出纳岗位职责与职责范围（4篇）_第1页
出纳岗位职责与职责范围（4篇）_第2页
出纳岗位职责与职责范围（4篇）_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第1页共1页出纳岗位职责与职责范围1.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;2、负责各部门基本账务的核对;3、负责开具各项票据、负责与银行、税务等部门的对外联络;4、其他日常性财务工作;5、负责统计、汇总公司员工每日/每月考勤工作;6.办公室行政事务：快递收发、办公用品采购与管理，办公区域管理，保持该区域的环境整洁、良好秩序等。7.完成领导交给的其它临时性任务。出纳岗位职责与职责范围（二）1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、负责日常收支管理和核对5、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。出纳岗位职责与职责范围（三）1）负责公司日常费用、房租、采购等网银付款、支票收付;2）负责发票的开据，负责发票及银行票据的申购、使用和保管;3）负责每月开票系统抄报税，打印进项税及销项税汇总报表;4）负责记账凭证的装订，保存、归档等财务相关资料;5）负责合同台账的登记及保管工作，及时登记采购合同台账的付款情况，登记销售合同台账的开票、回款等情况，每月与业务部门核对;6）负责与采购、库管人员核对库存情况，登记台账，每月出具盘点表;7）每月编制银行余额调节表，整理保管银行对账单;8）负责日常的银行业务;9）负责登记银行日记账;随时关注银行收款金额，将回款情况及时通知业务部门;10）负责法人章、发票专用章的保管工作。11）完成领导交办的其他工作等。出纳岗位职责与职责范围（四）日常现金、银行、票据的收、支结算。登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记。每日核对现金，银行余额，编制资金日报表。对各项费用报销以及付款做好初审工作，核对填写是否规范，单据是否齐全，发票是否真实，合规等，金额是否准确。安全保管各类票据，现金以及现金等价物，网银支付盾等。银行开户，注销，变更，票据的购买。定

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论