1保证及债务融资匹配的项目资本金按时、足额到位中国铁建联合体如中标，将按照招、投标文件等要求完成项目公司组建，根据项目建设资金需求落实项目资本金到位计划，并先于银行贷款将相关资金注入银团代理行或建设资金监管开户行账户，以确保资本金及贷款的匹配，满足贷款发放要求。1.2.3.2及时将债务性融资列入联合体的预算中标后，联合体各成员（主要是联合体牵头人）将按照企业全面预算管理要求，将本项目其余建设资金纳入各年度控股子公司（项目公司）的筹资预算。当建设期内各年度实际资金需求发生变化时，将及时按照内部管理程序对筹资预算进行滚动调整。1.2.3.3加强机构、制度、人员配备等机制保障中标后，将为本项目配备经验丰富的融资团队负责人，设置项目融资工作领导小组，建立起融资工作管理及考核机制，确保融资工作满足项目建设进度要求。1.2.3.4制定全面、完备的债务融资方案联合体由牵头人组织专业融资团队，以及长期合作的金融机构，共同制定针对本项目的全面、完备、最优化的债务融资综合方案，利用好项目合同特许经营权项下的收费权质押，为本项目债务融资提供增信条件。1.2.3.5及时启动及意向性贷款行的项目融资洽谈工作目前已开始和有长期业务合作关系的几家大型商业银行进行项目融资洽谈工作，其中：工商银行总行为铁建股份提供110亿元的本项目贷款承诺，交行北京分行为铁建股份提供107亿元的本项目贷款意向；建行山西分行为中铁十二局提供50亿元的本项目贷款承诺；建行山东分行为中铁十四局提供50亿元的本项目贷款承诺（均参见投标文件附表4-2）；在中标后，将由项目公司融资专业团队及时完成项目融资申报资料的准备，执行好项目融资综合方案，稳步推进本项目债务融资。1.2.3.6构建良好的银企关系，接受银行监管联合体牵头人、项目公司将安排专人负责及贷款银行的沟通，定期、不定期的向贷款银行通报项目进展情况、资金使用情况，让银行及时了解项目公司的财务信息和经营状况。同时，主动接受银行的监管，发挥银行在政策咨询、信息传递、资信评估等方面的优势，通过银行的参及，使项目公司的决策和运营更科学、严谨、准确。项目公司在成立后将及时及银行谈判，确定贷款金额、贷款时间等，签署贷款合同，确保项目贷款及资本金的配套到位。1.3资金筹措方案及应急预案中国铁建联合体在启动本项目的招投标阶段，即着手进行对本项目的企业内部投资可行性分析及投资决策程序，包括对本项目资本金出资的筹措方式、收益测算、项目实施对企业财务结构的压力测试、投资风险分析等，为项目制定全方位的资本金筹措、债务融资、资金筹措应急预案等方案，优化投资管控流程，进行严格的风险防范控制。1.3.1资金筹措方案1.3.1.1项目资本金的筹措（1）项目资本金筹措方案根据项目建设计划、项目公司设立计划，确定首次认缴出资的时点为2019年9月22日（参见下文（二）4项目增资方案）。首发集团代表政府首次认缴出资2.45亿元；中国铁建联合体首次认缴出资合计2.55亿元，由铁建股份、中铁十二局、中铁十四局以自有货币资金出资。中国铁建联合体根据本项目建设进度计划、工程总体工期控制要求，对项目前期工作、工程形象进度等进行了反复的排列、测算，编制了项目资金到位计划（参见下文（二）3项目项目资金到位和使用计划）。根据项目资金到位计划，结合项目公司各股东的出资额、出资比例，编制本项目资本金到位计划如下：表1.1.3.1-1项目资本金到位（筹措）计划金额单位：万元时间首发集团出资额铁建股份中铁十二局中铁十四局出资额来源出资额来源出资额来源2019年第四季度3797939371(1)以企业留存收益、净利润为主要出资来源；（2）必要时增发股票筹资；（3）中铁建系“资金池”沉淀资金可阶段性出资；可发行债券筹资；可临时以授信贷款筹资；均在企业本级内以长期资金替换。79（1）以企业留存收益、净利润为主要出资来源；（2）集团本级“资金池”沉淀资金可阶段性出资；可发行债券筹资；可临时以授信贷款筹资；均可在企业本级以长期资金替换。