中通国脉会计差错更正后的财务报表及相关附注

一、更正后的2016年度财务报表及相关附注附注产291,070,869.43产463,458,750.840债8,854,447.99债267,810,815.79237,957,717.45271,928,102.91241,924,852.66296,956,976.32296,956,976.32产290,660,165.43产462,635,528.0300债8,785,173.56债267,694,107.48237,903,653.40271,811,394.60241,870,788.61297,205,305.56408,862,443.18408,862,443.18益40,490,262.6440,490,262.6440,490,262.64405,239,920.18加：公允价值变动收益（损失以“-0000益00040,474,276.17额40,474,276.17项目少数股东权益益减：库存股其他综合收益备积般风险准备润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正控制下企业合并他、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额入和减少资本1.2.3.的金额4.（三）利润分配--1.-2般风险准23. --分配4.（四）所有者权益内部结转1. )2. 或股本）3.4.（五）专项储备1.2.（六）其他本期期末余额项目少数股东权益积减：库存股其他综合收益备积般风险准备润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正控制下企业合并他本年初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额)所有者投入和减少资本1.2.3.所有者权益的金额4.（三）利润分配--1.-223. --或股东）的分配4.（四）所有者权益内部结转1. )2.转增资本（或股本）3.4.（五）专项储备1.2.（六)其他四、本期期末余额项目减：库存股其他综合收益优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正他二本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额)所有者投入和减少资本1.2.3.所有者权益的金额4.（三）利润分配 1.-02. --3.其他（四）所有者权益内部结转1. )2. )3.盈余公积弥补亏损4.（五）专项储备1.2.（六）其他四、本期期末余额项目减：库存股其他综合收益润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额40,474,2740,474,271.投入的普通股2.3.4.（三）--利润分配1.-2. --3.（四）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2. )3.4.（五)专项储备1.2.（六）其他四、本期期末余额2016年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财408,862,443.1840,490,262.64296,956,976.32本期比上年同期增加权平均净资产收减少1.91个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资减少1.72个百分点2016年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关408,862,443.182016年度财务报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正额(%)(%)0,869.//0,869.//例8,854,447.99调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)40,490,262.64403,724,228.51408,862,443.1840,490,262.642016年度财务报告“第十一节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关(%)(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收按信用风险特征组合计提坏账准备的应收0,711.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应////0,711.403,724,228.51405,239,920.182、净资产收益率及每股收益以公允价值计量且其变动计入当888,674,305.04以公允价值计量且其变动计入当8,854,447.99267,810,815.79271,928,102.91888,674,305.04417,155,601.58290,660,165.43886,943,244.268,785,173.56267,694,107.48271,811,394.60886,943,244.26加：公允价值变动收益（损失以“-))9,766,708.801.持续经营净利润（净亏损以“-2.终止经营净利润（净亏损以“-额-192,237.05）9,915,648.05额项目计积减：库存股其他综合收益备积般风险准备优先股永续债其他、上年期末余额16加：会计政策变更期差错更正控制下企业合并二、本年期初余额16三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）- （）综合收益总-1.2.3.付计入所有者权益的金额4.（三）利润分配 -1. 0223. -有者（或股东）的分配4.（四）所有者权益内部结转-1. )-2.余公积转增资本（或股本）3.4.（五）专项储备1.2.（六）其他- 98项目少数股东权益减：库存股其他综合收益备积般风险准备润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更控制下企业合并他初额三减变额减-)（）综合收益总额1.2.3.4.（三）利润分配--1. 223--.对所股)配4.（四）所有者权益内部结转1. 本）2. )3.4.-)储1.2.（六）其他四、本期期末余额项目减：库存股其他综合收益润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-（）综合收益总额1.2.3.股份支付计入所有者权益的金额4.（三）利润分配 -1.-2. --)的分配3.（四）所有者权益内部结转-1. )-2.本（或股本）3.4.（五）专项储备1.2.（六）其他本期期末余额项目减：库存股其他综合收益润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正他年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额减少资本1.2.3.额4.(--三)利润分配1--.