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文档简介
私募股权基金代持协议合同编号:__________一、甲方(基金管理人):1.名称:____________________2.住所:____________________3.法定代表人:_______________4.联系电话:_______________5.电子邮箱:_______________6.营业执照号:_______________7.税务登记号:_______________二、乙方(基金投资者):1.名称:____________________2.住所:____________________3.法定代表人:_______________4.联系电话:_______________5.电子邮箱:_______________6.身份证号:_______________7.税务登记号:_______________鉴于:1.甲方为一家依据中国法律合法成立的私募股权基金管理人,具备基金管理资质,并拟投资于目标公司;2.乙方愿意作为甲方私募股权基金的投资者,参与投资并将按照本协议的约定承担相应的投资风险;3.甲方愿意代表乙方持有私募股权基金份额,并按照本协议的约定行使相应的权利和义务。双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条私募股权基金的基本情况1.1基金名称:____________________1.2基金规模:____________________1.3基金性质:____________________1.4投资范围:____________________1.5投资策略:____________________1.6投资期限:____________________1.7基金成立日期:_______________1.8基金到期日期:_______________第二条乙方的投资权益2.1乙方认缴私募股权基金出资总额的______%,并按照本协议的约定承担相应的投资风险;2.2乙方享有私募股权基金的投资收益,并按照本协议的约定进行分配;2.3乙方有权查阅私募股权基金的财务报表和投资情况等相关信息;2.4乙方有权按照本协议的约定转让其投资权益;2.5乙方有权按照本协议的约定退出私募股权基金。第三条甲方的权利义务3.1甲方作为私募股权基金的基金管理人,负责基金的管理和运作;3.2甲方应按照私募股权基金的投资策略和投资范围进行投资;3.3甲方应定期向乙方披露私募股权基金的运作情况、财务状况和投资收益等信息;3.4甲方应确保私募股权基金合规运作,遵守相关法律法规;3.5甲方应按照本协议的约定履行代持义务,确保乙方的投资权益得到保障。第四条私募股权基金的管理费用4.1甲方有权按照私募股权基金的管理规模向乙方收取管理费用,具体费率如下:(1)基金管理费:______%;(2)基金托管费:______%;(3)其他费用:根据实际情况确定。4.2管理费用从私募股权基金的投资收益中优先扣除,并在私募股权基金清算时一次性支付。第五条私募股权基金的退出机制5.1私募股权基金的投资项目退出时,乙方有权按照本协议的约定获得相应的投资回报;5.2私募股权基金到期或提前终止时,乙方有权按照本协议的约定获得相应的投资回报;5.3乙方同意,私募股权基金的退出收益分配应按照甲乙双方的投资比例进行。第六条保密条款6.1双方同意,本协议的内容和签订过程中的任何信息,除依法应当向监管机构披露的外,应对外保密;6.2任何一方违反保密义务的,应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方因履行本协议发生争议的,应通过友好协商解决;7.2协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字盖章之日起生效;8.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份;8.3本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。甲方(基金管理人):_______________乙方(基金投资者):_______________签订日期:______年______月______日一、附件列表:1.私募股权基金设立批准文件2.私募股权基金合同文本3.私募股权基金招募说明书4.私募股权基金管理协议5.私募股权基金投资决策委员会成员名单6.私募股权基金托管协议7.私募股权基金财务报表8.私募股权基金投资项目清单9.私募股权基金投资者名册10.私募股权基金退出机制说明二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定投资范围和策略进行投资的,构成违约。2.甲方未按照约定时间披露私募股权基金运作情况的,构成违约。3.甲方未确保私募股权基金合规运作的,构成违约。4.甲方未按照约定履行代持义务的,构成违约。5.乙方未按照约定支付管理费用的,构成违约。6.乙方未按照约定退出私募股权基金的,构成违约。三、法律名词及解释:1.私募股权基金:指以非公开方式向投资者募集资金,投向未上市企业或上市企业非公开发行股票的投资基金。2.基金管理人:指负责私募股权基金的管理和运作的机构。3.基金投资者:指参与私募股权基金投资的出资人。4.代持:指基金管理人代表基金投资者持有基金份额。5.管理费用:指基金管理人根据基金管理规模向基金投资者收取的费用。6.投资收益:指私募股权基金投资项目所产生的收益。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:私募股权基金投资项目收益不佳,投资者要求赎回。解决办法:根据合同约定,协商解决赎回事宜,或引入第三方投资机构接盘。2.问题:甲方未按照约定进行投资,乙方要求赔偿。解决办法:根据合同约定,甲方应承担违约责任,进行赔偿。3.问题:私募股权基金运作过程中出现纠纷。解决办法:协商解决,协商不成的,可以向甲方所在地法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.私募股权基金设立阶段
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