《出纳业务操作》 课后实训任务单 5.3出纳报告单_第1页
《出纳业务操作》 课后实训任务单 5.3出纳报告单_第2页
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项目五出纳期末业务处理实操5.3出纳报告单编制业务处理企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45实训任务2024年4月30日，出纳员李雅依据本月现金、银行日记账与记账凭证编制出纳报告单。出纳报告单单位名称：年月日至年月日编号：项目上期结存本期收入合计本期支出本期结存库存现金银行存款其中：基本账户一般账户专用账户其他货币资金其中：银行本票

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