提取盈余公积2--.对所有者(或股东)分配3.（四）所有者权益内部结转1. )2. )3.亏损4.(五)专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他本期期末余额408,862,443.18润40,490,262.64经营活动产生的现金流量净额-增减（%）产296,956,976.32888,674,305.042017年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2017年分季度主要财务数235,431,257.26- 扣除非经常性损益后的基本减少7.79个百分点扣除非经常性损益后的加权2017年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关2017年度财务报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正(%)(%)40,869.款/4///0,869.9,157,954.54449,346,672.108,854,447.99调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)9,766,708.808,875,348.65本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损9,766,708.80固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-62,227,409.04经营性应付项目的增加（减少以“－”号填2017年度财务报告“第十一节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关(%)比例(%)85,601.0,165.款/85,601.//0,165.9,157,954.54446,968,772.86加权平均净资产678,393,710.16419,459,890.06678,393,710.16419,414,605.86224,194,478.02888,674,305.04210,552,244.42861,746,033.01计861,418,156.27888,674,305.04610,047,485.82417,200,885.78610,047,485.82417,155,601.58220,631,709.14982,243,105.24886,943,244.26693,767,836.17697,817,400.93828,789,552.59886,943,244.26663,335,163.189,766,708.8046,869,057.0446,869,057.0447,170,944.3446,869,057.0447,170,944.349,915,648.05额分项目计减：库存股备积般风险准备润优先股永续债其他、上年期末余额0,000.98-加：会计政策变更期差错更正控制下企业合并他二、本年期初余额0,000.98-三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）05-5,721.（）综合收益总5-9额07,242.1.所有者投入的普通股00,995.2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配-,060.-1.提取盈余公积 ,169.223.对 ,890.-所有者（或股东）的分配4.其他（四）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额3,207.571-8,156.项目计积减：库存股其他综合收益备积般风险准备优先股永续债其他、上16年期末余额加：会计政策变更期差错更正控制下企业合并他二、本年期初余额16三、本期增减- 变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额 1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配 -1.提-0取盈余公积3.对所有者(或股东)的分配 -4.其他（四）所有者权益内部结转-01.资-0本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他（五）专项储备1.本期提取2.本期使用（六）其他四、本期期末余额98- 项目减：库存股备积润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额1.入的普通股2.3.4.（三）利--润分配1.-2. - 3.（四）所有者权益内部结转1.本公积转增资本（或股本）2. )3.4.划变动额结转留存收益5.（五）专项储备1.2.512,078.（六）其他四、本期期末余额项目减：库存股其他综合收益备积润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正前他其二、本年期初余额-本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额所有者投入的普通股其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他（三）利润--分配提取盈余公积-对所有者(--或股东)的分配其他（四）所有者权益内部结转-资本公积转增 资本（或股本）盈余公积转增资本(或股本)盈余公积弥补亏损设定受益计划变动额结转留存收益其他（五）专项储备本期提取本期使用（六）其他四、本期期末余额2018年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财归属于上市公司股东的净利47,170,944.34润润归属于上市公非经常性损益45,261,348.58经营活动产生的现金流量净额归属于上市公产861,746,033.01888,674,305.042018年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2018年分季度主要财务数5- 