79（1）以企业留存收益、净利润为主要出资来源；（2）集团本级“资金池”沉淀资金可阶段性出资；可发行债券筹资；可临时以授信贷款筹资；均可在企业本级以长期资金替换。2019年第一季度5126653145107107第二季度6183864104129129第三季度20772215334343第四季度24391252855151年计1582671640673303302019年第一季度20673214304343第二季度23091239384848第三季度945598012020第四季度19200199044040年计72419750731511512018年第一季度11854122882525第二季度27905289285858第三季度11294117082424第四季度768179621616年计5873460886123123合计327399339397683683本项目项目资本金全部设定为注册资本，项目公司实收资本应当在建设期内根据建设进度全部到位。由于国家工商登记已实行注册资本认缴制，遵循降低项目综合资金成本、提高资金利用效率等原则，除首期认缴出资外，其余实缴出资将由项目公司根据经批准的资金到位计划、资金使用计划，采取按月（或按季）通知认缴方式，由股东方分期出资。在项目公司及股东之间，将建立业务、领导两个层面的有效沟通机制，项目公司应按照工期总体控制要求，以及项目实施进度情况，超前编制好下一用款周期（月、季）的资本金需求计划，及时通过各股东方，给予各股东必要的出资准备时间。⑤联合体各成员企业（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）在收到认缴通知后，应在规定时间内，从上述1.2.2所列的各类资金来源，选择成本最优的方式，及时、足额准备资金，并按期缴付出资。（2）项目资本金筹措方案的可行性中国铁建联合体（铁建股份、中铁十二局、中铁十四局）在轨道交通、高速公路等基础设施领域的设计、施工等领域具有较为明显的行业领先优势。受益于当前国家宏观政策支持，联合体成员主营业务发展势头良好，企业新增利润、留存收益（盈余公积、未分配利润）、银行授信额度、现金存量等已形成规模和稳定增长趋势，为中国铁建近年来开展及主业强关联的、、项目投资提供了强大的财务支持。相对于本项目所需认缴的34.08亿元资本金，联合体各成员企业具有较强的的自有资金出资实力。中国铁建可通过系统内部的统一协调，快速筹集足额、匹配项目投资周期的现金储备，其中：铁建股份可选择的筹资渠道广泛，项目资本金筹集有高度的可靠性、可行性；中铁十二局和中铁十四局作为国内公路、轨道交通等建筑行业的主力军，其经营承揽、利润实现、现金回流等各方面将继续快速、平稳发展，且其实际出资额较小，相对于其企业实力均不存在困难。1.3.1.2项目负债性资金的筹措（1）负债性资金筹措方案在保证及时、足额筹集好项目资本金的前提下，结合本项目建设进度计划、建设资金需求等，并结合中国铁建联合体运作国内同类项目的债务融资审批周期、“过桥”资金使用等案例经验，制定本项目的负债性资金筹措方案。中国铁建联合体将以新组建项目公司作为负债性资金的借款主体，优先采用国内商业银行或政策性银行提供的长期银团贷款方式，筹措期限长（20～25年期）、成本低（可保证基准利率）、资金供应稳定的负债性资金。为保证完成此项借款，拟根据招标文件、投资协议、项目合同、公司章程等，将采用国内高速公路项目成熟的贷款信用结构模式，主要以项目公司拥有的政府授予的特许经营权益项下的收费权质押方式作为融资担保，在必要情况下，铁建股份作为控股股东，可为项目在运营前期的流动性差额提供增信。在银团贷款完成前、项目建设过程中，中国铁建联合体可通过股东借款方式，或由项目公司及上下游相关方配合，以项目前期贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、国内信用证议付等方式，为项目的建设、施工提供流动性支持。在本项目银团组建完成后，再逐步将股东借款、项目前期短期借