费用报销单模板

费用报销单公司名称：年月日报销人所属部门总经部付款方式转账费用所属项目原始凭证共计张开支理由

及用途合同信息合计金额人民币：佰拾ⓧ万壹仟零佰零拾零元零角零分（小写：¥1000.00）元收款人收款人全称开户银行银行账号领导审批：财务审核：部门意见：经办人：费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环，它关乎到企业的成本控制和财务合规性。以下是一份详细的费用报销流程指南，包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出，如员工差旅、采购开支、市场推广等。规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率，降低成本，同时也能提升员工满意度和工作积极性。

纸张选择在制作报销凭证时，应选择质量较好、耐用的纸张，如优质牛皮纸或专业财务用纸。建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张，以免影响凭证的耐用性和清晰度。根据实际需要，可以选择不同尺寸的纸张，以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求，一般我们会选择凭证纸大小，如果是打印的话，可以选择A5纸张，也就是A4的2/5。凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类：交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。住宿费用：如酒店发票、民宿发票等。餐饮费用：如餐厅发票、外卖发票等。办公费用：如购买办公用品、设备维修等费用的发票。其他费用：如市场推广费用、服务费用等。报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息：*报销人信息：姓名、部门、联系方式等。*费用信息：日期、金额、用途、支付方式等。*审批信息：审批人姓名、审批日期、备注等。黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时，需注意以下事项：使用合适的胶水：应选择质量较好的胶水，避免使用过于黏稠或稀薄的胶水，以保证黏贴效果和凭证的完整性。凭证位置：将凭证按照报销单上的指示正确放置，确保凭证与报销单之间的空间合适，避免出现重叠或留白过多。使用剪刀：在使用剪刀裁剪凭证时，要注意保持凭证的完整性，避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。使用透明胶：在黏贴完凭证后，建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶，以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。审批

费用报销的审批流程通常涉及以下环节：报销人提交：报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。上级审批：直接上级对报销单和凭证进行审核，确认费用的合理性和合规性，并在报销单上签署审批意见。财务审核：财务部门对报销单和凭证进行审核，主要是核对金额和发票的真伪，确保财务合规性。总经理审批：总经理对报销单进行审批，一般仅在特殊或金额较大的报销事项中要求总经理审批。各环节审批时间视具体情况而定，一般要求在5-10个工作日内完成。若遇到特殊情况需延长审批时间，应提前与报销人沟通并说明原因。付款

经过审批后，财务部门将根据报销单上的信息进行付款。在付款过程中，需注意以下事项：核对信息：财务人员应仔细核对报销单上的信息，如姓名、金额、支付方式等，确保信息的准确性。选择支付方式：根据报销政策和企业规定选择合适的支付方式，如银行转账、微信支付、现金支付等。填写凭证编号：在付款时，需正确填写凭证编号，以便日后查账和审计需要。审核通过后的流程一旦付款申请被批准并通过审核，财务部门应将付款信息记录在案，并将付款状态更新为已支付。对于需要开具收据的报销事项，财务部门还应及时开具收据并通知报销人领取。此外，定期对费用报销流程进行审查和优化也是十分必要的，以确保流程与企业实际需求相匹配，提高财务管理效率。总之，费用报销作为企业财务管理中的重要环节，需要