12018年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关2018年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如-678,393,710.16419,414,605.86678,393,710.16419,459,890.06类别比例计提比例计提比例单项金额重大并单独计提坏账640准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款449,346,672.10100.0029,932,066.246.66419,414,605.86单项金额不重大但单独计提坏账准备的--应收账款合计449,346,672.10/29,932,066.24/419,414,605.86跌价准备跌价准备219,735,778.32219,735,778.32224,194,478.02-224,194,478.02-4,725,105.198,900,754.65调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)47,170,944.34210,552,244.429,766,708.80本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏46,869,057.04固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损-0-00经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-274,077,677.61-62,227,409.04经营性应付项目的增加（减少以“－”号填2018年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内-610,047,485.82417,155,601.58610,047,485.82417,200,885.78金额比例比例(%)5,601.5,601.459,800,093.31655,047,041.68689,542,636.58678,393,710.16291,147,879.05224,194,478.024,925,785.73228,820,111.394,740,333.71837,731,878.01940,087,405.41:222,220,011.25210,552,244.42874,208,086.62861,746,033.01870,920,508.06861,418,156.27负债和所有者权益(634,598,042.55610,047,485.82283,603,448.86220,631,709.14982,243,105.24208,439,518.51693,767,836.17887,419,205.51697,817,400.93832,584,957.89828,789,552.59674,994,072.78643,575,208.9746,869,057.0446,869,057.04动备46,869,057.0447,170,944.34497,303,970.99-1,430,013.40额计或股本)减：库存股般风险准备润其他优先股永续债其他、上年期末余额5-加：会计政策变更-0- -期差错更正控制下企业合并5-年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -,199.（）综合收益总额 -减少资本1.2.3.金额4.（三）利润分配-,655. ,890.-,890.1.-223.(-,890.-,890.-,890.4.（四）所有者权益内部结转1.()2.(股本）3.4.5.6.（五）专项储备1.,812.,812.,812.2.,928.,928.,928.（六）其他四、本期期末余额--项目减：其他其他优先股永续债其他库存股综合收益风险准备润计、上年期末余额-加：会计政策变更期差错更正控制下企业合并二、本年期初余--,461.,169.-)-))1.2.3.4.其他- -,169.),060.,890.,890.1-.,169.,169.223---.,890.,890.,890.)4.（四）所有者权益内部结转1.()2.()3.盈余公积弥补亏损4.5.6.（五）专项储备,461.,461.,461.1.,539.,539.,539.2.（六）其他四、本期期末余额-项目减：库存股备积润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更--期差错更正他三、本期增减变动金额（减少-以“－”号填列）（）综合收益总额-1.2.其他权益工具持有者投入资本3.4.（三）利润分配 -1. 余公积2. --3.（四）所有者权益内部结转1. 或股本）2. )3.4.收益5.6.)专储1.本提2.本使用（六）其他四、本期期末余额项目减：库存股备积润优先股永续债其他、上年期末余额加：会计政策变更期差错更正他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额资本1.所有者入普通股2.3.4.（三）利润分配--1. 2. --3.（四）所有者权益内部结转1. )2. )3.损4.5.6.)专储1.本期提取2.512,078.（六）其他2019年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财347,170,944.3445,261,348.58-增减874,208,086.62861,746,033.019888,674,305.04)减少4.73个百分点减少4.53个百分点2019年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2019年分季度主要财务数244,810,563.53-11,118,563.58-11,037,093.832019年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关2019年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如438,202,001.04271,001,636.5243,713,973.20类别比例(%)按单项计提坏账准备068中通服网64优技术有限公司吉林省吉汽网络科技有限公司0吉林省中信高新技术产业有限公司0北京中星云智能科技0发展股份有限公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司693,605.0上海中移通信技术工程有限公司500,000.0其他0005,216.按组合计提坏876,941.账准备应收国企运营商组合536,545.应收国企非运营商组合664,282.应收其他客户396,113.应收关联方合计76,941.比例289,588,393.73447,798,371.52跌价准备跌价准备库存商品工程施工280,523,106.64280,523,106.64219,735,778.32219,735,778.32291,147,879.05291,147,879.05224,194,478.02224,194,478.024,925,785.73228,404,383.76228,820,111.394,725,105.194,740,333.71210,552,244.42调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)210,156,966.4147,170,944.34222,220,011.25210,552,244.428,677,998.414,572,139.27本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损46,869,057.04固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损-66,953,401.03经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-57,361,629.76-274,077,677.61经营性应付项目的增加（减少以“－”号填2019年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内256,869,797.5540,665,591.14691,370,855.71类别比例比例(%)按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备0,705.