费用报销管理制度

———费用报销管理制度费用报销管理制度1第一条依据xxxx物业公司财务管理制度的规定，本着必需合理、节省的原则，特订立本制度。第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务接待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。第三条费用报销必需据有发票，如特殊情况无发票的必需有两人以上的签字证明。第四条差旅费的开支管理：一、公司副总经理出差必需报经公司总经理批准；其他人员出差必需报经部门主管的副总经理批准。二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票，如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。三、出差补助标准：按50元/天执行。四、市内交通费凭票据实报销。五、公司职员出差应填制用款申请表，经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后，提前一天通知财务部以准备差旅费。六、出差回来的职员应按要求填制出差旅费报销单，按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字；公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字，其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字，送财务部审核报销。如遇特殊情况可报主管财务的.副总经理审核批准后报销。第五条业务接待费的开支管理一、业务接待范围：1、接待市、区等部门重要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪伴。2、公司副总经理接待业务部门负责人，应报告总经理。由业务对口的部门经理陪伴。3、部门经理因工作需要接待的，应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后，由部门经理和重要对口业务人员陪伴。二、接待费的审批权限：1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务接待费由主管财务的副总经理签字报销。2、主管财务的副总经理发生的业务接待费由总经理签字报销。3、接待费的报销应注明时间。第六条汽车修理费用开支管理一、汽车需要修理的，由办公室报主管的副总经理审批后，方可布置修理。二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后，报主管财务的副总经理审批报销。第七条结算起点（1000元）以下的零星开支管理一、开支前应填制：用款申请表，经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必需有书面申请，由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字，送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。三、其它零星开支必需取得有效发票，报销时应在发票上由经办人、部门经理签字，财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。第九条本制度由财务部负责解释。第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。费用报销管理制度2为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特订立本报销制度。员工报销时应严格执行公司订立的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门依据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，认真登记办公用品的.进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购掌控程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必必需当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格依照公司规定执行。4、留宿费：单人或双人出差每一天最高不超出200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超出350元，超出部分由个人承当，如有特殊情景需总裁批准方可报销。5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承当。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。6、出差津贴：每人每一天30元。（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单