应收国企运营商组合2,980.应收国企非运营商组合6,476.应收其他客3户合计////0,705.281,274,513.96437,436,945.89495,674,888.78497,303,970.99645,863,056.62689,542,636.58291,147,879.054,925,785.73466,482,273.12467,189,628.71228,820,111.39247,187,592.764,667,558.684,740,333.71877,503,619.14837,731,878.01981,185,719.69940,087,405.41:216,610,889.49222,220,011.25869,043,030.80874,208,086.62864,871,683.18870,920,508.06负债和所有者权益(634,598,042.55283,603,448.86208,439,518.51245,401,375.53840,168,882.32943,689,474.38887,419,205.51:832,584,957.89负债和所有者权益(653,990,680.58653,990,680.58674,994,072.78))公允价值变动收益（损失以“--7,264,203.75-6,691,279.87-972,783.96-5,718,495.911.持续经营净利润（净亏损以“--5,718,495.912.终止经营净利润（净亏损以“--3,307,869.77-1,613,917.77益-7,024.38益-5,432,401.05-3,021,774.91额497,303,970.99-76,018,313.62-77,198,541.42-7,049,615.01-1,430,013.40-70,148,926.41-70,148,926.41额-70,125,580.42项目计实收资本(或股本)资本公积减：库存股般风险准备未分配利润其他优先股永续债其他、上年年-7 末余额加：会计政策变更----6-,302.期差错更正控制下企业合并他-7-三、本期增减变动-4 ---,522.金额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额 ,526.-4-1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他-4-（三）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取,369.2.本期使用（六）其他7-3 项目计实收资本股资本公积减：库存股其他综合收益般风险准备润其他优先股永续债其他、上年年末余额-加：----会计政策变更0期差错更正控制下企业合并他-三、本期增减变动金额（减少-42-,199.以“－”号填列）（）综合收益总额-24 1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配 --,890.1.提取盈 余公积223.对所有者(或股东)的分配---,890.4.其他（四）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他（五）专项储备1.本期提取,812.,812.2.本期使用,928.,928.（六）其他四、本期期末余额- )减：库存股备积润优先股永续债其他一、---正其他“-)--)综额 )所本额他)利配积者(配他)所本(本(损益他)专备取用)其他)减：库存股备积润优先股永续债其他、--正其他“-)-)综额-)所本额他)利配--积-者(--配他)所本(本(损益他)专备取用)其他2020年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财653,990,680.58归属于上市公司股东-3,307,869.7747,170,944.34扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的611,579,559.16/归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-9,405,365.0145,261,348.58经营活动产生的现金增减（%）归属于上市公司股东869,043,030.80874,208,086.62861,746,033.0171,811,007,913.2020年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财226,953,170.28归属于上市公司股东-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益--3,042,093.11经营活动产生的现金-2020年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关比例653,990,680.58-2020年度财务报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正268,999,437.01(%),539.0司,498.,720.,500.00035,216.35,216.00,539.618商602168937200,097,391.01209,820,355.09449,243,440.24备8,862,825.88品5,697,556.03料产品4,925,785.7330、递延所得税资产/递延所得税负债9,585,165.9699,126,219.86233,724,193.04247,187,592.764,667,558.684,740,333.71222,220,011.25210,552,244.42调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)219,918,759.26210,156,966.41-3,307,869.77216,610,889.49222,220,011.2561、营业收入和营业成本650,149,717.89653,990,680.58653,990,680.58/扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收611,579,559.168,677,998.41-972,783.96-6,691,279.87-1,672,819.97本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-972,783.96-5,718,495.91处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -66,953,401.03-54,705,009.94-57,361,629.762020年度财务报告“第十一节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关268,039,185.61244,968,374.24646,413,619.65比例)(%)比例142,708.商209,457.37705486,880.042,708./1209,820,355.09439,654,648.474.营业收入和营业成本498,654,017.02495,674,888.78497,303,970.99扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东-1.08645,863,056.62416,518,913.7846,666,065.53259,386,462.62247,187,592.764,667,558.68911,969,893.95877,503,619.14934,466,490.15981,185,719.69-141,211,798.05216,610,889.49869,043,030.80864,871,683.18负债和所有者权益( -461,571,439.25- -415,719,618.59------ ------- -- -- -------- -44,689,400.79--258,137,462.62245,401,375.53----895,441,147.72840,168,882.32- -----914,116,814.08943,689,474.38----148,574,700.18-负债和所有者权益(-653,990,680.58653,990,680.58以摊余成本计量的金净敞口套期收益（损失以信用减值损失（损失以“-资产减值损失（损失以“--387,842,733.98-7,264,203.75-380,383,767.13-6,691,279.87-20,469,324.33-972,783.96-359,914,442.80-5,718,495.91-359,914,442.80-5,718,495.91-357,822,687.54-3,307,869.7700000动备-359,263,136.70-5,427,526.74-357,171,381.44-3,016,900.60449,984,420.29445,125,955.470-283,269,644.99-76,018,313.62-275,354,857.90-77,198,541.42-21,106,560.54-7,049,615.01-254,248,297.36-70,148,926.41-254,248,297.36-70,148,926.41额-254,248,297.36-70,125,580.42项目计)资本公积减：库存股其他综合收益般风险准备未分配利润其他优先股永续债其他、上年年末余额 -加：会计政策变更期差错更正控制下企业合并他--三、本期增减变动金额（减少0- --以“－”号填列）（）综合收益总额0 -- 01.02.其0他权益工具持有者投入资本3.04.0（三）利润分配01.0余公积2203. 04.0（四）所有者权益内部结转010.资本公积转增资本（或股本）2. )03.04.0益计划变动额结转留存收益5.06.0（五）专项储备1.,885.,885.2.本期使用,053.,053.（六）其他0四、本期期末余额 6--项目计)资本公积减：库存股其他综合收益般风险准备未分配利润其他优先股永续债其他、上年年末余额--加：会计政策变更-- -6-,302.期差错更正控制下企业合并他 -三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列-7 ---,522.)（）综合收益总额7- - ,526.- 1.2.者投入资本3.4. -（三）利润分配1.2.提取般风险准备3. 4.（四）所有者权益内部结转1.转增资本（或股本）2. )3.4.额结转留存收益5.6.（五）专项储备1.,369.,369.2.（六）其他四、本期期末余额 -项目减：库存股备积润优先股永续债其他、上年年末余额加：会计政策变更期差错更正他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）7 （）综合收益总额 0二）所有者投入和减少资本1.02.03.0计入所有者权益的金额4.0（三）利润分配01.02. 030.其他（四）所有者权益内部结转01. )02. 0)3.04.益计划变0动额转存益5.06.0其他（五）专项储备71.本提2.本使用六)0其他四、本期期末余额-项目减：库存股备积润优先股永续债其他上年年末余额加：会计政策变更- 期差错更正他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）（）综合收益总额 12权益工具持有者投入资本3.4.（三）利润分配1.公积2. 3.（四）所有者权益内部结转1. 股本）2. )3.4.益5.6.（五）专项储备1.本提2.本使用（六）其他、本期期末余额注：本次更正金额包含了2023年年报中会计政策和会计估计变更对2021润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益综合收益总额的影响，对各项目的影响金额均为2021年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财653,990,680.58扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的488,747,541.29611,579,559.16归属于上市公司股东-357,822,687.54-3,307,869.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-373,135,176.43-9,405,365.01经营活动产生的现金归属于上市公司股东869,043,030.807扣除非经常性损益后的基本每股收扣除非经常性损益后的加权平均净-1.082021年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2021年分季度主要财务数202,725,576.51归属于上市公司股东--归属于上市公司股东的扣除非经常性损益- 经营活动产生的现金-2021年度财务报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内653,990,680.58-1.32021年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务245,704,855.24649,343,725.38(%)比例备74备57,332.6商85668985,938.694,292,326.20履约成本减值准备履约成本减值准备916库存商品51,580,431.3,038,359.48,542,072.23,038,359.发出商品合同履3,810,033.431,250,123416,518,9136,878,116.30、递延所得税资产/递延所得税负债异9,585,165.9646,666,065.5399,126,219.86258,618,811.71233,779,651.81259,386,462.62247,187,592.764,667,558.68216,610,889.49222,220,011.25调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)216,610,889.49219,918,759.27-357,822,687.54-3,307,869.77-141,211,798.05216,610,889.490457,743,049.9536,841,067.3460,919,945.8539,149,792.（2）营业收入扣除情况表-营业收入扣除项目合计-营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重//1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽属于上市公司正常经营-2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务---3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务-4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交 --5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日 --6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产--与主营业务无关的业务-1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入3.交易价格显失公允的4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公5.审计意见中非标准审6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的不具备商业实质的收入三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他-48,874.754129 -972,783.96-380,383,767.13-95,095,941.78-20,469,324.33-359,914,442.80-5,718,495.91-22,258,263.72-54,705,009.94-4,935,620.042021年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内206,246,904.67类别(%)比例计提比例)按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备应收国企运营商6应收国企非运营商应收其他客户8合计694,292,326.20498,654,017.02442,817,230.40445,125,955.47413,011,765.36416,518,913.789,276,548.4446,666,065.53205,706,759.83265,446,763.31259,386,462.624,401,515.50863,189,891.52911,969,893.9500879,718,321.11934,466,490.15-294,948,158.36-141,211,798.05负债和所有者权益(461,571,439.25415,719,618.5944,689,400.79208,744,564.88263,900,537.31258,137,462.62850,885,824.44895,441,147.7200866,894,998.86914,116,814.08-291,567,245.60-148,574,700.18负债和所有者权益(412,968,555.28412,968,555.28465,044,273.89-6,851,768.11-104,927,513.29-387,842,733.98-116,153,411.11-380,383,767.13-20,469,324.33-154,902,667.82-359,914,442.80-154,902,667.82-359,914,442.80-153,736,360.31-357,822,687.54动备-154,756,882.23-359,263,136.70-153,590,574.72-357,171,381.44449,984,420.2900-77,476,037.27-92,023,637.99-283,269,644.99-101,805,529.49-275,354,857.9040,827,342.11-21,106,560.54-142,632,871.60-254,248,297.36-142,632,871.60-254,248,297.36额-142,632,871.60-254,248,297.36\项目计实收资或股资本公积减：库存股其他综合收益般风险准备未分配利润其他优先股永续债其他、上年年末余额- -加：0--0-会计政策变更4期差错更正000控制下企业合并000他000- -三、本期增减变动金额（减少0- --以“－”号填列）（）综合收益总额0 - 001.所有者投入的普通股0002.其000他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额0004.其他00（三）利润分配0001.提取盈000余公积220003.对所有者(或股东)的分配0004.其他000（四）所有者权益内部结转000100.资本公积转增资本（或股本）02.盈余公积转增资本(或股本)0003.盈余公积弥补亏损0004.设定受000益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益0006.其他000（五）专项储备0001.本期提取0002-0 0-.本期使用0,667.,667.（六）其他000四、本期期末余额-- 项目计)资本公积减：库存股其他综合收益般风险准备未分配利润其他优先股永续债其他、上年年末余额 -加：会计政策000变更期差错更正000控制下企业合并000他000 -三、本期增减变动金额（减少以“－”0--- 号填列）（）综合收益总额0 - 0001.0002.000具持有者投入资本3.0004.000（三）利润分配0001.00020003. 0004.000（四）所有者权益内部结转0001.000积转增资本（或股本）2. )0003.0004.000动额结转留存收益5.0006.000（五）专项储备0001.0,885.00,885.2.0-,053.0-0-,053.用（六）其他000四、本期期末余额 6 -项目减：库存股备积润优先股永续债其他、上年年末余额 加：会计政 359,673.-359,673.策变更期差错更正0他0二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （）综 合收益总额01.02.03.04.0（三）利润分配01.02. 0东）的分配3.0（四）所有者权益内部结转01. )02.0资本（或股本）3.04.05.0留存收益6.0（五）专项储备0298,717.1.02.-0-（六）其他0四、本期期末余额 项目减：备积润优先股永续债其他库存股、上年年末余额加：会计政策变更0期差错更正0他0三、本期增减变动金7 -额（减少以“－”号填列）（）综合收益总额 01.0股2.其他权益0有者入本3.04.0三)利0润配10.提取盈余公积2. 03.0（四）所有者权益内部结转01.0增资本（或股本）2. )03.04.0结转留存收益5.06.0（五）专项储备701.02.-0-0六）其他四、本期期末余额-注：本次更正金额包含了2023年年报中会计政策和会计估计变更对2022润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益综合收益总额的影响，对各项目的影响金额均2022年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财412,968,555.28653,990,680.58扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实405,015,375.81488,747,541.29611,579,559.16质的收入后的营归属于上市公司---3,307,869.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,405,365.01经营活动产生的-归属于上市公司869,043,030.801,231,072,444.1,440,084,868.1,846,057,402.-1.07-1.07扣除非经常性损益后的基本每股收-1.02扣除非经常性损益后的加权平均净-1.082022年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2022年分季度主要财务数2归属于上市公司 4 -106,528,398.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 1 -100,055,228.67经营活动产生的 2022年度财务报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内412,968,555.28经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量2022年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如87,627,684.0684,056,018.51类别计提比例比例计提比例按单项计提坏账准备5按组合计提坏账准备应收国企运营商2应收国企非运营商应收其他客户4合计01,147.,341.40,575,436.6消耗性生合同履约376,450,172.1-433,686,162.19,276,548.4430、递延所得税资产/递延所得税负债产产401,905.684,084,910.9846,451,271.5246,666,065.53264,706,811.36265,446,763.314,401,515.50-140,835,798.91216,610,889.49调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-)-375,999.14-141,211,798.05216,610,889.49-153,736,360.31-357,822,687.54-294,948,158.36-141,211,798.05407,273,795.66412,968,555.2841,296.86//6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产40,501.5448,874.75-7,695,538.37-6,851,768.11-21,396,234.38-20,469,324.33-116,153,411.11使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或-154,902,667.82-359,914,442.80固定资产折旧、油气资产折耗、生处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填固定资产报废损失（收益以“－”公允价值变动损失（收益以“－”0-22,258,263.72-800,241.84存货的减少（增加以“－”号填经营性应收项目的减少（增加以经营性应付项目的增加（减少以2022年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内80,431,731.43类别(%)比例)按单项计提坏账准备0按组合计提坏账准874备备应收国企运营商556应收国企非运营商8应收关联方应收其他客户826合计////4、营业收入和营业成本445,188,936.12449,984,420.29-1.07-1.07-1.02-1.02413,011,765.369,276,548.448,618,695.2493,480,391.23286,720,750.18265,446,763.314,401,515.50902,399,371.18863,189,891.52996,155,912.45879,718,321.11-537,164,358.97-294,948,158.36归属于母公司所有者权益(985,770,581.23208,744,564.88284,790,434.18263,900,537.31892,567,100.28850,885,824.44985,045,424.51866,894,998.86-507,964,851.28-291,567,245.60412,968,555.28412,968,555.28465,044,273.89)）净敞口套期收益（损失以“-”-6,851,768.11-104,927,513.29-116,153,411.11-154,902,667.82-154,902,667.82-153,736,360.31动备-154,756,882.23-153,590,574.7200)净敞口套期收益（损失以“-”公允价值变动收益（损失以“--77,476,037.27-92,023,637.99三、利润总额（亏损总额以“-